Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	226,620	252,826	278,554	263,076	286,506	281,075	271,522	230,461	196,507	153,733	161,939	175,692	170,485	127,625	81,765
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1	18	139	42	134	128		1			16	34
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	226,619	252,808	278,416	263,034	286,372	280,946	271,522	230,460	196,507	153,733	161,923	175,658	170,485	127,625	81,765
4. Giá vốn hàng bán	209,149	233,185	258,106	243,761	266,664	257,384	253,199	213,539	180,495	142,346	149,460	160,439	154,879	115,910	73,814
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	17,470	19,623	20,309	19,273	19,708	23,563	18,323	16,921	16,012	11,388	12,463	15,219	15,606	11,715	7,951
6. Doanh thu hoạt động tài chính	549	137	295	599	409	400	287	363	396	265	340	357	2,422	389	8,968
7. Chi phí tài chính	2,210	1,276	864	526	715	698	967	612	380	308	253	748	2,907	1,961	3,999
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,187	1,275	864	526	714	651	967	612	380	308	253		2,907	2,011	1,837
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	8,799	10,063	10,553	11,722	12,021	11,603	10,383	9,217	8,704	8,263	9,499	10,748	9,912	5,635	3,998
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,377	4,602	5,029	4,351	4,852	4,725	4,081	5,135	4,371	3,778	4,466	3,072	3,328	3,388	2,356
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,633	3,819	4,160	3,273	2,529	6,935	3,178	2,320	2,953	-696	-1,415	1,007	1,882	1,121	6,565
12. Thu nhập khác	1,455	1,869	1,618	1,965	2,848	2,989	1,442	5,372	2,596	5,398	6,185	2,529	5,957	4,734	1,729
13. Chi phí khác	1,116	1,313	1,055	1,255	1,452	1,099	1,219	1,400	1,463	1,390	1,546	965	4,447	1,699	1,191
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	339	556	563	710	1,397	1,890	223	3,972	1,132	4,008	4,639	1,563	1,511	3,035	538
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,972	4,375	4,723	3,983	3,926	8,825	3,401	6,292	4,085	3,311	3,224	2,570	3,392	4,156	7,104
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	611	956	945	797	800	1,808	681	1,275	925	752	795	684	876	1,079	1,143
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	611	956	945	797	800	1,808	681	1,275	925	752	795	684	876	1,079	1,143
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,360	3,420	3,777	3,186	3,126	7,018	2,719	5,017	3,160	2,559	2,429	1,886	2,517	3,077	5,961
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,360	3,420	3,777	3,186	3,126	7,018	2,719	5,017	3,160	2,559	2,429	1,886	2,517	3,077	5,961

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	51,692	47,109	49,803	50,497	41,365	60,156	44,916	35,356	37,984	29,591	34,413	34,526	32,973	28,774	24,587
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,362	3,294	4,198	4,609	5,059	7,872	6,219	4,498	4,263	5,601	1,922	7,469	1,651	1,926	648
1. Tiền	4,362	3,294	4,198	3,859	5,059	4,843	5,219	4,498	2,363	1,301	1,922	2,169	1,651	1,926	648
2. Các khoản tương đương tiền				750		3,029	1,000		1,900	4,300		5,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn															241
1. Chứng khoán kinh doanh															599
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh															-358
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14,096	11,208	10,504	10,851	9,533	14,738	13,468	9,680	13,147	6,863	9,504	9,359	12,199	12,619	18,325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,035	9,034	6,114	5,023	5,998	6,193	7,435	5,321	5,848	5,809	7,018	7,906	11,798	6,464	2,770
2. Trả trước cho người bán	464	539	404	712	121	4,481	2,318	815	2,345	520	2,738	781	23	4,575	787
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,032	2,474	4,829	6,068	4,469	5,107	5,506	5,281	6,115	1,368	440	889	626	1,713	14,840
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-437	-840	-844	-952	-1,055	-1,042	-1,791	-1,737	-1,161	-834	-692	-218	-248	-133	-72
IV. Tổng hàng tồn kho	32,605	31,557	33,962	34,212	26,542	36,195	24,886	20,765	19,704	14,045	19,910	13,989	16,285	11,945	5,014
1. Hàng tồn kho	33,411	32,309	34,477	34,774	27,377	36,442	24,918	20,782	19,704	14,045	19,910	13,989	16,285	11,945	5,517
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-806	-753	-515	-563	-835	-248	-32	-16							-503
V. Tài sản ngắn hạn khác	629	1,052	1,139	825	232	1,351	343	412	870	3,082	3,077	3,710	2,837	2,284	359
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	46	181	153	133	152	120	144	32	57	76	59	135	107	113	37
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		287	986	692	80	1,231	199	379	813		13	498	146	125	195
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	583	583												2,046	127
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										3,006	3,005	3,076	2,585
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	24,036	23,854	24,198	26,401	26,496	25,207	39,026	41,008	37,467	30,670	33,007	36,438	29,094	33,782	33,170
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,352	12,654	12,506	13,963	13,482	11,384	10,990	11,413	9,121	1,200	2,299	4,530	5,776	6,102	5,536
1. Tài sản cố định hữu hình	11,352	12,654	12,506	13,963	13,482	11,384	10,990	11,413	9,121	1,200	2,299	4,530	5,776	6,102	5,527
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình															9
III. Bất động sản đầu tư	10,382	10,991	11,600	12,208	12,817	13,426	22,600	23,786	24,922	26,106	27,289	28,520	17,670	18,277	21,200
- Nguyên giá	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	32,414	32,414	32,355	32,355	32,355	32,355	20,849	20,849	23,245
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10,488	-9,880	-9,271	-8,663	-8,054	-7,445	-9,815	-8,628	-7,433	-6,249	-5,066	-3,835	-3,179	-2,572	-2,045
IV. Tài sản dở dang dài hạn						98	4,733	4,733	3,256	3,180	3,180	3,185	4,694	4,411	5,316
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						98	4,733	4,733	3,256
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn													880	4,880	880
1. Đầu tư vào công ty con														4,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												2,250	2,250	2,250	2,250
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn													880	880	880
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn												-2,250	-2,250	-2,250	-2,250
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,302	209	92	229	196	299	704	1,075	168	184	240	203	74	112	238
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,302	209	92	229	196	299	704	1,075	168	184	240	203	74	112	238
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	75,728	70,963	74,001	76,897	67,861	85,363	83,942	76,364	75,451	60,261	67,420	70,964	62,067	62,557	57,758
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	35,347	30,783	34,363	38,272	29,609	44,419	47,596	38,920	40,180	25,997	31,407	35,789	26,563	26,943	32,903
I. Nợ ngắn hạn	35,347	30,783	34,363	38,272	29,609	44,419	38,521	29,245	28,205	12,037	15,670	35,619	25,411	26,069	25,471
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	27,014	16,423	15,563	8,074	5,535	16,139	18,529	9,484	13,894	798	4,491	2,595	6,341	17,257	12,607
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,405	13,211	16,317	26,643	21,567	25,937	17,579	17,167	11,874	9,944	10,128	12,250	11,092	6,101	3,937
4. Người mua trả tiền trước	20	308	773	581	436	625	171	236	536	88	345	18,989	1,106	74	87
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	389	362	415	246	279	182	266	387	442	452	244	822	1,217	479	1,139
6. Phải trả người lao động		51	447	715	552	737	592	654	680	506	292	443	151	306	336
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	38												2		7
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				764	14	20	737	802	503
11. Phải trả ngắn hạn khác	481	422	263	492	476	282	193	199	124	108	108	387	5,236	1,581	6,722
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		5	586	758	749	497	454	317	151	142	62	134	264	272	636
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn							9,075	9,675	11,975	13,959	15,737	169	1,152	873	7,432
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														31
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													885	656	7,207
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													52	52	52
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn							9,075	9,675	11,975	13,959	15,737	169	215	134	172
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	40,381	40,181	39,638	38,625	38,252	40,944	36,346	37,443	35,271	34,264	36,014	35,176	35,504	35,614	24,855
I. Vốn chủ sở hữu	40,381	40,181	39,638	38,625	38,252	40,944	36,346	37,443	35,271	34,264	36,014	35,176	35,504	35,614	24,855
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,332
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,183	8,923	8,023	7,601	7,288	6,088	5,788	4,588	4,272	2,426	2,326	2,276	2,226	2,076	2,576
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,441	1,201	1,013	762	462	769
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,360	3,420	3,777	3,186	3,126	7,018	2,719	5,017	3,160	2,559	2,486	1,886	2,517	3,077	1,177
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	75,728	70,963	74,001	76,897	67,861	85,363	83,942	76,364	75,451	60,261	67,420	70,964	62,067	62,557	57,758

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (ths)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x