Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,262,146	1,800,779	2,147,950	1,748,109	1,169,494	1,303,926	1,537,197	1,461,835	2,544,901	2,020,331	2,043,535	1,029,449	939,797	1,291,225	1,174,967	952,707	352,542	366,079	325,588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				20,341	8,128	3,378	22,243	6,267	18,151	9,589	4,657	923	747	147	387	264	2,294	1,438	1,351
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,262,146	1,800,779	2,147,950	1,727,769	1,161,366	1,300,548	1,514,954	1,455,569	2,526,749	2,010,742	2,038,878	1,028,526	939,051	1,291,077	1,174,580	952,443	350,248	364,641	324,237	175,390
4. Giá vốn hàng bán	2,192,352	1,718,405	2,071,421	1,649,146	1,090,513	1,172,869	1,422,024	1,281,555	2,285,009	1,758,739	1,754,483	815,431	796,666	1,101,801	1,012,100	807,051	283,583	317,627	294,156	143,556
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	69,794	82,373	76,529	78,623	70,853	127,679	92,930	174,014	241,741	252,003	284,394	213,095	142,384	189,276	162,479	145,392	66,666	47,014	30,081	31,834
6. Doanh thu hoạt động tài chính	112,558	44,442	39,884	34,736	14,396	5,704	52,069	4,480	6,024	973	2,443	2,214	4,152	3,029	3,780	1,957	1,720	1,387	2,453
7. Chi phí tài chính	118,794	79,723	65,033	51,085	30,074	45,389	57,398	49,968	97,267	114,201	173,216	116,540	43,503	45,711	40,972	56,506	16,279	13,076	12,368
-Trong đó: Chi phí lãi vay	22,831	31,187	25,912	22,632	25,786	37,104	50,474	78,530	81,406	109,202	130,537	82,919	43,233	38,991	28,995	42,764	4,673	13,076	12,368	7,815
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh											2,805	4,202	5,959
9. Chi phí bán hàng								194	8,407					3
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	36,029	23,319	33,245	34,154	31,613	66,031	56,230	71,484	91,287	68,343	76,616	77,821	73,596	74,948	57,409	41,347	31,784	22,372	17,392	21,250
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	27,530	23,773	18,135	28,120	23,562	21,963	31,370	56,848	50,804	70,432	39,810	25,150	35,396	71,644	67,879	49,495	20,323	12,953	2,773	3,097
12. Thu nhập khác	3,802	3,505	13,723	13,081	2,699	1,529	3,286	6,903	9,347	8,705	10,841	10,748	826	1,146	2,132	1,068	281	1,660	6,754
13. Chi phí khác	512	1,278	537	2,345	589	528	1,999	11,466	4,628	4,852	4,573	1,325	1,290	61	1,689	131	70	1,415	938
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	3,289	2,227	13,186	10,736	2,110	1,001	1,288	-4,563	4,719	3,853	6,268	9,423	-464	1,085	443	937	211	245	5,816	39
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	30,819	26,000	31,321	38,856	25,672	22,964	32,658	52,285	55,523	74,285	46,078	34,573	34,932	72,728	68,321	50,432	20,534	13,198	8,589	3,136
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,768	8,561	9,756	9,825	5,703	6,504	6,665	10,064	12,495	18,235	20,641	6,209	6,584	5,045			1,262			304
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại								709	116	57	298	-994	-2,513
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	9,768	8,561	9,756	9,825	5,703	6,504	6,665	10,773	12,611	18,292	20,939	5,216	4,072	5,045			1,262			304
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	21,052	17,439	21,565	29,031	19,969	16,460	25,993	41,513	42,912	55,993	25,139	29,357	30,860	67,683	68,321	50,432	19,271	13,198	8,589	2,832
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát								1,396	574	-761	-1,961						1,180	2,233	1,681
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	21,052	17,439	21,565	29,031	19,969	16,460	25,993	40,117	42,338	56,755	27,099	29,357	30,860	67,683	68,321	50,432	18,091	10,965	6,909	2,832

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,163,928	1,448,224	1,217,211	1,284,134	1,336,191	1,134,869	1,038,561	1,205,890	1,381,092	1,257,892	1,335,834	918,272	769,575	573,141	587,331	457,228	356,355	251,185	205,963
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	86,903	166,969	18,903	68,292	49,021	90,475	43,563	11,039	19,219	11,980	28,688	34,591	94,692	22,496	2,852	13,814	51,167	16,581	5,741
1. Tiền	86,903	166,969	18,903	68,292	49,021	90,475	43,563		19,219	11,980	28,688	34,591	94,692	22,496	2,852	13,814	51,167	16,581	5,741
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn												46,594
1. Chứng khoán kinh doanh												79,998
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh												-33,404
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	665,706	744,155	829,179	698,941	957,441	757,744	646,622	635,951	771,651	525,085	545,803	437,187	345,585	260,288	285,906	97,535	80,396	86,529	64,162
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	536,977	627,320	783,370	544,123	730,136	714,475	618,662	563,790	550,887	438,824	390,744	345,569	308,992	228,810	184,212	77,896	67,692	42,682	55,068
2. Trả trước cho người bán	126,397	117,974	58,250	132,834	236,049	38,233	27,816	75,883	101,187	88,461	116,021	65,366	39,027	32,898	96,084	19,004	12,324	43,236	8,598
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng									116,908
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,970			15,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,632	9,105	7,153	25,873	9,704	14,401	9,009	5,212	6,254	1,425	42,801	30,434	1,723	4,249	5,610	635	380	612	496
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-12,270	-10,244	-19,594	-18,890	-18,448	-9,366	-8,864	-8,935	-3,585	-3,625	-3,763	-4,182	-4,158	-5,668
IV. Tổng hàng tồn kho	349,498	472,130	337,018	484,000	302,736	269,500	332,057	540,151	524,523	700,908	734,575	379,232	278,266	251,611	280,301	336,884	215,607	141,593	133,126
1. Hàng tồn kho	349,498	472,130	337,018	484,000	302,736	269,500			524,523	700,908	734,575	379,232	278,266	251,611	280,301	336,884	215,607	141,593	133,126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	61,822	64,969	32,112	32,901	26,992	17,150	16,319	18,749	65,699	19,918	26,769	20,667	51,033	38,745	18,271	8,994	9,185	6,482	2,935
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,431	5,517	3,327	7,904	18,005	10,775	8,200	15,598	6,936	9,095	808	810	272	454			77	323
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	40,548	50,930	28,783	22,996	5,089	3,285	6,704	2,300	58,763	9,178	20,995	10,754	21,261	12,609	2,294	4,900	4,101	1,063	1,085
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	18,843	8,522	2	2,001	3,898	3,091	1,415	851								728	728
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,645	4,966	9,103	29,499	25,682	15,977	3,365	4,279	5,095	1,850
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	331,221	314,312	258,303	207,818	174,004	299,886	381,923	766,500	750,550	751,820	772,640	624,673	449,927	192,640	232,594	289,732	363,722	50,406	64,823
I. Các khoản phải thu dài hạn	221,601	163,825	133,218	73,529	7,301	90,939	92,153	66,031	78,150	74,834	51,519	55
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	217,266	159,916	129,582	71,832	6,770	99,490	90,116	64,432	77,999
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,335	3,908	3,635	1,697	532	1,464	2,037	1,598	150	74,834	51,519	55
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi						-10,015
II. Tài sản cố định	78,004	98,277	80,292	74,036	108,014	155,668	222,685	524,771	508,846	560,096	614,912	148,590	157,313	81,455	200,997	263,166	344,803	49,744	63,684
1. Tài sản cố định hữu hình	27,187	37,883	41,368	56,796	80,600	133,800	203,802	523,878	508,247	560,096	614,912	148,590	157,313	81,455	200,997	263,166	344,536	48,990	62,417
2. Tài sản cố định thuê tài chính	50,817	60,394	38,924	17,148	27,014	21,161	17,750
3. Tài sản cố định vô hình				92	399	707	1,133	893	598								267	754	1,267
III. Bất động sản đầu tư								2,689	2,523	2,523	2,707	3,441	4,359
- Nguyên giá								4,753	4,588	4,588	4,588	4,588	4,588
- Giá trị hao mòn lũy kế								-2,065	-2,065	-2,065	-1,881	-1,147	-229
IV. Tài sản dở dang dài hạn	91	6,011	7,885	10,997	8,824	3,510	2,516	55,631	74,231	6,745	13	399,503	222,348	55,803	4,138	668	278	584	978
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	91	6,011	7,885	10,997	8,824	3,510	2,516	55,631	74,231	6,745
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn							1,100	46,400	9,542	19,862	23,620	49,447	62,932	53,484	27,459	25,899	13,800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												26,378	22,175	8,140	9,710	8,140
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn							1,100	46,400	46,400	56,400	56,400	23,069	40,757	45,345	17,749	17,759	13,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									-36,858	-36,538	-32,780
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	31,524	46,200	36,909	49,256	49,865	49,769	63,469	70,978	77,258	87,760	79,869	23,636	2,975	1,897			4,842	79	160
1. Chi phí trả trước dài hạn	31,524	46,200	36,909	49,256	49,865	49,769	63,469	68,652	74,223	84,609	76,661	20,130	462	1,897			4,842	79	157
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								2,326	3,035	3,151	3,208	3,506	2,513
3. Tài sản dài hạn khác																			3
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,495,148	1,762,536	1,475,514	1,491,952	1,510,195	1,434,755	1,420,485	1,972,390	2,131,642	2,009,711	2,108,474	1,542,944	1,219,502	765,781	819,924	746,960	720,077	301,592	270,785
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,017,310	1,288,310	997,162	1,006,135	1,033,439	954,645	922,153	1,450,357	1,617,202	1,485,847	1,710,618	1,142,013	827,576	395,734	644,105	622,724	622,345	258,956	236,452
I. Nợ ngắn hạn	888,312	1,159,995	916,701	944,584	956,492	868,878	833,119	1,209,661	1,356,579	1,232,341	1,365,010	854,565	593,611	317,046	498,131	416,447	395,554	218,252	183,451
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	66,891	311,447	347,502	304,599	231,179	233,528	558,002	737,888	785,155	705,612	828,561	427,591	261,078	169,071	209,797	136,555	135,220	107,429	61,967
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	149,994	165,097	169,927	114,514	76,628	133,217	93,538	153,499	186,172	276,517	307,718	179,826	161,363	62,610	90,553	89,875	115,907	58,130	54,540
4. Người mua trả tiền trước	305,219	477,009	121,101	258,947	519,488	378,199	54,881	190,718	235,303	123,658	63,038	46,545	63,897	37,652	84,927	145,255	112,836	15,936	42,423
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	111		4,180		1	729	63	6,814	33,216	27,642	32,991	33,800	22,853	13,217	30,082	6,349	3,097	3,365	3,414
6. Phải trả người lao động	19,518	31,194	25,833	26,703	20,751	45,561	28,932	36,421	38,079	36,319	43,139	26,617	41,232	19,091	17,455	13,229	6,913	12,143	6,110
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	272,988	127,754	214,484	204,018	66,414	31,180	38,304	59,807	57,437	19,744	15,728	23,066	18,174	1,083	2,403	5,034	7,285	5,819	2,938
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	38,185	9,899	2,864	3,389	6,206
11. Phải trả ngắn hạn khác	29,588	32,406	26,064	28,968	30,343	37,092	54,200	22,963	19,940	40,189	67,378	108,530	17,686	8,465	60,794	19,133	12,624	14,711	11,749
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,820	5,188	4,747	3,445	5,480	9,372	5,199	1,551	1,278	2,660	6,457	8,591	7,327	5,856	2,121	1,016	1,672	717	310
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	128,998	128,316	80,461	61,551	76,947	85,767	89,034	240,696	260,623	253,505	345,608	287,448	233,965	78,688	145,974	206,277	226,790	40,705	53,001
1. Phải trả người bán dài hạn	95,611	76,753	65,514	56,684	63,099	64,074	52,831	20,595	38,839
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																	1,161
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16,137	25,109	14,947	4,867	13,847	21,693	36,204	220,101	221,783	253,505	345,608	287,448	232,719	77,795	145,554	206,118	225,162	40,519	52,912
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													1,245	893	420	159	468	185	89
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	17,250	26,453
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	477,838	474,225	478,352	485,817	476,756	480,110	498,331	522,033	514,440	523,865	397,856	400,932	391,927	370,047	175,820	124,236	97,733	42,635	34,333
I. Vốn chủ sở hữu	477,838	474,225	478,352	485,817	476,756	480,110	498,331	522,033	514,440	523,865	397,856	400,932	391,927	370,047	175,820	124,236	97,733	42,635	34,333
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	180,000	90,000	90,000	90,000	60,940	60,940	60,940	22,000	22,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	43,132	26,115	116,115	116,115	116,115
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																	-186	-22
8. Quỹ đầu tư phát triển	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	143,061	140,861	112,415	112,292	109,846	105,532	73,081	40,023	10,878	7,291	2,424	236
9. Quỹ dự phòng tài chính										25,691	22,500	22,500	19,421	12,701	6,535	1,985	1,024	541	78
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	9,000	8,058	6,443	3,083
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,052	17,439	21,565	29,031	19,969	23,323	41,545	47,998	44,001	56,755	31,909	37,180	39,516	69,266	68,321	50,432	20,194	10,891	6,909
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát								17,248	15,852	15,278	16,039	17,233	14,900	5,800			8,471	6,802	5,111
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,495,148	1,762,536	1,475,514	1,491,952	1,510,195	1,434,755	1,420,485	1,972,390	2,131,642	2,009,711	2,108,474	1,542,944	1,219,502	765,781	819,924	746,960	720,077	301,592	270,785

CTCP Sông Đà 5 (sd5)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x