Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	554,462	381,172	424,213	203,215	628,327	442,043	390,472	346,849	819,837	399,008	289,459	419,450	299,295	222,574	151,311	261,709	344,381	361,798	465,714	364,945
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									8,884											1
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	554,462	381,172	424,213	203,215	628,327	442,043	390,472	346,849	810,953	399,008	289,459	419,450	299,295	222,574	151,311	261,709	344,381	361,798	465,714	364,944
4. Giá vốn hàng bán	544,859	355,154	393,367	176,555	588,851	406,548	356,923	319,974	786,740	370,278	256,647	389,003	287,913	187,405	138,807	235,894	271,470	349,221	411,604	340,196
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	9,603	26,019	30,846	26,660	39,476	35,495	33,549	26,875	24,213	28,730	32,812	30,447	11,383	35,170	12,504	25,815	72,911	12,577	54,110	24,748
6. Doanh thu hoạt động tài chính	29,138	601	3,516	583	858	1,846	837	1,030	8,351	8,089	463	244	18,389	1,277	41,565	1,325	43	16,125	3,630	130
7. Chi phí tài chính	8,186	8,309	17,405	11,899	17,961	20,241	20,539	11,495	15,158	14,007	13,436	9,901	9,973	10,919	11,690	13,226	27,696	11,545	29,791	12,120
-Trong đó: Chi phí lãi vay	7,172	7,212	17,115	11,671	17,518	20,057	19,751	11,340	14,682	13,752	13,315	9,718	8,145	10,722	12,251	12,298	26,693	10,058	10,018	10,846
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	1,172	39	301	541	1,053	8	440	-433	1,840	119	41	-906	67	486	1,544	314	1,589	808	175
9. Chi phí bán hàng								19					267		414	265	1,765	91	18,500
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,577	15,877	15,894	14,602	17,327	14,123	13,650	13,371	16,519	21,959	12,152	11,067	15,264	11,467	6,442	9,456	28,309	16,152	4,263	12,740
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	12,150	2,473	1,364	1,283	6,098	2,986	636	2,587	2,727	972	7,727	8,818	4,335	14,546	37,067	4,507	16,772	1,723	5,361	18
12. Thu nhập khác	1,138	1,223	523	148	1,657	2,134	3,917	1,162	2,463	586	3,988	3,550	5,135	1,775	5,922	1,514	325	4,811	6,004	3,473
13. Chi phí khác	2,824	1,261	698	244	4,894	1,032	2,994	726	2,027	1,193	1,323	3,285	3,143	1,669	1,709	1,634	8,375	5,674	5,929	2,787
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,686	-38	-175	-96	-3,237	1,102	923	437	436	-607	2,665	265	1,992	106	4,213	-121	-8,050	-863	75	687
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,465	2,435	1,189	1,187	2,861	4,087	1,559	3,024	3,164	365	10,393	9,083	6,327	14,653	41,280	4,386	8,723	860	5,437	705
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,428	334	416	272	386	1,060	738	857	-324	313	1,265	2,701	157	2,875	7,818	828	5,573	2	170	175
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	9,428	334	416	272	386	1,060	738	857	-324	313	1,265	2,701	157	2,875	7,818	828	5,573	2	170	175
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,037	2,101	773	915	2,475	3,027	821	2,167	3,488	52	9,127	6,382	6,169	11,778	33,462	3,558	3,149	858	5,266	529
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-20	-601	-436	-93	171	104	-563	-273	-251	-512	774	-449	13	314	100	17	2,981	2	80	111
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,057	2,701	1,210	1,008	2,304	2,923	1,384	2,440	3,739	565	8,354	6,831	6,157	11,464	33,362	3,540	169	856	5,186	418

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,549,956	2,318,868	2,299,783	2,264,869	2,471,005	2,228,081	2,184,626	1,948,178	2,027,169	2,009,377	1,868,676	1,875,425	1,886,578	1,869,346	1,796,991	1,701,393	1,829,131	1,934,241	2,186,836	2,140,754
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	236,266	18,867	71,460	34,667	160,639	19,947	26,948	14,190	54,728	14,228	28,824	40,871	57,871	41,442	46,042	86,425	84,260	11,487	44,235	68,526
1. Tiền	236,266	18,867	71,460	34,667	160,639	19,947	26,948	14,190	54,728	14,228	28,824	40,871	57,871	41,442	46,042	86,425	84,260	11,487	44,235	68,526
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,999	1,978	1,978	1,949	52,250	2,174	1,874	1,874	1,874	36,850	1,850	1,830	1,827	55,354	52,917	60,636	78,215	701	89,966	78,281
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,999	1,978	1,978	1,949	52,250	2,174	1,874	1,874	1,874	36,850	1,850	1,830	1,827	55,354	52,917	60,636	78,215	701	89,966	78,281
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,686,700	1,577,409	1,496,655	1,565,634	1,606,199	1,582,468	1,499,584	1,303,479	1,297,904	1,171,702	1,188,680	1,288,625	1,198,337	1,189,775	1,130,301	1,138,194	1,182,509	1,372,643	1,416,102	1,281,548
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,189,261	1,111,091	1,018,459	1,094,819	1,238,055	1,210,970	1,108,733	969,031	915,965	756,634	787,226	876,822	812,862	827,461	807,841	836,266	942,473	1,016,417	1,114,023	1,059,743
2. Trả trước cho người bán	344,593	292,268	290,449	314,627	189,299	160,659	170,367	106,379	99,354	117,239	114,067	137,510	133,280	107,003	98,739	88,412	87,227	127,754	140,072	117,906
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn														5,000	5,000	8,526	52,610		34,004	8,554
6. Phải thu ngắn hạn khác	160,264	180,554	194,250	162,692	185,349	217,344	226,988	234,573	288,788	304,031	293,590	280,496	258,098	256,214	224,624	210,892	106,102	233,876	133,406	107,167
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,417	-6,504	-6,504	-6,504	-6,504	-6,504	-6,504	-6,504	-6,203	-6,203	-6,203	-6,203	-5,903	-5,903	-5,903	-5,903	-5,903	-5,403	-5,403	-11,822
IV. Tổng hàng tồn kho	619,953	712,140	715,310	650,016	642,260	612,371	641,301	612,163	646,532	751,406	629,342	529,232	606,463	555,263	541,980	401,021	468,344	534,652	618,041	697,656
1. Hàng tồn kho	619,953	712,140	715,310	650,016	642,260	612,371	641,301	612,163	646,532	751,406	629,342	529,232	606,463	555,263	541,980	401,021	468,344	534,652	618,041	697,656
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,039	8,474	14,380	12,603	9,657	11,121	14,918	16,472	26,130	35,190	19,979	14,867	22,079	27,513	25,751	15,118	15,803	14,757	18,492	14,743
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,041	2,019	3,267	3,722	4,489	4,849	377	209	1,410	1,491	1,482	1,492	1,487	5,643	5,485	5,973	4,260	8,054	9,551	10,503
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	926	754	5,442	4,010	359	600	2,961	6,582	16,916	27,471	15,720	9,787	20,581	17,410	15,627	3,952	2,714	1,398	4,876	1,976
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	71	5,702	5,671	4,871	4,809	5,672	11,580	9,681	7,804	6,229	2,777	3,588	11	4,459	4,639	5,192	8,830	5,305	4,064	2,263
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	680,587	683,784	673,942	682,097	700,679	650,272	658,823	667,676	687,634	658,535	674,978	605,095	577,285	244,517	250,343	267,452	177,666	175,843	203,837	223,756
I. Các khoản phải thu dài hạn	854	561	561	561	561	561	561	561							4,030	55,561	8,600		8,600	31,582
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn															4,030	46,961				22,982
5. Phải thu dài hạn khác	854	561	561	561	561	561	561	561								8,600	8,600		8,600	8,600
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	312,177	313,961	318,056	321,576	326,175	322,651	327,217	331,983	336,660	335,700	338,959	340,273	345,493	76,414	78,001	83,088	50,157	42,244	55,984	61,445
1. Tài sản cố định hữu hình	307,353	310,804	314,776	318,175	322,832	319,432	323,861	328,489	336,552	335,563	338,795	340,078	344,937	76,221	77,781	82,842	49,885	42,067	55,905	60,896
2. Tài sản cố định thuê tài chính	4,532	2,821	2,898	2,976	3,054	3,141	3,247	3,353
3. Tài sản cố định vô hình	292	336	381	425	289	79	110	141	108	137	164	195	556	193	219	246	272	177	79	548
III. Bất động sản đầu tư	67,013	67,555	68,098	68,640	69,183	69,725	70,268	70,810	71,353	71,895	72,438	72,980	73,523	74,066	74,606	10,801	10,929	11,057	11,185	11,628
- Nguyên giá	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	77,144	12,797	12,797	12,797	12,797	12,797
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10,132	-9,589	-9,047	-8,504	-7,962	-7,419	-6,877	-6,334	-5,792	-5,249	-4,707	-4,164	-3,621	-3,079	-2,538	-1,996	-1,868	-1,740	-1,612	-1,169
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,498	1,498	1,498	1,521	1,521	1,481	4,475	4,475	4,475	5,344	4,472	4,472	4,443	4,489	4,443	4,443	5,722	4,440	1,409	3,884
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,498	1,498	1,498	1,521	1,521	1,481	4,475	4,475	4,475	5,344	4,472	4,472	4,443	4,489	4,443	4,443	5,722	4,440	1,409	3,884
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	244,837	243,664	243,625	250,957	270,115	222,262	222,554	221,814	247,596	231,056	241,178	173,380	140,112	62,175	61,689	60,145	59,819	102,340	82,085	72,893
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	209,512	208,339	208,300	206,782	206,241	166,488	166,479	166,039	191,822	187,281	197,403	130,606	119,337	42,250	41,765	40,221	39,894	69,845	49,591	40,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	25	25	25	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	7,875	5,875	25	25	25	25	25	25	53
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	35,300	35,300	35,300	35,300	55,000	46,900	47,200	46,900	46,900	34,900	34,900	34,900	14,900	19,900	19,900	19,900	19,900	32,470	32,470	32,840
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	49,448	56,545	42,106	38,842	33,124	33,592	33,747	38,032	27,550	14,540	17,931	13,989	13,714	26,223	26,374	52,164	41,139	15,762	43,174	27,325
1. Chi phí trả trước dài hạn	49,448	56,545	42,106	38,842	33,124	33,592	33,747	38,032	27,550	14,540	17,931	13,989	13,714	26,223	26,374	52,164	41,139	15,762	43,174	27,325
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	4,760													1,150	1,200	1,250	1,300		1,400	15,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,230,543	3,002,651	2,973,725	2,946,966	3,171,683	2,878,353	2,843,448	2,615,854	2,714,803	2,667,912	2,543,655	2,480,520	2,463,863	2,113,864	2,047,334	1,968,845	2,006,798	2,110,085	2,390,673	2,364,511
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,569,326	2,318,465	2,291,630	2,276,515	2,502,067	2,211,212	2,179,334	1,952,560	2,048,623	2,005,220	1,877,974	1,778,228	1,771,894	1,635,360	1,610,608	1,565,581	1,607,072	1,722,704	1,992,556	1,953,464
I. Nợ ngắn hạn	2,449,156	2,182,421	2,157,776	2,133,772	2,364,774	2,071,818	2,035,841	1,799,953	1,883,458	1,850,620	1,720,774	1,618,428	1,609,494	1,633,215	1,594,112	1,537,513	1,569,072	1,680,169	1,963,234	1,893,294
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,302,650	1,230,598	1,263,509	1,153,197	1,287,719	1,180,844	1,174,074	1,009,442	909,540	910,819	898,116	881,390	777,744	929,607	942,278	834,794	960,499	1,016,147	1,100,671	993,265
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	750,181	576,221	537,363	544,225	722,155	682,694	643,996	623,645	790,440	525,252	488,581	419,118	500,120	398,297	426,604	457,134	426,440	503,546	493,474	482,746
4. Người mua trả tiền trước	339,266	320,091	289,346	404,781	292,555	120,457	124,377	120,999	110,602	294,035	235,695	260,346	279,859	190,589	133,174	128,650	73,645	112,986	132,522	152,260
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,013	3,659	2,125	2,424	2,287	4,013	2,574	1,085	3,618	2,100	1,463	544	6,221	5,834	3,284	1,634	8,808	4,133	4,697	4,751
6. Phải trả người lao động	17,668	9,796	9,127	9,724	14,830	9,328	8,487	7,242	10,959	7,322	6,974	10,858	10,195	4,327	5,516	4,830	6,858	4,189	6,119	9,476
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	344	153	153	533	497	695	1,442	1,054	503	411	1,215	1,628	303	9,485	9,600	38,469	41,825	856	59,956	14,550
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	522		212	212			1,312	2,319	2,924	605	605				183	254	624		982	108,112
11. Phải trả ngắn hạn khác	29,037	39,487	52,879	18,932	44,621	73,139	78,779	33,009	53,315	107,837	85,579	42,947	33,333	95	71,758	70,004	48,141	35,605	161,888	122,422
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	288	288	288	345	530	599	625	931	931	1,004	1,148	1,195	1,314	93,265	1,314	1,342	1,830	1,838	1,809	5,208
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,187	2,127	2,774	-602	-422	50	176	227	627	1,233	1,398	403	403	1,314	402	402	402	869	1,117	504
14. Quỹ bình ổn giá														402
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	120,170	136,045	133,855	142,743	137,293	139,393	143,493	152,607	165,165	154,600	157,200	159,800	162,400	2,145	16,495	28,069	38,000	42,535	29,321	60,170
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác				4,000										101	101	101	125		545	545
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	119,781	135,655	133,465	138,743	137,293	139,393	143,493	152,607	165,165	154,600	157,200	159,800	162,400	2,044	16,395	27,968	37,876	42,535	28,776	59,625
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	390	390	390
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	661,217	684,186	682,095	670,450	669,616	667,141	664,114	663,294	666,180	662,692	665,681	702,292	691,969	478,504	436,726	403,264	399,726	387,381	398,117	411,047
I. Vốn chủ sở hữu	661,217	684,186	682,095	670,450	669,616	667,141	664,114	663,294	666,180	662,692	665,681	702,292	691,969	478,504	436,726	403,264	399,726	387,381	398,117	411,047
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	506,819	257,483	257,483	257,483	257,483	257,483	257,483	257,483
2. Thặng dư vốn cổ phần	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	67,568	37,791	37,791	37,791	37,791	37,791	37,791	37,791
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																13,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,529	14,535	14,544	12,995	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		13,000	13,000	13,000	8,971
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37,101	36,019	34,377	63,879	62,947	60,643	57,720	56,336	58,959	55,219	57,696	95,081	84,299	104,723	93,260	59,898	56,369	77,563	82,077	82,537
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	35,200	59,245	58,787	19,189	19,283	19,112	19,007	19,570	19,834	20,086	20,598	19,824	20,283	65,507	35,193	35,093	35,083	1,544	7,767	24,265
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,230,543	3,002,651	2,973,725	2,946,966	3,171,683	2,878,353	2,843,448	2,615,854	2,714,803	2,667,912	2,543,655	2,480,520	2,463,863	2,113,864	2,047,334	1,968,845	2,006,798	2,110,085	2,390,673	2,364,511

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (phc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x