Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	221,069	231,662	219,936	223,497	221,972	228,874	214,520	219,736	218,499	220,996	194,199	184,509	172,111	204,661	187,346	190,095	188,364	184,590	186,284	173,832
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	221,069	231,662	219,936	223,497	221,972	228,874	214,520	219,736	218,499	220,996	194,199	184,509	172,111	204,661	187,346	190,095	188,364	184,590	186,284	173,832
4. Giá vốn hàng bán	151,457	158,424	151,335	142,324	156,387	155,524	152,749	140,811	153,683	149,624	142,176	131,227	135,390	146,467	134,315	131,234	133,148	129,342	128,932	110,412
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	69,611	73,238	68,602	81,173	65,584	73,350	61,771	78,926	64,816	71,372	52,023	53,283	36,722	58,194	53,031	58,861	55,216	55,248	57,352	63,420
6. Doanh thu hoạt động tài chính	587	1,093	261	1,654	674	2,412	419	1,158	490	211	124	383	356	136	329	690	821	26	105	387
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	42,778	45,830	35,585	44,819	41,036	44,940	34,711	52,449	40,755	36,585	34,514	31,145	20,833	31,738	31,421	37,859	33,716	33,887	34,066	38,552
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,822	17,919	24,446	30,141	18,069	20,250	19,982	20,419	18,058	28,005	11,491	17,866	12,481	19,736	16,038	18,692	16,500	14,613	18,446	20,851
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,598	10,582	8,832	7,867	7,153	10,572	7,496	7,217	6,492	6,992	6,141	4,655	3,763	6,855	5,901	3,000	5,821	6,774	4,945	4,404
12. Thu nhập khác	109	18		16		20		28	47	16	28	844		3	4	-123	169	197	164	230
13. Chi phí khác	5			2		5	160	7			1	9		3	7	-355	219	166	117	199
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	104	18		14		15	-160	21	46	16	27	835			-3	233	-50	31	47	31
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,702	10,601	8,832	7,881	7,153	10,587	7,337	7,238	6,538	7,008	6,168	5,490	3,763	6,855	5,897	3,233	5,771	6,805	4,991	4,435
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,175	3,515	753	2,213	1,431	3,232	1,467	4,744	1,796	1,402	1,234	-1,617	550	1,301	1,118	1,690	1,534	1,496	1,510	2,571
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	456	-1,330	1,091	119		-831		-2,979				2,900				-1,771				-691
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,631	2,185	1,843	2,332	1,431	2,401	1,467	1,765	1,796	1,402	1,234	1,283	550	1,301	1,118	-81	1,534	1,496	1,510	1,880
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,071	8,416	6,989	5,548	5,723	8,187	5,869	5,472	4,743	5,606	4,935	4,207	3,213	5,554	4,779	3,314	4,237	5,308	3,481	2,555
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,071	8,416	6,989	5,548	5,723	8,187	5,869	5,472	4,743	5,606	4,935	4,207	3,213	5,554	4,779	3,314	4,237	5,308	3,481	2,555

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	134,077	149,269	146,727	141,781	148,318	173,635	148,307	154,847
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,529	27,423	30,490	33,615	27,927	37,815	22,492	58,091
1. Tiền	19,529	17,423	30,490	33,615	27,927	27,815	17,492	37,091
2. Các khoản tương đương tiền		10,000				10,000	5,000	21,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	65,000	70,000	65,000	65,000	65,000	75,000	75,000	55,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	65,000	70,000	65,000	65,000	65,000	75,000	75,000	55,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,110	24,705	24,495	12,553	32,947	34,738	22,328	13,525
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20,958	23,387	23,331	13,162	29,887	29,148	20,728	11,890
2. Trả trước cho người bán	3,035	2,203	2,462	326	1,654	3,531	763	876
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,219	1,217	804	1,133	1,650	2,303	1,082	1,004
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,102	-2,102	-2,102	-2,068	-244	-244	-244	-244
IV. Tổng hàng tồn kho	24,956	26,380	25,977	27,912	21,845	25,504	27,867	26,522
1. Hàng tồn kho	24,956	26,380	25,977	27,912	21,845	25,504	27,867	26,522
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,482	761	764	2,702	600	578	620	1,709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,482	761	517	802	599	511	620	683
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				1,900				1,026
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			247		1	67
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	169,304	160,858	155,764	161,186	144,731	137,405	139,871	146,314
I. Các khoản phải thu dài hạn	39	39	39	39	39	39	39	39
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	39	39	39	39	39	39	39	39
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	156,942	146,821	147,361	146,159	137,887	130,446	134,734	140,973
1. Tài sản cố định hữu hình	155,681	145,366	146,159	144,597	136,173	128,847	132,745	138,477
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,261	1,455	1,202	1,562	1,713	1,600	1,989	2,495
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,171	7,746	1,832	8,885	778	1,734	1,210	969
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,171	7,746	1,832	8,885	778	1,734	1,210	969
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,151	6,251	6,532	6,103	6,028	5,186	3,888	4,333
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,891	1,536	3,146	1,685	1,490	648	181	788
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,260	4,716	3,386	4,419	4,538	4,538	3,707	3,545
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	303,381	310,127	302,491	302,967	293,049	311,041	288,177	301,161
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	128,877	143,695	119,791	126,874	112,132	135,846	100,413	119,267
I. Nợ ngắn hạn	128,552	143,370	119,466	126,549	111,807	135,521	100,068	118,922
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	73,845	72,968	72,232	88,427	59,117	71,040	61,872	75,972
4. Người mua trả tiền trước	853	870	868	558	844	754	707	612
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,669	27,835	29,226	17,788	20,192	25,418	25,123	22,740
6. Phải trả người lao động	18,819	12,679	10,825	16,024	15,157	14,477	8,922	15,993
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	64	81		178	9,382	778	104	154
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,764	21,806	6,309	3,506	4,302	18,582	3,125	2,990
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,539	7,131	6	67	2,813	4,472	216	462
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	325	325	325	325	325	325	345	345
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	325	325	325	325	325	325	345	345
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	174,503	166,432	182,700	176,094	180,917	175,194	187,764	181,894
I. Vốn chủ sở hữu	174,503	166,432	182,700	176,094	180,917	175,194	187,764	181,894
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	432	432	432	432	432	432	432	432
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596	41,596
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23,476	15,405	31,672	25,066	29,890	24,167	36,736	30,867
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	303,381	310,127	302,491	302,967	293,049	311,041	288,177	301,161

CTCP Cấp nước Nhà Bè (nbw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x