Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	307,905	553,755	668,397	699,548	691,822	701,662	623,886	656,255	551,416	328,532	366,907	396,754	436,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,352	7,527	8,276	9,632	79,701	18,863	21,760	21,440	129,032	9,309	5,350	2,834	12,567
1. Tiền	13,022	7,527	8,276	9,632	49,701	18,863	21,760	21,440	129,032	9,309	5,350	2,834	12,567
2. Các khoản tương đương tiền	330				30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,724	6,275	21,764	7,052	5,733	5,441	5,383	3,590	3,590
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,724	6,275	21,764	7,052	5,733	5,441	5,383	3,590	3,590
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	187,901	281,220	250,028	438,681	306,529	259,484	215,431	369,291	364,966	268,759	300,317	296,422	360,075
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	195,143	276,990	199,492	431,378	296,333	245,566	150,311	158,573	172,298	182,066	167,629	188,388	199,527
2. Trả trước cho người bán	1,933	6,851	42,187	7,195	7,765	6,383	50,822	196,144	128,038	3,482	4,249	4,810	6,902
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng								171	47,548	63,122	99,387	100,764	147,128
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,957	20,510	29,481	19,739	20,463	21,816	23,580	19,886	19,803	20,103	30,104	2,474	6,532
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,131	-23,131	-21,131	-19,631	-18,031	-14,281	-9,281	-5,482	-2,722	-14	-1,053	-14	-14
IV. Tổng hàng tồn kho	95,707	257,246	377,485	244,183	299,800	417,018	376,810	261,810	52,923	49,823	60,527	96,404	62,910
1. Hàng tồn kho	95,727	257,266	377,505	244,203	299,819	417,038	376,830	261,830	52,943	49,843	60,550	96,431	62,952
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-24	-27	-41
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,221	1,488	10,843		60	856	4,502	123	905	640	714	1,093	859
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,221	1,488	6,837			722			899	640
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			3,330				4,502	121
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			676		60	134		2	6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											714	1,093	859
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	138,426	140,457	147,207	169,184	173,207	191,715	198,847	208,260	253,250	190,683	179,156	221,760	214,459
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,004	574	173	802	811	1,124	1,268	1,132	66,475
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,004	574	173	802	811	1,124	1,268	1,132	66,475
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	122,012	125,642	133,015	149,869	163,959	172,563	184,914	191,169	178,874	122,819	132,417	105,542	100,547
1. Tài sản cố định hữu hình	104,606	115,710	128,486	129,507	136,550	140,161	151,811	165,406	175,736	122,448	132,046	105,172	99,759
2. Tài sản cố định thuê tài chính	16,912	9,398	3,956	19,748	26,755	31,708	32,369	25,392	2,767
3. Tài sản cố định vô hình	493	533	574	614	654	694	735	371	371	371	371	371	788
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,884	1,210	1,210	1,210	1,210	3,659	2,004	6,312	4,688	49,440	30,363	75,215	75,273
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,884	1,210	1,210	1,210	1,210	3,659	2,004	6,312	4,688	49,440	30,363	75,215	75,273
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		1,000	1,000	1,000						13,875	13,875	38,643	37,536
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh										13,875	13,875	38,643	37,536
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,526	12,031	11,809	16,303	7,226	14,369	10,661	9,648	3,213	4,550	2,502	2,360	1,103
1. Chi phí trả trước dài hạn	747	1,323	1,100	5,595	7,226	14,369	10,661	9,648	3,213	4,550	2,502	2,360	1,103
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	7,779	10,708	10,708	10,708
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	446,330	694,212	815,604	868,732	865,029	893,377	822,733	864,516	804,666	519,215	546,063	618,513	650,870
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	383,846	632,143	708,010	761,295	757,721	786,426	716,038	755,963	699,120	415,944	444,521	516,347	550,022
I. Nợ ngắn hạn	307,127	549,805	659,375	661,999	691,434	699,712	617,893	650,051	446,594	327,659	360,577	417,328	434,091
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	214,599	325,676	390,219	433,785	458,912	416,830	318,714	215,137	191,353	187,966	186,548	209,425	242,123
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	49,519	140,385	152,378	150,767	154,998	136,786	70,664	59,300	44,848	57,511	79,354	98,163	80,617
4. Người mua trả tiền trước	5,921	14,801	33,225	13,962	37,951	57,044	186,389	221,090	144,282	903	5,779	28,361	14,236
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,513	9,657	10,338	18,407	6,084	4,348	7,707	17,534	22,688	27,025	36,569	29,281	32,739
6. Phải trả người lao động	22,123	37,436	26,395	25,105	26,098	27,811	27,280	37,181	18,338	18,258	12,654	19,367	25,484
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,653	12,925	29,744	9,688	2,203	47,793	1,341	94,591	13,868	21,111	12,046	61	18,764
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,771	8,882	17,019	10,217	4,982	8,743	5,480	4,909	11,182	13,812	23,185	27,721	16,116
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	27	42	56	70	207	359	317	310	36	1,073	4,442	4,948	4,012
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	76,719	82,339	48,635	99,295	66,287	86,714	98,145	105,912	252,526	88,285	83,944	99,019	115,931
1. Phải trả người bán dài hạn	51,655	52,704	1,109	2,812	2,812	4,816	17,378	17,491	17,972	18,057	7,314	9,588	12,641
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	15,891	23,955	46,000	91,905	55,080	62,535	42,705	37,969	186,259	2,747	1,347	15,092	23,339
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9,174	5,680	1,526	4,578	8,395	18,483	36,157	50,453	48,295	67,178	74,313	74,339	78,554
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													265
10. Dự phòng phải trả dài hạn													1,132
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn						880	1,904			303	970
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	62,484	62,068	107,594	107,437	107,308	106,951	106,695	108,552	105,546	103,271	101,542	102,166	100,849
I. Vốn chủ sở hữu	62,083	61,504	106,977	106,725	106,500	106,047	105,696	107,204	104,672	102,303	100,274	101,894	99,415
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,794	82,794	82,794	82,794	82,794	82,794	77,697	77,697	77,697	77,697	61,183	61,183	61,183
2. Thặng dư vốn cổ phần	20	20	20	20	20	20	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													575
8. Quỹ đầu tư phát triển		17,127	17,127	17,127	17,075	17,014	16,506	15,380	11,590	8,567	8,404	7,934	5,877
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,706	2,706	2,706	2,711
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		5,013	5,013	5,013	4,995	4,975	4,830	4,508	3,819	3,713	3,632	3,397	2,711
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-20,730	-43,450	2,024	1,772	1,617	1,244	1,987	4,944	6,891	4,945	19,674	22,000	21,682
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	401	564	616	712	808	904	999	1,348	874	968	1,268	272	1,433
1. Nguồn kinh phí		123	123	123	123	123	123	1,059	612	662	919	272	1,433
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	401	441	493	589	685	780	876	289	262	306	349
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	446,330	694,212	815,604	868,732	865,029	893,377	822,733	864,516	804,666	519,215	546,063	618,513	650,870

CTCP Lilama 69-3 (l63)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x