Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	171,167	411,885	664,731	651,064	577,014	701,717	745,238	892,277	862,867	829,202	709,430	514,031	501,343	364,858	295,169	284,048	233,266	169,541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	171,167	411,885	664,731	651,064	577,014	701,717	745,238	892,277	862,867	829,202	709,430	514,031	501,343	364,858	295,169	284,048	233,266	169,541
4. Giá vốn hàng bán	159,390	433,507	612,290	578,814	501,614	626,966	672,857	803,185	776,729	741,467	634,365	436,138	426,876	318,573	257,156	254,557	210,292	154,078
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	11,776	-21,621	52,441	72,250	75,400	74,751	72,381	89,092	86,138	87,735	75,065	77,894	74,467	46,285	38,013	29,491	22,974	15,463
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,578	1,127	1,298	1,329	464	290	195	1,259	3,792	2,059	2,593	2,977	545	734	384	1,123	156	58
7. Chi phí tài chính	45,133	28,484	26,352	31,484	32,771	35,409	32,772	32,712	28,510	34,371	34,017	31,472	27,558	10,280	4,522	6,210	6,017	5,714
-Trong đó: Chi phí lãi vay	45,133	28,230	26,059	30,281	32,757	34,535	32,772	32,712	28,056	32,827	32,656	30,565	26,425	10,280	3,481	6,210	5,893
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng		606	885	1,229	1,368	1,678	1,462	664	602	621	646	655	2,305	2,558	2,341	1,532	1,012	872
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,084	17,641	20,420	35,949	40,056	34,840	27,644	43,473	39,413	33,891	25,982	28,474	24,986	16,323	11,965	9,528	7,383	5,384
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-45,862	-67,225	6,082	4,916	1,669	3,114	10,697	13,502	21,405	20,911	17,013	20,271	20,163	17,858	19,568	13,343	8,719	3,551
12. Thu nhập khác	263	34	66	892	336	1,559	1,121	758	937	912	6,063	3,348	1,565	1,458	806	1,836	1,176	444
13. Chi phí khác	3,256	6,793	3,094	3,957	363	152	393	252	587	987	5,265	2,799	318	107	563	888	352	5
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,993	-6,759	-3,028	-3,066	-27	1,407	727	505	349	-74	798	549	1,247	1,351	243	948	823	439
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-48,855	-73,984	3,053	1,850	1,642	4,521	11,425	14,007	21,755	20,837	17,811	20,820	21,409	19,209	19,811	14,291	9,542	3,990
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			2,681	3,275	394	1,152	6,366	2,788	4,704	4,457	4,045	2,737	4,017	2,674	2,464	1,985
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)			2,681	3,275	394	1,152	6,366	2,788	4,704	4,457	4,045	2,737	4,017	2,674	2,464	1,985
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-48,855	-73,984	372	-1,424	1,248	3,369	5,059	11,219	17,051	16,379	13,766	18,083	17,393	16,535	17,347	12,306	9,542	3,990
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát													1,732	470
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-48,855	-73,984	372	-1,424	1,248	3,369	5,059	11,219	17,051	16,379	13,766	18,083	15,661	16,065	17,347	12,306	9,542	3,990

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	653,191	659,117	717,594	807,036	742,525	670,786	621,452	611,979	667,135	512,479	481,046	341,253	315,205	225,032	154,951	119,963	136,148	84,433
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	439	1,240	18,251	14,524	10,250	11,801	18,088	30,979	47,787	81,282	41,487	24,505	5,578	3,615	8,470	8,025	9,992	3,003
1. Tiền	439	1,240	16,651	12,924	10,250	11,801	18,088	30,979	45,787	81,282	41,487	9,505	5,578	3,615	8,470	8,025
2. Các khoản tương đương tiền			1,600	1,600					2,000			15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			14,800	8,700													16,114
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			14,800	8,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	149,346	133,648	108,713	173,643	222,074	291,724	281,376	267,339	316,961	213,385	236,184	192,481	185,603	136,362	113,661	73,987	52,323	39,598
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	164,450	165,563	143,191	203,276	244,377	301,299	285,090	278,926	315,095	212,160	233,712	191,544	180,769	130,226	111,905	71,973	48,135
2. Trả trước cho người bán	1,026	4,836	2,894	4,226	4,747	7,048	7,790	993	4,589	6,577	7,133	3,981	4,852	4,688	1,519	1,503	3,945
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																	9
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	29,707	9,086	7,066	10,808	4,779	2,725	4,685	5,852	8,321	5,585	2,775	2,439	889	1,448	238	511	234
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-45,837	-45,837	-44,437	-44,667	-31,827	-19,348	-16,188	-18,431	-11,043	-10,938	-7,436	-5,483	-907
IV. Tổng hàng tồn kho	503,406	524,096	575,583	609,114	509,516	363,239	321,014	313,454	301,669	211,664	198,350	116,691	114,160	78,906	28,930	36,597	56,498	40,799
1. Hàng tồn kho	503,406	524,096	575,583	609,114	509,516	363,239	321,014	313,454	301,669	211,664	198,350	116,691	114,160	78,906	28,930	36,597
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác		133	246	1,056	685	4,022	973	206	718	6,149	5,024	7,577	9,865	6,149	3,889	1,353	1,222	1,034
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		133	246	1,056	685	4,022	973	206	150
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ												933	137		38	4
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									568	41
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										6,108	5,024	6,643	9,729	6,149	3,851	1,349
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	52,927	70,697	97,817	121,197	134,996	129,532	146,047	173,020	174,408	155,375	139,870	128,715	133,188	106,223	87,637	73,259	65,889	47,851
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,577	5,577	8,795	1,673	1,788	2,082	2,395	2,599	3,448
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,577	5,577	8,795	1,673	1,788	2,082	2,395	2,599	3,448
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	47,631	59,805	75,560	95,248	113,570	111,310	130,504	147,642	143,834	118,657	92,765	90,904	98,053	71,516	74,858	51,131	47,487	34,466
1. Tài sản cố định hữu hình	34,933	43,911	56,471	72,805	88,168	90,243	103,399	114,044	96,765	69,447	69,048	74,266	89,225	69,642	73,865	49,700	45,966	32,856
2. Tài sản cố định thuê tài chính	12,415	15,447	18,479	21,510	24,724	20,099	25,849	32,052	46,580	49,210	23,717	16,638	8,827	1,873	993
3. Tài sản cố định vô hình	282	447	611	932	678	967	1,257	1,546	489							1,431	1,520	1,609
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								3,925				1,458	8,379	19,553	6,202	17,538	14,260	12,179
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								3,925
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	165	650	650	650	650	650			8,000	19,700	21,506	21,506	4,800	4,800	4,130	3,480	2,520
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh										11,700	11,700	11,700
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	465	950	950	950	950	950			8,300	8,300	10,300	10,300	4,800	4,800	4,130	3,480
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-300	-300	-300	-300	-300	-300			-300	-300	-494	-494
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,555	4,666	12,813	23,626	18,989	15,490	13,147	18,854	19,126	17,018	25,598	14,847	21,957	10,355	2,446	1,111	1,622	1,205
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,555	4,666	12,813	23,626	18,989	15,490	13,147	18,854	19,126	13,325	24,195	13,960	21,487	10,280	2,446	1,111
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										3,692	1,403	887	470	75
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	706,118	729,814	815,411	928,233	877,521	800,318	767,498	784,999	841,543	667,855	620,916	469,968	448,394	331,256	242,587	193,222	202,038	132,284
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	681,372	656,213	667,826	781,020	724,066	648,173	617,563	633,254	700,287	535,796	496,776	351,184	323,743	211,629	138,703	96,946	108,059	108,072
I. Nợ ngắn hạn	681,372	655,466	662,683	771,179	712,773	644,259	602,313	598,818	658,402	504,281	480,641	338,094	305,671	196,538	119,805	86,026	96,859	99,411
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	296,820	313,534	323,396	348,958	409,653	397,759	388,439	417,707	384,842	326,924	342,587	217,706	151,451	87,933	49,909	26,778	29,115
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	136,407	125,554	130,528	149,738	127,433	86,428	108,848	81,914	128,006	34,352	58,551	38,900	62,224	51,828	18,656	17,864	17,517
4. Người mua trả tiền trước	52,746	74,663	100,716	146,064	101,461	74,766	45,564	36,280	70,242	97,140	18,344	42,090	37,933	16,653	6,544	8,862	35,290
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	36,493	30,717	22,645	26,595	10,872	17,314	8,162	8,008	11,369	13,224	19,474	15,569	17,805	11,171	12,947	10,903	4,227
6. Phải trả người lao động	36,001	39,496	35,573	59,519	31,316	47,060	33,541	35,880	52,550	25,318	34,696	16,345	25,640	18,173	20,679	13,827	6,486
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	58,665	14,267	1,730	3,351	3,826	3,127	450	478	365	382						3,764
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	653	653							32
11. Phải trả ngắn hạn khác	61,742	54,534	44,519	33,273	24,065	13,230	12,329	13,909	7,335	4,823	6,094	7,075	9,585	9,421	10,504	3,866	3,933
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,847	2,047	3,575	3,680	4,147	4,573	4,981	4,643	3,660	2,119	896	410	1,032	1,360	566	162	292	258
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		747	5,143	9,841	11,293	3,914	15,249	34,436	41,885	31,514	16,134	13,091	18,072	15,091	18,898	10,920	11,199	8,661
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								1,400	1,400	1,400	1,400
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		747	5,143	9,841	11,293	3,914	15,249	32,438	39,887	30,038	14,614	13,009	15,845	12,294	17,059	9,781	10,465
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													2,227	2,041	1,839	1,139	734
10. Dự phòng phải trả dài hạn								598	598
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn										76	120	82		755
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	24,746	73,601	147,585	147,213	153,455	152,145	149,936	151,745	141,256	132,059	124,140	118,784	124,650	119,627	103,884	96,277	93,979	24,212
I. Vốn chủ sở hữu	24,746	73,601	147,585	147,213	153,455	152,145	149,936	151,745	141,256	132,059	124,140	118,784	124,650	119,627	103,884	96,277	93,979	24,212
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	20,150
2. Thặng dư vốn cổ phần	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														106	23
8. Quỹ đầu tư phát triển	49,136	49,136	49,136	56,418	55,545	53,018	49,136	43,642	35,669	26,313	20,807	16,572	13,334	9,076	4,485	2,500	797
9. Quỹ dự phòng tài chính										3,160	3,160	3,160	3,160	2,535	1,791	564	199
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	3,681	2,795	2,021	1,333	428			75	75	75	75
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-119,445	-70,590	3,394	-4,260	2,855	4,072	5,745	13,735	17,717	15,490	13,766	13,548	11,010	12,065	12,435	8,063	7,832	3,987
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát													12,072	10,770
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	706,118	729,814	815,411	928,233	877,521	800,318	767,498	784,999	841,543	667,855	620,916	469,968	448,394	331,256	242,587	193,222	202,038	132,284

CTCP Lilama 69-1 (l61)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x