Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	6,336	11,135	4,300	37,932	124,800	404,406	15,045	20,542	132,420	142,166	37,646	16,390	347,341	218,732	323,661	174,741	120,540	100,330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	5,300
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,037	11,135	4,300	37,932	124,800	404,406	15,045	20,542	132,420	142,166	37,646	16,390	347,341	218,732	323,661	174,741	120,540	100,330
4. Giá vốn hàng bán	1,970	5,784	3,550	25,927	93,413	319,409	8,265	5,478	108,824	122,029	25,622	16,216	233,761	181,659	279,566	150,832	113,138	94,440
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-934	5,350	750	12,005	31,388	84,997	6,780	15,064	23,596	20,137	12,024	174	113,580	37,073	44,096	23,909	7,403	5,890
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,788	3,758	21,206	21,814	685	862	2,474	2,363	5,358	3,684	3,069	19,070	24,867	24,916	5,972	9,910	4,856	1,094
7. Chi phí tài chính	2,493	914	7	7,053	13		206				4,649	7,257	16,396	767	6		113	140
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,493	55	7	116			206				3,899	3,315	75	17	6		113	95
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	59	61	-92		15										10,557
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,764	7,568	10,513	11,575	15,150	25,946	8,571	11,114	10,210	8,139	7,950	9,377	25,448	12,802	17,224	5,553	3,199	5,069
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-8,343	687	11,345	15,192	16,925	59,913	477	6,312	18,744	15,682	2,495	2,610	96,603	48,420	43,393	28,266	8,947	1,775
12. Thu nhập khác	367	1,829	4,358	179	284	302	349	58	172	358	1	182	1,193	291	1,416	775	4,145	319
13. Chi phí khác	1					62	87	4	31	146	67	245	789	276	1,943	1,041	2,852	206
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	366	1,829	4,358	179	284	240	262	55	141	212	-66	-63	404	15	-527	-266	1,293	113
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-7,977	2,516	15,703	15,370	17,209	60,153	739	6,367	18,886	15,893	2,429	2,547	97,008	48,435	42,866	28,000	10,240	1,888
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	162	791	2,320	2,255	4,149	12,842	246	493	958	1,447		606	22,866	2,591	2,473	571	674
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	162	791	2,320	2,255	4,149	12,842	246	493	958	1,447		606	22,866	2,591	2,473	571	674
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-8,139	1,725	13,383	13,115	13,060	47,311	493	5,874	17,927	14,446	2,429	1,941	74,142	45,843	40,393	27,429	9,566	1,888
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	13	25	2										34,625	6	655
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-8,152	1,700	13,381	13,115	13,060	47,311	493	5,874	17,927	14,446	2,429	1,941	39,517	45,837	39,738	27,429	9,566	1,888

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	341,004	265,913	179,719	159,369	252,904	323,873	489,995	318,399	298,952	334,338	450,151	306,198	314,863	476,840	334,885	183,163	191,695	162,310
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50,377	70,861	82,511	58,780	26,430	70,164	51,373	6,897	30,202	29,089	8,884	3,739	19,577	102,463	8,971	3,690	27,927	9,900
1. Tiền	1,877	7,361	6,011	58,780	26,430	18,464	23,073	6,897	10,202	29,089	8,884	3,739	6,577	7,131	8,971		27,927	9,900
2. Các khoản tương đương tiền	48,500	63,500	76,500			51,700	28,300		20,000				13,000	95,332
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	748	703	11,600	10,600	50,600	16,650	24,000	34,000	51,256	46,520	66,591	30,795	54,320	243,486	160,390	42,640	60,000	1,150
1. Chứng khoán kinh doanh										46,520	66,591	43,695	70,180	243,486	160,390		60,000	1,150
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh												-12,900	-15,860
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	748	703	11,600	10,600	50,600	16,650	24,000	34,000	51,256
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,864	36,785	39,058	36,913	79,006	80,321	78,444	84,018	36,808	21,264	27,913	37,431	76,561	92,792	140,731	107,876	82,706	100,987
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,472	8,733	6,022	6,183	9,215	24,890	7,054	8,804	15,466	9,468	11,867	14,657	44,224	43,783	107,073		28,146	58,417
2. Trả trước cho người bán	5,588	5,294	5,652	4,545	5,941	9,601	42,691	51,345	5,096	5,663	7,354	13,842	20,457	17,453	22,008		10,134	15,170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																	11,563	17,624
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	26,415	24,369	28,995	27,796	65,462	47,442	29,645	24,816	17,193	6,604	9,163	9,261	12,209	31,885	11,980		32,863	9,777
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-947	-947	-947	-471	-471	-329	-329	-329	-329
IV. Tổng hàng tồn kho	253,545	157,564	45,965	52,497	96,448	156,069	332,986	187,025	175,394	216,639	313,692	210,443	148,317	8,438	12,305	16,833	11,169	44,111
1. Hàng tồn kho	253,545	157,564	45,965	52,497	96,448	156,069	332,986	187,025	175,394	216,639	313,692	210,443	148,317	8,438	12,305		11,169	44,111
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	470		586	580	419	670	3,193	6,459	5,293	20,827	33,070	23,791	16,089	29,661	12,488	12,124	9,893	6,162
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			512	580	121	388	296	205	302	232	205	205	245	415	288		2,745	1,946
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	470		74		284	282	1,072	6,253		9,964	22,185	13,109	4,601	17,333	4,350		3,035
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					14		1,825		4,991				797
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										10,630	10,679	10,477	10,446	11,913	7,850		4,114	4,216
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	201,713	219,704	120,386	179,516	108,073	110,856	109,666	41,778	43,178	79,409	79,790	79,810	130,813	250,283	137,913	89,579	48,884	39,047
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	46,724	46,935	30,721	28,062	14,886	47,534	43,965	11,897	13,351	9,751	10,274	11,082	18,109	16,615	11,158	12,589	5,308	4,828
1. Tài sản cố định hữu hình	46,394	46,935	30,721	28,062	14,886	12,194	8,625	9,238	10,691	7,092	7,615	8,423	15,450	13,956	11,158	12,589	5,308	4,728
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	330					35,340	35,340	2,659	2,659	2,659	2,659	2,659	2,659	2,659				100
III. Bất động sản đầu tư	19,704	18,441	17,429	13,089									68,595		2,659	2,659	2,659	9,600
- Nguyên giá	21,666	19,723	18,151	13,089									71,629		2,659		2,659	9,600
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,962	-1,282	-722										-3,035
IV. Tài sản dở dang dài hạn	282	19,854	19,854	19,854	45,293	22,887	22,357	19,854	19,854	19,935	19,854	19,846	19,640	194,669	57,297	875	5,234	24,175
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	282	19,854	19,854	19,854	45,293	22,887	22,357	19,854	19,854
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	134,162	134,103	52,382	118,511	7,225	9,952	9,952	9,882	9,882	49,662	49,662	48,882	21,882	38,882	66,792	73,455	35,683	350
1. Đầu tư vào công ty con																	17,817
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	457	397	336	94,779	423	3,182	3,182	3,182	9,882	42,962	42,962	42,182	15,182	6,182	47,642		16,616	350
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	133,705	133,705	52,045	23,732	6,802	6,770	6,770	6,700		6,700	6,700	6,700	6,700	32,700	19,150		1,250
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	841	371			16,482	3,272	3,157	145	91	61			2,588	117	7			94
1. Chi phí trả trước dài hạn	841	371			16,482	3,272	3,157	145	91	61			2,588	117	7			94
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại					24,188	27,212	30,235
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	542,717	485,618	300,105	338,885	360,977	434,730	599,661	360,177	342,130	413,747	529,941	386,007	445,676	727,122	472,798	272,742	240,579	201,357
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	252,376	177,754	15,967	57,709	52,634	102,316	318,923	89,766	74,641	152,357	282,033	139,794	152,260	432,115	263,865	96,514	82,771	189,469
I. Nợ ngắn hạn	229,677	177,183	15,967	57,709	52,634	102,316	291,101	89,766	74,641	152,357	282,033	139,794	150,677	430,628	263,675	95,724	81,505	188,322
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		7,350					28,022	32,527				51,453			500		23,951	38,792
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả																		35,286
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,342	6,856	6,304	10,774	7,218	19,984	17,877	10,024	20,594	16,227	22,972	12,631	40,381	66,304	119,388		13,886	61,898
4. Người mua trả tiền trước	26	26	535	314	1,612	1,542	2,526	2,326	6,262	113,664	215,318	28,030	15,444	280,125	93,708		5,783
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	236	683	1,125	1,946	570	6,193	199	812	1,275	850	140	146	23,596	3,708	3,350		750	1,205
6. Phải trả người lao động	503	516	535	539	945	696	1,286	494	1,177	497		958	1,154	2,778	796		143	655
7. Chi phí phải trả ngắn hạn					77	77	185	185	1,242	77	170	170	41,651	50,198	22,363		5,813	3,360
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																	11,567	23,504
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	322				773	41,083	224,314	60
11. Phải trả ngắn hạn khác	220,195	158,753	3,642	39,950	36,988	32,710	16,296	41,704	43,291	20,342	41,309	42,714	25,896	25,695	21,969		19,601	23,629
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,054	2,999	3,826	4,186	4,451	31	396	1,635	800	700	2,124	3,691	2,556	1,820	1,600	3,018	12	-6
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	22,699	571					27,822						1,583	1,487	190	790	1,266	1,147
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	649	571
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	22,050						27,822										1,138	1,075
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													205	205	190		128	72
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn													1,377	1,282
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	290,341	307,863	284,138	281,177	308,343	332,414	280,738	270,411	267,489	261,390	247,908	246,213	293,416	295,007	208,933	176,228	157,808	11,888
I. Vốn chủ sở hữu	290,341	307,863	284,138	281,177	308,343	332,414	280,738	270,411	267,489	261,390	247,908	246,213	293,416	295,007	208,933	176,228	157,808	11,888
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000	10,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,223
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	40,010	39,885	38,545	37,233	35,625	30,592	30,592	29,774	27,139	14,257	14,257	14,257	11,599	7,016	3,615	3,615	150
9. Quỹ dự phòng tài chính										10,716	8,670	7,113	5,785	3,493	1,792	1,792	60
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49,714	67,374	45,596	43,948	54,748	64,999	17,259	18,514	18,226	14,294	2,857	2,719	33,980	47,571	38,828	20,821	7,598	1,888
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	622	609	2		17,975	14,700	10,763						19,929	14,704	14,698
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	542,717	485,618	300,105	338,885	360,977	434,730	599,661	360,177	342,130	413,747	529,941	386,007	445,676	727,122	472,798	272,742	240,579	201,357

CTCP Xây dựng Sông Hồng (icg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x