Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	4,657,643	5,139,167	4,635,525	3,818,765	4,036,960	3,749,144	3,831,010	3,537,614	3,508,159	3,373,264	2,911,128	2,895,509	2,706,755	2,218,091	1,855,378	1,317,075	1,182,138	930,892	728,515
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	162,469	240,579	256,007	172,124	178,852	198,046	161,839	176,555	190,460	121,896	107,227	110,575	70,059	57,952	40,337	26,557	12,357	4,731	7,838
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	4,495,175	4,898,588	4,379,518	3,646,641	3,858,107	3,551,098	3,669,171	3,361,058	3,317,699	3,251,368	2,803,901	2,784,934	2,636,696	2,160,139	1,815,041	1,290,518	1,169,781	926,161	720,677
4. Giá vốn hàng bán	3,846,521	4,087,849	3,632,392	3,047,253	3,286,729	3,120,380	3,211,663	2,660,143	2,518,352	2,447,640	2,086,911	2,190,920	2,220,807	1,784,356	1,292,760	1,133,436	1,029,411	810,261	657,126
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	648,653	810,739	747,126	599,388	571,378	430,717	457,507	700,916	799,347	803,728	716,990	594,014	415,890	375,783	522,281	157,081	140,370	115,900	63,550
6. Doanh thu hoạt động tài chính	55,174	62,020	37,189	18,033	11,738	11,602	8,043	16,171	10,651	10,028	11,006	4,164	7,803	7,362	2,450	10,089	1,705	317	218
7. Chi phí tài chính	57,185	92,250	51,018	67,881	82,130	98,186	73,658	82,546	123,785	142,805	85,395	44,773	65,399	42,088	47,394	65,206	25,022	26,568	26,877
-Trong đó: Chi phí lãi vay	21,101	18,774	9,235	20,189	40,480	49,465	41,844	42,631	54,737	84,613	39,384	8,792	15,804	8,988	13,701	44,843	22,105	23,507	25,839
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	267,777	318,162	303,044	165,425	127,153	112,775	118,374	85,037	76,686	161,360	74,434	59,892	50,876	43,260	45,460	34,020	25,905	21,403	20,673
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	71,901	77,031	65,133	62,019	61,437	54,101	66,274	73,107	83,960	68,085	70,476	81,972	49,656	40,485	39,744	19,842	17,380	13,356	15,822
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	306,965	385,316	365,120	322,096	312,396	177,258	207,244	476,397	525,567	441,506	497,690	411,542	257,762	257,311	392,133	48,101	73,768	54,891	397
12. Thu nhập khác	302	1,403	38	68	794	4,473	539	20,083	8,251	12,411	4,383	7,115	7,126	4,838	2,750	3,838	4,030	3,683	1,237
13. Chi phí khác	199	259	1,036	1,636	36	4,275	60	2,427	1,532	1,772	1,393	1,540	1,276	1,201	357	150	6,931	3,195	125
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	103	1,145	-998	-1,568	758	197	479	17,657	6,719	10,639	2,989	5,575	5,851	3,636	2,393	3,688	-2,901	488	1,113
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	307,067	386,461	364,122	320,528	313,154	177,456	207,723	494,054	532,286	452,145	500,680	417,116	263,613	260,948	394,527	51,789	70,867	55,379	1,509
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	60,733	79,276	73,294	64,211	62,627	36,507	41,692	98,857	117,254	99,420	125,257	104,988	65,959	64,764	1,252				284
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	60,733	79,276	73,294	64,211	62,627	36,507	41,692	98,857	117,254	99,420	125,257	104,988	65,959	64,764	1,252				284
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	246,334	307,185	290,828	256,317	250,526	140,949	166,032	395,197	415,032	352,725	375,423	312,129	197,654	196,184	393,275	51,789	70,867	55,379	1,226
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	246,334	307,185	290,828	256,317	250,526	140,949	166,032	395,197	415,032	352,725	375,423	312,129	197,654	196,184	393,275	51,789	70,867	55,379	1,226

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,291,883	2,457,426	2,114,195	1,311,509	1,377,158	1,245,695	1,090,444	1,247,267	1,303,540	1,111,182	1,298,051	1,044,043	1,213,155	771,480	546,820	429,046	437,693	362,304	273,688
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	320,742	155,306	89,621	188,810	45,705	50,924	67,220	50,834	240,227	84,698	54,437	75,550	78,140	108,061	77,969	14,761	36,039	32,964	20,321
1. Tiền	62,242	40,306	32,621	41,810	41,705	50,924	44,620	27,834	37,227	35,698	32,437	20,550	5,640	11,761	77,969	14,761	36,039	32,964	20,321
2. Các khoản tương đương tiền	258,500	115,000	57,000	147,000	4,000		22,600	23,000	203,000	49,000	22,000	55,000	72,500	96,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	134,100	210,000	320,000	150,000												9,000
1. Chứng khoán kinh doanh																9,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	134,100	210,000	320,000	150,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	456,955	257,142	208,132	131,027	142,368	314,894	412,479	419,093	278,349	295,806	333,522	211,923	299,880	210,153	125,948	120,864	151,670	101,868	55,460
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	406,305	247,617	193,235	127,428	140,455	301,310	388,649	386,143	263,144	267,968	257,035	151,899	179,830	132,405	67,343	64,957	69,541	73,974	54,901
2. Trả trước cho người bán	47,133	2,092	6,996	1,771	1,497	4,327	22,396	30,173	13,889	27,920	78,179	60,879	122,206	77,170	57,824	54,941	80,937	27,586	431
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,544	9,352	9,471	3,186	2,840	12,978	4,203	5,636	4,261	2,977	1,386	2,208	665	578	781	966	1,191	308	128
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,027	-1,919	-1,570	-1,358	-2,425	-3,720	-2,769	-2,859	-2,944	-3,059	-3,077	-3,064	-2,821
IV. Tổng hàng tồn kho	1,184,285	1,707,695	1,429,218	787,955	1,152,633	845,644	596,012	770,987	784,836	715,556	901,364	712,407	821,504	446,313	337,387	281,718	240,137	221,487	193,307
1. Hàng tồn kho	1,234,219	1,733,470	1,437,232	787,955	1,152,633	845,644	596,012	770,987	784,836	715,556	901,364	712,407	821,504	446,313	337,387	288,183	240,312	222,594	193,307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-49,934	-25,775	-8,014													-6,465	-176	-1,108
V. Tài sản ngắn hạn khác	195,801	127,283	67,224	53,717	36,452	34,234	14,733	6,352	128	15,122	8,728	44,164	13,632	6,953	5,515	2,703	9,847	5,985	4,600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	50,208	70,306	47,413	32,139	15,578	19,427	11,798	6,352	20	15,053	8,002	397	824	1,166	5	636	2,786		41
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	145,593	56,977	19,811	21,578	20,873	14,807	2,935					41,965	11,662	3,431	4,334	1,316	6,349	3,053	1,793
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									108							1	312	2,779	2,471
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										69	726	1,802	1,146	2,356	1,176	750	399	153	295
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,092,454	960,373	1,021,748	1,119,200	1,331,124	1,586,955	1,703,863	1,568,156	1,839,352	2,026,221	1,889,686	1,434,047	408,433	292,713	238,229	185,472	146,715	146,391	209,146
I. Các khoản phải thu dài hạn	475	699	531	410	136	136	127	127	46
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn					136
5. Phải thu dài hạn khác	475	699	531	410	136	136	127	127	46
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	938,839	900,541	975,467	1,063,601	1,260,483	1,516,513	1,518,376	1,488,117	1,759,710	1,922,333	1,717,527	177,828	156,368	187,508	211,009	159,731	140,973	141,353	204,054
1. Tài sản cố định hữu hình	933,933	895,582	969,110	1,058,688	1,256,330	1,511,653	1,503,406	1,482,572	1,758,866	1,921,384	1,716,451	176,405	154,188	184,801	207,749	156,486	140,181	140,561	203,263
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,584	2,929	3,619	1,468
3. Tài sản cố định vô hình	1,322	2,030	2,738	3,445	4,153	4,860	14,971	5,546	844	948	1,076	1,422	2,180	2,707	3,260	3,245	792	792	792
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	106,089	11,628	235	87	97	432	131,371	16,322	59,222	70,335	128,376	1,228,250	227,554	79,650	22,411	19,435	1,840	681	280
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	106,089	11,628	235	87	97	432	131,371	16,322	59,222
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,678	4,390	4,139	3,850	3,061	3,923	4,103	4,334	4,620	4,910	7,277	8,181	8,181	6,554			716	716	716
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																	716	716	716
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	8,181	8,181	8,181	6,554
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,392	-1,680	-1,931	-2,220	-3,009	-2,147	-1,967	-1,736	-1,450	-1,160	-903
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	42,374	43,115	41,376	51,252	67,346	65,951	49,886	59,255	15,754	28,644	36,506	19,789	16,330	19,000	4,809	6,306	3,185	3,640	4,095
1. Chi phí trả trước dài hạn	42,374	43,115	41,376	51,252	67,346	65,951	49,886	59,255	15,754	28,598	36,506	19,789	16,330	19,000		6,306	3,185	3,640	4,095
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										46					4,809
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,384,337	3,417,799	3,135,943	2,430,710	2,708,281	2,832,651	2,794,307	2,815,423	3,142,891	3,137,403	3,187,737	2,478,090	1,621,589	1,064,193	785,049	614,519	584,408	508,694	482,834
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,532,959	1,508,036	1,362,013	743,417	1,076,190	1,307,498	1,267,518	1,233,323	1,469,958	1,601,618	1,807,989	1,308,610	743,840	332,542	227,943	397,833	375,812	367,035	433,106
I. Nợ ngắn hạn	1,508,140	1,506,930	1,359,993	742,184	927,105	1,062,362	858,514	841,723	876,966	793,147	933,846	537,544	555,015	290,042	184,596	302,503	261,739	233,369	257,571
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	564,904	686,306	572,218	305,544	531,967	706,640	525,457	513,460	445,508	336,583	544,334	117,177	287,194	176,225	93,192	271,803	224,826	184,309	212,960
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	536,560	471,449	406,181	224,126	223,062	243,484	205,391	140,935	122,611	165,054	147,438	176,590	52,018	27,419	23,770	11,287	16,601	27,070	17,303
4. Người mua trả tiền trước	112,123	114,868	142,186	62,012	45,418	27,462	42,081	22,368	2,647	4,670	1,983	3,668	4,237	956	3,520	3,909	2,061	1,927	13,116
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	28,086	23,402	12,359	28,464	28,354	9,626	15,871	61,338	40,572	38,803	33,271	32,250	19,726	19,790	2,354	1	49		379
6. Phải trả người lao động	129,440	160,751	137,703	100,699	81,953	52,086	31,677	45,666	76,357	72,847	60,331	39,477	43,799	45,955	29,563	13,568	15,039	17,183	9,980
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	20,325	8,690	4,976	1,005	4,554	7,153	10,198	35,590	31,639	34,620	19,828	15,357					246	198	819
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		177	169	161	153	134	127	28	25
11. Phải trả ngắn hạn khác	61,409	4,233	63,506	2,025	2,708	5,490	4,849	6,249	146,324	126,828	120,716	119,657	141,527	18,144	30,815	2,594	2,980	3,219	2,406
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	930	2,111	4,548									21,600
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	54,365	34,943	16,148	18,148	8,936	10,286	22,864	16,089	11,283	13,742	5,945	11,769	6,514	1,553	1,383	-658	-63	-538	609
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	24,819	1,106	2,020	1,232	149,085	245,136	409,004	391,599	592,992	808,471	874,143	771,066	188,825	42,500	43,347	95,329	114,072	133,666	175,535
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		420	420	420	420	420	420
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	24,819	686	1,600	812	148,665	244,716	408,584	391,599	592,992	808,446	874,111	771,034	187,497	41,357	42,572	94,522	113,561	133,251	175,535
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													1,305	1,123	775	807	512	415
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn										25	31	31	23	20
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,851,378	1,909,763	1,773,930	1,687,293	1,632,091	1,525,152	1,526,789	1,582,100	1,672,934	1,535,785	1,379,748	1,169,480	877,749	731,651	557,106	216,686	208,596	141,660	49,728
I. Vốn chủ sở hữu	1,851,027	1,909,093	1,773,930	1,687,293	1,632,091	1,525,152	1,526,789	1,582,100	1,672,934	1,535,785	1,379,741	1,169,401	877,582	731,434	557,253	216,686	208,596	141,660	49,728
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	913,800	830,738	830,738	692,289	461,539	307,692	153,846	153,846	130,386	92,475	42,658
2. Thặng dư vốn cổ phần									3,281	3,281	3,281	3,281	3,281	3,281	3,281	3,281	3,281	3,281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														3,519	304
8. Quỹ đầu tư phát triển	443,379	381,942	323,777	272,513	222,408	201,266	176,361	148,697	233,176	137,553	118,781	103,175	139,436	129,626	17,414	927	1,994		7,069
9. Quỹ dự phòng tài chính										25,218	25,218	26,373	29,870	20,583	6,316	4,545	1,994
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	61,862	44,260	25,489	9,883			24
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	198,970	318,474	241,477	206,103	201,006	115,210	141,751	224,726	460,815	494,734	376,233	334,400	243,457	266,732	376,068	54,087	70,942	45,904
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	351	670									7	79	167	218	-147
1. Nguồn kinh phí															-402
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	351	670									7	79	167	218	254
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,384,337	3,417,799	3,135,943	2,430,710	2,708,281	2,832,651	2,794,307	2,815,423	3,142,891	3,137,403	3,187,737	2,478,090	1,621,589	1,064,193	785,049	614,519	584,408	508,694	482,834

CTCP Cao su Đà Nẵng (drc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x