Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	218,972	270,111	118,778	198,842	267,281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	218,972	270,111	118,778	198,842	267,281
4. Giá vốn hàng bán	160,895	202,363	94,619	156,246	200,468
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	58,077	67,748	24,159	42,596	66,813
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,018	2,705	2,944	3,256	3,322
7. Chi phí tài chính	153	123	100	177	96
-Trong đó: Chi phí lãi vay		57	11	5
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	45,812	48,734	28,041	34,500	46,101
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,969	9,321	3,322	4,064	9,341
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,160	12,274	-4,359	7,111	14,598
12. Thu nhập khác	1,354	2,663	701	658	1,124
13. Chi phí khác	22	452	218	63
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,333	2,212	483	595	1,124
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	11,493	14,486	-3,876	7,706	15,722
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,290	1,651		1,001	3,056
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,290	1,651		1,001	3,056
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,203	12,835	-3,876	6,705	12,666
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,203	12,835	-3,876	6,705	12,666

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	65,178	67,147	37,624	59,833	64,449	62,281	59,442	50,135	46,421	38,216	30,351	20,311	21,476	27,407	23,778
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,361	11,322	5,656	9,305	16,230	18,220	9,819	13,551	9,589	20,351	23,241	12,820	15,255	20,922	12,770
1. Tiền	7,219	9,275	4,648	5,240	9,168	8,137	6,801	6,551	9,589	7,334	2,491	2,070	6,055	4,922	5,770
2. Các khoản tương đương tiền	8,142	2,047	1,008	4,065	7,063	10,083	3,018	7,000		13,017	20,750	10,750	9,200	16,000	7,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38,315	43,956	24,380	41,290	37,363	33,353	37,064	26,000	28,000	10,000				1,893	5,794
1. Chứng khoán kinh doanh														1,893	5,794
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	38,315	43,956	24,380	41,290	37,363	33,353	37,064	26,000	28,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,934	5,248	3,860	5,014	6,724	5,431	5,271	3,649	3,380	2,621	2,079	2,339	1,783	1,403	1,654
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,921	3,445	1,748	2,307	3,729	3,248	2,937	2,679	1,466	1,606	1,923	2,201	1,538	1,072	1,200
2. Trả trước cho người bán	625	400	816	841	247	246	410	308	1,672	556	128	79	241	291	248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,389	1,404	1,296	1,866	2,748	1,936	1,962	700	281	489	42	73	18	40	206
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi							-38	-38	-38	-31	-14	-14	-14
IV. Tổng hàng tồn kho	3,569	5,321	3,536	3,737	3,583	4,739	6,874	6,412	4,518	4,670	4,160	4,363	3,237	2,628	3,012
1. Hàng tồn kho	3,569	5,321	3,536	3,737	3,583	4,739	6,874	6,412	4,518	4,670	4,160	4,363	3,237	2,628	3,012
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,000	1,300	192	487	549	538	413	523	934	575	871	789	1,201	561	548
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	982	311	168	487	549	538	413	523	934	566	730	628	1,046	377	454
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			24
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	17	989
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										9	141	160	156	185	94
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	38,000	40,249	50,046	47,217	52,504	54,779	57,643	54,627	56,983	62,146	67,935	74,160	76,117	60,933	65,571
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,093	3,978	3,856	3,761	3,776	3,552	3,217	2,396	2,112					5	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,093	3,978	3,856	3,761	3,776	3,552	3,217	2,396	2,112					5	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27,434	29,166	27,055	30,748	34,657	38,800	41,999	40,505	45,599	49,847	54,688	60,790	64,401	44,064	40,408
1. Tài sản cố định hữu hình	24,012	25,741	23,628	27,317	31,224	35,363	38,556	37,024	42,079	46,398	51,237	57,292	59,395	38,787	38,227
2. Tài sản cố định thuê tài chính													1,522	1,765	2,009
3. Tài sản cố định vô hình	3,422	3,425	3,428	3,431	3,434	3,437	3,443	3,481	3,520	3,449	3,452	3,498	3,484	3,512	172
III. Bất động sản đầu tư														540	647
- Nguyên giá														1,071	1,071
- Giá trị hao mòn lũy kế														-530	-423
IV. Tài sản dở dang dài hạn	143	143	2,967	3,318	3,230	3,230	3,230	3,213	3,277	3,214	4,071	4,276	3,496	9,579	4,325
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	143	143	2,967	3,318	3,230	3,230	3,230	3,213	3,277	3,214
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,021	3,174	11,240	3,329	3,501	3,596	3,466	3,363	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	17,954
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901		1,901	1,901	1,901	1,901	16,331
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-576	-422	-356	-268	-96		-131	-233							-72
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			8,000							1,901
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,309	3,788	4,927	6,062	7,340	5,601	5,732	5,150	2,398	5,488	5,580	5,497	4,625	3,148	2,232
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,309	3,788	4,927	6,062	7,340	5,601	5,732	5,150	2,398	3,570	4,439	4,494	3,617	2,226	1,366
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										1,918	1,141	1,004	1,007	922	866
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	103,178	107,396	87,669	107,050	116,953	117,060	117,085	104,762	103,404	100,362	98,286	94,471	97,594	88,340	89,349
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	24,473	29,114	12,880	26,353	36,369	37,662	23,158	15,226	24,064	22,368	21,888	18,941	25,105	18,694	21,321
I. Nợ ngắn hạn	23,800	28,441	10,549	23,600	33,431	34,702	20,162	14,819	23,889	21,872	21,406	18,460	24,485	18,201	20,039
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			3,493										109	437	437
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,268	6,588	1,506	3,676	4,271	4,906	3,722	3,616	2,267	2,393	2,347	3,161	3,269	2,601	4,145
4. Người mua trả tiền trước	4,528	3,305	2,622	4,127	3,745	2,760	3,374	3,014	3,082	3,309	2,799	2,984	1,786	1,907	1,089
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,107	1,373	3	2,442	3,298	2,811	3,932	1,643	1,907	1,802	1,962	2,092	2,286	697	1,866
6. Phải trả người lao động	2,190	6,776	849	1,785	5,946	6,802	5,867	4,415	5,152	4,633	6,259	6,945	7,371	5,682	5,040
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	411	404	149	107	362	417	643	663	464	364	472	731	2,403	439	506
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn									7,589
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	150	150	169	165	90
11. Phải trả ngắn hạn khác	98	4,030	920	4,065	7,948	7,633	200	266		6,892	6,496	1,220	5,711	5,377	5,931
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,047	5,816	836	7,233	7,770	9,373	2,423	1,202	3,428	2,478	1,073	1,328	1,549	1,060	1,026
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	673	673	2,331	2,753	2,938	2,961	2,997	407	175	496	481	481	621	493	1,281
1. Phải trả người bán dài hạn															518
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	673	673	592	742	697	572	592	407	175	496	481	481	421	581	189
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn														109	547
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													199	-198	27
10. Dự phòng phải trả dài hạn			1,739	2,012	2,242	2,389	2,405
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	78,705	78,283	74,789	80,696	80,584	79,398	93,926	89,536	79,340	77,993	76,398	75,530	72,488	69,646	68,028
I. Vốn chủ sở hữu	78,705	78,283	74,789	80,696	80,584	79,398	93,926	89,536	79,340	77,993	76,398	75,530	72,488	69,646	68,028
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74,597	74,597	74,597	74,597	74,597	74,597	74,597	74,597	74,597	50,327	50,327	50,327	50,327	50,327	50,327
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	14,706	14,706	14,706	14,706	14,706	13,811
5. Cổ phiếu quỹ	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															31
8. Quỹ đầu tư phát triển							1,537	1,027	514	3,546	3,020	2,481	1,969	1,520	1,173
9. Quỹ dự phòng tài chính										3,546	3,020	2,481	1,969	1,520	1,173
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															316
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	712	289	-3,204	2,703	2,591	1,404	14,396	10,515	833	8,375	7,831	5,535	3,516	1,573	1,198
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	103,178	107,396	87,669	107,050	116,953	117,060	117,085	104,762	103,404	100,362	98,286	94,471	97,594	88,340	89,349

CTCP Du lịch Đồng Nai (dnt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x