Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	3,261,255	3,935,865	4,164,826	2,887,714	1,430,031	926,844	810,793	668,122	640,067	543,031	455,957	341,088	503,176	389,726	219,826	196,919	56,600
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,346	1,139	496	143	145	190	768		30	276	1,606	307	3,453		61	15	7
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	3,258,909	3,934,727	4,164,331	2,887,571	1,429,886	926,654	810,025	668,122	640,037	542,755	454,351	340,781	499,722	389,726	219,765	196,904	56,593	30,248
4. Giá vốn hàng bán	2,755,380	3,323,856	3,491,679	2,339,353	1,126,524	722,034	678,158	544,638	522,599	451,756	370,067	298,209	409,916	295,489	176,517	174,589	46,779	24,116
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	503,529	610,871	672,651	548,217	303,362	204,619	131,867	123,484	117,438	90,999	84,285	42,571	89,807	94,237	43,248	22,315	9,814	6,132
6. Doanh thu hoạt động tài chính	29,113	20,632	14,733	9,950	3,810	2,367	3,304	5,173	485	620	299	606	6,051	3,591	6,400	4,916	882	-2
7. Chi phí tài chính	38,099	42,009	17,141	40,711	30,207	14,798	4,721	3,505	5,525	8,388	25,258	31,068	50,193	17,230	6,894	10,221	1,121	1,155
-Trong đó: Chi phí lãi vay	33,205	19,111	15,764	38,737	29,932	11,279	4,588	3,251	4,270	7,779	18,093	30,934	41,514	12,553	6,940	5,545	1,077	1,155
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	1,895	329	435	1,116
9. Chi phí bán hàng	108,079	119,424	120,441	87,998	49,009	26,368	23,163	18,102	17,665	16,066	15,235	15,070	28,674	31,439	17,362	7,232	1,867	1,063
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	37,809	38,050	41,693	23,755	19,779	14,339	14,362	10,838	6,791	11,516	10,343	8,451	13,291	10,784	7,477	2,321	1,341	1,326
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	350,550	432,349	508,544	406,819	208,177	151,481	92,926	96,212	87,942	55,648	33,748	-11,412	3,700	38,375	17,915	7,457	6,368	2,586
12. Thu nhập khác	7,856	5,481	3,119	3,996	12,188	4,834	855	1,491	1,132	1,188	4,464	14,685	3,516	1,084	1,336	1,989	486	62
13. Chi phí khác	309	671	99	754	30	1,354	495	754	974	1,426	7,381	4,281	2,363	1,036	589	474	167	25
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	7,548	4,810	3,020	3,242	12,159	3,480	360	737	158	-238	-2,916	10,404	1,154	48	747	1,515	318	36
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	358,098	437,159	511,564	410,061	220,335	154,961	93,285	96,949	88,100	55,411	30,832	-1,007	4,854	38,423	18,662	8,972	6,686	2,622
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	47,429	58,224	30,334	18,137	38,748	20,846	13,031	11,223	8,322	12,305	3,784	1,528	1,427	9,104	2,183	829	714	368
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1,331	-524	-110										206	452	-188
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	48,760	57,700	30,224	18,137	38,748	20,846	13,031	11,223	8,322	12,305	3,784	1,528	1,632	9,556	1,995	829	714	368
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	309,338	379,459	481,340	391,924	181,588	134,116	80,254	85,726	79,778	43,106	27,047	-2,536	3,221	28,867	16,667	8,143	5,973	2,254
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát													2,855	465	308	-196
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	309,338	379,459	481,340	391,924	181,588	134,116	80,254	85,726	79,778	43,106	27,047	-2,536	366	28,403	16,359	8,339	5,973	2,254

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,785,335	1,662,756	1,170,473	1,104,660	875,293	564,539	563,707	426,643	174,232	193,309	161,227	156,346	327,566	241,419	172,325
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	247,229	189,178	98,169	202,091	156,335	28,532	111,182	34,695	1,749	6,580	5,268	2,712	5,069	13,138	9,870
1. Tiền	215,229	134,178	58,169	92,091	72,335	8,532	55,138	19,695	1,749	1,580	5,268	2,712	5,069	13,138	9,870
2. Các khoản tương đương tiền	32,000	55,000	40,000	110,000	84,000	20,000	56,044	15,000		5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	101,170	19,102	44,057	9,013	8,000	7,860	7,563	65,270	5,000	5,000
1. Chứng khoán kinh doanh										5,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	101,170	19,102	44,057	9,013	8,000	7,860	7,563	65,270	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	893,955	781,715	666,640	563,828	387,340	166,574	164,282	260,162	97,223	92,741	99,084	95,937	102,178	76,185	73,216
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	631,928	678,803	662,712	528,622	377,627	153,718	111,002	129,945	101,174	94,874	83,678	73,772	97,577	66,470	38,225
2. Trả trước cho người bán	266,274	108,420	11,196	39,381	15,063	19,193	59,796	132,538	1,183	2,580	5,237	23,357	3,781	9,517	34,996
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,644	2,119	266	2,988	1,816	256	816	3,663	733	372	12,842	198	1,244	364	307
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,891	-7,627	-7,534	-7,164	-7,165	-6,593	-7,332	-5,984	-5,867	-5,085	-2,673	-1,389	-424	-165	-312
IV. Tổng hàng tồn kho	504,235	628,715	319,900	314,661	310,778	337,191	224,604	55,931	57,753	83,899	43,950	48,103	212,411	141,648	86,260
1. Hàng tồn kho	504,235	628,715	319,900	314,661	310,778	337,191	224,604	55,931	57,753	83,899	43,950	48,103	212,411	141,648	86,260
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	38,746	44,046	41,707	15,068	12,840	24,382	56,076	10,584	12,507	5,089	12,924	9,592	7,907	10,448	2,980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	16,300	13,379	4,349	13,787	12,840	6,542	3,627	9,344	4,988	4,128	5,193	1,495
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	22,446	30,667	37,358			17,840	52,449					287	4,814	10,321	2,758
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				1,281				1,239	7,518	681	760	839
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										280	6,972	6,972	3,094	127	222
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,129,763	1,219,727	1,230,794	1,179,669	1,237,984	1,247,698	726,239	202,990	231,945	227,823	237,952	279,174	325,780	306,235	228,114
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,735	7,276	2,871	8,297	18,771	16,327	4,312						206		945
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	4,735	7,276	2,871	7,797	12,271	16,327	4,312						206		945
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác				500	6,500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,041,688	1,138,189	1,051,535	1,135,509	1,197,446	133,406	184,128	189,048	219,015	213,915	223,030	236,039	288,299	40,371	43,025
1. Tài sản cố định hữu hình	1,041,461	1,137,830	1,051,207	1,135,232	1,197,164	133,389	184,061	188,920	218,825	213,665	222,930	236,000	288,146	40,189	42,953
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	227	359	328	277	282	16	67	128	190	251	100	39	153	183	72
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	45,595	44,753	155,573	18,342	4,749	1,088,081	529,640	5,177	13		2,796		378	236,350	152,443
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	45,595	44,753	155,573	18,342	4,749	1,088,081	529,640	5,177	13
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,879	5,296	4,967	4,532	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600			34,324		2,081	1,573
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,879	5,296	4,967	4,532	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600			34,324
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn														3,795	2,695
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn														-1,714	-1,122
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,866	24,212	15,848	12,990	14,419	7,284	5,559	6,164	10,318	13,908	12,126	8,811	29,188	18,552	20,078
1. Chi phí trả trước dài hạn	30,866	23,578	15,738	12,990	14,419	7,284	5,559	6,164	10,318	13,908	12,126	8,787	28,799	17,957	19,055
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		634	110										365	571	1,023
3. Tài sản dài hạn khác												24	24	24
VII. Lợi thế thương mại													7,708	8,879	10,050
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,915,098	2,882,483	2,401,267	2,284,329	2,113,278	1,812,237	1,289,945	629,632	406,177	421,133	399,179	435,520	653,346	547,654	400,440
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,063,193	1,131,128	704,171	889,385	994,942	970,272	578,822	108,462	103,264	162,476	173,537	236,926	418,432	323,476	242,534
I. Nợ ngắn hạn	1,062,496	1,131,128	704,171	744,385	554,942	411,949	330,055	108,462	103,264	162,476	159,537	194,304	344,672	226,354	144,448
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	701,772	518,363	370,769	290,182	258,769	285,976	104,251	52,106	52,478	92,645	87,825	143,588	217,446	171,328	91,083
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	302,931	532,624	305,302	408,815	229,909	80,359	214,430	43,614	41,641	55,024	58,483	40,050	115,875	43,158	47,074
4. Người mua trả tiền trước	7,255	27,284	821	2,111	5,075	1,668	557	1,086	420	413	655	1,034	1,561	-3,426	703
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,496	16,479	1,865	14,752	31,882	5,069	698	3,023	1,545	4,961	5,055	6,139	5,856	6,767	2,196
6. Phải trả người lao động	21,336	19,943	20,775	17,989	14,738	7,839	5,788	7,577	5,352	8,023	6,324	2,580	2,454	5,697	2,094
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,300	8,350	975	7,803	11,724	26,817	3,663	1,104	1,120	1,160	1,450	696	356
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	109	109	109	109
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,922	4,528	3,340	2,624	2,843	5,068	936	788	844	674	17	287	1,128	2,640	1,277
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,377	3,446	214			-846	-268	-835	-136	-424	-273	-71	-4	191	22
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	697			145,000	440,000	558,323	248,766				14,000	42,622	73,760	97,121	98,086
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác													1,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				145,000	440,000	558,323	248,766				14,000	42,622	72,760	97,121	98,074
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	697
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															12
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,851,904	1,751,356	1,697,096	1,394,944	1,118,336	841,965	711,124	521,170	302,913	258,657	225,641	198,594	234,914	224,179	157,905
I. Vốn chủ sở hữu	1,851,904	1,751,356	1,697,096	1,394,944	1,118,336	841,965	711,124	521,170	302,913	258,657	225,641	198,594	234,914	224,179	157,905
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	804,930	699,944	699,944	559,958	559,958	413,515	344,598	255,846	172,589	156,900	149,999	149,999	149,999	149,999	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	192,352	192,413	142,194	43,161	43,161	43,283	43,283	43,293	43,308	55,016
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														-3,082	-2,211
8. Quỹ đầu tư phát triển	101,877	82,904	58,837	39,241	30,162	23,456	19,443	15,157	11,168	7,293	5,941	5,941	6,220	4,521	2,458
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,073	667	667	667	383	230
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	706,825	730,259	703,066	560,497	292,969	212,642	154,669	107,973	75,995	50,230	25,751	-1,296	2,506	19,192	14,884
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3,024	3,000											32,228	9,857	7,528
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,915,098	2,882,483	2,401,267	2,284,329	2,113,278	1,812,237	1,289,945	629,632	406,177	421,133	399,179	435,520	653,346	547,654	400,440

CTCP Đông Hải Bến Tre (dhc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x