Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	306,291	263,727	264,281	386,239	350,194	378,436	252,047	287,702	272,921	234,926	198,551	168,566	153,901	117,202	87,253	13,079
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	306,291	263,727	264,281	386,239	350,194	378,436	252,047	287,702	272,921	234,926	198,551	168,566	153,901	117,202	87,253	13,079
4. Giá vốn hàng bán	176,147	138,576	157,303	263,870	226,045	247,497	140,920	175,292	161,251	125,231	91,294	71,362	57,435	44,491	27,830	10,992
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	130,144	125,151	106,978	122,369	124,149	130,938	111,128	112,410	111,670	109,695	107,257	97,204	96,466	72,711	59,423	2,087
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10,184	7,252	6,864	10,151	9,993	6,643	7,668	7,127	2,847	587	788	3,198	2,986	1,051	2,037	792
7. Chi phí tài chính	1,637	1	61	1,026	2,005	2,748	1,766	6,879	8,665	4,947	7,583	16,318	39,266	25,917	13,916	1,089
-Trong đó: Chi phí lãi vay			59	1,025	1,999	2,726	1,754	6,858	5,915	3,844	6,357	12,966	18,109	15,749	6,100	1,089
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	6,014	4,536	4,584	4,819	226
9. Chi phí bán hàng	1,750	3,451	104	666	397	164	194
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,820	23,556	19,583	21,131	19,245	19,396	13,848	11,694	13,676	10,063	9,134	7,607	5,593	3,050	2,525	2,278
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	118,134	109,931	98,678	114,516	112,721	115,274	102,989	100,964	92,177	95,271	91,328	76,477	54,594	44,796	45,019	-487
12. Thu nhập khác	3,366	2,569	69	398	254	85	2,317	920	5,898	491	650	2,918		390		157
13. Chi phí khác	262	167	299		41	498	796	42		20	560	8,072
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	3,104	2,402	-231	398	213	-413	1,521	878	5,898	471	90	-5,155		390		157
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	121,239	112,332	98,448	114,914	112,934	114,861	104,510	101,841	98,074	95,742	91,418	71,323	54,594	45,186	45,019	-331
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	22,738	21,701	13,594	16,379	22,667	23,019	20,992	20,514	19,800	19,294	9,170	5,100	3,888
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	22,738	21,701	13,594	16,379	22,667	23,019	20,992	20,514	19,800	19,294	9,170	5,100	3,888
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	98,500	90,632	84,854	98,535	90,267	91,842	83,517	81,327	78,274	76,448	82,249	66,222	50,706	45,186	45,019	-331
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1,653	6	-1,217	1,880	2,559	2,547
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	96,847	90,626	86,071	96,654	87,708	89,296	83,517	81,327	78,274	76,448	82,249	66,222	50,706	45,186	45,019	-331

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	385,963	383,508	331,842	297,069	263,841	303,609	251,912	237,676	238,911	49,736	57,644	23,606	107,834	46,587	18,233	56,147
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	234,879	230,801	221,534	174,579	53,410	235,144	88,053	200,688	179,036	17,187	34,964	8,004	83,132	35,735	10,153	162
1. Tiền	36,773	39,890	13,200	97,329	53,263	7,144	32,080	21,877	24,036	17,187	9,964	4,004	4,132	1,735	4,153	20
2. Các khoản tương đương tiền	198,106	190,910	208,334	77,250	147	228,000	55,974	178,812	155,000		25,000	4,000	79,000	34,000	6,000	142
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	85,000	89,410	61,207	75,700	129,000		111,000		1,000	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh										1,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	85,000	89,410	61,207	75,700	129,000		111,000		1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	58,765	59,126	42,979	39,605	66,567	58,050	45,845	36,618	52,999	28,050	20,164	14,077	9,165	4,655	618	48,969
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	47,102	52,728	32,718	32,810	60,257	51,299	43,007	33,023	52,070	26,152	12,965	13,786	2,628	1,472	606	1,538
2. Trả trước cho người bán	574	171	5,806	595	48	442	303		302	1,435	6,761	229	6,222	3,072	12	47,413
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,306	7,230	5,440	7,127	7,123	7,046	2,980	3,595	627	463	437	63	315	111	1	19
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,217	-1,003	-985	-926	-860	-736	-445
IV. Tổng hàng tồn kho	5,186	1,083	2,920	1,071	296								402			54
1. Hàng tồn kho	5,186	1,083	2,920	1,071	296								402			54
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,133	3,088	3,202	6,114	14,569	10,416	7,013	370	5,876	3,498	2,516	1,525	15,136	6,197	7,462	6,961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,148	1,835	646	748	6,835	1,124	7,013	370	5,876	2,770	2,300	178	152	1,797
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	727	1,088	538	3,157	7,568	9,292						1,307		461	7,459	6,961
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	258	164	2,018	2,209	166								1,036	3,933
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										729	215	40	13,948	5	3
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	289,139	320,491	346,709	408,586	434,612	400,085	362,256	436,170	478,681	471,883	457,556	461,053	424,899	372,945	397,410	286,660
I. Các khoản phải thu dài hạn	189	162	394	178	903	1,393	51,495	519
1. Phải thu dài hạn của khách hàng							51,358
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	189	162	394	178	903	1,393	136	519
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	196,322	231,523	257,148	306,690	326,147	368,483	301,381	422,190	467,019	453,111	445,676	441,015	336,042	363,902	238,516	124,643
1. Tài sản cố định hữu hình	119,752	153,356	177,385	225,294	265,144	305,905	237,145	356,486	399,690	384,311	375,291	369,040	262,479	288,763	161,793	46,335
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	76,570	78,166	79,763	81,396	61,003	62,578	64,236	65,704	67,329	68,800	70,385	71,974	73,563	75,139	76,723	78,308
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,912		990	301	22,454	21,920					6,005	12,210	73,954		148,270	162,017
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,912		990	301	22,454	21,920
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	85,807	85,966	86,014	85,529	80,710	2,259	9,259	9,259	9,259	2,259	2,259	2,259
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	85,185	83,707	83,755	83,270	78,451		7,000	7,000	7,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,637
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,910	2,840	2,163	15,888	4,399	6,030	122	4,202	2,403	16,513	3,617	5,571	14,903	9,044	10,624
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,910	2,840	2,163	15,888	4,399	6,030	122	4,202	2,403	16,513	3,617	5,571	14,903	9,044	10,624
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	675,102	703,998	678,551	705,656	698,454	703,694	614,168	673,846	717,593	521,619	515,200	484,659	532,733	419,533	415,643	342,807
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	56,371	53,624	30,297	58,557	66,755	79,739	24,066	97,721	160,954	130,903	140,809	157,844	208,301	225,502	266,526	200,814
I. Nợ ngắn hạn	56,371	53,624	29,620	57,222	62,969	66,791	24,066	49,859	87,802	71,760	62,924	57,933	70,554	46,388	89,457	79,613
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				2,106	16,792	15,446		22,852	52,445	49,869	37,522	39,177	41,073	34,078	32,294	20,862
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	32,096	32,928	13,871	29,795	25,314	28,226	4,317	8,730	16,776	4,465	8,073	8,963	18,316	3,572	47,844	58,193
4. Người mua trả tiền trước							401	17
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,384	6,449	1,047	4,681	4,468	5,427	9,662	7,424	9,664	7,560	4,079	662	3,375	149	14	14
6. Phải trả người lao động	4,558	3,479	3,763	5,010	5,151	6,110	2,056	3,021	1,958	3,758	2,521	1,033	981	664	292	408
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,322	526	1,222	1,197	15	457		189	320	502	150	148	1,202	1,364	2,309
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,331	7,617	6,297	8,743	4,421	4,847	2,497	4,468	3,993	3,826	10,245	5,002	5,065	4,838	5,464	136
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,680	2,625	3,420	5,690	6,809	6,278	5,135	3,159	2,645	1,779	333	2,947	541	1,725	1,240
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			677	1,335	3,786	12,948		47,861	73,152	59,143	77,884	99,911	137,748	179,115	177,069	121,201
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			677	1,335	2,399	2,948		4,240	6,678	11,961	14,400
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					1,387	10,000		43,622	66,474	47,182	63,484	99,911	137,739	179,106	177,065	121,193
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													9	9	4	8
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	618,731	650,375	648,254	647,099	631,699	623,955	590,102	576,125	556,639	390,717	374,391	326,815	324,432	194,030	149,117	141,993
I. Vốn chủ sở hữu	618,731	650,375	648,254	647,099	631,699	623,955	590,102	576,125	556,639	390,717	374,391	326,815	324,432	194,030	149,117	141,993
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	240,000	240,000	240,000	240,000	149,973	149,973	149,974
2. Thặng dư vốn cổ phần	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	15,723	15,723	15,723	15,723
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													-2,042	-8,518	-10,803	-7,650
8. Quỹ đầu tư phát triển	103,623	103,623	103,623	103,288	102,832	102,076	88,912	64,185	52,444	30,287	17,950	15,963	10,117	10,117	4,469
9. Quỹ dự phòng tài chính										9,925	9,103	9,103	4,270	4,270	2,011
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	96,754	130,011	127,874	124,337	109,100	102,817	101,066	111,816	104,071	94,781	91,615	46,026	56,363	38,187	3,467	-331
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	18,230	16,617	16,633	19,351	19,643	18,939
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	675,102	703,998	678,551	705,656	698,454	703,694	614,168	673,846	717,593	521,619	515,200	484,659	532,733	419,533	415,643	342,807

CTCP Cảng Cát Lái (cll)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x