Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	143,511	151,878	194,944	138,417	159,873	159,550	123,878	104,628	117,243	99,297
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	143,511	151,878	194,944	138,417	159,873	159,550	123,878	104,628	117,243	99,297
4. Giá vốn hàng bán	103,299	111,715	109,430	84,323	95,572	105,643	90,246	73,608	93,564	81,993
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	40,212	40,164	85,513	54,094	64,301	53,907	33,632	31,020	23,679	17,304
6. Doanh thu hoạt động tài chính	643	926	754	1,068	2,050	1,699	723	2,265	720	1,454
7. Chi phí tài chính	909		741	3,882	7,023	7,997	8,691	7,483	8,885	9,957
-Trong đó: Chi phí lãi vay	909		733	3,881	7,019	7,997	8,688	7,483	8,884	9,957
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	283	298	240	263	527	305	313	282	334	292
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,324	22,020	29,249	22,958	28,683	27,933	15,253	15,616	15,663	10,706
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	18,339	18,771	56,038	28,058	30,117	19,370	10,099	9,904	-483	-2,198
12. Thu nhập khác	123	37	414	222	683	355	207	319	1,564	588
13. Chi phí khác	25	22	2,494	19	909	203	83	157	107	144
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	98	15	-2,080	202	-226	152	124	162	1,457	444
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	18,437	18,786	53,958	28,261	29,892	19,522	10,223	10,067	974	-1,755
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,071	3,879	10,928	3,998	6,925	4,886	2,121	1,926	149	1,474
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			7	437	483	-929
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,071	3,879	10,935	4,435	7,408	3,957	2,121	1,926	149	1,474
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	14,366	14,907	43,023	23,826	22,484	15,565	8,102	8,140	825	-3,229
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	441	461	414	411	389	591	556	776	482	413
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	13,925	14,446	42,608	23,414	22,095	14,974	7,546	7,364	343	-3,642

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37,572	37,437	47,408	26,116	48,149	62,349	51,828	55,589	63,865	54,456	31,820
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,806	5,152	27,561	15,631	35,751	45,823	37,545	48,794	34,175	17,903	17,944
1. Tiền	9,306	5,152	8,061	5,351	9,630	6,164	10,909	17,787	32,675	15,903	17,944
2. Các khoản tương đương tiền	5,500		19,500	10,280	26,122	39,659	26,636	31,007	1,500	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000	3,000	1,800								3,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	3,000	1,800								3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,579	27,746	16,715	9,633	11,285	15,437	13,401	5,964	9,813	10,993	8,999
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,521	9,776	13,776	9,258	11,543	13,149	9,116	5,763	6,435	8,995	7,829
2. Trả trước cho người bán	1,466	17,971	3,019	726	224	2,483	1,609	316	488	329	170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	711	955	793	574	500	783	3,500	603	3,319	1,709	1,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,121	-957	-872	-925	-982	-977	-824	-717	-429	-39
IV. Tổng hàng tồn kho	728	1,173	1,233	729	1,012	1,051	775	677	682	1,119	1,417
1. Hàng tồn kho	728	1,173	1,233	729	1,012	1,051	775		682	1,119	1,417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,459	367	100	123	100	38	105	155	19,195	24,440	459
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	313	160	100	123	100	38	105	118	98	34	130
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		207							19,097	23,256
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,146							36		649
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										502	329
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	269,962	270,194	279,269	296,524	311,873	316,074	315,136	330,020	327,951	341,366	342,183
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	197	428	660	891	1,085	985	985	985	985	113
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	100	197	428	660	891	1,085	985	985	985	985	113
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	265,758	265,838	276,927	294,036	308,978	311,483	308,574	321,819	322,025	335,094	339,264
1. Tài sản cố định hữu hình	265,703	265,745	276,794	293,865	308,978	311,483	308,574	321,819	322,025	335,094	339,264
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	54	93	132	171
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,414	1,533	464	226		801	328	2,690	19	54	488
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,414	1,533	464	226		801	328	2,690	19
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	521	1,456	280	433	833	1,035	3,579	2,857	3,253	3,564	648
1. Chi phí trả trước dài hạn	520	1,455	278	424	387	106	3,579	2,857	3,253	3,525	648
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1	1	2	9	446	929				39
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	307,535	307,631	326,677	322,640	360,022	378,424	366,964	385,609	391,817	395,823	374,003
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	29,661	28,060	24,535	42,073	84,489	111,458	107,559	127,217	137,341	173,554	170,063
I. Nợ ngắn hạn	17,757	15,259	20,183	24,693	30,700	29,261	15,171	29,349	30,974	64,821	20,490
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,620	1,528		8,000	8,000	6,000	6,000	5,177		2,377	1,177
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,777	1,221	1,359	2,312	1,554	1,119	699	1,549	719	35,660	2,135
4. Người mua trả tiền trước	257	186	145	1,285	16	648	525	64	103	1,007	264
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,629	1,385	4,729	865	915	2,513	1,709	450	404	39	908
6. Phải trả người lao động	5,567	3,661	10,554	8,522	13,472	12,615	4,377	2,507	4,960	4,865	4,943
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	109			170	120	75	40	2,321	137	382	65
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,137	2,460	2,882	2,408	2,408	2,408	681	1,529
11. Phải trả ngắn hạn khác	778	3,107	43	360	315	79	34	15,084	24,269	19,789	9,093
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					2,000	3,100
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	882	1,710	471	771	1,900	703	1,107	668	381	702	1,904
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,904	12,802	4,352	17,380	53,789	82,197	92,388	97,868	106,367	108,733	149,573
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							3,325	54	54	54	240
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,987	10,699		12,000	46,000	72,000	86,000	94,351	104,705	106,023	145,630
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2,917	2,103	4,352	5,380	7,789	10,197	3,064	3,463	1,608	2,656	3,704
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	277,873	279,571	302,142	280,567	275,533	266,966	259,404	258,392	254,476	222,269	203,940
I. Vốn chủ sở hữu	277,873	279,571	302,142	280,567	275,533	266,966	259,404	258,392	254,476	222,269	203,940
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	158,407	158,407
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	275	275	275	275	275
5. Cổ phiếu quỹ	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-284	-284
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản										42,166
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái											42,166
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,511	14,511	8,078	4,546	2,738	2,477	2,408	1,581	273	30
9. Quỹ dự phòng tài chính										89
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,128	15,971	44,884	26,899	23,737	15,577	8,100	7,653	5,452	-1,027
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản										19,156
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,423	4,278	4,368	4,310	4,247	4,375	4,162	4,423	3,733	3,448	3,367
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	307,535	307,631	326,677	322,640	360,022	378,424	366,964	385,609	391,817	395,823	374,003

CTCP Cảng Cam Ranh (ccr)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x