Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	942,459	1,034,301	791,699	1,127,886	840,493	876,877	680,630	1,043,251	860,139	847,031	733,326	1,017,802	651,686	787,027	675,478	859,767	740,550	691,902	733,119	769,037
2. Các khoản giảm trừ doanh thu												3,872		12,547						284
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	942,459	1,034,301	791,699	1,127,886	840,493	876,877	680,630	1,043,251	860,139	847,031	733,326	1,013,929	651,686	774,480	675,478	859,767	740,550	691,902	733,119	768,753
4. Giá vốn hàng bán	547,810	623,107	399,464	648,560	473,712	494,251	347,965	705,869	510,529	460,748	385,534	630,204	345,791	456,333	368,465	512,032	431,059	394,199	451,968	455,565
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	394,649	411,194	392,235	479,326	366,781	382,625	332,665	337,382	349,609	386,283	347,792	383,726	305,895	318,147	307,013	347,734	309,491	297,703	281,150	313,188
6. Doanh thu hoạt động tài chính	52,702	40,241	23,074	19,403	43,978	17,116	45,992	21,866	40,249	27,860	14,236	34,575	31,268	21,492	22,890	6,968	18,335	15,277	1,877	9,000
7. Chi phí tài chính	78,964	137,403	84,620	174,266	85,628	61,411	73,152	35,124	64,594	87,296	38,646	4,630	30,231	47,886	-3,619	56,906	62,064	71,134	24,496	38,001
-Trong đó: Chi phí lãi vay	70,434	65,445	81,532	128,897	85,624	56,649	73,152	47,815	49,222	35,912	37,544	38,148	41,051	49,208	26,306	39,706	41,964	38,705	35,158	37,578
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	14,458	-3,047	6,601	21,817	10,283	27,740	-20,623	7,388	15,466	15,881	-20,747	4,153	7,914	9,274	-18,033	13,897	4,383	-2,862	4,465	6,686
9. Chi phí bán hàng	100,227	94,451	85,930	103,618	89,119	90,083	87,307	87,810	79,251	78,755	74,347	95,350	71,641	78,758	79,074	98,188	90,597	86,292	81,097	81,959
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	71,147	62,383	54,684	73,080	53,156	46,921	39,105	54,461	45,995	53,620	27,917	47,010	29,673	35,803	32,958	49,329	27,416	25,338	30,802	32,047
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	211,471	154,151	196,675	169,581	193,139	229,066	158,469	189,242	215,484	210,354	200,370	275,464	213,533	186,466	203,458	164,176	152,133	127,353	151,098	176,867
12. Thu nhập khác	9,012	14,135	11,635	12,850	9,023	11,827	8,979	16,663	6,077	18,210	9,200	13,594	7,081	14,610	6,029	13,834	5,489	11,160	6,272	11,965
13. Chi phí khác	6,840	10,706	10,134	10,218	7,255	7,675	8,904	6,689	5,915	7,210	7,783	6,091	40,886	8,420	5,885	10,459	5,303	9,054	6,862	6,028
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2,172	3,429	1,501	2,632	1,768	4,152	75	9,974	162	10,999	1,417	7,503	-33,804	6,190	144	3,375	186	2,106	-590	5,937
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	213,643	157,580	198,176	172,213	194,907	233,218	158,543	199,216	215,646	221,353	201,787	282,967	179,728	192,656	203,602	167,551	152,319	129,459	150,508	182,803
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	20,927	16,028	16,280	18,376	15,256	21,202	17,044	29,394	18,548	18,028	26,552	38,762	20,001	22,892	25,815	17,780	12,738	11,771	18,858	19,294
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1,349	1,504	2,175	3,173	1,559	2,055	772	-527	453	258	-1,145	-112	1,139	-10	38	-341				1,440
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	22,276	17,532	18,456	21,550	16,814	23,257	17,816	28,867	19,001	18,286	25,407	38,649	21,141	22,882	25,853	17,439	12,738	11,771	18,858	20,734
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	191,367	140,049	179,720	150,663	178,092	209,961	140,727	170,349	196,645	203,066	176,380	244,318	158,587	169,775	177,750	150,112	139,580	117,688	131,651	162,069
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	9,277	4,332	542	5,858	1,119	957	-49	2,770	106	1,279	-437	237	104	896	5,349	102	-11	-27	-18	8
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	182,090	135,717	179,178	144,805	176,973	209,005	140,776	167,579	196,539	201,788	176,817	244,080	158,484	168,879	172,400	150,010	139,591	117,716	131,669	162,062

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,025,889	2,819,241	2,613,349	2,710,028	2,424,363	2,305,534	2,614,996	2,786,194	2,652,622	2,157,514	2,603,820	2,718,621	2,665,016	2,630,775	2,519,079	2,459,070	1,832,025	1,544,246	1,687,937	1,663,757
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	488,004	609,649	496,821	655,351	241,598	143,017	306,290	275,262	192,988	278,206	648,088	476,005	325,463	382,983	386,723	728,003	193,079	140,436	91,974	74,717
1. Tiền	194,979	134,624	155,821	187,351	141,942	136,717	90,990	203,162	139,857	167,206	186,853	159,130	194,763	277,283	352,723	173,503	148,079	125,436	91,974	74,717
2. Các khoản tương đương tiền	293,025	475,025	341,000	468,000	99,656	6,300	215,300	72,100	53,132	111,000	461,235	316,874	130,700	105,700	34,000	554,500	45,000	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	279,632	225,632	254,714	264,714	259,207	331,207	397,836	871,911	961,572	352,812	384,922	599,672	598,572	552,572	480,100	336,600	136,600	101,300	126,300	254,290
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	279,632	225,632	254,714	264,714	259,207	331,207	397,836	871,911	961,572	352,812	384,922	599,672	598,572	552,572	480,100	336,600	136,600	101,300	126,300	254,290
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	850,697	677,548	694,350	785,044	798,078	935,510	1,077,580	912,083	664,838	686,812	779,793	910,550	870,628	789,488	719,120	690,744	740,551	685,321	895,445	841,031
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	395,019	356,970	381,544	514,131	355,346	438,525	394,751	467,337	316,889	335,615	333,391	532,889	340,928	304,154	334,825	324,370	339,486	234,342	438,438	339,869
2. Trả trước cho người bán	49,301	47,563	54,126	50,218	94,837	108,324	76,731	79,629	78,191	119,731	176,735	117,539	239,961	221,250	229,438	210,769	212,193	302,162	328,201	347,418
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	101,930	14,400	14,400	14,400		17,000	5,000			3,000	3,000									16,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	348,204	302,916	288,307	249,384	390,565	413,698	643,135	407,154	311,789	264,536	305,995	302,732	323,640	304,164	190,348	191,251	207,187	167,903	148,329	156,730
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-43,757	-44,302	-44,026	-43,090	-42,670	-42,037	-42,037	-42,037	-42,030	-36,070	-39,329	-42,610	-33,902	-40,080	-35,492	-35,646	-18,315	-19,086	-19,523	-19,486
IV. Tổng hàng tồn kho	1,310,120	1,208,699	1,080,615	923,427	1,070,677	841,587	819,378	713,824	812,721	815,929	763,458	697,709	802,544	824,763	849,753	621,718	699,292	576,165	559,633	484,074
1. Hàng tồn kho	1,310,120	1,208,699	1,080,615	923,427	1,070,677	841,587	819,378	713,824	812,721	815,929	763,458	697,709	802,544	824,763	849,753	621,718	699,292	576,165	559,633	484,074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	97,436	97,713	86,850	81,493	54,804	54,214	13,912	13,114	20,503	23,754	27,559	34,686	67,808	80,970	83,383	82,005	62,504	41,023	14,585	9,645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	21,286	28,617	18,225	16,661	14,602	14,511	11,338	9,372	11,153	10,505	9,754	8,884	10,707	9,231	8,624	8,812	8,394	9,028	10,590	9,559
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	75,831	68,722	64,523	62,748	38,863	38,337	1,920	3,443	9,051	10,536	15,167	25,503	56,801	71,316	71,720	72,866	45,361	31,677	57	86
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	318	373	4,101	2,083	1,339	1,366	654	299	299	2,713	2,638	299	300	423	3,040	326	8,748	318	3,938	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9,556,917	9,321,225	9,366,929	9,398,091	8,910,714	8,747,105	7,386,661	7,200,932	7,025,648	6,934,241	6,458,425	6,350,519	6,204,454	6,174,529	6,048,593	5,786,504	5,350,105	5,214,511	4,869,049	4,543,656
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,078,388	902,786	952,023	952,023	952,023	952,023	952,062	952,062	952,644	953,005	955,142	955,647	998,991	998,991	999,302	970,343	954,496	917,046	919,562	907,612
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	128,286																			-16,500
5. Phải thu dài hạn khác	950,102	902,786	952,023	952,023	952,023	952,023	952,062	952,062	952,644	953,005	955,142	955,647	998,991	998,991	999,302	970,343	954,496	917,046	919,562	924,112
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	4,451,765	4,424,214	4,422,718	4,364,539	4,104,733	4,172,430	3,498,959	3,616,648	3,691,743	3,541,168	3,211,103	3,252,993	3,270,685	3,172,629	2,632,388	2,678,800	2,510,615	2,458,066	2,229,094	2,297,540
1. Tài sản cố định hữu hình	4,345,202	4,319,394	4,317,881	4,259,433	3,999,179	4,066,909	3,394,799	3,512,155	3,587,061	3,435,997	3,105,480	3,146,980	3,164,340	3,065,842	2,549,409	2,595,913	2,427,615	2,374,856	2,145,671	2,213,903
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	106,564	104,820	104,837	105,106	105,555	105,521	104,160	104,493	104,681	105,171	105,623	106,013	106,345	106,787	82,980	82,887	82,999	83,210	83,422	83,637
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,401,093	1,443,614	1,453,581	1,558,692	1,409,287	1,338,193	1,074,721	999,951	850,609	966,042	1,149,166	1,104,164	948,150	1,073,262	1,498,949	1,355,353	1,117,778	1,066,822	910,670	597,981
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,401,093	1,443,614	1,453,581	1,558,692	1,409,287	1,338,193	1,074,721	999,951	850,609	966,042	1,149,166	1,104,164	948,150	1,073,262	1,498,949	1,355,353	1,117,778	1,066,822	910,670	597,981
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,208,630	2,120,838	2,108,339	2,081,230	1,991,258	1,916,522	1,679,803	1,446,565	1,366,056	1,307,343	967,653	976,678	925,855	866,601	854,316	719,431	702,727	713,260	749,992	679,721
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,599,026	1,511,235	1,499,913	1,472,804	1,382,832	1,308,096	1,080,798	847,560	840,172	766,086	397,524	405,508	393,305	323,601	314,327	282,650	268,753	264,369	271,102	211,675
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	599,604	599,604	598,426	598,426	598,426	598,426	589,005	589,005	563,253	563,253	563,253	563,253	558,334	578,329	578,329	505,234	505,234	505,234	505,234	505,234
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									-47,368	-31,996	-3,124	-2,083	-35,783	-45,329	-48,340	-78,452	-81,260	-61,343	-31,343	-42,188
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	175,492	181,277	174,827	441,606	181,078	179,980	181,116	185,706	164,595	166,682	174,808	60,462	60,175	62,423	62,991	61,907	63,796	58,600	58,990	60,038
1. Chi phí trả trước dài hạn	175,492	181,277	174,827	178,639	178,039	177,216	177,868	182,693	162,468	164,993	169,664	56,947	57,460	61,333	62,276	61,154	63,796	58,600	58,990	60,038
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				579	3,039	2,764	3,248	3,014	2,127	1,689	5,145	3,515	2,714	1,091	715	753
3. Tài sản dài hạn khác				262,388
VII. Lợi thế thương mại	241,549	248,495	255,442		272,335	187,957					552	575	599	623	646	670	694	717	741	765
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	12,582,807	12,140,465	11,980,279	12,108,119	11,335,077	11,052,639	10,001,657	9,987,127	9,678,270	9,091,754	9,062,245	9,069,141	8,869,470	8,805,305	8,567,672	8,245,574	7,182,130	6,758,757	6,556,986	6,207,414
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	7,223,836	6,966,983	6,952,169	7,150,743	6,528,140	6,441,405	5,700,549	5,449,407	5,310,900	4,921,029	5,094,504	5,148,518	4,961,661	5,060,533	5,079,275	4,611,485	4,676,870	4,413,256	4,319,287	4,007,720
I. Nợ ngắn hạn	2,640,217	2,290,029	2,151,113	2,378,592	2,320,247	2,284,949	2,364,863	1,988,974	1,773,759	1,887,399	1,986,899	2,007,847	1,713,550	1,771,082	1,794,788	1,762,506	1,789,696	1,623,017	1,687,888	1,559,932
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,722,848	1,447,510	1,201,163	1,433,433	1,482,159	1,614,592	1,486,417	1,326,162	1,164,456	1,227,947	1,211,314	1,210,246	1,192,519	1,155,144	1,009,897	1,280,751	1,253,179	1,053,702	1,042,454	972,249
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	425,090	435,511	477,693	454,157	406,482	232,908	152,690	183,656	161,152	195,925	154,878	197,756	176,326	264,346	235,511	223,546	233,466	284,837	316,110	178,463
4. Người mua trả tiền trước	196,092	131,587	142,497	120,737	133,894	139,597	148,064	122,463	135,533	144,845	101,490	101,848	103,815	101,119	86,489	67,896	33,314	21,806	25,676	22,970
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	55,529	46,408	39,269	59,344	39,783	45,084	33,115	75,887	42,717	37,190	42,099	49,910	42,852	39,092	44,740	40,579	41,922	47,866	42,785	40,108
6. Phải trả người lao động	52,070	7,267	20,210	69,415	20,266	18,228	16,996	101,727	50,258	41,100	15,492	73,176	50,878	39,910	36,087	51,563	40,698	36,077	42,115	59,355
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	36,651	47,681	77,153	81,048	75,384	63,493	99,182	76,091	76,426	76,318	40,336	46,594	47,275	76,244	53,565	32,319	41,573	26,181	37,948	20,724
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	46,375	57,834	57,546	43,222	37,113	33,280	277,735	22,545	26,319	28,689	270,273	264,360	40,030	35,371	262,719	23,596	76,975	80,593	104,036	225,582
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	14,748	14,748	18,870	17,529	17,651	17,645	16,387	12,029	25,608	25,067	23,906	22,880
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	105,562	116,231	130,149	111,803	119,733	132,333	145,230	75,011	102,150	120,637	132,146	46,430	42,204	42,212	49,393	30,227		46,888	52,858	17,600
14. Quỹ bình ổn giá																	42,961
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,583,620	4,676,954	4,801,056	4,772,151	4,207,893	4,156,456	3,335,686	3,460,433	3,537,141	3,033,630	3,107,605	3,140,670	3,248,111	3,289,451	3,284,486	2,848,979	2,887,174	2,790,240	2,631,398	2,447,788
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	782,896	782,718	764,814	764,122	764,270	763,900	763,638	763,248	764,726	764,600	764,584	763,128	807,601	807,595	788,499	626,793	727,577	727,449	761,824	760,246
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,784,688	3,879,549	4,023,059	3,997,485	3,433,793	3,384,559	2,565,622	2,691,765	2,767,353	2,264,861	2,335,654	2,370,660	2,434,316	2,479,538	2,494,035	2,220,233	2,158,057	2,061,249	1,868,034	1,686,001
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	16,035	14,686	13,182	10,545	9,831	7,997	6,427	5,420	5,061	4,169	7,367	6,883	6,194	2,318	1,953	1,953	1,541	1,541	1,541	1,541
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	5,358,970	5,173,483	5,028,110	4,957,376	4,806,937	4,611,234	4,301,108	4,537,719	4,367,370	4,170,725	3,967,741	3,920,623	3,907,809	3,744,772	3,488,397	3,634,089	2,505,260	2,345,501	2,237,700	2,199,693
I. Vốn chủ sở hữu	5,358,970	5,173,483	5,028,110	4,957,376	4,806,937	4,611,234	4,301,108	4,537,719	4,367,370	4,170,725	3,967,741	3,920,623	3,907,809	3,744,772	3,488,397	3,634,089	2,505,260	2,345,501	2,237,700	2,199,693
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,199,286	2,199,286	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,875,000	1,875,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	621,342	588,942	588,942
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,347,685	1,347,685	1,347,685	1,135,139	1,135,139	1,135,139	1,135,139	888,750	888,750	888,750	888,750	624,539	624,539	624,539	624,539	440,157	440,157	440,157	440,157	181,954
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	928,121	746,032	880,402	1,015,622	870,549	692,210	481,020	956,537	788,958	592,419	390,631	600,919	588,342	425,408	256,530	598,577	448,567	308,976	195,131	414,811
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	97,817	96,213	102,230	102,230
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	164,718	161,319	151,663	158,256	152,890	135,526	36,589	44,072	41,302	41,196	40,000	46,805	46,568	46,465	45,569	33,596	18,719	155	182	698
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	12,582,807	12,140,465	11,980,279	12,108,119	11,335,077	11,052,639	10,001,657	9,987,127	9,678,270	9,091,754	9,062,245	9,069,141	8,869,470	8,805,305	8,567,672	8,245,574	7,182,130	6,758,757	6,556,986	6,207,414

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (bwe)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x