Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	108,261	93,377	60,709	70,452	92,943	71,088	76,656	73,026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	108,261	93,377	60,709	70,452	92,943	71,088	76,656	73,026
4. Giá vốn hàng bán	97,330	82,070	52,770	60,750	82,399	58,719	63,863	63,400
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	10,931	11,307	7,939	9,702	10,544	12,369	12,793	9,626
6. Doanh thu hoạt động tài chính	8,292	6,715	5,360	3,307	3,489	113	109	159
7. Chi phí tài chính	6,520	5,139	4,073	3,943	3,206	137	174	395
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,408	4,706	3,976	3,862	3,134	109	78	378
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	3,684	7,186	3,981	3,354	2,655	2,323	2,510	2,005
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,388	5,006	4,787	4,812	6,252	5,550	6,018	4,443
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,631	690	458	900	1,920	4,472	4,201	2,943
12. Thu nhập khác	20	43	3	31	5	30	1,449	1,942
13. Chi phí khác	1,421	192	171	294	67	861	350	474
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,401	-149	-168	-263	-63	-831	1,099	1,468
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,230	541	290	637	1,857	3,641	5,300	4,411
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5		123	6	56		13
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5		123	6	56		13
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,225	541	167	631	1,802	3,641	5,287	4,411
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,225	541	167	631	1,802	3,641	5,287	4,411

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	72,265	90,148	96,796	88,218	78,199	79,291	26,598	35,472
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,999	2,200	1,211	4,187	2,078	1,474	4,747	4,654
1. Tiền	3,999	2,200	1,211	4,187	2,078	1,474	3,747	4,654
2. Các khoản tương đương tiền							1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	57,163	67,446	63,760	64,549	63,335	35,146	7,449	13,980
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,445	36,378	17,551	21,400	24,571	1,975	6,747	12,478
2. Trả trước cho người bán	111	153	20,206	21,210	23,311	31,595	27	157
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		16,052	16,577	16,900
6. Phải thu ngắn hạn khác	32,658	14,875	9,439	5,052	15,453	1,576	688	1,358
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-51	-13	-13	-13			-13	-13
IV. Tổng hàng tồn kho	10,856	20,276	31,571	18,935	11,574	41,619	14,077	16,438
1. Hàng tồn kho	10,856	20,276	31,571	18,952	11,574	41,619	14,077	16,438
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-17
V. Tài sản ngắn hạn khác	247	226	254	547	1,212	1,053	325	400
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	126	97	82	55	149	125
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	121	130		201	481	161	49	42
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			172	290	582	767	276	358
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	96,288	74,887	66,595	63,641	73,036	73,317	9,327	10,400
I. Các khoản phải thu dài hạn	51,434	26,222	12,516	26	33	41	48	56
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	9,160		12,500
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	42,258	26,206
5. Phải thu dài hạn khác	16	16	16	26	33	41	48	56
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	40,370	45,148	51,144	57,862	64,437	68,989	9,183	10,330
1. Tài sản cố định hữu hình	40,370	45,148	51,130	57,825	64,437	68,989	9,109	10,229
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình			15	37			73	101
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,901	1,147		1,749	3,543	65
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				1,749
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,901	1,147			3,543	65
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,583	2,371	2,934	4,004	5,023	4,223	96	14
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,583	2,371	2,934	4,004	5,023	4,223	96	14
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	168,553	165,036	163,391	151,858	151,236	152,608	35,925	45,872
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	74,241	71,948	70,844	58,848	58,856	62,030	14,019	25,351
I. Nợ ngắn hạn	72,936	69,716	68,750	57,767	57,590	60,962	12,465	23,857
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	64,503	59,965	61,742	49,982	47,183	18,000	2,500	4,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,824	4,183	1,204	1,839	1,255	30,558	251	7,609
4. Người mua trả tiền trước	41	400		459	2,651	4,461
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,016	1,448	139	1,003			250
6. Phải trả người lao động	788	944	384	414	490	1,051	1,543	1,487
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			190			54
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,956	1,970	4,284	3,264	5,203	6,837	3,079	6,343
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	808	808	808	808	808		4,841	4,416
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,305	2,232	2,094	1,080	1,266	1,068	1,555	1,495
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	516	1,443	1,304	291	279	301	283	267
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	789	789	789	789	987	767	1,271	1,228
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	94,313	93,087	92,547	93,011	92,380	90,578	21,905	20,521
I. Vốn chủ sở hữu	94,313	93,087	92,547	93,011	92,380	90,578	21,905	20,521
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	89,356	89,356	89,356	89,356	89,356	89,356	19,500	19,500
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển							2,405	1,021
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,956	3,731	3,190	3,654	3,023	1,222
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	168,553	165,036	163,391	151,858	151,236	152,608	35,925	45,872

CTCP Chè Biển Hồ (bhg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x