Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,230,791	1,067,907	951,815	973,506	973,648	687,539	507,620	642,104	709,255	675,703	856,563	1,130,035	885,946	835,924	938,456	1,007,245	910,766	829,279	848,912	1,217,950
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,749	7,230	6,086	4,267	9,693	7,474	10,703	26,966	5,527	32,157	6,828	4,322	32,639	23,037	21,960	38,409	52,939	64,049	160,773	440,101
1. Tiền	16,749	7,230	6,086	4,267	9,693	7,474	10,703	26,966	5,527	32,157	6,828	4,322	32,639	23,037	21,960	36,409	50,939	58,946	112,671	100,943
2. Các khoản tương đương tiền																2,000	2,000	5,103	48,103	339,159
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	230	230	230	4,430	230	230	130	50	50			4,900	40,870	36,220	27,086	20,750	3,550	129,500	164,500	170,500
1. Chứng khoán kinh doanh																		75,000	85,000	85,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	230	230	230	4,430	230	230	130	50	50			4,900	40,870	36,220	27,086	20,750	3,550	54,500	79,500	85,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,132,570	1,009,904	891,132	870,032	883,334	604,225	423,120	564,194	630,076	592,051	777,675	1,056,222	714,991	655,160	675,527	759,930	663,904	428,611	366,635	420,340
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	320,345	246,404	163,073	243,660	209,254	145,838	127,993	147,928	98,902	93,306	114,628	118,656	305,273	290,803	282,932	304,625	352,842	228,402	215,198	297,505
2. Trả trước cho người bán	343,993	224,128	118,332	97,801	103,510	86,425	88,569	96,086	194,192	190,697	215,483	217,622	265,129	226,594	211,946	267,131	77,974	24,242	25,932	22,732
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	311,765	327,186	308,033	274,214	394,589	245,950	139,601	164,483	171,608	157,721	1,916								414,673
6. Phải thu ngắn hạn khác	244,143	296,920	378,920	334,262	248,748	198,649	142,927	216,534	203,672	188,625	480,931	753,233	177,977	171,152	473,838	481,290	526,175	469,055	-289,168	389,199
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-87,676	-84,734	-77,226	-79,905	-72,767	-72,636	-75,971	-60,837	-38,298	-38,298	-35,283	-33,290	-33,388	-33,388	-293,189	-293,115	-293,088	-293,088		-289,096
IV. Tổng hàng tồn kho	53,682	37,515	37,542	70,672	21,075	19,294	31,750	37,311	55,042	34,356	34,068	18,014	23,275	45,970	138,403	104,126	66,586	129,947	88,336	116,065
1. Hàng tồn kho	88,014	71,924	72,098	105,373	55,775	53,886	65,910	97,571	115,301	94,616	99,447	97,967	94,686	117,381	172,563	136,463	88,144	151,505	109,894	116,065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-34,331	-34,408	-34,556	-34,700	-34,700	-34,592	-34,160	-60,260	-60,260	-60,260	-65,378	-79,953	-71,411	-71,411	-34,159	-32,337	-21,558	-21,558	-21,558
V. Tài sản ngắn hạn khác	27,561	13,029	16,825	24,104	59,316	56,316	41,918	13,583	18,560	17,138	37,991	46,577	74,171	75,538	75,480	84,030	123,786	77,171	68,668	70,943
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,865	1,850	4,152	1,843	42,012	42,977	29,231	1,636	3,561	862	18,108	15,108	17,354	19,704	21,600	35,541	75,103	27,788	24,144	21,925
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,376	11,176	12,669	20,753	16,533	13,306	12,686	11,734	14,490	15,928	19,586	31,124	56,467	55,707	52,821	48,106	48,216	48,743	44,041	48,811
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,319	3	3	1,508	771	33		214	510	348	297	345	350	126	1,059	383	467	640	483	207
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,192,285	928,713	884,915	909,665	878,196	821,890	954,025	605,180	555,542	506,845	351,602	250,422	369,272	386,145	388,078	437,208	385,151	391,007	379,442	337,901
I. Các khoản phải thu dài hạn	472,251	375,036	390,486	381,590	353,046	345,957	475,046	370,467	314,108	325,025	162,344	52,992	13,502	13,502	13,562	13,590	16,585	17,850	22,901	13,165
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	104,019	45,421	45,420	36,450	12,730	5,150	125,786		1,025	14,850	39,090
5. Phải thu dài hạn khác	368,232	329,615	345,067	345,140	340,316	340,807	349,259	370,467	313,083	310,175	123,254	52,992	13,502	13,502	13,562	13,590	16,585	17,850	22,901	13,165
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	177,185	107,707	93,038	86,341	76,601	10,040	11,040	13,368	18,903	18,739	29,399	30,853	43,053	45,547	47,520	49,373	47,040	35,881	36,803	36,252
1. Tài sản cố định hữu hình	7,543	1,985	1,069	1,198	1,205	1,160	1,567	2,933	3,054	2,443	2,636	2,880	3,740	4,286	4,720	4,913	3,280	3,621	3,993	4,764
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	169,641	105,721	91,969	85,144	75,396	8,881	9,473	10,435	15,849	16,296	26,763	27,973	39,313	41,261	42,801	44,460	43,760	32,260	32,810	31,488
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	16,921	15,917	13,498	13,367	12,026	23,856	22,759	9,632	9,632	9,632	5,502	1,336	7,426	10,032	10,689	9,091		9,644	14,271	29
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16,921	15,917	13,498	13,367	12,026	23,856	22,759	9,632	9,632	9,632	5,502	1,336	7,426	10,032	10,689	9,091		9,644	14,271	29
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	138,801	278,010	378,457	363,849	369,257	372,743	373,365	142,433	134,237	133,798	133,341	132,573	132,573	132,573	135,174	150,550	104,062	104,062	95,738	74,828
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	104,915	244,124	344,571	354,799	360,207	363,693	365,265	140,675	132,479	132,040	131,583	130,815	130,815	130,815	131,147	138,430	92,176	92,176	85,610	64,700
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	45,053	45,053	45,053	18,666	18,666	18,666	17,716	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	23,256	23,256	23,256	23,256	21,498	21,498
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-11,167	-11,167	-11,167	-9,616	-9,616	-9,616	-9,616	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-19,228		-11,370	-11,370	-11,370	-11,370
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																-11,136
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	90,120	7,815	9,436	1,035	1,916	2,075	2,722	4,462	4,672	5,077	5,636	16,483	112,695	121,613	112,397	143,096	143,217	146,443	129,797	130,865
1. Chi phí trả trước dài hạn	86,426	3,973	1,540	1,035	1,916	2,075	2,592	3,640	3,850	5,077	5,636	7,918	102,616	111,534	100,657	143,096	139,178	140,928	118,478	111,480
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,694	3,842	7,896				130		822			8,566	10,079	10,079	11,741		4,039	5,515	11,319	19,385
3. Tài sản dài hạn khác								822
VII. Lợi thế thương mại	297,008	144,229		63,483	65,351	67,219	69,094	64,819	73,990	14,575	15,380	16,184	60,022	62,878	68,736	71,508	74,247	77,126	79,932	82,761
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,423,076	1,996,621	1,836,730	1,883,171	1,851,844	1,509,430	1,461,645	1,247,284	1,264,797	1,182,548	1,208,165	1,380,456	1,255,218	1,222,069	1,326,534	1,444,453	1,295,917	1,220,286	1,228,354	1,555,851
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	988,370	595,558	453,079	495,262	482,713	593,510	550,856	337,362	362,176	299,397	329,621	505,511	616,361	526,404	498,736	535,010	261,751	199,128	201,623	521,790
I. Nợ ngắn hạn	927,124	529,071	384,947	429,957	414,908	573,993	532,154	316,316	341,130	278,351	308,575	431,211	546,361	456,404	428,736	465,010	260,540	199,128	201,623	521,790
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	498,687	202,675	128,997	164,695	141,580	362,173	334,551	82,439	112,340	93,495	88,941	119,093	199,567	166,567	124,458	124,424	12,645	18,000	5,043	231,550
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	166,366	156,697	88,756	97,336	118,163	98,722	90,365	85,618	93,328	69,061	85,101	88,772	131,337	129,745	142,235	169,167	77,635	52,413	88,849	130,030
4. Người mua trả tiền trước	16,645	25,223	21,197	27,896	40,733	6,608	6,268	6,152	8,457	7,391	10,134	8,845	8,295	10,706	7,349	1,736	23,263	1,292	2,673	5,243
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	48,765	37,131	32,866	36,171	28,393	29,360	38,739	39,947	41,193	38,288	34,635	79,650	60,473	58,923	62,057	58,550	41,658	35,466	35,147	32,586
6. Phải trả người lao động	9,962	5,755	2,086	5,540	4,061	4,400	3,755	4,150	3,484	2,907	4,631	12,699	13,478	5,239	8,735	1,605	1,118	893	1,089	2,463
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	41,935	32,593	19,948	22,580	19,474	19,493	18,172	16,796	15,777	33,485	48,423	53,807	77,518	40,407	76,966	51,050	69,064	73,226	45,861	74,180
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	9,997		11,220	1,082	12,566										89	194	40
11. Phải trả ngắn hạn khác	131,914	68,998	79,879	74,656	49,938	53,237	40,304	81,214	66,545	32,388	36,704	68,340	55,688	44,810	6,842	58,278	35,112	17,831	26,154	45,493
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,851								6	1,336	6	6	6	6	6	6	6	6	6	245
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	61,247	66,487	68,132	65,305	67,805	19,517	18,702	21,046	21,046	21,046	21,046	74,300	70,000	70,000	70,000	70,000	1,211
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác				19	19	91	88					3,300					1,211
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,215	37,455	38,672	47,672	50,172	1,812	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	71,000	70,000	70,000	70,000	70,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	29,032	29,032	29,461	17,614	17,614	17,614	17,614	20,046	20,046	20,046	20,046
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,434,706	1,401,063	1,383,650	1,387,909	1,369,131	915,920	910,789	909,922	902,621	883,150	878,543	874,945	638,857	695,665	827,797	909,443	1,034,166	1,021,158	1,026,731	1,034,061
I. Vốn chủ sở hữu	1,434,706	1,401,063	1,383,650	1,387,909	1,369,131	915,920	910,789	909,922	902,621	883,150	878,543	874,945	638,857	695,665	827,797	909,443	1,034,166	1,021,158	1,026,731	1,034,061
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,370,015	1,313,533	1,313,533	762,800	762,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800
2. Thặng dư vốn cổ phần	141	141	141	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	772,918	772,918	824,411	824,411	1,132,144	1,132,144
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																	-141,715	-141,715	-141,715	-141,499
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															-250	-250	-367	-102	100	354
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,913
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,129	86,549	74,591	61,460	46,652	40,525	34,691	27,683	25,546	25,013	21,409	17,451	-246,077	-184,083	-264,871	-190,279	11,401	-560	-301,830	-291,731
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	49,509	840	-4,613	12,775	8,806	11,722	12,425	18,566	13,402	-5,536	-6,539	-6,178	21,261	16,075	7,200	14,254	27,637	26,325	25,233	21,994
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,423,076	1,996,621	1,836,730	1,883,171	1,851,844	1,509,430	1,461,645	1,247,284	1,264,797	1,182,548	1,208,165	1,380,456	1,255,218	1,222,069	1,326,534	1,444,453	1,295,917	1,220,286	1,228,354	1,555,851

CTCP Tập đoàn Yeah1 (yeg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x