Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,607,635	2,669,570	2,470,143	2,218,023	2,149,254	2,005,258	1,869,744	1,688,861	1,934,631	1,828,308	1,468,811	1,517,334	784,935	1,565,375	1,670,113	1,565,933	1,680,131	1,638,856	1,664,135	1,339,917
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100,663	132,599	81,697	90,496	79,166	60,966	64,295	81,418	55,557	64,599	44,378	110,518	60,514	66,759	101,466	821,274	153,860	169,158	115,437	167,874
1. Tiền	84,933	116,869	66,317	75,116	64,386	45,437	49,665	66,788	40,927	52,799	32,578	98,718	48,714	54,959	87,666	91,274	113,360	164,158	103,775	154,585
2. Các khoản tương đương tiền	15,730	15,730	15,380	15,380	14,781	15,529	14,630	14,630	14,630	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	13,800	730,000	40,500	5,000	11,662	13,289
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,856	13,855	13,857	12,129	6,403	3,002	1,292	31	31	31	32	34	60,834	789,898	760,867	866	705,266	701,032	701,032	1,033
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,856	13,855	13,857	12,129	6,403	3,002	1,292	31	31	31	32	34	60,834	789,898	760,867	866	705,266	701,032	701,032	1,033
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,200,577	2,203,025	2,064,737	1,841,595	1,818,422	1,714,017	1,596,369	1,444,533	1,649,466	1,540,592	1,229,055	1,186,672	376,406	374,841	415,246	467,438	532,348	485,229	567,201	865,226
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	436,731	431,142	248,233	308,756	358,024	289,992	209,207	177,942	295,740	259,402	90,905	74,530	111,464	116,072	125,732	175,483	149,374	115,345	174,803	255,006
2. Trả trước cho người bán	643,377	656,045	732,563	467,889	389,204	349,614	259,938	193,227	267,763	219,737	100,373	84,625	159,464	139,998	177,912	197,212	214,383	215,955	235,409	383,754
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	868
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							43,500	10,000						2,866
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,130,722	1,126,961	1,095,323	1,076,331	1,081,636	1,084,855	1,094,168	1,071,296	1,093,895	1,069,385	1,042,971	1,032,260	112,056	122,483	117,068	99,689	173,551	158,095	160,041	229,517
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,122	-11,122	-11,382	-11,382	-10,443	-10,443	-10,443	-7,931	-7,931	-7,931	-5,194	-4,743	-6,578	-6,578	-5,466	-4,946	-4,961	-4,166	-3,052	-3,052
IV. Tổng hàng tồn kho	143	239	166	68	114	437	259	337	1,339	1,378	335	385	55,526	45,943	45,091	41,582	44,464	43,883	44,462	42,180
1. Hàng tồn kho	143	239	166	68	114	437	259	337	1,339	1,378	335	385	57,104	47,521	46,669	43,160	45,736	45,156	45,734	43,638
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho													-1,578	-1,578	-1,578	-1,578	-1,272	-1,272	-1,272	-1,458
V. Tài sản ngắn hạn khác	292,397	319,851	309,687	273,735	245,149	226,836	207,529	162,542	228,237	221,707	195,011	219,725	231,655	287,934	347,443	234,773	244,194	239,554	236,003	263,605
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	288,875	316,573	308,122	272,256	243,944	225,955	206,683	159,745	226,094	220,106	193,540	218,829	210,632	267,287	331,057	224,884	234,075	229,560	231,937	262,281
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	455	2,960	1,329	1,234	732	640	591	2,540	2,099	1,474	1,457	885	21,018	20,640	16,181	9,817	9,935	7,962	2,288	1,283
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,815	318	101	108	333	241	100	256	44	127	13	11	4	7	204	72	184	2,032	1,778	41
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	252		134	137	140		155
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	116,635	119,718	120,476	123,660	147,065	150,475	164,577	178,037	355,788	405,902	471,108	543,419	357,504	356,823	372,820	348,408	251,135	240,381	235,941	939,862
I. Các khoản phải thu dài hạn	8,319	8,273	8,124	7,928	8,226	8,261	7,915	8,011	7,947	7,954	8,691	9,309	100,696	94,626	97,521	86,799	14,518	14,466	14,975	13,379
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ											206
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	8,319	8,273	8,124	7,928	8,226	8,261	7,915	8,011	7,947	7,954	8,485	9,309	100,696	94,626	97,521	86,799	14,518	14,466	14,975	13,379
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	20,783	20,597	22,057	25,610	29,756	34,113	38,171	43,415	47,968	52,370	57,375	62,889	63,286	67,231	71,438	73,378	78,527	78,187	78,359	82,300
1. Tài sản cố định hữu hình	7,117	9,393	11,371	14,073	17,582	21,169	24,527	28,949	32,750	36,377	40,573	45,184	51,835	55,757	61,022	63,265	68,292	68,093	68,400	71,912
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,666	11,204	10,686	11,537	12,174	12,944	13,644	14,466	15,218	15,993	16,802	17,705	11,451	11,474	10,417	10,114	10,234	10,095	9,959	10,388
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	65,987	69,885	73,133	72,833	71,983	71,465	71,465	70,700	70,323	69,256	68,920	68,920	146,024	146,993	127,126	112,486	85,382	72,980	65,497	56,608
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																				14,410
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	65,987	69,885	73,133	72,833	71,983	71,465	71,465	70,700	70,323	69,256	68,920	68,920	146,024	146,993	127,126	112,486	85,382	72,980	65,497	42,198
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,510	4,510	4,510	4,510	24,268	24,268	37,753	46,014	221,142	266,717	324,696	389,750	6,347	6,347	6,370	21,846	16,158	16,158	16,167	712,583
1. Đầu tư vào công ty con										1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	733	733	733	733	733	733	733	733	217,366	261,825	319,803	384,857	1,454	1,454	1,478	1,478	1,479	1,480	1,487	1,666
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	181,913	181,913	181,913	181,913	181,913	181,913	181,913	181,913	3,776	3,776	3,776	3,776	3,776	3,776	3,776	13,562	13,562	13,562	13,563	9,801
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-178,137	-178,137	-178,137	-178,137	-158,378	-158,378	-144,894	-136,632								5,690
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																				700,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,495	15,852	11,991	12,057	12,049	11,525	8,372	8,933	7,387	8,522	10,283	11,348	37,129	37,425	42,303	24,933	26,683	27,817	29,269	42,434
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,495	15,852	11,991	11,922	11,920	11,525	8,243	8,933	7,387	8,522	10,283	11,348	37,129	37,425	42,303	24,799	26,551	27,687	29,269	42,434
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác				135	130		128									134	132	129
VII. Lợi thế thương mại	541	601	661	722	782	842	902	962	1,022	1,082	1,143	1,203	4,022	4,200	28,062	28,965	29,868	30,772	31,675	32,558
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,724,270	2,789,288	2,590,619	2,341,683	2,296,319	2,155,733	2,034,322	1,866,898	2,290,419	2,234,210	1,939,919	2,060,752	1,142,439	1,922,197	2,042,933	1,914,341	1,931,266	1,879,237	1,900,076	2,279,779
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,257,817	2,336,345	2,142,357	1,905,015	1,883,728	1,777,803	1,656,942	1,738,033	2,387,921	2,338,507	2,040,274	2,047,348	1,452,759	2,040,575	1,940,853	1,730,379	1,727,705	1,717,449	1,703,138	2,045,531
I. Nợ ngắn hạn	2,236,624	2,331,391	2,141,294	1,903,299	1,880,174	1,772,793	1,645,835	1,712,565	1,788,026	1,676,999	1,542,585	1,553,291	1,436,145	2,022,170	1,920,653	1,016,035	1,011,662	999,488	969,014	1,298,038
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	890,934	879,571	881,274	705,143	594,512	440,555	461,980	697,168	640,791	632,062	812,779	866,783	499,027	1,191,397	1,192,365	403,548	294,348	275,258	226,767	237,470
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	754,493	711,654	490,694	589,835	565,275	529,205	453,199	433,568	468,355	378,420	380,128	395,272	519,506	426,392	342,520	325,575	337,639	341,050	393,850	320,081
4. Người mua trả tiền trước	312,521	439,331	422,088	284,220	356,167	472,888	435,722	310,913	332,784	421,145	206,937	183,850	202,821	210,614	258,186	171,231	191,499	208,253	151,787	558,289
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	46,028	36,959	37,915	45,602	32,773	45,959	34,789	44,815	25,020	13,393	18,033	20,537	20,510	19,661	18,927	19,189	16,984	19,914	19,028	25,090
6. Phải trả người lao động	41,247	25,713	18,533	36,587	26,379	26,696	25,137	17,114	14,371	17,792	6,073	1,526	5,885	5,507	7,147	13,702	6,297	3,065	2,363	34,388
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	118	57	10	459	232	944	1,144						4,088	765	909	1,529	524	3,565	58,015	8,574
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	30			182	17		164
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng				10
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	312												23,216	3,432	1,681	28,536	50,968	2,147	2,394	4,166
11. Phải trả ngắn hạn khác	189,000	236,153	288,828	239,290	302,829	254,556	231,709	206,996	304,714	212,197	116,646	83,333	157,382	160,615	95,471	49,109	108,812	142,182	100,247	95,417
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,941	1,951	1,951	1,971	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	3,710	3,787	3,448	3,617	4,589	4,055	14,564	14,564
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	21,193	4,954	1,064	1,716	3,554	5,011	11,107	25,468	599,895	661,508	497,689	494,057	16,615	18,405	20,200	714,344	716,044	717,961	734,123	747,493
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn																		1,952
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,070	1,067	1,064	1,056	1,253	1,069	5,482	1,183	1,191	1,100	1,093	1,121	1,186	1,335	1,489	3,617	1,511	1,870	1,459	1,468
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20,123	3,887		660	2,301	3,942	5,625	24,286	598,704	660,408	496,596	492,936	15,429	17,070	18,711	710,726	714,533	714,139	713,808	727,169
7. Trái phiếu chuyển đổi																			18,856	18,856
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	466,453	452,944	448,262	436,667	412,590	377,929	377,380	128,865	-97,502	-104,297	-100,356	13,405	-310,321	-118,378	102,080	183,962	203,561	161,788	196,939	234,249
I. Vốn chủ sở hữu	466,453	452,944	448,262	436,667	412,590	377,929	377,380	128,865	-97,502	-104,297	-100,356	13,405	-310,321	-118,378	102,080	183,962	203,561	161,788	196,939	234,249
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	292,391	292,391	292,948	292,948	292,948	292,948	292,948	172,948	172,948	172,948	172,948	172,948	172,948	172,948	172,948	172,948	172,948	131,976	126,416	126,416
2. Thặng dư vốn cổ phần	123,105	123,105	123,228	123,228	123,228	123,228	123,283	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,086	3,030	3,030
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu													1,080	1,080	1,080
5. Cổ phiếu quỹ	-6,180	-6,180	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,860	-6,180	-6,180	-5,042	-5,042	-5,042	-5,042
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	1,525	1,733	1,216	1,135	815	911	2,932	136	35	207	63	426	496	568	615	441	377	279	131	384
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,077	23,077	23,077	23,077	23,077	23,077	23,077	23,077	23,077	23,077	23,077	23,004	25,312	25,312	24,949	24,949	24,949	24,209	21,158	21,158
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31,087	17,125	13,181	1,160	-22,997	-57,631	-61,478	-67,317	-293,672	-300,618	-293,502	-180,060	-517,561	-326,010	-102,237	-15,447	1,451	1,294	38,398	74,226
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,448	1,694	1,472	1,980	2,380	2,257	3,477	3,565	3,655	3,633	603	630	10,948	11,268	7,591	3,936	5,562	5,987	12,846	14,076
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,724,270	2,789,288	2,590,619	2,341,683	2,296,319	2,155,733	2,034,322	1,866,898	2,290,419	2,234,210	1,939,919	2,060,752	1,142,439	1,922,197	2,042,933	1,914,341	1,931,266	1,879,237	1,900,076	2,279,779

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (vtr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x