Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,585,254	924,121	1,026,721	780,935	767,218	659,293	731,291	666,585	755,827	861,825	980,906	922,839	627,257	702,314	665,308	574,482	541,950	650,162	640,793	477,814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	45,240	33,885	43,310	39,965	90,330	74,270	51,955	65,494	77,496	106,027	139,664	288,579	15,194	12,418	14,232	17,445	105,051	18,165	13,121	22,499
1. Tiền	37,488	26,262	32,686	19,431	70,830	37,658	15,355	14,894	26,896	18,427	26,764	12,579	15,194	12,418	14,232	17,445	105,051	18,165	13,121	22,499
2. Các khoản tương đương tiền	7,753	7,623	10,624	20,534	19,500	36,612	36,600	50,600	50,600	87,600	112,900	276,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	512,003	12,000	15,000	12,000	12,000		12													455
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	512,003	12,000	15,000	12,000	12,000		12													455
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	925,938	778,270	867,389	623,635	558,243	471,074	628,841	563,112	656,242	739,596	824,245	617,069	596,711	673,995	636,213	528,306	408,304	602,830	599,179	414,420
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	310,446	216,630	303,028	96,616	111,862	38,940	140,840	32,867	47,367	77,680	152,973	24,049	59,661	123,180	148,177	58,222	55,520	158,941	217,532	166,829
2. Trả trước cho người bán	131,850	130,866	104,033	98,034	105,100	105,543	176,621	181,499	246,400	306,137	294,701	208,503	188,617	171,801	171,900	147,836	90,273	102,780	71,624	99,011
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn						68,470													124,502
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	97,782	92,490	86,918	127,600	84,930		52,220	53,720	72,720	60,920	86,620	114,920	91,670	117,970	66,820	78,378	112,088	155,028		67,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	391,640	344,043	379,182	307,212	261,643	263,344	264,383	300,248	296,542	302,590	297,682	277,328	264,261	264,920	253,191	247,800	154,269	189,932	189,355	85,402
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,780	-5,759	-5,772	-5,826	-5,291	-5,223	-5,223	-5,223	-6,788	-7,731	-7,731	-7,731	-7,499	-3,876	-3,876	-3,930	-3,846	-3,852	-3,834	-3,822
IV. Tổng hàng tồn kho	7,547	9,493	9,186	8,182	9,101	10,088	8,040	8,191	9,677	8,695	8,207	7,228	6,784	7,304	7,351	7,763	8,298	9,241	8,472	10,417
1. Hàng tồn kho	7,547	9,493	9,186	8,182	9,101	10,088	8,040	8,191	9,677	8,695	8,207	7,228	6,784	7,304	7,351	8,008	8,543	9,401	8,631	10,417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																-245	-245	-160	-160
V. Tài sản ngắn hạn khác	94,525	90,473	91,835	97,153	97,544	103,862	42,442	29,787	12,412	7,506	8,789	9,962	8,568	8,597	7,512	20,967	20,297	19,925	20,020	30,023
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,384	3,472	3,584	4,314	3,723	5,203	3,283	4,407	2,806	3,321	2,757	2,351	1,711	1,759	2,211	2,839	2,085	2,834	3,566	7,518
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	91,104	86,958	88,210	92,689	93,758	98,613	39,103	25,263	9,536	4,110	5,934	7,480	6,727	6,219	5,053	15,495	15,510	15,282	14,572	20,197
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	37	43	42	149	63	45	56	117	71	75	98	131	130	618	248	2,633	2,702	1,809	1,881	2,307
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,975,207	3,043,628	2,951,702	3,131,011	3,131,441	3,101,927	2,373,129	2,234,724	2,086,919	1,940,623	1,831,664	1,709,107	1,664,497	1,584,313	1,505,314	1,550,220	1,620,471	1,557,307	1,552,042	1,796,270
I. Các khoản phải thu dài hạn	107,014	166,434	106,094	106,689	95,614	99,615	95,639	67,567	71,529	71,916	59,443	34,012	20,054	10,265	10,723	39,829	97,802	27,649	21,652	35,356
1. Phải thu dài hạn của khách hàng								1,460			54,214									28,936
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	42,900	42,900	42,000	42,900	42,900	46,900	42,900	42,900	66,300	66,687		28,778	14,820	4,796	5,255	34,300	34,800	22,145	16,145
5. Phải thu dài hạn khác	64,114	123,534	64,094	63,789	52,714	52,715	52,739	23,207	5,229	5,229	5,229	5,234	5,234	5,469	5,469	5,529	63,002	5,504	5,507	6,420
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,811,052	2,021,996	2,037,817	2,054,256	2,063,176	2,105,936	880,932	879,216	889,210	890,356	898,106	909,735	917,325	938,226	950,789	983,550	993,722	1,025,914	1,033,317	1,236,851
1. Tài sản cố định hữu hình	1,686,989	1,820,222	1,834,199	1,852,865	1,860,695	1,908,463	682,010	678,645	686,990	686,484	692,584	702,756	708,704	714,921	725,839	756,426	765,195	795,458	801,441	1,003,275
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,852	3,954	4,055		2,937	3,059	3,182	3,304	3,427	3,549	3,671	3,794	3,916	4,038	4,161	4,283	4,406	4,528	4,650	4,691
3. Tài sản cố định vô hình	120,211	197,821	199,563	201,390	199,544	194,414	195,741	197,266	198,794	200,323	201,851	203,186	204,704	219,266	220,789	222,841	224,122	225,928	227,226	228,885
III. Bất động sản đầu tư														7,982	8,057	39,931	40,291	17,315	19,730	17,507
- Nguyên giá														10,172	10,172	76,239	76,239	30,132	34,462	30,132
- Giá trị hao mòn lũy kế														-2,190	-2,116	-36,308	-35,948	-12,817	-14,732	-12,625
IV. Tài sản dở dang dài hạn	415,855	399,617	394,791	361,040	357,913	332,874	937,906	768,934	610,091	474,629	444,542	296,630	290,471	276,829	270,672	265,408	260,898	253,659	237,484	262,431
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	415,855	399,617	394,791	361,040	357,913	332,874	937,906	768,934	610,091	474,629	444,542	296,630	290,471	276,829	270,672	265,408	260,898	253,659	237,484	262,431
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	582,166	382,795	334,249	524,189	523,170	521,609	420,367	480,898	477,189	465,784	391,085	427,249	391,233	299,181	207,808	154,926	155,928	156,918	157,725	126,840
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	232,276	225,672	229,332	307,897	306,879	305,318	325,808	319,498	317,233	309,087	230,037	258,699	258,140	233,059	141,686	88,342	89,345	90,334	91,142	60,233
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	348,928	156,956	106,955	218,329	218,329	216,292	99,404	165,404	165,404	165,404	169,756	168,550	133,094	66,122	66,122	66,584	66,584	66,584	66,584	66,606
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,038	-2,833	-2,038	-2,038	-2,038		-4,845	-4,004	-5,449	-8,708	-8,708
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	56,696	65,445	70,923	76,522	82,764	32,600	28,503	27,842	28,143	26,695	26,757	29,260	32,706	37,471	42,362	47,732	52,299	55,638	61,233	83,902
1. Chi phí trả trước dài hạn	51,926	60,748	67,044	71,922	78,164	28,077	24,913	23,519	24,364	23,884	24,384	26,448	30,015	34,479	39,364	44,731	49,291	52,976	58,566	81,207
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,769	4,698	3,879	4,599	4,599	4,523	3,590	4,323	3,780	2,812	2,372	2,812	2,691	2,992	2,998	3,001	3,008	2,662	2,667	2,695
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	2,425	7,340	7,828	8,316	8,804	9,292	9,780	10,268	10,756	11,244	11,732	12,220	12,708	14,359	14,902	18,845	19,530	20,215	20,900	33,382
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,560,461	3,967,748	3,978,422	3,911,946	3,898,659	3,761,220	3,104,419	2,901,309	2,842,746	2,802,448	2,812,570	2,631,946	2,291,755	2,286,627	2,170,622	2,124,702	2,162,421	2,207,468	2,192,834	2,274,084
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,436,840	2,882,817	2,858,322	2,838,129	2,779,656	2,643,078	1,987,595	1,792,280	1,727,079	1,686,845	1,698,001	1,528,782	1,179,413	1,175,786	1,061,236	984,443	1,014,333	1,036,252	1,006,948	1,099,131
I. Nợ ngắn hạn	1,576,106	1,347,769	1,354,783	718,245	764,434	641,984	654,910	603,329	592,596	569,100	615,826	494,893	647,729	603,407	543,269	428,271	455,024	488,251	443,253	480,278
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,182,552	1,011,164	984,207	382,061	375,766	318,341	336,208	309,379	309,876	291,575	351,173	371,359	489,211	436,384	398,256	332,279	329,621	327,379	312,485	343,253
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	151,755	124,468	120,895	97,311	157,864	95,540	84,170	70,277	54,509	90,504	95,273	39,519	39,173	54,591	31,762	18,002	40,220	62,182	43,300	56,222
4. Người mua trả tiền trước	67,902	60,651	44,953	47,661	51,380	69,226	62,345	68,510	65,387	38,605	41,816	22,371	35,439	29,387	35,003	18,685	20,015	19,028	25,626	23,500
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	63,055	27,056	56,439	49,426	63,263	47,617	44,734	53,727	54,131	31,984	16,061	14,584	25,581	15,185	11,026	8,057	7,433	24,465	21,394	24,375
6. Phải trả người lao động	2,672	9,746	9,630	11,748	11,513	11,854	9,788	8,162	1,978	2,484	2,280	906	64	1,375	3,647	1,092	7,398	6,992	4,580	2,963
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	53,772	44,147	50,303	57,029	47,696	50,967	33,251	19,164	30,948	34,221	32,157	15,202	21,178	31,620	28,211	20,278	23,585	20,210	7,972	2,144
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	958	7,484	5,774	6,307	6,128	7,192	3,843	1,350	2,942	3,060	151	1,565	1,649	698	972	1,352	1,254	4,041	2,489	3,794
11. Phải trả ngắn hạn khác	53,440	63,053	82,580	66,693	50,660	41,031	80,286	72,444	72,412	76,178	76,260	28,705	34,088	32,719	32,922	26,437	23,303	22,109	23,513	22,238
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2	2	3	10	164	215	284	316	414	489	656	682	1,347	1,448	1,471	2,090	2,195	1,845	1,896	1,788
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,860,734	1,535,049	1,503,539	2,119,884	2,015,222	2,001,094	1,332,685	1,188,951	1,134,482	1,117,745	1,082,175	1,033,889	531,684	572,380	517,967	556,172	559,309	548,001	563,694	618,853
1. Phải trả người bán dài hạn		19,600	25,100	25,100		72,500
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	101,545	123,169	101,641	122,270	133,006	128,038	95,420	95,823	95,803	3,677	3,677	15,327	2,779	2,294	2,294	7,412	7,532	8,428	5,053	5,144
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,746,978	1,361,462	1,346,641	1,941,341	1,851,044	1,769,381	1,206,932	1,061,780	1,009,037	1,084,355	1,047,819	988,232	498,569	527,704	472,888	506,039	508,822	497,008	515,494	570,805
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	10,848	29,454	28,794	29,809	29,809	29,812	28,970	29,985	29,561	29,713	29,315	30,330	30,336	29,660	29,980	29,832	29,837	29,760	29,760	29,933
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	81		1,364			12,722	12,805	12,889	13,118	12,805	13,387	12,972
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,123,621	1,084,931	1,120,100	1,073,817	1,119,002	1,118,142	1,116,825	1,109,028	1,115,668	1,115,603	1,114,569	1,103,164	1,112,342	1,110,841	1,109,385	1,140,259	1,148,087	1,171,217	1,185,887	1,174,953
I. Vốn chủ sở hữu	1,123,621	1,084,931	1,120,100	1,073,817	1,119,002	1,118,142	1,116,825	1,109,028	1,115,668	1,115,603	1,114,569	1,103,164	1,112,342	1,110,841	1,109,385	1,140,259	1,148,087	1,171,217	1,185,887	1,174,953
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766
2. Thặng dư vốn cổ phần	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	129,460	129,460	129,548
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	27,568	27,568	27,568	27,568	27,568
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	70	70	70	70	70	70	70	70	70	94	35	-26	-34	18	21	37	49	63	72	186
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,742
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,042	-29,243	11,862	-34,422	10,547	10,054	8,576	848	7,310	7,033	5,842	-4,134	4,705	3,828	3,284	-6,724	1,241	757	15,084	3,660
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,598	8,194	2,258	2,259	2,476	2,108	2,269	2,201	2,377	2,565	2,782	1,413	1,760	1,085	170	32,036	31,887	32,487	32,821	33,116
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,560,461	3,967,748	3,978,422	3,911,946	3,898,659	3,761,220	3,104,419	2,901,309	2,842,746	2,802,448	2,812,570	2,631,946	2,291,755	2,286,627	2,170,622	2,124,702	2,162,421	2,207,468	2,192,834	2,274,084

CTCP Du lịch Thành Thành Công (vng)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x