Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	742,666	618,986	182,479	460,529	914,823	919,379	925,699	247,568	87,959	54,843	57,560	53,608	59,582	73,408	54,120	48,509	43,669	16,022
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		14		9		69	13			499	682	374	83	989	405	81	106	82
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	742,666	618,973	182,479	460,521	914,823	919,310	925,686	247,568	87,959	54,344	56,878	53,233	59,499	72,419	53,716	48,428	43,564	15,940
4. Giá vốn hàng bán	486,280	416,809	208,480	351,558	662,029	630,851	665,627	225,379	81,242	35,593	34,613	33,890	39,875	53,848	39,362	33,238	29,612	11,706
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	256,386	202,164	-26,002	108,963	252,794	288,459	260,060	22,189	6,717	18,751	22,265	19,343	19,624	18,572	14,354	15,190	13,951	4,235
6. Doanh thu hoạt động tài chính	78,908	63,175	191,967	106,174	36,321	37,503	28,666	33,142	20,643	4,019	4,458	4,655	2,844	2,899	675	79	125	292
7. Chi phí tài chính	200,308	134,156	71,759	64,786	47,501	51,096	64,157	11,548	5,089	5,466	9,085	8,050	4,541	1,733	8,163	620	258	3
-Trong đó: Chi phí lãi vay	181,599	116,241	65,857	63,280	54,359	42,459	42,086	11,374	5,089	4,135	6,068	6,427	4,469	1,630	2,972	153	250
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	11,012	-4,002	-8,249	-3,776	-1,975	-2,329	488	-89	625	-185	-1,737	-1,379
9. Chi phí bán hàng	29,334	28,644	14,099	19,920	45,840	39,478	40,934	7,451	3,260	1,711	1,090		203	355
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	92,598	82,948	68,147	105,385	147,461	146,993	126,397	27,574	17,871	15,621	13,419	12,965	13,592	11,524	11,167	8,620	6,665	1,749
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	24,066	15,589	3,710	21,270	46,338	86,065	57,725	8,669	1,764	-213	1,392	1,603	4,132	7,858	-4,302	6,029	7,154	2,775
12. Thu nhập khác	2,029	1,990	4,160	8,991	11,973	14,236	20,561	18,664	2,697	2,820	720	679	436	602	20,853	283	218	283
13. Chi phí khác	3,153	3,062	1,276	5,178	4,622	9,896	19,436	17,538	1,396	914	676	396	147	42	8,674	1	223	126
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,124	-1,073	2,884	3,813	7,351	4,340	1,125	1,126	1,301	1,906	44	284	290	560	12,179	282	-5	156
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	22,942	14,516	6,594	25,082	53,689	90,405	58,850	9,795	3,065	1,694	1,437	1,887	4,421	8,418	7,878	6,311	7,149	2,931
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	20,119	12,991	2,779	4,956	14,696	19,751	23,869	3,765	276	1,273	975	752	1,449	1,898	2,121
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-571	-1,737	694	-584	1,669	1,876	-755	24	587	13
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	19,548	11,254	3,473	4,372	16,365	21,627	23,114	3,789	864	1,286	975	752	1,449	1,898	2,121
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,394	3,262	3,121	20,710	37,324	68,778	35,736	6,007	2,201	408	461	1,134	2,972	6,520	5,756	6,311	7,149	2,931
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	67	648	1,215	931	16,073	21,993	11,831	149	-326
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,328	2,614	1,906	19,779	21,251	46,785	23,905	5,858	2,527	408	461	1,134	2,972	6,520	5,756	6,311	7,149	2,931

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	778,504	731,627	594,685	587,287	354,753	575,868	494,639	158,619	92,289	20,037	10,977	13,287	12,485	18,124	10,952	6,497	9,982	12,983
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	91,143	77,496	15,194	105,144	68,891	74,115	50,806	8,342	8,175	4,813	942	1,532	661	835	1,810	1,122	5,647	7,688
1. Tiền	70,634	26,896	15,194	105,144	38,638	74,115	50,806	8,342	8,175	4,813	942	1,532	661	835	1,810	1,122	5,647	7,688
2. Các khoản tương đương tiền	20,509	50,600			30,253
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12,000				455	427	13,421	50,626	2,250									803
1. Chứng khoán kinh doanh							13,924	50,626										803
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh							-1,009
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12,000				455	427	507		2,250
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	560,424	630,830	564,095	453,595	248,423	473,324	402,748	93,234	50,538	11,500	4,754	4,567	5,216	6,385	6,464	2,846	2,572	3,391
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	112,046	37,706	58,392	54,599	51,330	54,570	44,942	12,985	10,838	3,011	3,080	2,660	3,251	4,609	2,817	2,063	1,848	2,762
2. Trả trước cho người bán	108,398	244,983	183,784	92,396	53,554	40,695	25,822	7,115	16,198	1,663	414	451	892	718	3,160	386	596	512
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	85,830	72,720	64,870	97,688	74,600	322,450	303,800	4,900	10,800
6. Phải thu ngắn hạn khác	259,977	282,217	264,779	212,841	72,761	60,126	29,390	68,453	13,584	7,547	1,906	1,991	1,297	1,058	486	396	127	118
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,826	-6,797	-7,731	-3,930	-3,822	-4,518	-1,206	-219	-882	-721	-646	-536	-225
IV. Tổng hàng tồn kho	9,096	9,677	6,784	8,298	12,668	11,540	12,519	1,221	23,027	2,005	2,220	3,321	4,920	10,359	1,537	608	509	490
1. Hàng tồn kho	9,096	9,677	6,784	8,543	12,668	11,540	12,519	1,221	23,027	2,005	2,220	3,321	4,920	10,359	1,537	608	509	490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-245
V. Tài sản ngắn hạn khác	105,841	13,624	8,612	20,250	24,316	16,463	15,144	5,196	8,299	1,719	3,060	3,866	1,689	545	1,140	1,921	1,254	611
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11,269	2,750	1,710	2,116	6,289	5,486	6,877	1,838	2,696	465	44	203	325	174	324	180	139	17
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	94,521	10,803	6,752	15,503	15,365	5,693	4,097	3,358	4,425	307	160	99		6	226	557	330	81
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	51	71	150	2,632	2,663	5,283	4,170		1,179	476						2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										471	2,857	3,565	1,364	365	589	1,182	784	513
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,131,533	2,115,599	1,690,943	1,577,516	1,787,163	1,273,845	1,111,609	257,770	300,603	174,004	176,889	188,434	192,690	172,466	187,507	217,259	207,479	121,484
I. Các khoản phải thu dài hạn	94,718	100,442	46,819	54,737	44,075	34,933	63,518	4,378	5,149
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		11,556
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	42,000	66,300	41,620	49,200	37,595	25,010	52,850
5. Phải thu dài hạn khác	52,718	22,586	5,199	5,537	6,480	9,924	10,668	4,378	5,149
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,063,226	889,210	917,325	993,722	1,221,785	939,466	790,663	201,317	171,624	102,187	106,424	110,282	114,481	119,088	121,440	131,490	135,506	111,489
1. Tài sản cố định hữu hình	1,863,682	686,990	708,704	765,195	984,741	832,708	744,027	167,762	113,715	44,129	46,830	49,153	51,816	54,887	56,699	63,159	66,702	69,642
2. Tài sản cố định thuê tài chính		3,427	3,916	4,406	4,895
3. Tài sản cố định vô hình	199,544	198,794	204,704	224,122	232,149	106,758	46,636	33,555	57,910	58,058	59,594	61,129	62,665	64,200	64,740	68,331	68,805	41,848
III. Bất động sản đầu tư				40,291	19,740	26,148	19,557
- Nguyên giá				76,239	33,865	40,137	31,625
- Giá trị hao mòn lũy kế				-35,948	-14,125	-13,989	-12,068
IV. Tài sản dở dang dài hạn	359,324	610,084	290,722	260,936	268,111	109,043	67,180	967	61,443	25,581	25,581	30,759	45,431	16,831	27,652	21,553	1,000
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	359,324	610,084	290,722	260,936	268,111	109,043	67,180	967	61,443
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	523,409	477,284	391,384	155,963	85,730	24,426	27,593	22,656	22,811	34,897	35,216	39,580	21,676	21,356	20,940	41,842	53,099	800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	307,118	317,329	258,291	89,380	19,124	22,023	24,352	22,633	22,788	33,701	33,886	30,175	11,987	11,600	11,150	36,162	49,059
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	218,329	165,404	133,094	66,584	66,606	16,444	10,606	23	23	1,196	1,996	10,496	10,460	10,460	10,460	5,840	4,040	800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,038	-5,449				-14,040	-7,365				-666	-1,091	-771	-704	-670	-160
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	82,052	27,822	31,985	52,336	88,869	88,606	85,239	11,611	20,847	11,339	9,669	7,813	11,101	15,192	17,476	22,374	17,873	9,194
1. Chi phí trả trước dài hạn	78,295	24,461	30,016	49,328	86,174	87,882	83,793	11,611	20,847	7,503	9,587	7,757	11,036	15,080	17,232	22,139	17,641	9,194
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,757	3,361	1,969	3,008	2,695	723	1,446
3. Tài sản dài hạn khác										3,835	82	55	65	112	244	234	232
VII. Lợi thế thương mại	8,804	10,756	12,708	19,530	58,854	51,223	57,859	16,840	18,729
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,910,037	2,847,226	2,285,629	2,164,803	2,141,916	1,849,713	1,606,248	416,388	392,891	194,040	187,866	201,721	205,175	190,590	198,459	223,756	217,461	134,467
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,790,928	1,731,511	1,173,279	1,015,052	1,085,544	807,838	612,220	236,915	219,425	54,531	47,734	60,970	65,240	47,243	56,214	82,728	79,422	1,852
I. Nợ ngắn hạn	718,004	596,203	573,317	454,647	544,634	397,238	295,450	151,109	137,589	42,349	35,316	58,816	57,504	28,810	28,817	34,343	32,762	861
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	373,488	309,954	433,821	328,521	316,817	197,465	150,899	51,961		27,900	23,575	45,546	42,917	18,386	11,592	27,517	22,052
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	99,083	53,736	33,926	41,219	80,381	91,618	53,933	13,098	34,292	2,164	1,192	1,894	1,527	1,519	1,365	761	426	48
4. Người mua trả tiền trước	58,761	66,716	23,310	20,015	24,269	11,343	8,245	28,116	4,751	860	517	481	603	341	441	567	462	64
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	63,451	55,894	26,040	7,064	12,570	16,204	25,864	3,870	1,706	1,661	729	1,405	2,123	2,254	2,368	259	369	275
6. Phải trả người lao động	11,804	1,804	64	7,398	5,227	17,541	13,799	2	215	3	381	281	535	910	665	462	256	51
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	48,430	31,462	20,691	22,889	4,140	8,225	2,796	998	785	432	212	358	943	587	1,410	1,888
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6,126	1,559	294	1,254	3,344	5,329	4,065	515	103
11. Phải trả ngắn hạn khác	56,696	74,664	33,825	24,091	86,135	45,781	34,031	52,548	13,292	10,133	10,336	10,744	10,096	5,897	11,872	3,798	9,405	331
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									82,180
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	164	414	1,347	2,195	11,752	3,733	1,817		264	-804	-1,625	-1,892	-1,240	-1,082	-896	-908	-208	93
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,072,924	1,135,309	599,962	560,405	540,910	410,600	316,771	85,806	81,836	12,182	12,418	2,154	7,736	18,433	27,397	48,384	46,660	991
1. Phải trả người bán dài hạn	56,234
2. Chi phí phải trả dài hạn							1,068
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	133,006	95,763	15,152	7,532	3,433	1,563	4,300	931	985	1,269	1,280	1,119	1,095	1,022	973	260	206	991
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,853,354	1,008,959	553,959	509,922	491,712	386,199	287,701	84,347	80,251	10,900	11,137	1,035	6,632	17,411	26,424	48,124	46,454
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	28,966	29,142	29,487	29,832	31,763	3,333	2,179	529	600	13
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,364	1,444	1,364	13,118	14,003	19,505	21,523						9
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,119,109	1,115,715	1,112,349	1,149,751	1,056,372	1,041,875	994,027	179,473	173,466	139,509	140,132	140,751	139,935	143,348	142,245	141,028	138,038	132,615
I. Vốn chủ sở hữu	1,119,109	1,115,715	1,112,349	1,149,751	1,056,372	1,041,875	994,027	179,473	173,466	139,509	140,132	140,751	139,935	143,348	142,245	141,028	138,038	132,615
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	972,766	972,766	972,766	972,766	926,666	837,044	752,050	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	106,460	106,460	106,460	106,460	91,224	38,493	749	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	18,568	18,568	18,568	27,568	58,077	18,568	10,383
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	70	70	-34	49	60	82	-27					3	5	3	1
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	7,166	6,860	6,720	6,720	5,744	5,744	5,744	5,744	5,523	4,992	4,938	2,727	1,032
9. Quỹ dự phòng tài chính										976	1,337	1,280	1,175	873	586	363	363	106
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	370										363	363	106
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,654	7,326	4,713	2,807	-45,214	4,914	14,562	10,100	4,243	1,880	2,142	2,815	2,100	6,038	5,756	4,454	3,675	1,372
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,475	2,409	1,760	31,985	17,443	135,238	209,451	31,743	31,594
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,910,037	2,847,226	2,285,629	2,164,803	2,141,916	1,849,713	1,606,248	416,388	392,891	194,040	187,866	201,721	205,175	190,590	198,459	223,756	217,461	134,467

CTCP Du lịch Thành Thành Công (vng)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x