Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	126,477	128,898	129,423	120,538	146,291	129,025	126,853	121,533	131,482	127,179	130,950	129,566	134,380	140,012	138,998	144,997	141,285	130,676	132,323	128,661
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32,211	36,278	19,568	19,723	36,001	48,376	29,454	19,232	34,530	20,927	12,543	17,690	21,709	18,561	21,944	25,460	37,292	45,603	39,454	31,870
1. Tiền	20,211	12,278	12,668	12,523	10,601	14,076	12,454	12,032	23,030	15,927	12,543	17,690	21,209	18,061	20,935	24,041	26,653	23,503	37,454	15,860
2. Các khoản tương đương tiền	12,000	24,000	6,900	7,200	25,400	34,300	17,000	7,200	11,500	5,000			500	500	1,009	1,418	10,640	22,100	2,000	16,009
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	37,820	32,475	49,280	54,080	58,080	36,470	49,790	58,290	46,800	44,300	56,690	55,800	58,339	58,239	60,209	58,328	48,316	32,447	33,810	35,331
1. Chứng khoán kinh doanh													695	968	968	968	968	968	968	968
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh													-356	-441	-697	-697	-721	-721	-661	-661
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	37,820	32,475	49,280	54,080	58,080	36,470	49,790	58,290	46,800	44,300	56,690	55,800	58,000	57,712	59,938	58,056	48,069	32,200	33,504	35,024
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,703	50,568	51,865	41,473	44,573	39,794	41,683	41,069	46,594	54,334	57,364	52,841	49,416	60,457	52,373	57,589	50,862	47,416	56,301	57,963
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	48,305	47,841	48,081	38,089	43,765	39,752	40,906	41,841	47,095	55,161	56,825	51,723	50,095	61,079	52,882	57,190	51,327	48,406	56,865	57,615
2. Trả trước cho người bán	4,031	4,560	4,677	4,690	2,604	2,292	1,537	789	1,029	970	2,056	2,599	908	798	1,270	1,802	1,231	692	1,191	1,816
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,639	2,445	3,394	2,984	2,513	2,060	3,581	2,778	3,401	3,148	3,067	3,130	2,743	2,722	2,428	2,750	2,578	2,327	2,285	2,511
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,272	-4,278	-4,287	-4,290	-4,310	-4,310	-4,341	-4,339	-4,930	-4,944	-4,585	-4,611	-4,329	-4,141	-4,207	-4,153	-4,274	-4,009	-4,040	-3,979
IV. Tổng hàng tồn kho	2,788	4,746	3,615	2,174	4,173	1,332	2,510	643	1,357	5,115	2,590	1,579	3,294	1,372	2,828	1,750	1,120	3,772	600	2,512
1. Hàng tồn kho	2,788	4,746	3,615	2,174	4,173	1,332	2,510	643	1,357	5,115	2,590	1,579	3,294	1,372	2,828	1,750	1,120	3,772	600	2,512
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,955	4,831	5,094	3,088	3,464	3,053	3,417	2,300	2,201	2,503	1,762	1,656	1,621	1,382	1,645	1,871	3,696	1,437	2,158	985
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,859	2,640	3,517	761	1,764	1,193	1,502	405	400	522	360	346	241	310	422	402	2,663	386	1,505	465
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,021	1,352	1,220	1,296	1,591	1,726	1,727	1,650	1,458	1,505	1,232	1,119	1,276	941	1,101	867	881	938	633	512
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	74	838	357	1,031	109	133	188	245	344	476	170	192	104	131	122	52	152	113	20	8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																551
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	112,768	112,367	113,299	113,543	114,455	115,276	11,624	117,473	119,316	120,245	120,273	120,916	121,720	122,748	123,568	124,430	125,543	126,715	127,557	127,917
I. Các khoản phải thu dài hạn	26,029	25,359	25,359	25,339	25,339	25,339	25,339	25,962	25,339	25,339	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,327	25,327
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	26,029	25,359	25,359	25,339	25,339	25,339	25,339	25,962	25,339	25,339	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381	25,327	25,327
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	14,235	14,715	15,641	16,589	17,523	18,266	19,060	20,299	23,451	24,331	24,307	25,185	26,066	26,955	27,851	28,590	29,482	30,506	31,240	32,286
1. Tài sản cố định hữu hình	11,826	12,275	13,170	14,086	14,990	15,701	16,465	17,641	20,782	21,641	21,586	22,433	23,283	24,140	25,005	25,713	26,574	27,567	28,269	29,284
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,408	2,440	2,471	2,502	2,533	2,565	2,596	2,658	2,669	2,690	2,721	2,752	2,783	2,815	2,846	2,877	2,908	2,940	2,971	3,002
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	50,654	50,613	50,528	50,203	50,172	50,138	50,213	50,169	50,029	49,954	49,913	49,792	49,712	49,693	49,645	49,615	49,411	49,318	48,907	48,692
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	50,654	50,613	50,528	50,203	50,172	50,138	50,213	50,169	50,029	49,954	49,913	49,792	49,712	49,693	49,645	49,615	49,411	49,318	48,907	48,692
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	16,385	15,994	15,994	15,994	15,994	15,994	15,994	16,019	16,019	16,267	16,267	16,600	16,677
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-22,609	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-22,976	-22,976	-22,727	-22,727	-22,395	-22,318
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,736	4,566	4,657	4,298	4,306	4,419	4,518	4,658	4,502	4,626	4,677	4,563	4,567	4,725	4,672	4,824	5,001	5,242	5,484	4,936
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,736	4,566	4,657	4,298	4,306	4,419	4,518	4,658	4,502	4,626	4,677	4,563	4,567	4,725	4,672	4,824	5,001	5,242	5,484	4,936
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	239,245	241,264	242,721	234,081	260,746	244,300	138,478	239,006	250,798	247,424	251,222	250,482	256,100	262,761	262,566	269,427	266,828	257,391	259,880	256,578
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	91,553	97,485	88,464	83,495	114,068	102,308	93,971	90,902	103,457	103,734	100,296	101,788	101,560	109,202	103,327	112,019	110,812	104,532	109,565	108,945
I. Nợ ngắn hạn	29,200	35,399	26,412	21,665	52,390	46,020	37,484	34,133	47,778	48,235	44,872	46,598	46,547	54,426	48,782	57,727	56,613	50,474	56,086	55,555
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,767	7,003	7,181	6,987	5,468	6,744	7,001	7,445	9,084	11,037	13,155	13,670	13,217	16,966	19,936	22,556	16,931	14,284	22,078	20,778
4. Người mua trả tiền trước						2	2	12	8	1	1	499	144	364	42	6	7	6	8	6
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,082	3,504	4,590	3,524	8,402	4,240	4,245	632	6,503	4,042	1,885	1,558	4,276	3,611	2,230	2,376	6,126	4,443	2,455	2,086
6. Phải trả người lao động	4,162	2,798	3,353	3,518	1,324	1,264	1,370	2,608	2,111	976	2,173	2,956	4,286	3,379	2,641	8,808	7,755	6,807	3,632	7,434
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,074	1,162	848	524	217	87	363	865	300	307	695	420	711	517	1,216	1,075	1,464	466	1,254	352
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,273	2,065	5,269	2,522	5,798	708											471	314	785
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,899	14,731	4,335	4,261	30,510	30,924	24,448	22,199	29,166	30,902	26,408	26,365	21,958	26,849	21,751	21,672	22,730	22,285	25,481	24,228
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		1,200	779																	250
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,942	2,936	57	329	671	2,051	54	372	606	971	554	1,130	1,955	2,740	967	1,234	1,129	1,868	393	422
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	62,353	62,086	62,053	61,829	61,678	56,288	56,487	56,770	55,679	55,499	55,424	55,189	55,013	54,776	54,544	54,292	54,198	54,059	53,480	53,390
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	62,353	62,086	62,053	61,829	61,678	56,288	56,487	56,770	55,679	55,499	55,424	55,189	55,013	54,776	54,544	54,292	54,198	54,059	53,480	53,390
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	147,692	143,780	154,257	150,586	146,678	141,992	132,036	148,104	147,341	143,690	150,926	148,694	154,540	153,558	159,240	157,408	156,017	152,859	150,315	147,633
I. Vốn chủ sở hữu	147,692	143,780	154,257	150,586	146,678	141,992	132,036	148,104	147,341	143,690	150,926	148,694	154,540	153,558	159,240	157,408	156,017	152,859	150,315	147,633
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	26,272	26,272	21,920	21,920	21,920	21,920	1,898	18,989	18,989	18,989	16,831	16,831	16,831	16,831	16,831	16,831	16,831	16,831	16,620	16,620
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																			211	211
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,420	7,507	22,337	18,667	14,758	10,073	20,137	19,115	18,351	14,700	24,095	21,864	27,709	26,728	32,409	30,577	29,186	26,028	23,484	20,802
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	239,245	241,264	242,721	234,081	260,746	244,300	226,007	239,006	250,798	247,424	251,222	250,482	256,100	262,761	262,566	269,427	266,828	257,391	259,880	256,578

CTCP Phát triển Hàng Hải (vms)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x