Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008	Qúy 4 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	287,141	348,628	239,906	224,115	234,861	220,212	205,950	213,791	211,409	134,316	145,589	101,165	88,279	101,406	146,895	115,735
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,032	27,387	14,813	13,141	8,328	26,276	15,728	12,087	25,272	6,866	2,840	3,156	5,420	3,189	6,089	4,524
1. Tiền	19,032	22,387	14,813	13,141	7,628	23,276	15,662	12,087	25,272	6,866	2,840	3,156	5,420	3,189	6,089	4,524
2. Các khoản tương đương tiền		5,000			700	3,000	66
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			20,000		20,000						2,500
1. Chứng khoán kinh doanh											2,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			20,000		20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	135,310	171,819	98,920	134,580	91,287	86,246	92,201	91,661	76,776	60,547	60,971	36,853	33,941	31,282	70,339	53,527	133,222
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	117,897	158,805	84,694	121,144	81,538	86,041	90,842	86,525	63,552	58,388	61,815	35,698	32,455	31,832	69,742	51,055
2. Trả trước cho người bán	12,963	12,610	15,088	15,018	10,952	1,791	1,766	2,302	13,710	2,459	1,394	2,551	2,961	1,043	711	2,707
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,645	3,601	2,334	1,613	1,993	1,238	2,029	5,701	2,380	2,415	1,145	1,452	500	386	685	476
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,196	-3,196	-3,196	-3,196	-3,196	-2,824	-2,436	-2,866	-2,866	-2,715	-3,383	-2,848	-1,975	-1,978	-799	-711
IV. Tổng hàng tồn kho	116,555	138,365	94,137	64,530	101,209	100,403	89,665	90,490	101,236	60,797	74,588	53,919	44,121	63,943	65,421	53,872
1. Hàng tồn kho	117,080	138,681	94,547	64,556	101,235	100,424	90,226	90,848	101,512	60,797	75,714	54,428	44,173	64,038	65,791	54,340
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-525	-316	-410	-26	-26	-21	-562	-358	-276		-1,126	-508	-52	-95	-370	-469
V. Tài sản ngắn hạn khác	16,244	11,057	12,037	11,864	14,038	7,286	8,357	19,553	8,124	6,107	4,690	7,238	4,797	2,992	5,046	3,812
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,430	1,670	954	1,090	1,484	1,434	1,014	1,228	1,182	1,291	1,525	990	1,017	615	2,654	446
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14,808	9,336	11,029	10,704	12,455	5,730	7,239	18,226	6,863	4,489	2,581	2,577	2,456	1,643	1,149	2,029
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	7	50	54	71	99	123	104	99	80	206	95	95	133	189	90	119
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										122	490	3,575	1,192	545	1,153	1,218
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	133,132	145,598	149,241	157,392	142,172	168,213	177,014	149,082	71,489	72,016	75,223	69,416	58,588	72,188	71,010	78,013
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,460	1,904	1,331	1,331	1,331	2,662											33,744
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,460	1,904	1,331	1,331	1,331	2,662
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	122,280	133,988	141,988	76,272	86,821	156,846	162,209	69,909	59,361	63,062	66,765	60,819	52,337	50,509	55,702	65,946
1. Tài sản cố định hữu hình	113,408	124,939	132,752	66,705	77,610	147,423	152,533	60,013	49,393	56,096	59,092	52,890	44,266	46,319	53,201	63,161
2. Tài sản cố định thuê tài chính	398	596	795	994	1,193	1,392	1,591	1,789	1,988	2,187	2,386	2,585	2,783		129	323
3. Tài sản cố định vô hình	8,474	8,452	8,441	8,573	8,018	8,031	8,086	8,106	7,980	4,779	5,288	5,344	5,288	4,190	2,372	2,461
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,641	2,449	2,363	78,255	51,730	2,733	6,666	76,063	9,979	5,852	2,258	2,242	1,629	6,474	232
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,641	2,449	2,363	78,255	51,730	2,733	6,666	76,063	9,979
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,142	3,059	1,398	746	859	303	303	303	303	303	1,203	603	603	603	603	603
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,910	2,777	1,095	589	556
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	1,203	603	603	603	603	603
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-70	-21		-146
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,608	4,198	2,161	788	1,431	5,669	7,836	2,807	1,845	2,799	4,996	5,753	4,018	14,602	14,473	11,464
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,608	4,198	2,161	788	1,431	5,669	7,836	2,807	1,845	2,799	3,977	4,887	3,198	14,602	14,473	11,464
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											754	771	789
3. Tài sản dài hạn khác											265	95	32
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	420,273	494,226	389,148	381,507	377,032	388,425	382,964	362,874	282,897	206,333	220,812	170,582	146,867	173,595	217,905	193,748	230,253
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	347,470	412,909	316,215	299,950	291,811	308,173	312,768	294,338	237,272	175,039	192,723	144,071	130,795	160,103	194,435	168,401	202,958
I. Nợ ngắn hạn	308,855	367,598	258,079	240,877	232,343	240,854	240,195	241,302	218,939	157,389	164,700	124,031	122,799	141,404	173,336	144,177	153,870
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	181,460	181,518	156,856	144,507	119,283	124,058	132,296	136,124	137,336	126,748	112,629	81,728	79,456	96,296	136,585	114,768	133,222
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	44,702	59,062	33,908	40,973	29,534	33,874	41,972	40,797	21,888	8,115	17,335	22,361	22,706	18,806	30,132	21,345	12,139
4. Người mua trả tiền trước	576	2,021	623	751	404	408	229	943	78	23	16,246	363	3,090	10,578	658	277	223
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,030	14,763	7,169	2,123	4,301	6,099	4,538	5,916	7,162	2,481	963	2,516	685	325	772	1,102	408
6. Phải trả người lao động	56,404	79,755	38,743	34,203	61,779	63,327	45,908	39,788	41,890	13,459	8,413	6,568	11,665	8,276		182	101
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,090	4,526	5,586	5,289	7,997	4,166	6,502	8,910	3,460	1,704	3,446	3,233	790	923	543	70	2,353
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,578	19,515	8,209	6,150	5,112	6,589	6,238	6,666	6,868	4,792	5,535	7,457	4,377	6,096	4,471	6,288	5,142
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,015	6,438	6,986	6,882	3,933	2,333	2,511	2,158	257	66	134	-196	30	104	175	145	281
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	38,615	45,311	58,135	59,073	59,468	67,319	72,573	53,036	18,333	17,650	28,023	20,040	7,996	18,699	21,099	24,224	49,088
1. Phải trả người bán dài hạn																	15,324
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33,067	40,800	53,367	55,774	58,369	65,739	71,506	52,708	18,131	17,120	28,013	20,030	7,986	18,689	21,089	24,214	33,744
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	5,538	4,501	4,758	3,289	1,089	1,569	1,057	318	192	519
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																	9
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	72,803	81,317	72,933	81,557	85,222	80,252	70,197	68,536	45,625	31,293	28,089	26,511	16,071	13,491	23,470	25,347	44
I. Vốn chủ sở hữu	72,782	81,296	72,912	81,536	85,200	80,231	70,176	68,514	45,604	31,272	28,068	26,489	16,050	13,470	23,449	25,326	44
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31,429	29,939	29,939	29,939	29,939	29,939	29,939	29,939	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,489	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														276	-3,248
8. Quỹ đầu tư phát triển	21,506	20,340	20,169	19,995	17,913	15,954	13,583	11,870	7,259	5,191	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,734
9. Quỹ dự phòng tài chính										303	145	145	145	145	145	145	44
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,890	24,547	15,953	17,336	26,188	21,709	18,171	15,111	14,357	4,361	2,310	402	-10,152	-12,139	1,364	30
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-1,349	5,109	5,491	12,905	9,800	11,268	7,122	10,234	2,571		425	755	869
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1. Nguồn kinh phí	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	420,273	494,226	389,148	381,507	377,032	388,425	382,964	362,874	282,897	206,333	220,812	170,582	146,867	173,595	217,905	193,748	203,002

CTCP Vinatex Đà Nẵng (vdn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x