Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	115,647	124,957	102,114	104,020	80,222	104,230	114,206
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,112	6,565	10,845	28,962	55,714	64,610	55,010
1. Tiền	6,112	6,565	10,845	14,962	25,714	33,610	17,510
2. Các khoản tương đương tiền				14,000	30,000	31,000	37,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	46,000	35,952	37,152	36,000			500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	46,000	35,952	37,152	36,000			500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	59,490	78,927	51,915	36,353	22,922	38,379	56,936
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	54,116	76,121	48,987	32,200	20,391	31,402	32,251
2. Trả trước cho người bán	1,552	422	848	726	443	3,666	22,037
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,977	2,538	2,235	3,582	2,242	3,442	2,658
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-155	-155	-155	-155	-155	-131	-10
IV. Tổng hàng tồn kho	3,865	3,296	2,015	2,571	1,407	1,198	1,391
1. Hàng tồn kho	3,865	3,296	2,015	2,571	1,407	1,198	1,391
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	179	217	187	133	179	42	367
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				133	179
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		38	187
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	179	179				42	367
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	340,899	412,995	815,864	884,303	957,863	983,896	666,085
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	114,715	128,799	129,096	144,980	148,230	165,075	142,944
1. Tài sản cố định hữu hình	114,715	128,778	129,008	144,980	148,230	165,075	142,944
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		22	88
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	222,131	283,353	686,311	738,264	808,480	818,242	522,470
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	222,131	283,353	686,311	738,264	808,480	818,242	522,470
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,152
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,152
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	901	842	457	1,059	1,152	579	671
1. Chi phí trả trước dài hạn	901	842	457	1,059	1,152	579	671
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	456,546	537,951	917,978	988,322	1,038,084	1,088,126	780,291
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	59,779	74,313	66,412	79,666	87,433	154,331	47,528
I. Nợ ngắn hạn	59,758	74,313	66,412	79,666	87,433	154,331	47,528
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	11,240	14,997
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,094	11,395	5,676	5,533	25,665	75,880	4,451
4. Người mua trả tiền trước	1,933	2,407	2,979	3,717	2,212	2,260	2,405
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,439	2,827	2,346	1,808	919	1,738	1,196
6. Phải trả người lao động	22,622	24,713	20,911	19,165	6,967	20,757	19,268
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	356	170	100	100	187
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,678	10,156	26,176	40,627	40,509	33,359	172
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,395	7,647	8,224	8,715	10,974	20,337	20,036
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	21
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	21
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	396,767	463,639	851,566	908,657	950,651	933,794	732,763
I. Vốn chủ sở hữu	95,924	94,409	84,198	77,870	69,588	83,454	82,960
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	75,814	76,702
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,285	985	985	202		887
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25,439	27,224	17,013	11,468	3,388	6,752	6,259
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	300,843	369,229	767,369	830,786	881,063	850,341	649,802
1. Nguồn kinh phí	222,352	283,893	685,642	743,248	787,450	751,078	544,832
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	78,490	85,337	81,727	87,538	93,613	99,263	104,970
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	456,546	537,951	917,978	988,322	1,038,084	1,088,126	780,291

CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (udl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x