Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,153,837	2,173,410	2,270,263	2,421,158	2,163,930	2,044,417	1,860,447	1,803,965	1,802,690	1,920,989	1,672,754	1,628,692	1,596,398	1,656,766	1,441,509	1,239,003	1,095,667	1,004,149	1,048,549	1,087,672
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	132,827	96,689	186,353	317,943	82,104	71,463	18,157	162,595	53,017	92,897	40,233	74,964	237,947	276,738	328,548	256,116	134,470	78,177	66,213	166,631
1. Tiền	92,827	96,689	122,353	185,943	40,104	69,463	17,157	161,595	52,017	81,897	23,233	66,620	53,138	129,514	163,327	107,159	59,247	31,594	33,629	135,491
2. Các khoản tương đương tiền	40,000		64,000	132,000	42,000	2,000	1,000	1,000	1,000	11,000	17,000	8,343	184,810	147,224	165,221	148,957	75,223	46,583	32,583	31,140
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	58,210	58,210	59,210	61,210	77,026	57,026	56,844	40,844	40,120	40,120	34,120	33,070	21,015	19,515	21,961	32,251	33,700	33,700	58,336	56,336
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	58,210	58,210	59,210	61,210	77,026	57,026	56,844	40,844	40,120	40,120	34,120	33,070	21,015	19,515	21,961	32,251	33,700	33,700	58,336	56,336
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,117,198	1,200,046	1,229,222	1,221,477	1,237,593	1,237,943	1,152,800	1,101,808	1,147,696	1,233,336	1,131,640	1,106,899	959,841	979,637	803,158	716,101	675,291	694,515	724,993	672,912
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	425,061	432,962	428,784	424,891	450,418	474,848	420,643	455,930	390,396	429,526	375,078	402,175	387,023	403,486	416,285	451,882	394,032	418,630	416,318	434,474
2. Trả trước cho người bán	671,368	737,889	779,534	789,596	739,737	709,295	664,446	587,758	732,952	756,215	740,646	718,767	590,446	583,676	412,707	321,612	338,401	337,363	375,250	313,596
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	185,245	193,671	185,380	171,466	210,931	217,293	231,204	221,613	185,165	208,410	176,731	146,772	143,567	153,670	135,276	103,717	92,845	88,509	83,412	74,830
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-164,476	-164,476	-164,476	-164,476	-163,492	-163,492	-163,492	-163,492	-160,816	-160,816	-160,816	-160,816	-161,195	-161,195	-161,110	-161,110	-149,988	-149,988	-149,988	-149,988
IV. Tổng hàng tồn kho	728,601	705,381	685,864	711,911	663,291	578,476	534,582	409,221	471,972	471,125	391,985	339,856	310,858	318,212	237,138	192,324	208,427	159,854	164,057	155,951
1. Hàng tồn kho	728,601	705,381	685,864	711,911	663,291	578,476	534,582	409,221	471,972	471,125	391,985	339,856	310,858	318,212	237,138	192,324	208,427	159,854	164,057	155,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	117,001	113,084	109,614	108,617	103,916	99,509	98,064	89,497	89,884	83,512	74,776	73,903	66,737	62,663	50,704	42,210	43,779	37,904	34,950	35,842
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		279	41	126	187	257	1,009	170	1,062	2,017	380	1,979	1,491	2,987	1,927	1,536	2,169	2,187	264	415
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	80,050	77,296	77,757	78,331	75,668	72,776	72,387	65,743	69,334	65,454	61,287	58,832	52,560	47,067	36,083	27,981	29,335	23,885	22,854	23,596
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	36,951	35,509	31,817	30,160	28,061	26,476	24,668	23,583	19,488	16,040	13,109	13,093	12,686	12,609	12,693	12,693	12,275	11,832	11,832	11,832
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	335,037	347,897	377,232	397,009	427,214	445,579	456,480	488,862	517,920	557,019	558,705	569,340	584,774	574,038	323,868	313,293	302,403	303,056	282,273	266,761
I. Các khoản phải thu dài hạn	124	124	356	356	13,094	12,699	12,572	12,577	12,705	12,408	12,193	12,148	12,120	12,258	56,104	52,777	51,876	50,428	50,628	32,704
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn					12,737	12,342	12,340	12,345	12,472	12,176	11,960	11,916	11,887	12,025	55,872	52,545		50,428		32,704
5. Phải thu dài hạn khác	124	124	356	356	356	356	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	51,876		50,628
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	275,650	292,324	321,042	338,487	355,472	369,424	379,038	393,943	410,158	419,563	419,241	428,361	443,961	450,547	48,082	42,065	34,560	36,413	35,955	37,572
1. Tài sản cố định hữu hình	268,317	284,917	311,033	328,271	345,048	358,794	370,680	385,453	401,535	410,808	410,354	419,342	434,810	441,393	38,796	36,890	34,560	36,413	35,955	37,572
2. Tài sản cố định thuê tài chính	2,028	2,103	4,704	4,911	5,119	5,326	3,054	3,186	3,318	3,450	3,582	3,714	3,847	3,979	4,111
3. Tài sản cố định vô hình	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304	5,175	5,175	5,175
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				192	85									1,256	1,256	5,470	1,236	862	208	208
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				192	85									1,256	1,256	5,470	1,236	862	208	208
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	49,719	48,155	46,284	44,992	41,665	41,665	41,665	56,152	66,950	99,959	99,946	101,835	99,524	96,808	207,174	207,039	209,479	209,479	189,663	189,663
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	25,898	24,334	22,463	21,171	17,844	17,844	17,844	32,331	43,129	76,137	76,125	76,125	72,915	70,198	180,565	180,565	182,404	182,404	182,992	182,992
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	3,821	6,671	6,671
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,889	22,789	22,789	22,789	22,653	23,253	23,253
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,545	7,294	9,551	12,982	16,898	21,791	23,204	26,190	28,107	25,089	27,326	26,996	29,169	13,169	11,252	5,942	5,253	5,875	5,818	6,614
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,545	7,294	9,551	12,982	16,898	21,791	23,204	26,190	28,107	25,089	27,326	26,996	29,169	13,169	11,205	5,824	4,991	5,517	5,366	6,065
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại															47	118	262	358	453	548
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,488,874	2,521,307	2,647,496	2,818,166	2,591,144	2,489,997	2,316,927	2,292,827	2,320,610	2,478,007	2,231,459	2,198,032	2,181,173	2,230,804	1,765,377	1,552,295	1,398,070	1,307,205	1,330,822	1,354,433
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,851,746	1,880,320	2,017,470	2,182,980	1,967,048	1,869,374	1,704,756	1,684,110	1,702,691	1,859,949	1,617,560	1,590,294	1,574,027	1,615,729	1,222,189	1,005,866	856,569	756,110	785,280	809,672
I. Nợ ngắn hạn	1,795,505	1,823,582	1,933,146	2,105,609	1,884,265	1,751,730	1,601,125	1,580,104	1,568,649	1,713,178	1,397,945	1,355,324	1,328,130	1,356,066	1,168,918	951,932	807,633	707,223	737,696	761,355
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	746,138	754,244	737,444	726,258	751,124	716,822	700,439	605,535	530,141	490,832	352,765	263,392	122,170	106,411	98,311	121,479	127,520	96,325	97,330	103,734
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	431,891	385,094	360,020	415,883	395,813	429,462	405,603	428,944	318,188	331,439	308,485	347,582	332,427	310,109	276,570	316,131	286,725	284,254	286,436	311,496
4. Người mua trả tiền trước	421,921	494,269	651,819	759,414	500,496	398,090	280,348	325,757	485,984	576,330	525,133	532,336	668,909	765,810	648,037	394,460	261,031	221,161	243,757	251,173
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,229	3,659	5,793	4,138	5,654	9,719	9,073	9,412	10,186	9,699	10,781	9,471	12,655	14,015	9,472	8,315	12,220	12,139	9,251	8,595
6. Phải trả người lao động	7,401	7,374	7,155	13,889	9,672	8,114	7,544	11,325	11,731	11,743	10,986	13,462	7,899	7,094	5,940	9,372	6,409	7,079	5,222	7,125
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	39,570	44,095	44,151	67,433	86,020	55,250	63,149	58,999	101,602	97,153	89,632	92,921	89,792	64,841	51,596	17,455	10,013	9,211	14,706	6,017
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,154	1,971	1,611	1,767	2,014	364	175	2,129	2,107	2,130	2,108	2,114	1,968	956	2,264	1,192	2,818	1,798	3,296	1,020
11. Phải trả ngắn hạn khác	143,383	131,882	124,154	115,796	132,331	132,725	133,631	136,240	106,927	191,955	96,139	91,711	89,888	84,684	74,558	80,702	97,567	71,921	74,346	68,490
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	819	993	999	1,032	1,141	1,185	1,162	1,763	1,783	1,895	1,915	2,334	2,421	2,148	2,170	2,825	3,330	3,335	3,351	3,705
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	56,241	56,738	84,324	77,370	82,783	117,644	103,631	104,006	134,042	146,771	219,616	234,970	245,897	259,663	53,271	53,934	48,936	48,887	47,584	48,317
1. Phải trả người bán dài hạn						9,388	9,676	9,676	10,458	10,458
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	16,312	16,312	16,042	16,312	15,972	19,799	27,060	26,732	25,439	25,122	13,571	13,241	12,934	12,697	46,992	46,784	46,441	46,094	45,309	44,926
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	39,928	40,426	68,282	61,058	66,810	88,457	66,895	67,598	98,146	111,191	206,044	221,726	232,960	246,961	6,272	7,142	2,486	2,783	2,263	3,378
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả											1	3	4	5	6	8	9	10	11	13
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	637,128	640,987	630,025	635,187	624,097	620,622	612,171	608,717	617,919	618,058	613,898	607,738	607,146	615,075	543,188	546,429	541,502	551,095	545,542	544,761
I. Vốn chủ sở hữu	637,128	640,987	630,025	635,187	624,097	620,622	612,171	608,717	617,919	618,058	613,898	607,738	607,146	615,075	543,188	546,429	541,502	551,095	545,542	544,761
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080	419,080
2. Thặng dư vốn cổ phần	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626	52,626
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	174	174	174	219	-188	-88	-72	-69	-13	-9	-1	6	12	-14	-18	-19	-5		-8
8. Quỹ đầu tư phát triển	24,955	24,955	24,955	24,955	24,955	24,955	24,955	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	21,547	21,547
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57,946	56,980	59,967	54,436	45,176	42,358	35,856	37,023	46,612	47,830	44,252	39,578	36,994	50,186	41,706	44,340	41,167	51,102	45,021	43,953
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	82,891	87,716	73,767	84,415	82,991	82,235	80,270	79,037	78,592	77,511	76,921	75,427	77,413	72,175	8,774	9,382	7,612	7,266	7,818	8,098
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,488,874	2,521,307	2,647,496	2,818,166	2,591,144	2,489,997	2,316,927	2,292,827	2,320,610	2,478,007	2,231,459	2,198,032	2,181,173	2,230,804	1,765,377	1,552,295	1,398,070	1,307,205	1,330,822	1,354,433

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (ttl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x