Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,471,385	1,437,326	1,688,518	1,870,473	1,950,166	1,880,831	1,990,396	1,982,615	2,000,936	1,944,471	1,885,989	2,021,247	1,761,742	1,692,332	1,596,662	1,318,784	1,258,919	1,235,448	1,236,964	1,248,903
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	125,962	105,858	96,590	157,041	207,105	71,931	140,926	169,708	253,322	158,232	176,541	127,781	132,541	75,027	114,655	76,461	62,253	67,545	127,755	162,913
1. Tiền	87,747	34,159	48,355	92,374	69,102	64,884	103,993	125,647	174,611	68,431	63,516	47,540	40,201	31,287	44,573	43,559	23,883	16,787	10,502	21,120
2. Các khoản tương đương tiền	38,215	71,699	48,235	64,667	138,004	7,048	36,933	44,060	78,710	89,802	113,025	80,241	92,340	43,740	70,082	32,901	38,370	50,758	117,253	141,793
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	75,987	45,389	50,108	51,442	50,442	79,158	51,836	46,816	52,129	48,178	14,817	123,285	3,081	6,247	7,747	3,670	17,600	45,135	45,135	46,060
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	75,987	45,389	50,108	51,442	50,442	79,158	51,836	46,816	52,129	48,178	14,817	123,285	3,081	6,247	7,747	3,670	17,600	45,135	45,135	46,060
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	770,670	812,181	786,403	846,805	765,745	780,755	768,666	712,455	566,833	635,208	441,715	524,377	374,586	359,654	357,611	386,698	354,567	378,166	424,738	401,600
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	512,417	561,718	562,665	587,568	515,452	533,897	783,423	690,371	654,974	726,542	528,299	529,534	456,727	495,755	462,269	479,041	516,103	546,477	513,978	490,609
2. Trả trước cho người bán	93,932	108,053	83,334	100,965	105,843	100,467	118,830	126,465	89,500	82,922	102,355	108,516	111,548	91,851	112,989	140,030	92,881	78,602	116,227	102,008
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	7,256	7,256	7,256	7,256	7,256	7,256	9,306	7,256	10,045	10,045	10,045	10,045	13,231	27,755	52,262	41,141	7,582	31,849	30,128	112,585
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	98,122	98,722	93,781	90,988	87,032	88,924	133,317	150,767	131,201	130,213	127,809	105,736	104,986	104,100	107,425	105,005	93,160	93,047	83,902	57,677
6. Phải thu ngắn hạn khác	171,453	150,430	146,616	154,080	144,214	144,431	165,049	181,859	125,311	126,144	115,259	173,648	97,571	57,502	30,740	27,622	51,178	43,196	96,734	47,032
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-112,510	-113,999	-107,250	-94,053	-94,053	-94,221	-441,259	-444,264	-444,198	-440,659	-442,053	-403,102	-409,478	-417,311	-408,073	-406,142	-406,337	-415,007	-416,231	-408,310
IV. Tổng hàng tồn kho	445,123	421,984	477,808	527,780	539,847	564,663	645,975	673,110	737,348	726,264	890,012	905,459	913,605	922,512	804,574	780,657	773,588	700,972	593,343	596,889
1. Hàng tồn kho	586,301	563,162	617,766	668,022	680,311	707,720	768,823	813,495	877,874	867,432	1,060,623	1,158,869	1,192,364	1,208,807	1,192,701	1,221,640	1,276,185	1,213,268	1,285,835	1,327,457
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-141,178	-141,178	-139,959	-140,242	-140,464	-143,057	-122,849	-140,385	-140,525	-141,168	-170,611	-253,410	-278,759	-286,296	-388,127	-440,983	-502,596	-512,296	-692,492	-730,568
V. Tài sản ngắn hạn khác	53,643	51,914	277,611	287,405	387,027	384,324	382,994	380,526	391,303	376,588	362,904	340,344	337,929	328,893	312,076	71,298	50,911	43,631	45,993	41,441
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	27,026	29,491	26,691	25,100	22,999	22,633	23,193	22,559	19,956	21,031	18,538	13,343	14,566	17,110	18,109	14,636	14,446	15,178	16,452	12,180
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	26,443	22,252	25,000	36,481	138,204	135,867	133,786	128,412	141,649	129,766	115,162	97,807	94,201	82,627	64,767	53,191	32,992	24,982	26,091	25,867
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	174	171	263	168	168	168	359	3,899	4,043	136	3,547	3,539	3,507	3,500	3,544	3,472	3,472	3,471	3,450	3,395
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ															225,656
5. Tài sản ngắn hạn khác			225,656	225,656	225,656	225,656	225,656	225,656	225,656	225,656	225,656	225,656	225,656	225,656
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,236,931	1,228,797	1,025,784	1,044,140	1,045,660	1,056,448	1,060,091	1,063,575	1,049,836	1,041,449	893,495	770,831	782,642	805,168	742,334	952,043	943,483	958,749	934,671	955,476
I. Các khoản phải thu dài hạn			3,136	3,136	6,637	1,570	3,136	6,303	7,842	3,219	4,581	9,107	9,107	8,864	9,107	9,107	21,380	21,238	31,056	30,200
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					6,637
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			3,136	3,136		1,570	3,136	3,099	3,099	3,099	4,581	9,107	9,107	8,864	9,107	9,107	21,380	21,238	31,017	30,200
5. Phải thu dài hạn khác								3,203	4,743	120									39
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	485,844	489,430	337,845	342,193	346,999	360,487	359,195	368,998	372,793	367,237	374,476	374,597	371,974	417,857	416,776	388,812	368,452	362,921	351,362	246,188
1. Tài sản cố định hữu hình	391,463	393,497	240,892	246,671	250,432	259,402	259,163	267,517	270,756	266,605	272,056	271,157	268,187	312,594	290,402	280,731	258,531	252,472	238,966	219,882
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	94,381	95,932	96,953	95,521	96,568	101,085	100,032	101,482	102,037	100,631	102,420	103,440	103,787	105,263	126,374	108,081	109,921	110,449	112,396	26,306
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	141,809	131,061	127,982	133,603	116,013	117,515	111,084	101,909	79,761	76,743	64,986	61,014	68,643	60,874	40,391	39,712	40,979	60,732	33,619	31,189
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	141,809	131,061	127,982	133,603	116,013	117,515	111,084	101,909	79,761	76,743	64,986	61,014	68,643	60,874	40,391	39,712	40,979	60,732	33,619	31,189
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	369,007	360,456	367,050	364,365	367,086	366,429	364,314	358,646	358,604	361,400	210,771	86,498	88,944	71,279	76,703	77,701	75,140	73,098	74,966	116,235
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	361,495	359,230	360,521	359,654	362,387	362,154	359,615	357,433	357,415	360,210	68,192	69,921	70,327	70,199	74,787	71,709	67,728	67,942	69,810	93,955
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	123,809	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																			4,077
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,433	146	5,449	3,631	3,619	3,195	3,619	134	110	110	18,770	15,497	17,537		836	4,913	6,332	4,077		21,200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	131,182	133,482	70,124	75,918	78,721	74,966	81,601	81,679	79,518	76,254	74,167	72,461	74,182	73,863	21,647	259,001	254,544	252,492	250,121	241,405
1. Chi phí trả trước dài hạn	131,182	133,482	70,124	75,918	78,721	74,966	81,601	81,679	79,518	76,254	74,167	72,461	74,182	73,863	21,647	33,345	28,888	26,837	24,466	15,749
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																			225,656
3. Tài sản dài hạn khác																225,656	225,656	225,656		225,656
VII. Lợi thế thương mại	109,089	114,368	119,646	124,925	130,203	135,482	140,761	146,039	151,318	156,596	164,514	167,153	169,792	172,432	177,710	177,710	182,989	188,267	193,546	290,259
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,708,316	2,666,123	2,714,302	2,914,613	2,995,826	2,937,279	3,050,488	3,046,189	3,050,772	2,985,920	2,779,483	2,792,077	2,544,384	2,497,500	2,338,996	2,270,827	2,202,402	2,194,197	2,171,635	2,204,379
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,486,296	2,409,374	2,440,776	2,570,717	2,627,610	2,554,659	2,621,009	2,584,902	2,588,291	2,526,153	2,305,670	2,334,761	3,096,626	3,051,363	2,963,132	2,852,720	2,772,359	2,753,532	2,772,364	2,715,077
I. Nợ ngắn hạn	1,422,474	1,343,863	1,374,701	1,504,333	1,560,971	1,487,755	1,551,829	1,514,985	1,517,426	1,454,598	2,258,697	2,292,090	3,054,281	3,008,807	2,918,732	2,116,333	2,034,631	2,015,103	2,032,306	1,983,466
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	483,220	397,405	385,996	406,825	51,281	31,857	29,742	26,144	49,868	40,493	26,414	30,307	720,559	613,125	556,738	144,384	145,638	139,891	132,914	130,570
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	274,308	264,796	291,201	283,233	276,958	267,704	336,891	277,446	276,665	337,162	259,135	276,992	254,506	327,822	255,400	252,943	258,493	258,292	245,986	238,177
4. Người mua trả tiền trước	239,534	230,014	259,165	297,367	370,472	297,199	334,100	367,670	379,733	134,497	1,143,223	1,168,368	1,196,712	1,167,234	1,136,776	1,159,655	1,114,619	1,122,085	1,189,381	1,209,459
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	33,793	38,665	43,942	52,793	45,148	43,374	30,255	29,289	32,299	26,326	27,874	28,534	27,232	25,014	29,089	28,814	29,202	29,863	29,601	36,402
6. Phải trả người lao động	30,630	27,682	30,294	32,005	30,377	30,390	28,136	32,838	32,324	38,404	40,206	44,184	36,838	62,889	54,251	55,683	52,793	47,758	22,739	42,981
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	332,445	361,290	348,700	410,830	390,879	421,661	387,891	378,188	341,975	343,393	351,458	317,627	402,856	390,154	399,161	407,848	372,992	355,434	355,568	274,041
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn															15,865	1,193				3,469
11. Phải trả ngắn hạn khác	26,894	22,348	13,742	19,463	394,025	393,733	402,959	401,545	402,683	532,433	408,559	424,179	413,678	420,670	469,515	63,913	58,995	59,882	54,234	45,883
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																				622
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,651	1,662	1,662	1,816	1,830	1,837	1,856	1,866	1,879	1,889	1,827	1,899	1,899	1,899	1,937	1,899	1,899	1,899	1,883	1,861
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,063,822	1,065,511	1,066,074	1,066,384	1,066,639	1,066,903	1,069,181	1,069,917	1,070,865	1,071,555	46,972	42,670	42,345	42,556	44,400	736,387	737,728	738,429	740,058	731,611
1. Phải trả người bán dài hạn					1,032,337
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,033,667	1,034,645	1,034,162	1,033,647	1,395	1,032,937	1,033,493	1,033,592	1,032,942	1,033,042	545	840	640	640	640	342,446	343,086	343,086	343,963	343,086
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,864	3,368	4,208	5,443	5,443	6,603	8,068	8,688	9,591	9,591	16,734	11,858	11,521	11,521	12,808	362,854	362,854	362,854	362,914	363,634
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	16,681	16,852	17,023	17,193	17,364	17,535	17,520	17,877	18,234	18,590	19,093	19,304	19,515	19,726	20,149	20,149	20,714	21,280	21,836
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,557	1,625	1,858	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	8,985	9,022	9,058	8,474	8,474	8,204	8,474	8,204	8,474	8,474	8,678	8,745	8,745	8,745	8,881	9,016	9,151	9,287	9,422	22,969
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	222,020	256,748	273,526	343,897	368,216	382,620	429,478	461,287	462,481	459,767	473,814	457,317	-552,242	-553,863	-624,135	-581,893	-569,957	-559,335	-600,729	-510,698
I. Vốn chủ sở hữu	221,989	256,717	273,463	343,865	368,185	382,588	429,447	461,255	462,449	459,736	473,782	457,285	-552,273	-553,895	-624,167	-581,925	-569,989	-559,367	-600,761	-510,730
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	4,111,983	3,111,983	3,111,983	3,111,983	3,111,983	3,111,983	3,111,983	3,111,983	3,111,983
2. Thặng dư vốn cổ phần	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-517,712	-529,317	-529,316	-556,776	-556,776	-556,776	-556,776
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-553	-10,511	-10,527	-553	-553	-553	-553
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,184	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171	17,171
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	9	9	9	9	9	9	9	9
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-3,267,780	-3,241,332	-3,226,506	-3,152,284	-3,128,899	-3,117,204	-3,072,961	-3,041,822	-3,039,436	-3,041,707	-3,037,244	-3,034,986	-3,041,765	-3,042,908	-3,083,802	-2,983,906	-2,952,687	-2,965,862	-3,014,792	-2,926,199
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-121,130	-112,849	-110,929	-114,749	-113,814	-111,107	-108,491	-107,821	-109,014	-109,456	-99,873	-118,636	-121,407	-121,885	-129,700	-187,339	-189,136	-165,339	-157,804	-156,366
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	32	32	63	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1. Nguồn kinh phí	32	32	63		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định				32
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,708,316	2,666,123	2,714,302	2,914,613	2,995,826	2,937,279	3,050,488	3,046,189	3,050,772	2,985,920	2,779,483	2,792,077	2,544,384	2,497,500	2,338,996	2,270,827	2,202,402	2,194,197	2,171,635	2,204,379

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (ttf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x