Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	213,386	249,114	237,011	236,030	312,797	286,507	231,625	208,581	159,594	159,207	246,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	23,361	51,198	27,650	27,687	15,673	22,254	35,263	35,039	20,604	33,485	21,297
1. Tiền	22,611	50,477	27,004	19,560	15,070	21,754	24,753	34,539	16,104	23,985	20,767
2. Các khoản tương đương tiền	750	722	645	8,127	603	500	10,509	500	4,500	9,500	530
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	306	306	360	360	345	345	345	345	234	641	212
1. Chứng khoán kinh doanh	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-772	-365	-794
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			53	53	39	39	39	39		1,006	1,006
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	141,924	159,734	160,309	170,689	241,524	217,964	138,882	132,642	103,482	92,495	189,670
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	99,851	102,858	108,598	106,629	150,928	159,621	88,399	108,006	71,997	72,273	158,072
2. Trả trước cho người bán	6,856	11,701	10,136	22,395	11,663	6,649	10,487	10,289	15,508	9,868	18,428
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	35,298	45,232	41,575	41,665	78,990	51,733	39,996	14,394	16,023	10,568	14,006
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-81	-57			-57	-40		-46	-46	-215	-836
IV. Tổng hàng tồn kho	34,253	33,670	37,929	22,902	45,330	41,691	53,428	39,014	34,071	26,725	31,133
1. Hàng tồn kho	34,253	33,670	37,929	22,902	45,330	41,691	53,428	39,014	34,071	26,725	31,133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,542	4,205	10,765	14,393	9,925	4,253	3,709	1,542	1,202	5,861	3,883
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,019	1,882	2,297	1,977	1,509	1,367	1,493	1,392	1,033	310	230
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11,490	1,434	7,712	11,960	8,272	1,366	1,298	150	169	22
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	33	889	756	456	144	1,520	917			100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										5,429	3,653
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	181,423	181,108	183,692	163,054	121,649	115,225	109,623	93,178	53,951	50,040	33,520
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	171,811	113,859	119,679	120,319	105,056	108,540	102,033	86,471	53,951	38,177	18,429
1. Tài sản cố định hữu hình	101,634	42,581	47,300	46,840	30,504	32,925	34,101	28,482	31,124	27,418	12,164
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	70,177	71,278	72,379	73,479	74,552	75,615	67,932	57,989	22,827	10,759	6,265
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		58,938	55,677	31,984	6,785		1,781	6,707		11,800	14,956
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		58,938	55,677	31,984	6,785		1,781	6,707
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con											3,091
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn											-3,091
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,612	8,311	8,336	10,751	9,808	6,685	5,810			63	135
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,612	8,311	8,336	10,751	9,808	6,685	5,810			36	108
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										27	27
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	394,809	430,222	420,703	399,084	434,445	401,732	341,249	301,759	213,544	209,247	279,714
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	160,917	217,237	230,633	224,314	266,803	255,664	210,754	179,871	102,904	109,270	202,565
I. Nợ ngắn hạn	156,388	198,978	199,430	202,491	266,803	250,664	200,034	163,484	102,904	109,270	202,565
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	811	15,058	11,337	16,745	1,940	6,722	10,164	3,333	5,861	4,575	8,586
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	121,969	140,808	143,424	119,349	186,216	191,270	121,914	98,749	66,747	67,942	155,336
4. Người mua trả tiền trước	16,400	22,720	21,729	39,727	53,144	25,578	50,786	42,760	4,721	16,750	9,953
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,284	4,266	1,075	2,244	1,977	4,164	1,001	2,194	3,369	1,536	11,412
6. Phải trả người lao động	3,084	2,769	3,068	2,322	2,110	1,817	1,633	1,452	1,424	1,345	963
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		91	292	97
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,942	10,072	15,101	17,102	16,414	14,763	6,958	5,673	12,077	11,800	12,926
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,897	3,194	3,404	4,904	5,002	6,351	7,577	9,322	8,704	5,323	3,389
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,529	18,258	31,204	21,824		5,000	10,720	16,387
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,529	18,258	31,204	21,824		5,000	10,720	16,387
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	233,893	212,985	190,070	174,770	167,643	146,068	130,495	121,889	110,641	99,977	77,149
I. Vốn chủ sở hữu	233,893	212,985	190,070	174,770	167,643	146,068	130,495	121,889	110,641	99,977	77,149
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	54,556	45,484	39,568	39,568	30,465	24,395	23,236	23,236	22,130	22,130	14,753
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-121	-121	-121	-121	-121	-94	-57	-13
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,786	13,786	13,786	13,786	13,786	13,786	13,786	13,786	11,598	6,729	5,179
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,939	1,164
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165,671	153,836	136,837	121,537	123,513	107,980	93,529	84,879	76,913	69,180	56,053
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	394,809	430,222	420,703	399,084	434,445	401,732	341,249	301,759	213,544	209,247	279,714

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (trs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x