Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,311,453	2,930,422	2,615,182	2,124,806	2,401,156	2,766,165	2,905,148	2,616,062	2,377,306	2,803,258	2,260,760	2,025,771	1,994,704	2,414,124	2,017,391	1,672,644	2,070,589	2,276,328	1,920,229	1,582,755
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	258,824	208,067	251,094	298,755	465,519	349,794	360,397	527,126	560,297	6,412	32,134	13,512	50,219	47,880	153,835	175,240	291,320	130,569	217,266	292,140
1. Tiền	65,111	14,570	27,826	60,456	183,926	47,186	25,238	119,126	100,297	6,412	32,134	13,512	20,219	17,880	53,835	75,240	191,320	30,569	97,266	172,140
2. Các khoản tương đương tiền	193,713	193,497	223,268	238,299	281,593	302,608	335,159	408,000	460,000				30,000	30,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	120,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,000	45,000	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,000	45,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	912,408	1,122,273	782,840	790,369	913,246	914,176	854,153	552,529	592,675	1,211,952	732,259	726,561	868,431	980,083	559,419	399,240	805,225	729,100	503,808	362,399
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	852,574	1,069,486	620,575	701,723	794,778	828,707	585,748	456,735	487,682	1,067,042	509,038	585,256	765,110	864,134	426,477	353,834	757,811	598,338	297,208	303,356
2. Trả trước cho người bán	4,319	5,629	7,379	11,522	24,423	3,723	19,687	1,206	7,759	50,277	58,791	48,645	7,312	2,729	3,145	4,162	7,739	1,863	7,556	7,473
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					4,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	60,156	51,807	155,528	77,765	89,837	84,220	251,191	97,076	99,548	96,946	166,744	94,974	98,191	115,402	132,264	42,335	40,458	128,899	199,044	51,570
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,641	-4,650	-641	-641	-292	-2,474	-2,474	-2,488	-2,314	-2,314	-2,314	-2,314	-2,182	-2,182	-2,467	-1,091	-784
IV. Tổng hàng tồn kho	896,129	1,343,867	1,390,318	888,214	839,268	1,350,451	1,516,262	1,279,994	957,182	1,345,677	1,322,292	1,159,324	916,820	1,268,814	1,213,404	1,006,650	867,538	1,327,769	1,123,994	851,310
1. Hàng tồn kho	914,659	1,361,332	1,404,928	903,269	853,847	1,369,216	1,540,510	1,304,464	967,721	1,356,215	1,343,639	1,180,671	931,453	1,283,447	1,224,090	1,015,526	874,832	1,335,063	1,128,657	855,973
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-18,530	-17,465	-14,609	-15,055	-14,579	-18,765	-24,248	-24,470	-10,538	-10,538	-21,348	-21,348	-14,633	-14,633	-10,686	-8,876	-7,294	-7,294	-4,663	-4,663
V. Tài sản ngắn hạn khác	199,091	211,215	175,930	147,468	183,124	151,744	174,337	256,412	267,151	239,218	174,075	126,374	159,234	117,348	90,733	91,514	106,506	88,889	75,160	76,905
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	22,158	26,427	25,676	25,415	21,784	24,578	24,546	25,548	18,721	27,248	22,746	19,829	16,615	18,153	17,762	19,111	16,079	17,861	24,392	28,684
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	158,706	169,291	140,842	110,787	152,165	113,369	135,868	213,333	230,621	195,188	141,712	106,545	142,619	99,194	72,971	72,403	90,427	71,028	50,768	48,221
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	18,227	15,497	9,412	11,266	9,174	13,796	13,923	17,532	17,810	16,782	9,618
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,945,246	2,963,999	2,960,026	3,126,581	2,988,644	2,801,572	2,720,392	2,824,342	2,682,451	2,481,174	2,389,040	2,341,660	2,190,456	2,085,939	1,882,310	1,880,477	1,766,032	1,616,608	1,504,878	1,436,199
I. Các khoản phải thu dài hạn	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	19,031	21,133	21,133	21,133	12,911	12,911	12,941	12,341	12,966	13,105	15,597	17,880
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	10,681	19,031	21,133	21,133	21,133	12,911	12,911	12,941	12,341	12,966	13,105	15,597	17,880
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,082,521	2,089,229	2,169,527	2,193,000	2,183,936	1,883,886	1,775,671	1,812,358	1,676,032	1,634,147	1,500,796	1,471,517	1,385,670	1,257,068	1,247,045	1,252,293	1,200,159	1,133,126	1,089,253	1,106,365
1. Tài sản cố định hữu hình	1,924,564	1,930,519	1,988,418	2,031,060	2,037,637	1,736,747	1,744,590	1,790,947	1,653,870	1,611,221	1,477,104	1,447,019	1,360,994	1,231,573	1,221,156	1,225,567	1,175,453	1,107,702	1,066,111	1,082,473
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	157,956	158,711	181,109	161,940	146,299	147,139	31,081	21,411	22,162	22,926	23,692	24,498	24,675	25,495	25,888	26,726	24,706	25,423	23,142	23,892
III. Bất động sản đầu tư	306,017	310,543	378,861	324,998	292,763	294,321	31,291	32,067	32,237	32,408	32,579	62,890	21,274	21,293	48,869	58,121	58,417	35,588	35,769	34,574
- Nguyên giá	314,623	318,202	385,753	329,742	295,971	295,971	32,322	32,947	32,947	32,947	32,947	64,347	21,936	21,845	49,914	58,961	58,961	35,951	35,951	34,576
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8,606	-7,658	-6,892	-4,744	-3,208	-1,651	-1,031	-880	-709	-539	-368	-1,457	-662	-552	-1,044	-840	-544	-363	-182	-2
IV. Tài sản dở dang dài hạn	271,582	265,750	289,368	432,752	383,693	489,830	768,179	684,022	682,038	669,560	725,863	671,300	663,657	686,805	487,451	468,148	411,792	345,469	273,087	169,197
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	271,582	265,750	289,368	432,752	383,693	489,830	768,179	684,022	682,038	669,560	725,863	671,300	663,657	686,805	487,451	468,148	411,792	345,469	273,087	169,197
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	140,000	140,000						140,000	140,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	140,788	140,788		1,189	1,189		771	771	771	771	771	771	771			771	771		771	771
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								140,000	140,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-788	-788		-1,189	-1,189		-771	-771	-771	-771	-771	-771	-771			-771	-771		-771	-771
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	134,446	147,796	111,589	165,151	117,571	122,854	134,570	145,215	133,114	123,925	108,670	114,819	106,944	107,863	86,004	89,574	82,697	89,320	91,172	108,183
1. Chi phí trả trước dài hạn	124,387	146,677	109,174	123,325	107,278	122,484	96,936	105,828	101,535	123,925	85,932	92,245	84,370	107,863	86,004	89,574	82,697	89,320	91,172	108,183
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,119	1,119	2,415	370	370	370
3. Tài sản dài hạn khác	8,940			41,456	9,923		37,635	39,387	31,579		22,738	22,574	22,574
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,256,698	5,894,421	5,575,208	5,251,387	5,389,800	5,567,736	5,625,540	5,440,404	5,059,757	5,284,432	4,649,800	4,367,431	4,185,159	4,500,064	3,899,701	3,553,120	3,836,621	3,892,936	3,425,107	3,018,954
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,389,083	4,088,874	3,719,785	3,390,243	3,603,496	3,893,774	3,973,117	3,650,322	3,288,510	3,831,883	3,196,256	2,904,664	2,854,411	3,254,559	2,759,229	2,406,503	2,683,571	2,842,857	2,380,965	1,951,554
I. Nợ ngắn hạn	2,569,780	3,295,059	2,864,192	2,556,260	2,816,836	3,231,411	3,234,129	2,921,644	2,359,644	2,978,357	2,657,381	2,446,537	2,210,860	2,660,704	2,171,264	1,748,245	1,999,555	2,318,500	1,817,689	1,389,589
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,705,746	2,190,465	1,961,324	1,819,049	1,890,287	2,252,112	2,116,772	1,948,838	1,660,519	1,899,525	1,831,171	1,621,710	1,622,006	1,883,070	1,624,110	1,195,824	1,429,041	1,658,528	1,410,973	1,034,903
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	495,906	872,162	683,548	477,440	619,002	761,368	826,831	659,832	381,600	856,300	697,480	684,291	425,386	649,672	435,000	405,133	401,434	478,843	284,417	219,388
4. Người mua trả tiền trước	31,136	4,381	23,185	19,025	47,497	17,110	46,916	32,899	18,599	10,793	11,834	4,362	31,052	17,911	25,476	29,725	23,707	18,020	7,818	1,542
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	54,482	28,872	14,885	24,190	36,447	28,369	14,312	17,796	47,532	28,520	11,022	14,130	34,076	19,284	7,572	10,566	24,516	26,392	19,842	23,019
6. Phải trả người lao động	197,671	99,791	80,890	82,243	81,054	64,205	158,286	163,765	135,967	94,779	68,915	58,613	56,456	45,394	43,816	42,572	49,462	50,874	44,414	59,043
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,695	27,639	23,006	54,506	57,327	26,391	20,148	42,534	56,534	31,061	15,214	42,446	23,032	15,927	14,396	33,511	34,285	36,352	23,821	34,572
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,751	2,822	4,112	3,890	5,403	1,796	3,049	4,379	5,321	1,286	2,578	3,768
11. Phải trả ngắn hạn khác	26,457	26,368	23,360	22,753	20,234	19,463	14,527	14,282	12,435	13,743	16,346	17,073	15,320	18,916	15,582	17,455	19,136	30,458	25,670	13,821
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	169	169	38	38	38	38
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	38,767	42,389	49,845	53,128	59,548	60,558	33,288	37,317	41,136	42,351	2,820	144	3,533	10,531	5,312	13,460	17,973	19,032	733	3,301
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	819,303	793,815	855,593	833,982	786,660	662,364	738,988	728,678	928,866	853,526	538,876	458,127	643,551	593,855	587,966	658,258	684,017	524,358	563,276	561,964
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			3,583
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	747,711	726,740	845,913	821,508	785,822	660,996	737,414	726,898	926,879	846,102	537,748	456,994	642,412	592,710	587,966	531,258	557,017	359,358	398,276	396,964
7. Trái phiếu chuyển đổi																127,000	127,000	165,000	165,000	165,000
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	71,592	67,075	6,097	12,474	838	1,368	1,574	1,781	1,987	7,424	1,127	1,133	1,139	1,145
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,867,615	1,805,547	1,855,423	1,861,145	1,786,304	1,673,962	1,652,423	1,790,081	1,771,247	1,452,548	1,453,544	1,462,767	1,330,748	1,245,505	1,140,472	1,146,617	1,153,049	1,050,079	1,044,142	1,067,400
I. Vốn chủ sở hữu	1,867,615	1,805,547	1,855,423	1,861,145	1,786,304	1,673,962	1,652,423	1,790,081	1,771,247	1,452,548	1,453,544	1,462,767	1,330,748	1,245,505	1,140,472	1,146,617	1,153,049	1,050,079	1,044,142	1,067,400
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,226,012	1,135,230	1,135,230	1,135,230	1,178,080	1,051,178	1,051,178	1,213,648	1,213,648	1,001,122	926,988	926,988	795,370	795,370	739,960	739,960	739,960	652,115	652,115	652,115
2. Thặng dư vốn cổ phần	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	40,989	37,398	37,398	37,398	35,086	35,086	35,086
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	290,776	290,776	270,776	270,776	270,776	270,776	212,319	212,319	212,319	212,319	200,705	200,705	200,705	200,705	193,025	193,025	193,025	193,025	107,334	107,334
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	112,265	112,265	102,265	102,265	102,265	102,265	72,801	72,801	72,801	72,801	61,187	61,187	61,187	61,187	53,507	53,507	53,507	53,507	42,001	42,001
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	197,518	226,231	173,837	178,471	170,470	185,361	252,045	250,270	231,435	125,262	223,620	232,843	232,443	147,200	116,527	122,673	129,104	116,292	207,551	230,809
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát			132,271	133,358	23,668	23,338	23,036
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5,256,698	5,894,421	5,575,208	5,251,387	5,389,800	5,567,736	5,625,540	5,440,404	5,059,757	5,284,432	4,649,800	4,367,431	4,185,159	4,500,064	3,899,701	3,553,120	3,836,621	3,892,936	3,425,107	3,018,954

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (tng)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x