Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 2 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	76,306	39,377	29,785	20,765	51,372	83,351	74,841	81,372	104,491	85,895	100,506	76,288	135,398	125,492	105,169
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,080	1,432	2,892	1,837	10,689	1,708	8,248	17,715	30,439	9,054	14,715	956	2,309	27,013	28,565
1. Tiền	2,080	1,432	2,892	1,337	5,089	1,708	1,948	715	11,939	1,054	1,928	956	2,309	27,013	2,565
2. Các khoản tương đương tiền				500	5,600		6,300	17,000	18,500	8,000	12,786				26,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12,370	17,200	4,900	2,000	10,000	48,340	23,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12,370	17,200	4,900	2,000	10,000	48,340	23,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,742	8,808	13,272	9,924	9,179	13,352	10,704	21,335	30,924	40,982	56,330	43,682	40,375	72,248	53,410
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	52,774	6,626	13,583	14,865	13,925	15,517	13,749	14,903	16,678	18,329	20,556	12,686	11,000	40,849	24,225
2. Trả trước cho người bán	181	49	4,566	67	122	323	1,024	1,653	2,611	5,184	8,465	3,625	1,247	9,356	22,079
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		4,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	383	529	243	79	218	2,599	1,018	32,244	32,871	32,334	32,492	32,542	33,868	27,783	12,908
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,596	-2,396	-5,119	-5,086	-5,086	-5,086	-5,086	-27,465	-21,235	-14,866	-5,183	-5,171	-5,740	-5,740	-5,801
IV. Tổng hàng tồn kho	11,001	11,722	8,428	6,737	21,150	18,350	29,214	38,934	39,264	33,031	28,239	26,604	88,495	23,783	20,587
1. Hàng tồn kho	11,001	11,722	8,428	7,277	21,621	18,828	30,133	39,326	39,652	33,531	28,677	26,896	89,144	24,431	22,558
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-541	-471	-478	-919	-392	-388	-501	-439	-292	-649	-649	-1,971
V. Tài sản ngắn hạn khác	113	215	292	268	354	1,602	3,675	3,387	3,864	2,829	1,223	5,045	4,219	2,448	2,607
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	113	215	177	22	101	310	540	844	151	708	579	146	939	90
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						1,281	2,990	1,423	2,746	1,803	388	4,567	2,002		618
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			115	246	253	10	145	1,121	967			106	358	223
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										317	256	226	920	2,136	1,989
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	57,080	60,320	64,121	69,114	76,670	84,129	110,648	104,061	113,131	122,603	127,574	137,442	92,547	89,252	85,518
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	26,159	27,748	29,498	32,461	37,679	42,661	45,756	51,802	57,886	62,862	62,661	68,605	59,226	54,876	45,371
1. Tài sản cố định hữu hình	26,159	27,748	29,498	32,461	37,679	42,661	45,723	51,735	57,786	62,729	62,661	68,605	59,226	54,876	45,371
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình							33	67	100	134
III. Bất động sản đầu tư	30,629	32,390	34,348	36,386	38,532	40,747	42,994	45,324	47,626	50,102	52,435	54,843	1,172	1,273	1,493
- Nguyên giá	59,564	59,564	59,564	59,564	59,564	59,564	59,564	59,564	59,482	59,904	60,017	60,017	4,804	4,769	4,769
- Giá trị hao mòn lũy kế	-28,935	-27,174	-25,216	-23,179	-21,032	-18,818	-16,570	-14,240	-11,856	-9,803	-7,582	-5,174	-3,633	-3,496	-3,276
IV. Tài sản dở dang dài hạn											2,258	3,962	23,462	24,415	22,401
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		50	50	250	250	150	21,100	5,700	5,600	5,600	5,600	9,309	8,544	8,544	16,184
1. Đầu tư vào công ty con												3,709	3,709	3,709	3,709
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															6,875
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn						150	1,000	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-764	-764
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		50	50	250	250		20,100	100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	292	132	225	17	208	571	797	1,235	2,019	4,039	4,620	723	143	143	70
1. Chi phí trả trước dài hạn	292	132	225	17	208	571	797	1,235	2,019	4,039	4,488	652
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											132	71	143	143	70
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	133,386	99,697	93,906	89,879	128,042	167,480	185,489	185,433	217,622	208,498	228,080	213,730	227,945	214,744	190,688
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	44,236	16,922	13,577	18,531	46,760	81,975	79,336	86,489	113,500	96,441	117,980	115,649	122,993	117,716	99,301
I. Nợ ngắn hạn	38,201	11,166	10,342	15,689	45,567	80,122	78,743	85,873	112,053	94,653	100,335	106,162	112,924	105,292	84,287
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	26,410			2,168	29,561	49,396	49,294	57,509	65,057	51,528	45,632	45,197	32,018	17,198	7,308
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,457	995	2,716	2,154	3,459	7,430	7,271	8,751	7,766	6,714	5,636	3,103	12,425	20,838	4,261
4. Người mua trả tiền trước	94	134	102	1,307	2,917	399	522	1,059	14,672	1,018	8,204	3,607	35,163	23,936	25,484
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	970	737	480	323	354	566	14	13	21	1,252	2,151	129	92	1,548	11,583
6. Phải trả người lao động	1,341	1,263	1,690	1,121	2,422	3,935	14,562	15,277	19,523	28,981	34,262	29,159	24,960	23,061	22,186
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,258	4,253	861	877	1,642	962	4,508	46	1,319	1,117	526	695	1,533	640	218
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	25		22	44	45	45	66
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,460	3,528	4,109	7,084	4,398	15,454	2,082	2,219	1,131	540	1,066	18,510	739	9,184	4,086
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	185	258	363	611	769	1,936	424	999	2,563	3,503	2,858	5,762	5,995	8,888	9,161
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,035	5,755	3,235	2,842	1,192	1,853	592	616	1,447	1,787	17,645	9,487	10,069	12,424	15,014
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,035	5,755	3,235	2,842	1,192	1,853	592	616	1,447	1,787	1,462	2,311
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											15,000	7,050	8,850	10,650	14,250
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													899	981	283
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn											1,183	126	320	792	481
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	89,150	82,776	80,329	71,348	81,282	85,506	106,153	98,944	104,122	112,057	110,100	98,081	104,951	97,028	91,387
I. Vốn chủ sở hữu	89,150	82,776	80,329	71,348	81,282	85,506	106,153	98,944	104,122	112,057	110,100	98,081	104,951	97,028	91,387
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	24,225	24,225	24,225	24,225	24,225	24,225	23,018	22,917	22,672	15,227	14,626	14,626	13,943	13,943	12,808
9. Quỹ dự phòng tài chính										6,212	5,611	5,611	4,928	4,928	3,793
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,301	11,927	9,480	499	10,433	14,657	36,512	29,403	34,827	43,995	43,240	31,220	39,456	31,533	28,163
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	133,386	99,697	93,906	89,879	128,042	167,480	185,489	185,433	217,622	208,498	228,080	213,730	227,945	214,744	190,688

CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (tmw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x