Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,612,733	2,582,863	2,172,648	2,074,455	1,923,956	2,286,588	2,039,052	2,133,213	2,152,306	2,149,632	1,873,088	1,867,454	1,689,884	1,914,167	1,755,143	1,701,752	1,695,627	1,652,650	1,669,269	1,830,894
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	399,170	344,557	199,135	243,233	224,642	361,202	222,567	405,368	336,680	483,979	430,991	503,426	407,910	540,364	495,937	371,680	305,713	232,619	175,374	190,856
1. Tiền	318,770	304,057	189,135	243,233	196,642	334,202	209,267	405,368	252,680	311,479	195,291	339,075	167,584	156,364	146,437	152,680	199,713	122,619	109,374	99,856
2. Các khoản tương đương tiền	80,400	40,500	10,000		28,000	27,000	13,300		84,000	172,500	235,700	164,351	240,325	384,000	349,500	219,000	106,000	110,000	66,000	91,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	695,127	603,831	403,220	447,342	247,200	261,950	352,460	359,670	500,900	310,462	176,161	239,999	216,999	305,999	303,000	372,000	276,000	185,500	274,000	466,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	695,127	603,831	403,220	447,342	247,200	261,950	352,460	359,670	500,900	310,462	176,161	239,999	216,999	305,999	303,000	372,000	276,000	185,500	274,000	466,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	645,767	767,804	612,549	438,809	536,479	727,878	509,148	370,056	446,638	598,518	493,060	398,342	381,018	440,347	423,848	415,010	437,118	535,712	505,511	581,476
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	602,601	730,723	582,241	390,722	489,782	688,640	460,623	336,997	403,658	574,217	443,073	360,613	347,416	412,326	395,582	386,751	406,961	499,372	458,034	540,254
2. Trả trước cho người bán	18,559	23,014	16,432	12,800	18,643	20,969	29,700	29,193	38,682	27,380	44,632	30,645	37,502	28,879	22,462	16,501	23,107	28,251	34,781	18,195
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,724	7,450	9,332	30,063	19,407	23,857	25,508	10,135	10,654	6,766	16,611	19,424	5,377	5,882	6,031	11,926	7,965	9,004	13,611	23,942
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,117	-9,384	-11,456	-10,776	-7,352	-5,588	-6,683	-6,270	-6,356	-9,845	-11,257	-12,340	-9,276	-6,742	-226	-168	-915	-915	-915	-915
IV. Tổng hàng tồn kho	731,001	739,023	838,671	831,700	806,699	834,106	863,227	914,140	811,713	713,573	742,588	693,114	651,265	612,314	518,391	530,224	658,184	680,459	692,177	582,362
1. Hàng tồn kho	771,217	778,265	865,806	855,426	827,469	853,933	877,803	930,757	821,875	723,834	752,498	704,241	662,632	637,248	542,865	554,826	679,895	706,062	716,873	611,221
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-40,215	-39,242	-27,134	-23,726	-20,770	-19,828	-14,576	-16,616	-10,162	-10,260	-9,910	-11,127	-11,367	-24,934	-24,473	-24,602	-21,711	-25,603	-24,696	-28,859
V. Tài sản ngắn hạn khác	141,668	127,649	119,073	113,371	108,935	101,453	91,650	83,979	56,375	43,099	30,288	32,572	32,692	15,143	13,967	12,838	18,611	18,360	22,206	10,201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14,706	13,247	14,481	15,760	19,032	14,877	15,031	18,871	13,513	13,603	12,511	13,186	12,048	14,955	13,250	12,713	12,419	10,356	7,700	7,898
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	126,877	114,317	101,427	93,019	86,072	83,410	73,453	58,087	39,491	26,126	14,308	15,921	10,612	188	110	109	6,177	7,989	14,446	2,288
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	85	85	3,165	4,592	3,832	3,165	3,165	7,021	3,370	3,370	3,468	3,466	10,032		607	15	15	15	60	15
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	689,615	689,174	704,533	733,993	737,426	744,842	744,099	735,823	602,795	582,651	568,143	578,685	590,744	590,855	593,108	612,847	615,427	598,670	595,007	586,010
I. Các khoản phải thu dài hạn	14,717	13,921	13,368	12,978	13,332	12,428	12,433	12,449	11,827	7,955	7,333	5,799	5,417	5,417	5,192	4,637	3,367	4,001	3,268	3,085
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	14,717
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		13,921	13,368	12,978	13,332	12,428	12,433	12,449	11,827	7,955	7,333	5,799	5,417	5,417	5,192	4,637	3,367	4,001	3,268	3,085
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	536,265	550,458	556,006	575,586	566,917	579,674	579,496	478,350	423,495	433,138	438,548	445,544	451,348	438,949	447,840	463,588	444,959	451,900	466,281	464,237
1. Tài sản cố định hữu hình	513,149	526,429	531,065	549,979	541,326	553,238	552,867	453,705	399,587	409,226	418,524	425,391	429,994	416,389	424,067	438,945	419,048	424,970	438,064	434,776
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	23,116	24,029	24,941	25,607	25,591	26,436	26,629	24,645	23,908	23,912	20,024	20,153	21,355	22,559	23,774	24,644	25,911	26,929	28,218	29,461
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	14,050	8,129	7,375	7,742	19,585	20,328	24,828	102,816	64,920	40,282	19,548	19,041	14,221	16,717	17,729	13,434	40,069	16,662	16,481	26,713
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14,050	8,129	7,375	7,742	19,585	20,328	24,828	102,816	64,920	40,282	19,548	19,041	14,221	16,717	17,729	13,434	40,069	16,662	16,481	26,713
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	63,014	63,014	62,833	62,833	66,833	58,833	58,833	58,724	33,724	33,724	33,621	33,621	33,621	26,621	21,942	21,942	21,942	21,942	21,092	21,092
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	36,000	36,000	36,000	36,000	40,000	25,000	25,000	25,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	30,685	30,685	30,685	30,685	30,685	37,685	37,685	37,685	37,685	37,685	37,685	37,685	37,685	30,685	30,685	30,685	30,685	30,685	30,685	30,685
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,671	-3,671	-3,852	-3,852	-3,852	-3,852	-3,852	-3,961	-3,961	-3,961	-4,064	-4,064	-4,064	-4,064	-8,743	-8,743	-8,743	-8,743	-9,593	-9,593
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	61,568	53,652	64,950	74,853	70,758	73,580	68,509	83,484	68,830	67,553	69,091	74,680	86,136	103,151	100,404	109,246	105,090	104,166	87,884	70,883
1. Chi phí trả trước dài hạn	42,504	45,485	45,726	49,847	49,519	48,071	50,956	56,689	54,525	58,546	58,468	64,582	67,359	75,456	77,100	80,297	66,456	63,341	48,808	39,582
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	19,064	8,167	19,225	25,007	21,238	25,509	17,553	26,795	14,305	9,007	10,623	10,098	18,777	27,695	23,304	28,949	38,634	40,825	39,076	31,301
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,302,348	3,272,037	2,877,181	2,808,448	2,661,381	3,031,430	2,783,151	2,869,036	2,755,101	2,732,283	2,441,231	2,446,139	2,280,628	2,505,022	2,348,251	2,314,599	2,311,054	2,251,320	2,264,276	2,416,904
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	910,317	888,161	697,955	714,468	601,111	1,028,799	768,608	911,164	677,718	756,582	531,085	620,560	510,578	619,469	541,289	566,340	591,732	544,478	534,689	609,917
I. Nợ ngắn hạn	880,873	856,158	646,844	659,537	508,024	933,089	665,447	831,256	661,364	736,887	507,270	578,296	464,489	568,436	482,316	499,556	549,542	498,610	482,349	554,654
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	437,324	334,481	291,379	250,142	128,495	295,592	207,870	182,885	192,069	230,035	160,361	173,272	144,369	204,787	187,684	147,249	203,058	183,311	246,152	195,113
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	194,576	220,013	212,399	193,823	164,290	209,192	220,376	260,162	226,294	261,328	206,832	192,967	174,602	198,893	171,771	113,225	169,653	187,558	171,682	181,300
4. Người mua trả tiền trước	6,697	8,044	7,661	3,760	4,083	3,368	6,746	4,380	4,016	6,199	6,016	6,770	9,288	6,466	2,701	6,687	10,221	7,236	6,013	2,570
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	53,863	95,385	28,173	31,404	35,364	84,741	30,041	25,063	67,022	87,833	34,864	23,159	21,103	39,340	35,946	18,846	46,679	19,789	5,492	31,735
6. Phải trả người lao động	38,980	40,106	42,589	40,389	40,358	48,170	43,945	40,289	38,104	41,025	32,223	27,023	18,340	25,152	26,894	23,820	23,135	25,967	6,076	25,925
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	95,004	94,503	39,464	91,872	87,748	74,420	53,901	134,394	111,400	86,992	48,674	96,976	82,566	68,788	42,530	93,749	83,970	55,362	28,066	96,725
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,308	7,893	5,044	6,420	5,959	169,822	69,632	171,926	9,816	10,440	5,162	49,256	5,350	10,482	8,200	90,143	6,986	10,416	14,187	9,029
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	49,120	55,732	20,136	41,727	41,727	47,784	32,936	12,157	12,644	13,035	13,139	8,871	8,871	14,529	6,591	5,839	5,839	8,970	4,682	12,257
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	29,443	32,003	51,110	54,931	93,087	95,710	103,161	79,909	16,354	19,695	23,815	42,264	46,089	51,033	58,973	66,783	42,191	45,868	52,340	55,263
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,393	10,590	29,758	33,499	72,493	78,996	86,944	63,613		3,260	7,475	11,689	15,904	20,118	24,333	31,808	18,092	20,677	23,262	25,846
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	21,050	21,413	21,352	21,432	20,595	16,713	16,217	16,295	16,354	16,435	16,341	30,575	30,185	30,914	34,640	34,975	24,098	25,191	29,079	29,417
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,392,031	2,383,877	2,179,226	2,093,980	2,060,270	2,002,631	2,014,543	1,957,872	2,077,383	1,975,701	1,910,146	1,825,578	1,770,050	1,885,553	1,806,962	1,748,260	1,719,322	1,706,841	1,729,586	1,806,987
I. Vốn chủ sở hữu	2,392,031	2,383,877	2,179,226	2,093,980	2,060,270	2,002,631	2,014,543	1,957,872	2,077,383	1,975,701	1,910,146	1,825,578	1,770,050	1,885,553	1,806,962	1,748,260	1,719,322	1,706,841	1,729,586	1,806,987
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	785,945	785,945	785,945	785,945	777,945	777,945	777,945	777,945	778,422	777,945	777,945	777,945	777,945	777,945	777,945	777,945	777,945	777,945	777,945	777,945
2. Thặng dư vốn cổ phần	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	361,633	392,945	392,945	392,945	392,945
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																	-46,311	-46,311
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	1,586	2,008	369	587	206	-559	-236	527	-511	-299	-201	-300	-188	-56	-50	93	-48	-137	-175
8. Quỹ đầu tư phát triển	261,896	261,896	261,896	261,896	261,896	261,896	261,896	261,896	261,896	261,896	228,692	228,692	228,692	228,692	199,910	199,910	199,910	199,910	158,020	158,020
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	981,490	972,485	768,652	683,572	658,100	600,438	612,790	554,721	676,137	574,525	542,077	457,609	401,968	517,339	467,523	408,679	394,882	382,491	400,852	478,078
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-519	-90	731	347	490	1,278	515	1,149	-195
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,302,348	3,272,037	2,877,181	2,808,448	2,661,381	3,031,430	2,783,151	2,869,036	2,755,101	2,732,283	2,441,231	2,446,139	2,280,628	2,505,022	2,348,251	2,314,599	2,311,054	2,251,320	2,264,276	2,416,904

CTCP Tập đoàn Thiên Long (tlg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x