Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,834,842	4,088,424	4,090,150	3,667,732	2,443,068	3,046,821	3,240,079	1,810,061	3,043,575	3,562,936	3,215,628	2,948,468	2,220,985	2,559,911	2,290,634	2,397,141	3,071,031	3,470,190	3,785,429	3,552,075
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	524,929	720,401	431,583	593,497	309,331	490,881	443,506	500,056	1,219,843	1,584,559	1,300,812	1,010,249	722,324	894,362	534,707	663,896	390,645	715,575	804,472	889,545
1. Tiền	390,418	632,104	311,109	487,818	244,521	438,877	376,606	321,996	1,094,913	1,095,862	295,237	285,135	372,991	424,615	259,775	561,028	334,924	316,801	438,920	593,827
2. Các khoản tương đương tiền	134,511	88,297	120,474	105,678	64,810	52,003	66,900	178,060	124,930	488,697	1,005,575	725,114	349,332	469,747	274,932	102,869	55,720	398,774	365,552	295,717
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	357,862	303,903	217,676	227,357	170,988	180,373	179,406	195,832	314,349	355,466	323,002	333,518	222,766	134,327	138,300	166,262	360,109	215,922	219,445	165,344
1. Chứng khoán kinh doanh	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	12,617	12,617	12,617	12,617	12,617	12,617	12,617	10,473	46,367	46,367	46,367	46,367	46,367	6,617
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-344	-421	-574	-115	-77	-1,177	-1,177
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	351,245	297,631	211,480	221,314	164,486	173,833	167,967	184,393	301,732	342,849	310,385	320,901	210,150	123,854	91,933	119,895	313,742	169,554	173,077	158,727
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,700,396	2,715,270	2,413,313	2,440,526	1,579,029	1,776,278	1,809,114	745,524	979,283	1,086,100	986,525	934,799	729,153	779,123	852,776	899,488	1,143,672	1,121,269	1,157,233	1,329,603
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,242,892	1,182,192	884,563	1,146,073	313,479	518,958	436,625	508,950	637,168	712,152	538,093	506,249	369,303	369,876	402,915	505,140	626,081	672,619	536,493	851,005
2. Trả trước cho người bán	188,211	198,169	249,532	19,589	21,735	19,910	35,051	28,968	42,348	62,821	92,866	52,319	67,304	81,969	90,220	71,536	238,397	131,920	71,685	57,352
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	312,805	309,740	307,855	306,519	291,969	292,069	297,659	298,309	303,879	268,129	268,129	248,114	42,014	33,514	100,714	62,500	82,570	142,320	134,320	185,430
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,248,964	1,317,725	1,268,139	1,265,644	1,292,483	1,284,959	1,345,563	217,830	278,207	333,629	327,197	363,194	332,403	375,636	337,170	331,482	267,587	245,373	486,138	315,480
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-292,475	-292,555	-296,776	-297,298	-340,637	-339,618	-305,783	-308,532	-282,319	-290,630	-239,760	-235,076	-81,872	-81,872	-78,243	-71,171	-70,963	-70,963	-71,402	-79,664
IV. Tổng hàng tồn kho	192,042	280,826	930,596	323,273	287,657	509,060	711,280	273,273	297,540	464,063	543,773	597,955	482,726	674,196	699,707	608,816	1,093,031	1,327,002	1,511,579	1,000,383
1. Hàng tồn kho	192,316	281,100	930,870	323,547	288,895	510,298	712,521	273,471	297,738	464,412	544,590	599,145	501,093	696,747	742,785	651,878	1,122,295	1,377,402	1,538,478	1,028,694
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-274	-274	-274	-274	-1,238	-1,238	-1,241	-198	-198	-349	-818	-1,190	-18,367	-22,551	-43,078	-43,062	-29,265	-50,400	-26,899	-28,311
V. Tài sản ngắn hạn khác	59,613	68,023	96,981	83,079	96,064	90,230	96,772	95,376	232,559	72,748	61,517	71,946	64,015	77,903	65,144	58,678	83,575	90,423	92,700	167,200
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7,288	8,836	28,457	9,939	13,686	15,831	16,584	13,193	160,531	6,862	6,266	4,975	10,028	14,267	12,138	8,730	8,988	8,499	12,423	76,538
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	42,255	50,140	58,572	59,971	68,318	60,387	65,848	67,278	62,447	54,698	43,250	61,616	48,575	56,921	47,154	42,590	60,052	61,780	67,989	65,634
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	10,069	9,047	9,952	13,170	14,060	14,011	14,341	14,906	9,582	11,188	12,000	5,354	5,412	6,710	5,853	7,359	14,534	20,144	12,288	25,028
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác														5
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	12,030,640	12,001,823	11,937,784	11,895,403	11,904,283	11,844,197	11,827,191	12,838,074	11,620,888	11,552,504	11,493,763	11,351,794	11,794,638	11,770,101	11,713,025	10,931,463	10,646,037	9,357,921	9,291,576	9,271,280
I. Các khoản phải thu dài hạn	30,214	52,039	51,995	52,984	52,104	51,922	52,447	1,087,157	54,108	54,183	54,802	99,941	107,057	107,087	137,922	139,473	115,071	113,598	128,001	102,922
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn												45,615	45,615	45,615	45,615	72,415	45,615	45,615	60,615	60,615
5. Phải thu dài hạn khác	30,214	52,039	51,995	52,984	52,104	51,922	52,447	1,087,157	54,108	54,183	54,802	54,326	61,442	61,472	92,307	67,058	69,456	67,983	67,386	45,399
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																				-3,092
II. Tài sản cố định	507,129	515,952	527,482	535,763	549,900	558,953	569,910	578,928	578,668	558,781	575,198	573,437	1,183,053	1,203,276	1,213,080	1,211,857	1,216,226	1,225,765	1,236,565	636,885
1. Tài sản cố định hữu hình	428,396	437,098	448,437	456,139	470,121	479,311	490,062	498,910	498,550	478,500	494,637	492,823	1,102,993	1,122,557	1,124,145	1,134,244	1,135,948	1,145,273	1,155,730	556,314
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	78,734	78,854	79,045	79,624	79,779	79,642	79,848	80,017	80,117	80,281	80,561	80,613	80,060	80,719	88,934	77,613	80,279	80,492	80,835	80,570
III. Bất động sản đầu tư	1,849,318	1,869,509	1,897,136	1,866,019	1,881,340	1,905,031	1,919,242	1,947,296	1,720,066	1,740,076	1,766,290	1,813,371	1,836,552	1,852,868	1,879,398	1,797,172	1,727,773	1,577,066	1,560,534	1,638,255
- Nguyên giá	3,002,672	2,994,098	2,993,967	2,932,516	2,920,181	2,916,668	2,903,002	2,899,828	2,647,212	2,640,969	2,640,565	2,671,670	2,668,351	2,659,187	2,656,329	2,513,239	2,434,790	2,255,589	2,224,067	2,288,738
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,153,355	-1,124,589	-1,096,831	-1,066,497	-1,038,841	-1,011,637	-983,760	-952,532	-927,147	-900,893	-874,275	-858,299	-831,799	-806,319	-776,930	-716,066	-707,017	-678,524	-663,533	-650,483
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,645,017	8,563,847	8,453,624	8,430,879	8,393,019	8,291,611	8,216,485	8,153,530	8,252,039	8,202,141	8,077,415	7,871,071	7,635,415	7,612,714	7,275,009	6,395,556	6,316,146	5,428,134	5,328,829	5,918,350
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	5,511,767	5,494,506	5,446,112	5,402,719	5,361,911	5,349,308	5,340,628	5,328,761	5,143,246	5,150,158	5,147,640	5,140,277	4,918,045	4,915,654	4,721,103	3,967,494	3,974,175	2,767,527	2,740,397	2,950,888
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,133,251	3,069,341	3,007,512	3,028,160	3,031,108	2,942,303	2,875,857	2,824,769	3,108,793	3,051,983	2,929,775	2,730,794	2,717,370	2,697,060	2,553,905	2,428,062	2,341,971	2,660,608	2,588,433	2,967,462
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	285,078	281,680	284,003	282,670	293,318	296,602	326,171	319,918	333,350	337,115	348,137	325,934	312,737	311,856	417,458	555,495	339,592	302,064	315,985	352,399
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	149,417	146,019	148,342	152,692	160,283	160,792	196,044	189,790	203,207	206,972	217,994	195,791	182,347	181,466	219,468	454,303	239,125	201,597	215,518	212,182
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	137,316	137,316	137,316	137,316	137,316	137,316	131,633	131,633	131,633	131,633	131,633	131,633	131,863	131,863	209,343	91,853	91,864	91,864	91,864	131,615
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,655	-1,655	-1,655	-7,338	-4,281	-1,505	-1,505	-1,505	-1,490	-1,490	-1,490	-1,490	-1,473	-1,473	-11,353	-1,473	-1,397	-1,397	-1,397	-1,397
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																10,812	10,000	10,000	10,000	10,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	713,154	717,823	722,329	725,629	732,900	738,133	740,747	748,814	679,983	657,290	668,759	664,636	705,166	667,036	774,289	819,812	918,767	698,468	708,758	609,402
1. Chi phí trả trước dài hạn	713,154	717,823	722,329	725,629	732,900	738,133	740,747	748,814	679,983	657,290	660,936	664,636	705,166	667,036	671,525	765,517	859,743	658,087	667,341	609,402
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											7,824				102,764	54,294	59,024	40,381	41,417
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	729	973	1,216	1,459	1,702	1,945	2,188	2,432	2,675	2,918	3,161	3,404	14,657	15,263	15,870	12,099	12,462	12,825	12,903	13,067
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15,865,482	16,090,247	16,027,934	15,563,135	14,347,350	14,891,019	15,067,270	14,648,135	14,664,463	15,115,440	14,709,391	14,300,262	14,015,623	14,330,012	14,003,660	13,328,605	13,717,068	12,828,111	13,077,005	12,823,354
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	11,769,022	12,058,373	11,893,993	11,486,837	10,305,470	10,954,443	11,022,671	10,602,640	10,601,113	11,521,554	10,876,085	10,511,091	10,346,280	10,685,444	10,565,076	10,138,001	10,682,812	9,888,748	9,881,965	9,553,817
I. Nợ ngắn hạn	3,309,012	3,664,915	3,378,856	2,898,985	1,927,472	2,574,308	2,667,287	2,166,063	2,297,913	3,289,852	2,528,375	2,287,883	1,855,205	2,143,328	2,260,994	2,099,784	3,360,350	3,405,277	3,526,003	3,084,244
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,658,799	2,022,761	2,025,451	1,737,709	756,403	1,398,335	1,459,473	1,058,496	923,292	1,588,481	1,430,933	1,314,558	978,359	1,184,119	1,242,064	1,318,491	1,422,028	1,729,294	2,015,730	1,998,538
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	147,040	150,234	127,548	115,657	125,542	104,934	155,226	176,793	206,838	173,222	119,118	118,274	120,968	130,673	124,890	115,545	663,782	781,869	585,499	539,424
4. Người mua trả tiền trước	257,810	267,616	318,629	312,390	392,570	389,727	350,090	350,596	451,102	403,706	319,815	233,382	131,436	191,560	216,521	60,040	23,289	143,348	284,888	25,846
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	92,595	57,113	39,071	69,082	89,281	53,030	49,068	46,462	79,331	41,217	84,825	105,141	116,925	105,979	84,317	104,810	753,169	213,382	112,833	72,451
6. Phải trả người lao động	10,495	11,219	16,523	18,659	12,685	6,363	6,536	9,736	11,664	11,659	10,257	21,732	17,879	16,284	21,871	32,550	16,878	12,110	10,412	19,156
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	214,660	211,552	215,976	211,867	195,433	201,474	185,382	187,143	182,884	169,598	164,851	191,102	178,531	134,262	130,338	92,028	58,305	75,065	64,338	88,094
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328,665	347,957	271,803	160,100	172,001	239,559	262,948	112,275	133,638	196,462	200,651	113,454	127,772	202,768	191,487	116,034	137,049	174,255	180,769	113,672
11. Phải trả ngắn hạn khác	566,422	558,035	340,354	236,241	148,188	142,944	177,226	187,905	273,400	665,961	168,720	158,753	150,262	144,464	220,647	232,407	193,233	183,033	217,311	183,677
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	32,526	38,428	23,501	37,280	35,369	37,944	21,337	36,656	35,763	39,547	29,205	31,487	33,072	33,219	28,859	27,879	28,682	30,217	26,438	31,965
14. Quỹ bình ổn giá																	63,934	62,705	27,784	11,421
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,460,009	8,393,458	8,515,136	8,587,852	8,377,998	8,380,135	8,355,383	8,436,577	8,303,200	8,231,702	8,347,710	8,223,207	8,491,075	8,542,116	8,304,081	8,038,217	7,322,462	6,483,471	6,355,962	6,469,573
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	590,745	590,745	590,745	590,745	590,745	590,745	590,745	591,798	589,338	589,308	588,108	588,883	586,881	586,881	585,299	583,471	582,067	581,477	581,477	583,447
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	320,666	300,086	288,169	335,256	320,175	317,217	299,303	4,940,651	289,806	299,196	300,838	384,910	396,988	390,600	381,977	376,787	479,557	475,857	472,561	460,650
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,655,269	2,683,960	2,774,497	2,799,926	2,617,278	2,595,086	2,605,764	2,854,235	2,780,843	2,782,609	2,901,767	2,833,104	3,099,381	3,118,853	3,107,979	3,090,722	2,551,145	1,875,620	1,873,970	2,005,173
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	67,398	75,499	76,778	78,173	32,332	33,317	30,592	25,895	15,570	19,278	26,184	13,634	45,552	56,466						25,501
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,102	6,102	6,102	21,129	21,793	22,118	22,141	23,998	23,998	23,998	23,235	22,855	23,397	23,397	22,404	22,411	19,941	19,978	19,466	19,017
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,819,829	4,737,066	4,778,844	4,762,622	4,795,674	4,821,652	4,806,838		4,603,646	4,517,312	4,507,579	4,379,820	4,338,877	4,365,919	4,206,422	3,964,825	3,689,752	3,530,539	3,408,487	3,375,786
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,096,460	4,031,874	4,133,942	4,076,298	4,041,881	3,936,576	4,044,599	4,045,495	4,063,350	3,593,886	3,833,306	3,789,171	3,669,343	3,644,568	3,438,584	3,190,604	3,034,256	2,939,363	3,195,039	3,269,537
I. Vốn chủ sở hữu	4,096,381	4,031,794	4,133,862	4,076,218	4,041,801	3,936,496	4,044,520	4,045,416	4,063,271	3,593,806	3,833,226	3,789,092	3,669,263	3,644,488	3,438,505	3,190,525	3,034,177	2,939,284	3,194,960	3,269,458
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	83,030	83,030	83,030	83,015	83,015	83,015	83,015	81,831	81,831	81,831	81,831	81,519	81,519	81,519	81,856	80,943	80,943	80,943	80,943	81,285
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-216,748	-264,376
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-11,406	-13,373	-12,043	-11,563	-12,190	-10,777	-8,109	-7,365	-8,575	-7,703	-957	764	656	5,726	7,000	767	3,645	3,465	3,730	5,544
8. Quỹ đầu tư phát triển	174,005	174,005	153,057	155,493	152,946	152,946	124,761	126,135	124,350	124,350	66,679	64,956	64,956	64,956	56,148	52,795	52,795	52,795	46,015	41,888
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,264	1,264	1,178	1,178	1,178	1,178	1,091	1,091	1,091	1,091	1,121	944	944	944	885	795	1,135	1,135	1,135	679
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165,354	113,508	257,407	227,333	105,225	32,198	161,300	156,203	141,934	90,192	348,402	295,825	172,412	142,707	23,568	53,411	-116,803	-222,410	-37,903	17,931
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp											1,547,263
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,895,246	1,884,474	1,862,347	1,831,874	1,922,742	1,889,049	1,893,575	1,898,634	1,933,753	1,515,159		1,556,196	1,559,889	1,559,749	1,480,161	1,212,926	1,223,573	1,234,468	1,312,153	1,380,872
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
1. Nguồn kinh phí	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15,865,482	16,090,247	16,027,934	15,563,135	14,347,350	14,891,019	15,067,270	14,648,135	14,664,463	15,115,440	14,709,391	14,300,262	14,015,623	14,330,012	14,003,660	13,328,605	13,717,068	12,828,111	13,077,005	12,823,354

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (tid)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x