Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	159,046	156,475	141,233	142,603	153,865	156,112	139,273	124,160	105,408	122,927
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32,443	20,373	25,937	19,336	45,168	50,498	19,454	33,119	22,080	8,037
1. Tiền	17,443	13,723	13,937	13,336	7,168	5,498	10,454	17,119	7,080	8,037
2. Các khoản tương đương tiền	15,000	6,650	12,000	6,000	38,000	45,000	9,000	16,000	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,429									19,350
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,429									19,350
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	116,483	129,186	98,727	95,672	87,070	77,523	79,847	54,354	54,112	53,720
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	90,234	105,614	73,522	76,943	78,241	66,803	69,579	49,749	48,708	47,142
2. Trả trước cho người bán	679	1,116	4,692	433	393	1,201	3,991	1,464	358	1,319
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	25,687	22,573	20,631	18,414	8,553	9,636	6,277	3,141	5,047	5,259
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-117	-117	-117	-117	-117	-117
IV. Tổng hàng tồn kho	8,427	6,421	16,426	27,375	21,476	26,534	39,047	34,551	29,169	41,799
1. Hàng tồn kho	8,427	6,421	16,426	27,375	21,476	26,534	39,047	34,551	29,169	41,799
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	264	495	142	220	151	1,557	925	2,137	46	21
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	150	58	94	61	101	1,527	912	2,137		21
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	114		49	158	50	31			46
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		436					13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	13,438	17,771	16,166	21,679	28,788	33,566	41,829	46,066	54,334	32,315
I. Các khoản phải thu dài hạn									2,234	2
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác									2,234	2
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,420	14,614	14,105	19,502	25,854	31,501	37,788	40,705	43,184	30,306
1. Tài sản cố định hữu hình	12,420	14,614	14,105	19,502	25,854	31,501	37,788	40,705	43,184	30,306
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,018	3,157	2,061	2,177	2,934	2,065	4,040	5,362	8,916	2,007
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,018	3,157	2,061	2,177	2,934	2,065	4,040	5,362	8,916	2,007
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	172,484	174,245	157,399	164,283	182,654	189,677	181,102	170,226	159,742	155,243
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	137,481	139,996	124,156	133,011	150,954	154,842	146,479	137,333	127,664	144,112
I. Nợ ngắn hạn	91,239	91,997	74,338	83,391	98,953	104,611	92,403	81,495	68,601	83,021
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,004	15,362	8,094	3,881	7,705	11,921	11,886	9,975	4,640	13,264
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	29,114	28,474	18,219	40,742	57,313	51,541	42,624	31,011	33,631	30,592
4. Người mua trả tiền trước	4,102	2,919	7,641	2,626	1,292	3,479	3,954	4,788	5,908	9,489
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,131	2,327	3,447	3,328	4,050	4,195	465	890	2,663	2,575
6. Phải trả người lao động	4,389	5,396	2,898	2,619	1,995	2,159	2,485	5,728	6,243	7,548
7. Chi phí phải trả ngắn hạn							1,030
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	114	126	141	166	146	109	125	148	1,578
11. Phải trả ngắn hạn khác	39,875	37,276	33,504	28,820	24,438	30,283	29,116	27,743	14,425	19,582
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	509	118	393	1,209	2,015	924	717	1,213	-486	-30
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	46,242	47,999	49,818	49,620	52,001	50,231	54,076	55,838	59,063	61,091
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	8,420	7,200
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20,101	22,857	34,152	36,573	41,580	41,408	46,256	48,465	54,066	55,400
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn										117
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	17,721	17,942	15,666	13,047	10,421	8,823	7,820	7,373	4,997	5,574
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	35,002	34,249	33,243	31,272	31,700	34,836	34,622	32,893	32,078	11,130
I. Vốn chủ sở hữu	35,806	35,053	34,089	32,978	32,978	36,515	36,255	33,954	32,873	11,728
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32,978	32,978	32,978	32,978	32,978	32,978	32,978	32,978	26,261	5,957
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển									1,481	1,481
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,828	2,075	1,111			3,537	3,277	976	5,125	4,284
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản									6	6
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-804	-804	-846	-1,706	-1,278	-1,679	-1,632	-1,061	-795	-598
1. Nguồn kinh phí	-804	-804	-846	-1,706	-1,278	-1,679	-1,632	-1,061
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	172,484	174,245	157,399	164,283	182,654	189,677	181,102	170,226	159,742	155,243

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (thu)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x