Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	93,396	80,567	82,558	51,689	55,468	59,689	72,164	47,068	39,255	47,961	68,067	49,803	39,361	58,403	88,529	50,387	40,497	41,913	56,697	41,389
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,258	5,747	5,075	4,362	2,173	1,343	1,649	3,294	1,476	3,717	2,217	4,198	3,791	5,894	3,205	4,609	3,999	5,563	2,666	5,059
1. Tiền	5,258	5,747	5,075	4,362	2,173	1,343	1,649	3,294	1,476	3,717	2,217	4,198	3,791	5,894	3,205	3,859	3,999	5,563	2,666	5,059
2. Các khoản tương đương tiền																750
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,860
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,860
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	25,578	22,326	19,477	14,318	7,864	4,233	10,533	11,086	9,178	11,308	15,811	10,504	9,790	13,033	20,574	9,800	10,651	11,078	13,663	9,365
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20,576	13,277	15,339	11,035	6,216	2,349	10,891	9,034	7,528	10,168	6,043	6,114	5,755	7,783	5,286	5,023	5,446	5,926	4,080	5,998
2. Trả trước cho người bán	4,433	3,852	821	464	523	789	475	534	1,391	1,279	6,654	404	755	1,129	12,439	712	1,861	2,040	6,655	121
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,051	5,678	3,754	3,255	1,550	1,519	7	2,357	1,075	678	3,947	4,829	4,213	5,055	3,784	5,021	4,290	4,026	3,954	4,302
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-481	-481	-437	-437	-424	-424	-840	-840	-817	-817	-833	-844	-934	-934	-935	-956	-946	-915	-1,027	-1,055
IV. Tổng hàng tồn kho	47,171	51,155	55,703	32,389	44,313	51,925	57,094	32,213	28,260	32,223	47,921	33,962	25,533	38,803	61,489	35,153	25,592	24,935	38,454	26,733
1. Hàng tồn kho	48,175	52,160	56,509	33,195	44,839	52,642	57,846	32,579	28,559	32,522	48,351	34,477	26,107	39,311	62,006	35,716	26,442	25,778	39,204	27,568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,004	-1,004	-806	-806	-526	-717	-753	-366	-299	-299	-430	-515	-574	-507	-516	-563	-850	-843	-750	-835
V. Tài sản ngắn hạn khác	529	1,338	2,303	619	1,118	2,188	2,888	475	341	713	2,119	1,139	248	672	3,261	825	255	338	1,914	232
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	34	36	23	36	87	72	97	181	256	302	110	153	163	205	126	133	176	160	96	152
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	495	1,302	2,182		1,031	2,117	2,694	294	86	411	2,009	986	84	467	3,135	692	79	178	1,818	80
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			97	583			97
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	25,668	22,093	23,016	24,046	25,058	26,081	25,656	23,832	22,979	22,882	23,535	24,198	24,348	24,989	25,683	26,401	27,108	27,765	27,147	26,496
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,521	10,130	10,739	11,352	11,968	12,584	14,632	11,189	11,723	11,538	12,022	12,506	12,480	12,949	13,449	13,963	14,478	14,976	14,318	13,482
1. Tài sản cố định hữu hình	9,521	10,130	10,739	11,352	11,968	12,584	14,632	11,189	11,723	11,538	12,022	12,506	12,480	12,949	13,449	13,963	14,478	14,976	14,318	13,482
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	14,426	10,078	10,230	10,382	10,534	10,687	10,839	10,991	11,143	11,295	11,447	11,600	11,752	11,904	12,056	12,208	12,360	12,512	12,665	12,817
- Nguyên giá	25,371	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10,945	-10,793	-10,641	-10,488	-10,336	-10,184	-10,032	-9,880	-9,728	-9,576	-9,423	-9,271	-9,119	-8,967	-8,815	-8,663	-8,510	-8,358	-8,206	-8,054
IV. Tài sản dở dang dài hạn	47
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	47
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,674	1,885	2,047	2,312	2,556	2,811	185	1,652	112	49	66	92	116	136	178	229	270	276	165	196
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,674	1,885	2,047	2,312	2,556	2,811	185	1,652	112	49	66	92	116	136	178	229	270	276	165	196
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212	76,788	67,604	69,677	83,844	67,885
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	79,932	63,769	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962	38,222	29,812	32,310	47,704	29,630
I. Nợ ngắn hạn	79,932	63,353	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962	38,222	29,812	32,310	47,704	29,630
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	68,367	41,338	33,683	27,014	28,555	26,656	27,042	16,423	12,162	10,605	26,325	15,563	3,840	14,813	25,983	8,074	4,920	10,220	14,190	5,535
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,867	20,835	30,280	7,405	10,251	18,675	29,421	13,096	7,096	19,674	19,647	16,317	16,332	27,872	42,046	26,643	19,007	18,346	24,989	21,567
4. Người mua trả tiền trước	15	50	76	20	296	126	229	328	995	461	3,845	773	532	606	4,687	581	2,113	735	3,624	436
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	549	220	61	390	1,282	654	68	366	2,319	1,382	584	415	3,176	1,275	590	231	1,981	1,587	678	280
6. Phải trả người lao động	554	704	495		423	500	547	51	540	441	309	447	153	317	346	586	366	304	123	560
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		41		38
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		15	261						249		876		838	361	614	857	366		258	27
11. Phải trả ngắn hạn khác	579	150	106	481	112	115	93	422	93	111	2,877	261	152	144	3,047	492	296	326	3,049	475
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi							3	5	11	25	28	586	592	595	648	758	763	791	795	749
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		416
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		416
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	39,132	38,891	40,613	40,387	39,608	39,044	40,418	40,209	38,768	38,144	37,112	39,640	38,093	37,410	36,250	38,566	37,793	37,367	36,140	38,255
I. Vốn chủ sở hữu	39,132	38,891	40,613	40,387	39,608	39,044	40,418	40,209	38,768	38,144	37,112	39,640	38,093	37,410	36,250	38,566	37,793	37,367	36,140	38,255
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,383	10,383	10,183	10,183	10,183	10,183	8,923	8,923	8,923	8,923	8,923	8,023	8,023	8,023	8,023	7,601	7,601	7,601	7,601	7,288
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	910	670	2,592	2,366	1,587	1,023	3,656	3,448	2,007	1,382	351	3,779	2,232	1,549	389	3,127	2,354	1,928	701	3,129
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212	76,788	67,604	69,677	83,844	67,885

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (ths)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x