Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	351,529	415,237	407,583	412,180	395,080	404,870	468,786	353,076	470,752	639,119	589,252	547,511	512,268	555,045	418,052	361,839	362,498	366,536	433,357	427,771
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	66,990	66,628	69,516	122,727	63,077	13,438	19,156	32,613	22,109	4,287	4,171	14,103	16,256	18,656	67,083	101,786	137,650	21,049	18,180	21,737
1. Tiền	21,990	6,628	4,516	3,227	5,077	3,438	4,156	2,613	9,109	4,287	4,171	14,103	6,256	8,656	2,083	1,786	7,650	1,049	3,180	6,237
2. Các khoản tương đương tiền	45,000	60,000	65,000	119,500	58,000	10,000	15,000	30,000	13,000				10,000	10,000	65,000	100,000	130,000	20,000	15,000	15,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	111,760	135,516	91,173	122,042	62,382	73,278	72,005	59,251	857	102,531	110,219	79,798	138,401	125,947	174,021	142,816	130,088	163,245	140,029	107,601
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	112,680	137,024	92,547	123,324	63,669	74,422	72,504	61,224	2,853	103,961	111,512	81,994	139,709	126,591	176,028	142,085	132,187	165,405	141,270	109,430
2. Trả trước cho người bán	855	338	222	155	608	794	1,586	205	403	810	1,215	313	977	1,558	288	3,256	617	286	1,366	336
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	973	904	1,154	1,313	856	813	666	572	452	611	344	342	567	650	557	326	135	405	244	687
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,747	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851	-2,851
IV. Tổng hàng tồn kho	171,039	210,819	238,230	164,345	253,958	294,233	355,173	254,412	420,362	497,741	451,992	423,314	337,994	383,398	171,583	109,134	91,096	178,693	263,529	280,988
1. Hàng tồn kho	171,395	211,175	238,589	164,705	255,368	295,643	355,771	255,010	427,864	505,244	451,992	423,314	337,994	383,398	171,583	109,134	91,118	178,716	263,577	281,036
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-356	-356	-359	-359	-1,410	-1,410	-598	-598	-7,502	-7,502							-22	-22	-48	-48
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,741	2,273	8,665	3,066	15,663	23,921	22,451	6,800	27,425	34,560	22,870	30,297	19,616	27,045	5,365	8,103	3,664	3,549	11,618	17,444
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,741	2,273	2,421	3,066	4,732	4,994	2,983	4,743	5,331	5,793	4,688	5,847	4,118	5,696	418	6,358	3,664	3,549	2,995	3,916
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			5,655		10,759	17,867	19,468	1,119	20,071	28,266	18,182	24,450	15,495	20,427	4,929	1,745			8,373	13,528
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			588		172	1,060		938	2,023	501			3	922	19				251
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,114	8,900	9,607	11,243	11,337	12,726	14,203	15,922	21,037	16,889	17,637	19,995	24,924	27,541	26,796	30,327	35,417	38,645	42,382	52,670
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,201	6,234	7,374	8,648	10,021	11,705	13,415	15,125	13,719	14,412	16,823	19,255	20,822	23,519	25,597	28,756	32,203	35,708	38,604	42,145
1. Tài sản cố định hữu hình	5,183	6,191	7,306	8,555	9,903	11,562	13,247	14,932	13,501	14,169	16,555	18,962	20,822	23,519	25,597	28,756	32,203	35,708	38,604	42,145
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	18	43	68	93	118	143	168	193	218	243	268	293
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,809	1,579	783	783	1,317	1,021	783	783	7,300	2,452	783	703	4,061	3,804	802	923	2,171	1,499	1,946	980
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,809	1,579	783	783	1,317	1,021	783	783	7,300	2,452	783	703	4,061	3,804	802	923	2,171	1,499	1,946	980
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,104	1,087	1,450	1,812			4	13	18	24	31	37	41	219	397	647	1,042	1,437	1,833	9,545
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,104	1,087	1,450	1,812			4	13	18	24	31	37	41	219	397	647	1,042	1,437	1,833	2,228
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																				7,318
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	359,643	424,137	417,190	423,424	406,417	417,596	482,988	368,997	491,789	656,008	606,889	567,506	537,192	582,587	444,848	392,165	397,915	405,181	475,739	480,441
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	157,117	215,045	114,694	123,687	115,085	124,838	187,470	77,869	215,482	357,835	306,730	270,070	238,197	282,949	165,182	125,337	134,021	143,478	221,721	207,246
I. Nợ ngắn hạn	106,069	163,997	63,646	72,639	64,037	73,790	136,422	26,821	164,434	306,787	255,682	219,022	187,149	231,901	114,134	74,289	82,973	92,430	170,673	156,198
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn							93,977		46,679	194,787	67,129	108,376	57,422	74,029	2,211				35,171	69,322
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	57,463	47,248	41,595	43,366	27,398	37,566	13,181	3,120	68,297	67,912	133,004	48,615	48,731	76,838	55,558	34,060	29,415	50,140	68,503	54,721
4. Người mua trả tiền trước	14	14	14	14	14	14	14	14	1,470	14	14	14	1,543	43	614	356	356	14	14	14
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,918	969	698	3,253	4,003	4,111	4,471	229	4	3,809	7,426	1,749	10,691	13,855	4,131	1,329	9,403	5,546	2,214	2,070
6. Phải trả người lao động	21,518	15,875	10,563	21,265	19,918	15,291	12,162	17,305	21,166	16,196	12,540	33,831	21,108	21,738	15,406	20,466	26,761	18,848	12,925	19,120
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	11,714	6,529	6,446	3,690	8,383	8,901	7,816	3,937	16,416	15,293	15,630	9,810	30,540	12,073	18,482	3,746	9,663	9,965	13,672	1,669
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,486	86,808	967	808	1,001	3,864	773	878	1,410	1,336	1,528	925	2,362	1,660	1,488	1,090	1,752	1,800	25,765	1,717
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,734	5,230	3,130		2,691	3,384	2,750		5,869	4,200	12,650	15,000	12,551	29,451	15,379	12,000	2,734	3,064	8,100	6,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,223	1,324	234	244	629	659	1,279	1,338	3,123	3,241	5,762	701	2,201	2,214	865	1,241	2,888	3,054	4,310	1,566
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048	51,048
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	202,526	209,092	302,496	299,736	291,332	292,758	295,518	291,128	276,307	298,173	300,159	297,436	298,994	299,638	279,666	266,829	263,894	261,703	254,018	273,195
I. Vốn chủ sở hữu	202,526	209,092	302,496	299,736	291,332	292,758	295,518	291,128	276,307	298,173	300,159	297,436	298,994	299,638	279,666	266,829	263,894	261,703	254,018	273,195
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254	122,254
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	19,752	19,752	19,752	19,752	19,752	19,752	19,752	19,752	19,752
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35,812	42,378	135,782	133,022	124,618	126,044	128,804	124,413	109,593	131,459	133,444	137,722	139,280	139,924	119,952	107,115	104,180	101,988	94,304	113,480
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	359,643	424,137	417,190	423,424	406,417	417,596	482,988	368,997	491,789	656,008	606,889	567,506	537,192	582,587	444,848	392,165	397,915	405,181	475,739	480,441

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (tds)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x