Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	585,152	601,089	632,869	650,073	666,097	621,674	595,374	581,384	789,561	651,253	647,915	699,077	831,647	814,632	836,622	881,221	752,784	540,413	521,701	515,673
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,181	8,008	5,146	13,232	4,047	8,088	18,459	14,022	31,481	25,095	12,593	9,960	6,701	10,695	5,927	4,935	9,393	12,470	12,498	5,181
1. Tiền	3,181	8,008	5,146	13,232	4,047	8,088	18,459	14,022	31,481	25,095	12,593	9,960	6,701	10,695	5,927	4,935	9,393	12,470	12,498	5,181
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				7,462	9,856	9,856	24,579	33,019	211,170	118,620	127,190	123,250	144,050	143,440	155,266	133,436	100,410	80,580
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				7,462	9,856	9,856	24,579	33,019	211,170	118,620	127,190	123,250	144,050	143,440	155,266	133,436	100,410	80,580
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	98,282	98,043	111,754	106,247	118,443	125,808	139,505	139,370	156,335	160,636	169,697	210,914	171,544	169,133	185,921	108,332	144,693	125,480	149,770	163,936
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	100,476	99,648	97,540	107,281	118,087	123,573	126,666	120,037	121,976	138,248	135,766	137,903	108,364	116,367	125,521	101,814	114,849	109,092	121,246	119,069
2. Trả trước cho người bán	5,979	7,364	22,252	7,777	7,056	10,696	18,944	25,211	32,914	23,419	29,714	71,632	62,362	54,029	49,960	10,548	33,542	19,622	17,837	18,196
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	80		80	90	90	90	90	90	90	105	105	105	105	120	9,820
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,834	10,118	10,500	9,717	11,451	9,689	12,232	11,727	18,432	15,943	21,315	18,477	17,008	14,877	16,464	12,048	13,808	14,050	32,730	48,714
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,086	-19,086	-18,618	-18,618	-18,241	-18,241	-18,426	-17,695	-17,077	-17,079	-17,203	-17,203	-16,295	-16,260	-15,844	-16,079	-17,506	-17,283	-22,042	-22,042
IV. Tổng hàng tồn kho	465,076	469,549	484,674	490,549	500,018	445,219	381,200	363,603	361,110	318,518	311,207	349,039	505,702	488,182	481,341	629,902	493,689	315,820	355,165	342,564
1. Hàng tồn kho	468,913	473,387	488,422	497,239	514,700	446,411	382,243	364,804	362,915	319,793	313,053	350,099	506,103	488,800	482,903	631,855	496,084	316,334	355,769	343,168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,837	-3,837	-3,749	-6,689	-14,682	-1,192	-1,043	-1,201	-1,805	-1,276	-1,846	-1,060	-401	-617	-1,562	-1,953	-2,395	-514	-604	-604
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,613	25,488	31,296	32,581	33,734	32,702	31,631	31,370	29,464	28,384	27,228	5,914	3,650	3,182	8,168	4,616	4,599	6,063	4,269	3,992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,685	2,041	2,040	2,531	1,743	2,136	2,584	2,948	3,373	2,795	2,426	2,990	3,521	3,039	3,382	4,486	4,585	3,957	3,091	3,182
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,005	18,229	22,778	26,436	31,879	29,951	28,833	28,422	26,091	25,458	21,795	2,284						1,224		383
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,923	5,218	6,478	3,615	112	615	214			132	3,007	640	129	143	4,786	129	15	882	1,178	427
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,016,579	1,030,666	1,031,759	1,050,539	1,079,515	1,094,070	1,073,832	1,028,174	973,990	964,411	856,197	486,316	345,599	331,501	315,650	300,846	266,626	392,766	377,300	336,757
I. Các khoản phải thu dài hạn	712	792	678	678	678	678	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	473	473	36,959
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		80
5. Phải thu dài hạn khác	712	712	678	678	678	678	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	473	473	36,959
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	833,777	850,111	868,192	802,206	820,924	187,529	186,617	255,879	202,772	149,390	154,374	154,164	163,731	167,011	163,972	165,174	161,338	175,328	181,416	190,077
1. Tài sản cố định hữu hình	833,764	850,086	868,155	802,156	820,861	187,454	186,529	255,779	202,660	149,265	154,236	154,014	163,568	166,836	163,785	164,974	161,113	175,078	181,141	189,802
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12	25	37	50	62	75	87	100	112	125	137	150	162	175	187	200	225	250	275	275
III. Bất động sản đầu tư	75,864	76,944	78,025	79,105	80,186	81,267	82,347	68,147	69,068	69,988	70,909	66,578	35,242	35,798	36,354	36,911	22,164	22,798	23,098	23,398
- Nguyên giá	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	84,252	84,252	84,252	84,252	78,782	45,856	45,856	45,856	45,856	29,998	29,998	29,998	29,998
- Giá trị hao mòn lũy kế	-24,376	-23,296	-22,215	-21,135	-20,054	-18,973	-17,893	-16,105	-15,185	-14,264	-13,343	-12,204	-10,615	-10,058	-9,502	-8,946	-7,833	-7,199	-6,899	-6,599
IV. Tài sản dở dang dài hạn	77,551	73,868	55,668	120,025	128,539	808,512	787,451	689,324	686,453	728,938	614,415	248,984	140,763	122,557	102,775	92,403	76,765	187,821	128,293	116,499
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																		166,114	107,747	96,455
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	77,551	73,868	55,668	120,025	128,539	808,512	787,451	689,324	686,453	728,938	614,415	248,984	140,763	122,557	102,775	92,403	76,765	21,707	20,546	20,044
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27,675	27,951	28,196	47,525	48,189	15,086	15,439	12,845	13,219	13,616	14,021	14,111	3,385	3,657	10,069	3,880	3,885	4,346	5,534	4,782
1. Chi phí trả trước dài hạn	27,675	27,951	28,196	47,525	48,189	15,086	15,439	12,845	13,219	13,616	14,021	14,111	3,385	3,657	10,069	3,880	3,885	4,346	5,534	4,782
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,601,731	1,631,755	1,664,628	1,700,612	1,745,613	1,715,743	1,669,206	1,609,558	1,763,551	1,615,665	1,504,112	1,185,393	1,177,246	1,146,133	1,152,272	1,182,067	1,019,410	933,179	899,001	852,430
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	870,170	900,000	917,911	937,697	958,022	930,298	889,387	830,080	1,017,493	846,587	758,488	457,759	495,003	477,022	453,505	502,217	561,017	475,886	477,604	450,840
I. Nợ ngắn hạn	447,377	469,284	480,165	506,844	520,959	490,951	452,121	412,612	472,083	404,557	688,954	397,329	430,432	413,029	391,124	439,621	513,424	374,098	411,111	384,553
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	238,424	275,213	306,186	312,118	313,837	300,780	261,893	262,041	272,456	237,253	227,570	172,092	183,503	158,353	219,301	140,090	202,322	201,997	129,882	106,246
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	81,507	83,268	71,250	81,941	120,637	95,962	92,716	81,226	70,966	70,175	352,308	99,519	82,474	79,238	88,264	88,653	90,843	84,544	79,985	83,532
4. Người mua trả tiền trước	22,080	9,706	14,652	7,909	5,444	22,925	12,251	5,902	66,500	46,332	26,046	26,634	76,464	52,543	21,489	125,235	16,844	17,964	120,677	110,030
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,788	599	1,899	5,365	5,920	2,046	7,593	21,576	11,287	7,231	5,550	19,618	14,878	11,282	6,838	15,469	12,243	18,455	9,945	6,235
6. Phải trả người lao động	6,998	6,891	4,898	12,586	15,391	11,057	9,549	15,181	11,478	10,535	7,722	11,339	10,298	10,232	7,243	9,201	9,315	12,838	9,796	10,524
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,418	8,130	5,740	3,515	2,546	2,704	1,450	2,619	3,411	5,289	4,890	5,706	6,678	5,545	7,586	1,848	5,740	2,491	672	672
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6,825	5,911	7,790	648	2,526	1,497	2,663	1,861	3,392	1,566	2,675	3,002	1,956	2,248	2,081	2,931	1,964	590	970	970
11. Phải trả ngắn hạn khác	74,468	74,697	62,881	80,211	52,105	51,393	61,421	19,609	29,911	23,475	59,410	56,455	51,217	90,594	35,284	52,885	170,643	32,248	55,426	62,558
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,317	2,317	2,317
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,552	2,552	2,552	2,552	2,552	2,586	2,586	2,596	2,683	2,702	2,783	2,962	2,963	2,995	3,039	3,311	3,510	2,971	3,758	3,786
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	422,793	430,715	437,746	430,853	437,063	439,347	437,266	417,468	545,410	442,030	69,534	60,430	64,572	63,993	62,382	62,596	47,594	101,788	66,493	66,287
1. Phải trả người bán dài hạn								156,091	330,091	330,091
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn																				6
5. Phải trả dài hạn khác	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	2,576	41,709	46,507	41,589	690	690	720	720	720	763	715	78,934	48,293	48,081
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	378,590	385,009	390,149	376,420	379,003	381,584	380,887	164,255	117,806	21,109	22,412	23,362	24,312	25,262	26,212	28,926	19,660
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	41,513	43,017	44,908	51,744	55,371	55,073	53,803	55,413	51,006	49,241	46,432	36,379	39,540	38,011	35,450	32,907	27,219	22,854	18,200	18,200
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	731,561	731,755	746,717	762,915	787,591	785,445	779,819	779,478	746,058	769,077	745,624	727,634	682,243	669,111	698,766	679,850	458,393	457,293	421,397	401,591
I. Vốn chủ sở hữu	727,587	727,201	741,587	758,318	788,125	785,980	780,353	773,758	734,958	766,577	743,124	727,634	682,243	669,111	698,766	679,850	458,393	457,293	421,397	401,591
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	40,354	40,354	40,354	40,354
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	176,885	176,885	176,885
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	121,574	121,188	135,575	152,306	182,113	179,967	174,340	167,745	128,945	160,565	137,111	121,621	76,230	63,098	92,754	73,838	32,217	90,054	54,158	34,352
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	3,974	4,554	5,130	4,596	-534	-534	-534	5,720	11,100	2,500	2,500
1. Nguồn kinh phí	2,029	2,550	3,067	4,596	-534	-534	-534	5,720	11,100	2,500	2,500
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	1,945	2,004	2,063
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,601,731	1,631,755	1,664,628	1,700,612	1,745,613	1,715,743	1,669,206	1,609,558	1,763,551	1,615,665	1,504,112	1,185,393	1,177,246	1,146,133	1,152,272	1,182,067	1,019,410	933,179	899,001	852,430

CTCP Trung Đô (tdf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x