Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011	Qúy 4 2010	Qúy 2 2010	Qúy 4 2009	Qúy 3 2009	Qúy 2 2009	Qúy 1 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,702,446	1,959,668	3,398,977	3,017,085	3,100,422	2,840,687	2,487,303	2,318,613	2,227,976	2,726,089	2,325,525	2,208,981	2,004,779	2,649,770	3,018,470	1,683,291	1,569,068	1,282,836	976,099	859,520
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	887	1,627	5,153	28,932	19,830	23,165	20,382	24,826	14,456	13,077	15,313	50,852	28,066	43,838	189,986	62,123	48,608	110,259	72,347	40,564
1. Tiền	887	1,627	5,153	28,932	19,830	23,165	20,382	24,826	14,456	13,077	15,313	50,852	28,066	43,838	189,986	62,123			72,347	40,564
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				14,947	9,104	9,104	10,604	36,162	36,162	36,362	176,647	182,847	240,591	178,614	660,968	41,033	96,848	61,863	8,700	2,200
1. Chứng khoán kinh doanh				14,947	9,104	9,104	10,604	36,162	36,162	36,362	176,647	182,847	240,591	178,614	660,968	41,033			8,700	2,200
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,332,055	1,613,806	952,566	941,559	1,030,579	994,090	955,469	1,097,994	1,063,715	1,040,246	1,027,388	1,220,330	1,260,068	1,688,408	1,570,682	1,141,158	697,084	494,822	435,663	420,208
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	257,195	305,986	270,265	247,882	259,908	297,192	245,039	221,622	220,446	272,931	241,189	255,388	199,562	151,712	203,911	180,113			20,386	70,462
2. Trả trước cho người bán	581,397	554,794	541,980	565,710	648,892	639,698	662,441	771,615	740,791	686,817	619,865	874,725	1,022,224	1,485,000	1,322,860	914,452			413,060	342,466
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			605						605
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	164,609	136,609
6. Phải thu ngắn hạn khác	789,251	760,285	228,236	178,975	168,128	100,452	85,238	131,608	128,422	98,467	173,336	93,019	39,284	51,695	43,911	46,594			2,217	7,281
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-460,397	-143,868	-88,520	-51,008	-46,349	-43,251	-37,249	-26,851	-26,549	-17,969	-7,002	-2,802	-1,002
IV. Tổng hàng tồn kho	365,501	340,343	1,948,582	1,460,075	1,427,118	1,244,116	940,590	601,176	568,933	1,085,644	559,778	320,974	307,310	323,123	294,083	278,074	586,041	533,211	390,755	349,075
1. Hàng tồn kho	365,501	340,343	1,948,582	1,460,075	1,427,118	1,244,116	940,590	601,176	568,933	1,085,644	559,778	320,974	307,310	323,123	293,084	278,074			390,755	349,075
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															1,000
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,002	3,892	492,677	571,573	613,792	570,213	560,258	558,454	544,710	550,760	546,399	433,978	168,744	415,789	302,751	160,902	140,488	82,680	68,634	47,472
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	303	1,583	368	187	168	148	420	1,385	1,672	719	976	10,574	11,637	1,316	643	1,095			2,347	2,625
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,699	2,309	838	838	520	838	838	520	838	458	1,376	1,695	2,073	5,565	5,191	15,132			15,883	4,729
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					357		39	1,573	929	1,534	335	18	43
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác			491,470	570,548	612,747	569,227	558,962	554,976	541,270	548,049	543,713	421,691	154,991	408,908	296,916	144,675			50,404	40,119
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,844,375	3,053,813	1,771,339	2,717,806	2,720,583	2,709,401	2,947,294	2,953,407	2,961,057	2,536,829	2,854,636	2,706,975	2,759,141	2,646,934	2,580,172	2,310,070	1,703,054	1,013,602	664,877	508,866
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,221	34,221	34,191	79,521
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	5,221	34,221	34,191	79,521
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	79,667	129,254	177,052	233,000	260,037	271,938	286,901	300,627	308,669	344,280	336,868	364,516	381,400	399,120	416,537	313,566	394,561	171,846	49,277	49,452
1. Tài sản cố định hữu hình	58,013	106,571	153,257	198,235	224,891	236,608	250,970	264,579	272,624	308,013	300,365	327,768	344,358	361,747	380,323	313,461	394,430	171,701	49,120	49,405
2. Tài sản cố định thuê tài chính																	54
3. Tài sản cố định vô hình	21,654	22,684	23,795	34,765	35,146	35,329	35,931	36,048	36,044	36,267	36,502	36,748	37,042	37,374	36,214	105	77	144	158	47
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,346,974	2,456,129	917,924	1,713,804	1,577,116	1,537,375	1,695,928	1,676,464	1,677,071	1,185,505	1,694,897	1,463,321	1,430,782	1,409,533	1,342,704	1,305,969	1,002,264	649,547	474,038	356,108
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,563,000	1,669,846
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	783,973	786,283
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	349,535	350,900	545,937	565,546	647,569	622,056	610,707	636,192	634,581	652,872	599,889	592,403	645,402	516,980	511,960	446,540	200,564	130,144	102,121	90,544
1. Đầu tư vào công ty con											111,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	334,775	336,140	344,568	403,449	442,801	443,235	438,115	430,574	422,862	435,256	465,962	442,961	450,164	455,465	451,324	270,738			90,493	78,916
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	14,760	14,760	201,369	206,559	232,831	206,559	206,559	251,738	252,188	253,944	66,316	178,131	217,131	67,131	51,316	175,802			11,628	11,628
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-44,462	-28,063	-27,738	-33,967	-46,121	-40,469	-36,328	-43,389	-28,689	-21,894	-5,616
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,631	20,265	20,592	37,693	141,320	180,341	252,917	236,259	233,597	244,380	222,982	286,735	301,558	321,301	308,972	243,995	105,665	62,066	39,441	12,761
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,401	1,035	1,363	18,463	41,422	53,644	127,106	129,370	126,677	137,545	109,097	174,755	178,747	169,414	157,411	91,912			39,441	11,786
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	19,230	19,230	19,230	19,230	20,377	20,377	19,489	568	599	514	2,564	659	1,489	1,057	731	1,254				975
3. Tài sản dài hạn khác					79,521	106,321	106,321	106,321	106,321	106,321	111,321	111,321	121,321	150,830	150,830	150,830
VII. Lợi thế thương mại	41,347	63,044	75,643	88,242	94,541	97,691	100,841	103,866	107,140	109,791
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,546,820	5,013,481	5,170,316	5,734,891	5,821,006	5,550,089	5,434,596	5,272,020	5,189,033	5,262,918	5,180,161	4,915,956	4,763,920	5,296,704	5,588,322	3,993,361	3,272,122	2,296,438	1,640,976	1,368,386
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	6,874,102	7,220,132	6,466,944	6,062,612	5,880,664	5,545,823	5,356,978	5,129,804	5,030,782	5,070,121	4,929,157	4,650,091	4,511,470	5,032,430	5,330,028	3,807,077	3,081,994	2,145,168	1,501,873	1,218,825
I. Nợ ngắn hạn	5,417,908	5,856,079	5,158,387	4,494,105	3,329,400	2,991,218	2,940,938	2,267,594	2,173,317	2,776,443	2,826,315	2,566,872	2,595,921	2,598,510	2,798,797	2,000,062	1,124,996	963,265	904,697	996,391
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,213,398	2,609,430	2,518,678	1,741,845	640,329	653,435	639,412	645,686	620,446	1,008,250	1,015,511	1,040,836	1,060,058	1,221,825	1,488,363	1,117,760			262,712	293,646
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	161,181	188,440	149,364	119,907	132,139	145,110	143,331	149,406	116,542	121,361	117,365	95,698	79,102	114,509	221,191	105,900			75,875	72,621
4. Người mua trả tiền trước	247,029	165,439	87,540	813,696	780,324	799,698	892,396	860,204	798,223	1,196,457	1,193,400	1,155,807	1,344,581	598,378	180,923	424,494			227,873	285,051
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	358,699	394,136	349,134	294,257	288,764	286,287	283,838	76,060	77,975	44,626	45,883	51,492	24,058	44,853	21,508	29,907			188,528	198,813
6. Phải trả người lao động	14,610	12,589	13,280	10,630	7,363	11,817	12,529	10,494	9,230	10,051	14,367	12,686	11,836	6,005	10,400	3,849			1,810	1,843
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,926,405	2,085,978	1,687,574	1,263,540	1,153,917	850,104	729,611	438,840	446,328	288,775	197,062	16,034	13,553	82,413	83,437	120,177			97,779	81,393
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	171	171
11. Phải trả ngắn hạn khác	496,414	399,896	352,673	249,186	325,304	243,032	237,890	84,856	102,414	104,640	240,396	192,060	57,403	538,088	792,975	197,581			48,558	62,165
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi			144	1,045	1,261	1,735	1,931	2,047	2,160	2,282	2,332	2,257	5,329	-7,561		394		651	1,562	859
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,456,195	1,364,053	1,308,556	1,568,507	2,551,264	2,554,605	2,416,040	2,862,210	2,857,464	2,293,678	2,102,842	2,083,219	1,915,550	2,433,920	2,531,231	1,807,015	1,956,998	1,181,902	597,176	222,434
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,089,739	931,296	89,263	161,001	137,675	138,671		332,290	342,174	198,146
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	366,456	432,758	331,273	1,325,607	2,376,456	2,389,691	2,406,921	2,479,796	2,471,910	2,095,278	2,102,589	2,082,816	1,915,286	2,341,625	2,438,936	1,807,015			597,176	222,434
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm							253	253	253	253	253	253	263	263	263
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			888,021	81,899	37,133	26,244	8,865	49,869	43,126			150		92,032	92,032
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-2,327,282	-2,206,651	-1,296,628	-327,720	-59,659	4,266	77,618	142,217	158,251	192,797	251,004	265,866	252,450	264,274	258,294	186,284	190,128	151,271	139,103	149,561
I. Vốn chủ sở hữu	-2,327,282	-2,206,651	-1,296,628	-327,720	-59,659	4,266	77,618	142,217	158,251	192,797	251,004	265,866	252,450	264,274	258,294	186,284	190,128	151,271	139,103	149,561
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần																16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	28,756	28,756	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	2,034	2,034	16,034	6,934	6,934	6,934	4,427
9. Quỹ dự phòng tài chính			19,327	19,327	19,327	19,327	19,327	19,327	19,327	19,327	19,327	19,327	19,327	5,049	6,082	10,089	5,089	5,089	5,089	2,583
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-2,521,112	-2,394,887	-1,484,271	-516,372	-251,275	-187,351	-111,567	-49,777	-30,934	4,279	56,406	70,576	55,041	87,871	78,320	32,968	46,122	22,933	10,774	26,250
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	15,075	9,480	8,887	9,895	12,861	12,861	10,429	13,238	10,429	9,762	15,842	16,534	18,653	19,321	21,858	11,192	15,984	315	306	301
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,546,820	5,013,481	5,170,316	5,734,891	5,821,006	5,550,089	5,434,596	5,272,020	5,189,033	5,262,918	5,180,161	4,915,956	4,763,920	5,296,704	5,588,322	3,993,361	3,272,122	2,296,438	1,640,976	1,368,386

CTCP Sông Đà Thăng Long (stl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x