Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	152,993	112,665	85,129	101,387	138,523	110,819	82,581	101,302	81,748	90,773	67,309	77,198	88,329	70,473	75,199	84,888	136,216	112,414	76,852	81,978
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	61,018	62,835	29,705	15,010	16,045	24,571	49,543	60,104	21,101	19,732	4,065	42,834	17,671	16,142	32,137	22,411	27,226	24,301	8,348	14,506
1. Tiền	2,116	4,205	23,905	4,710	12,045	19,571	41,043	57,104	13,101	15,732	2,065	39,134	17,671	16,142	31,037	22,411	27,226	24,301	8,348	14,506
2. Các khoản tương đương tiền	58,902	58,630	5,800	10,300	4,000	5,000	8,500	3,000	8,000	4,000	2,000	3,700			1,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn													3,700			1,100	1,100
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn													3,700			1,100	1,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	91,579	49,318	55,246	86,121	122,112	85,775	32,947	41,013	60,314	70,587	63,184	34,168	66,643	53,883	42,899	61,177	107,518	87,567	67,981	66,931
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	85,309	46,435	20,948	31,555	70,808	45,696	17,787	25,718	43,114	51,735	39,878	12,524	43,190	32,773	17,452	27,563	54,897	36,094	16,308	15,583
2. Trả trước cho người bán	5,155	2,007	270	2,988	100	163	1,144	219	4,430	4,841	5,934	6,940	6,958	4,417	5,023	4,570	4,489	4,937	5,102	5,033
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			32,370	45,670	43,870	35,320	11,370	13,370	10,707	10,707	11,827	11,827	12,327	12,620	17,620	9,120	9,820	9,820	11,120	11,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,115	875	1,659	5,909	7,334	4,596	2,646	1,706	19,587	20,829	23,069	20,401	21,693	21,598	20,329	36,658	40,030	38,433	36,276	36,139
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi									-17,525	-17,525	-17,525	-17,525	-17,525	-17,525	-17,525	-16,733	-1,717	-1,717	-825	-825
IV. Tổng hàng tồn kho	105	105	129	85	85	85	85	47	47	47	47	47	47	47	155	47	47	47
1. Hàng tồn kho	105	105	129	85	85	85	85	47	47	47	47	47	47	47	155	47	47	47
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	291	407	48	171	280	387	6	139	286	407	13	150	269	402	8	154	325	499	523	542
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	291	407	48	171	280	387	6	139	272	407	13	150	269	402	8	154	325	499	106	164
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									15										417	378
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	517,304	532,499	547,659	555,553	570,333	586,078	600,812	613,885	630,830	645,143	655,641	666,747	682,150	697,592	709,919	724,133	741,294	754,818	766,194	777,881
I. Các khoản phải thu dài hạn					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	506,920	520,603	534,189	545,686	559,284	572,914	586,619	600,199	613,624	627,277	640,930	654,634	668,304	681,974	695,564	709,251	722,918	735,874	749,507	758,707
1. Tài sản cố định hữu hình	506,920	520,603	534,189	545,686	559,284	572,914	586,619	600,199	613,624	627,277	640,930	654,634	668,304	681,974	695,564	709,251	722,918	735,874	749,507	758,707
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn															2,595	2,076	5,734	5,734	5,734	8,467
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn															2,595
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																2,076	5,734	5,734	5,734	8,467
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,250	1,250	1,250	1,250	1,540	1,540	1,540	1,540	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,750	-2,750		-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069	-1,069
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-2,750		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,133	10,646	12,220	8,617	9,459	11,574	12,603	12,096	13,936	14,595	11,440	8,843	10,576	12,348	8,490	9,535	9,371	9,939	7,682	7,436
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,133	10,646	12,220	8,617	9,459	11,574	12,603	12,096	13,936	14,595	11,440	8,843	10,576	12,348	8,490	9,535	9,371	9,939	7,682	7,436
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	670,296	645,163	632,788	656,940	708,856	696,897	683,393	715,187	712,578	735,916	722,949	743,945	770,479	768,065	785,118	809,021	877,509	867,232	843,046	859,859
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	555,506	574,046	576,707	588,639	642,518	661,143	654,332	674,523	730,064	775,419	782,134	809,279	844,583	868,589	895,156	890,775	936,115	964,076	977,661	981,336
I. Nợ ngắn hạn	398,330	416,870	401,690	385,771	393,267	385,509	368,580	378,096	418,481	450,182	452,776	467,075	482,010	491,166	506,633	502,252	511,039	508,301	501,686	211,942
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	91,171	105,201	94,436	74,779	53,069	39,427	32,544	32,544	32,544	32,544	32,544	32,544	33,044	33,044	33,044	33,044	33,044	33,044	33,044	88,575
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,297	4,489	5,712	4,721	4,609	6,077	6,053	5,804	20,736	31,296	37,676	41,133	49,529	60,534	63,991	63,826	85,908	91,257	99,163	99,013
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,496	5,575	1,460	3,482	7,719	3,648	1,366	3,323	7,665	10,652	12,896	15,756	14,551	5,411	6,839	10,000	7,788	4,599	2,466	1,463
6. Phải trả người lao động	1,466	1,323	1,248	2,309	1,781	1,543	1,490	844	1,351	1,208	1,648	2,523	1,372	1,375	1,521	2,615	1,524	1,392	1,282	1,979
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	282,912	290,397	290,732	292,171	316,833	325,333	319,501	326,761	348,305	365,668	359,853	366,046	375,500	382,202	392,893	384,282	374,197	369,194	357,573	12,622
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,427	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903	1,427	1,903	476	951	1,427	1,903	476	951	1,903	1,903	476	951	1,427	1,903
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,561	7,983	6,199	6,406	7,352	7,578	6,200	6,917	7,404	7,861	6,732	7,171	7,539	7,650	6,442	6,584	8,102	7,865	6,731	6,387
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	157,176	157,176	175,017	202,868	249,251	275,634	285,752	296,427	311,583	325,238	329,358	342,204	362,573	377,423	388,523	388,523	425,075	455,775	475,975	769,394
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn																				334,243
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	143,558	143,558	160,923	188,298	234,206	260,113	269,280	279,955	293,208	306,863	310,983	323,829	342,295	357,145	368,245	368,245	402,895	433,595	453,795	412,971
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	12,368	12,368	12,844	13,319	13,795	14,271	15,222	15,222	17,125	17,125	17,125	17,125	19,027	19,027	19,027	19,027	20,930	20,930	20,930	20,930
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	114,790	71,117	56,081	68,301	66,338	35,754	29,061	40,664	-17,486	-39,504	-59,185	-65,334	-74,104	-100,524	-110,038	-81,753	-58,605	-96,845	-134,616	-121,477
I. Vốn chủ sở hữu	114,790	71,117	56,081	68,301	66,338	35,754	29,061	40,664	-17,486	-39,504	-59,185	-65,334	-74,104	-100,524	-110,038	-81,753	-58,605	-96,845	-134,616	-121,477
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460	152,460
2. Thặng dư vốn cổ phần	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-451	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-1,513	-2,522	-2,522
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-90,706	-134,379	-149,416	-137,195	-139,159	-169,742	-176,435	-164,832	-168,191	-190,208	-209,889	-216,039	-224,809	-251,229	-260,743	-232,458	-209,311	-247,550	-284,554	-271,415
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	670,296	645,163	632,788	656,940	708,856	696,897	683,393	715,187	712,578	735,916	722,949	743,945	770,479	768,065	785,118	809,021	877,509	867,232	843,046	859,859

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (sp2)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x