Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 2 2023	Qúy 4 2022	Qúy 2 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	934,138	806,629	853,222	853,222	883,054	879,662	886,581	880,325	967,200	934,636	927,365	921,846	958,074	962,995	895,469	968,009	1,015,987	1,013,297	1,373,375	2,021,606
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	142,269	4,037	3,737	3,737	11,542	11,111	10,573	10,781	11,171	11,542	13,162	10,059	10,526	10,549	12,757	24,315	27,620	28,636	37,114	46,067
1. Tiền	2,956	4,037	3,737	3,737	7,167	11,111	10,573	10,781	11,171	11,542	13,162	10,059	10,526	10,549	12,757	24,315	27,120	28,636	37,114	46,067
2. Các khoản tương đương tiền	139,314				4,375												500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,500	36,300	40,800			6,584
1. Chứng khoán kinh doanh																				6,584
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,500	36,300	40,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	367,701	380,734	428,905	428,905	446,909	446,961	457,403	450,292	517,881	499,239	489,954	488,994	512,199	514,906	444,345	469,567	509,528	540,469	736,983	1,121,131
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	170,020	169,002	190,378	190,378	204,947	205,618	216,198	205,287	226,733	188,502	186,380	183,393	194,937	212,922	199,250	218,892	217,747	247,719	322,835	620,248
2. Trả trước cho người bán	280,524	279,520	280,436	280,436	280,870	279,759	283,370	289,158	365,607	357,258	352,813	354,316	365,982	348,731	283,763	283,539	299,739	279,538	318,396	355,930
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																		2,464		6,546
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng															1,817	1,817		1,817
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn															14	14	414	414	724
6. Phải thu ngắn hạn khác	199,418	195,989	203,947	203,947	206,949	206,433	202,682	200,696	251,370	201,083	198,366	198,889	199,316	201,289	156,355	162,158	188,483	210,415	296,715	181,139
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-282,261	-263,778	-245,857	-245,857	-245,857	-244,848	-244,848	-244,848	-325,830	-247,605	-247,605	-247,605	-248,036	-248,036	-196,854	-196,854	-196,854	-201,900	-201,686	-42,731
IV. Tổng hàng tồn kho	411,134	405,084	405,818	405,818	409,307	406,963	404,037	404,769	404,282	405,260	405,622	404,470	417,256	417,948	417,627	417,022	415,694	421,451	574,788	698,927
1. Hàng tồn kho	411,134	405,084	405,818	405,818	409,307	406,963	404,037	404,769	404,282	405,260	405,622	404,470	417,256	417,948	417,627	417,022	415,694	421,451	574,788	698,927
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,634	16,374	14,363	14,363	14,895	14,227	14,168	14,083	33,467	18,196	18,227	17,924	17,693	19,192	19,240	20,805	22,345	22,741	24,489	148,897
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,109	5,204	3,125	3,125	3,151	3,196	3,209	3,216	3,229	3,240	3,397	3,366	3,261	3,280	3,361	3,185	3,140	3,214	3,408	15,891
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,375	11,068	11,070	11,070	11,643	10,929	10,858	10,765	15,451	14,855	14,670	14,457	14,331	13,331	9,837	13,470	13,375	12,751	13,401	16,342
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,150	101	168	168	101	101	101	101		101	109	101	101	2,580	6,042	4,150	5,830	6,777	7,680	8,404
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									14,787		51									108,260
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	178,975	178,453	477,285	477,285	474,835	477,497	479,649	481,602	477,308	497,884	507,467	507,522	506,284	507,932	482,792	483,725	470,981	475,895	460,195	583,768
I. Các khoản phải thu dài hạn	44,494	44,473	299,698	299,698	297,776	297,776	302,946	302,946	300,510	302,866	301,973	301,973	299,616	299,216	296,872	296,258	279,901	279,664	269,714	158,129
1. Phải thu dài hạn của khách hàng															615
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																			1,584
5. Phải thu dài hạn khác	44,494	44,473	299,698	299,698	297,776	297,776	302,946	302,946	300,510	302,866	301,973	301,973	299,616	299,216	296,258	296,258	279,901	279,664	268,130	158,129
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,789	2,896	3,287	3,287	3,776	4,772	5,049	5,327	6,582	6,469	7,203	8,226	9,108	10,179	11,950	12,944	14,352	19,262	34,444	116,093
1. Tài sản cố định hữu hình	2,789	2,896	3,287	3,287	3,776	4,772	5,049	5,327	6,582	6,469	7,203	8,226	9,108	10,179	11,950	12,944	14,352	19,262	33,785	76,313
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																			659	39,780
III. Bất động sản đầu tư			54,008	54,008	54,758	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258
- Nguyên giá	55,397	55,397	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258
- Giá trị hao mòn lũy kế	-55,397	-55,397	-2,250	-2,250	-1,500
IV. Tài sản dở dang dài hạn	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	38,062	37,925	37,745	37,690	74,418	73,905	73,905	73,900	71,349	79,100
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970	38,062	37,925	37,745	37,690	74,418	73,905	73,905	73,900	71,349	79,100
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	92,992	92,378	81,538	81,538	78,088	74,841	70,719	71,537	67,080	84,198	90,597	90,837	90,511	90,511	84,387	84,387	84,387	84,387	60,468	183,714
1. Đầu tư vào công ty con									84,031
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	86,173	85,559	74,719	74,719	71,269	68,022	63,900	64,718	194,296	78,898	81,278	81,278	79,951	79,951	73,827	73,827	73,827	73,827	49,909	149,313
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,215	11,215	11,215	11,215	11,215	9,519	9,519	9,519	9,909	8,000	12,019	12,259	12,259	12,259	12,259	12,259	12,259	12,259	12,259	162,605
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,396	-4,396	-4,396	-4,396	-4,396	-2,700	-2,700	-2,700	-221,156	-2,700	-2,700	-2,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-128,204
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	731	737	785	785	2,467	5,880	6,707	7,565	8,908	10,123	13,374	12,304	13,047	14,078	15,166	16,232	18,437	18,527	23,458	45,334
1. Chi phí trả trước dài hạn	731	737	785	785	2,467	5,880	6,707	7,565	8,908	10,123	11,374	12,304	13,047	14,078	15,166	16,232	18,437	18,527	23,458	44,016
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác											2,000									1,318
VII. Lợi thế thương mại																		156	763	1,398
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,113,113	985,082	1,330,507	1,330,507	1,357,888	1,357,159	1,366,229	1,361,927	1,444,509	1,432,520	1,434,832	1,429,369	1,464,358	1,470,927	1,378,261	1,451,735	1,486,968	1,489,192	1,833,570	2,605,374
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,143,499	1,971,996	2,139,340	2,139,340	2,137,449	2,080,324	2,071,188	2,057,469	2,127,808	2,084,185	2,067,192	2,046,102	2,072,699	2,055,914	1,583,444	1,647,832	1,669,665	1,658,874	1,912,023	2,350,967
I. Nợ ngắn hạn	1,895,197	1,723,693	1,623,310	1,623,310	1,603,449	1,543,125	1,534,519	1,522,304	1,678,767	1,548,256	1,534,259	1,515,680	1,543,470	1,524,685	1,263,944	1,328,332	1,347,233	1,336,443	1,577,152	1,784,864
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	312,870	311,541	311,641	311,641	304,603	304,603	304,603	305,907	309,124	302,773	305,968	303,114	300,195	300,195	299,648	318,920	302,838	357,600	410,295	261,439
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	254,980	252,250	273,911	273,911	268,907	289,464	301,158	291,535	321,421	275,623	278,155	281,675	304,517	311,206	280,155	296,246	312,916	312,569	416,938	682,919
4. Người mua trả tiền trước	72,995	73,381	72,748	72,748	74,588	72,747	76,128	80,630	154,275	137,724	139,489	141,953	149,913	150,419	144,715	166,966	164,931	142,065	198,252	334,447
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31,242	34,338	29,423	29,423	29,376	29,555	29,084	28,835	29,308	31,469	29,503	28,705	28,915	26,935	26,610	26,657	26,722	28,214	49,555	46,042
6. Phải trả người lao động	17,423	16,990	17,494	17,494	17,554	17,218	16,063	15,908	17,603	16,414	17,118	16,790	16,409	16,573	15,804	16,312	15,893	15,933	19,693	20,718
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	940,051	912,847	797,730	797,730	790,431	712,315	688,723	681,958	669,338	655,251	645,377	626,495	623,222	600,992	400,279	393,077	386,537	380,775	323,335	241,018
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																				12,132
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,540	1,926	118	118	134	117
11. Phải trả ngắn hạn khác	259,482	119,807	119,631	119,631	117,242	116,492	118,146	117,049	177,216	127,948	118,431	116,730	120,083	118,149	96,515	109,936	137,177	99,069	157,949	182,981
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	401	401	401	401	401	401	401	268	268
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	214	214	214	214	214	214	214	214	214	1,055	218	218	218	218	218	218	218	218	1,135	3,168
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	248,303	248,303	516,030	516,030	534,000	537,200	536,669	535,165	449,040	535,930	532,933	530,423	529,229	531,229	319,500	319,500	322,432	322,432	334,871	566,103
1. Phải trả người bán dài hạn		29,339				29,339					29,339	29,339			116
2. Chi phí phải trả dài hạn	29,339		29,339	29,339	29,339		29,339	29,339	29,339	29,339			29,339	29,339		116
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,680	4,680	263,821	263,821	263,881	263,881	263,951	263,751	177,626	260,024	260,304	260,304	260,314	262,314	263,143	263,143	267,143	267,143	262,308	269,776
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804	5,004	4,404	3,100	3,100	4,550	4,050	1,804	600	600	1,071	1,071	118	118	17,392	240,839
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	212,480	212,480	221,066	221,066	238,975	238,975	238,975	238,975	238,975	242,016	239,239	238,975	238,975	238,975
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn															55,171	55,171	55,171	55,171	55,171	55,489
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-1,030,386	-986,914	-808,833	-808,833	-779,560	-723,165	-704,959	-695,542	-683,299	-651,665	-632,360	-616,734	-608,341	-584,987	-205,183	-196,098	-182,697	-169,682	-78,452	254,407
I. Vốn chủ sở hữu	-1,030,391	-986,919	-808,838	-808,838	-779,565	-723,170	-704,964	-695,547	-683,304	-651,670	-632,365	-616,739	-608,346	-584,992	-205,188	-196,102	-182,701	-170,749	-79,519	253,132
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	24,126	23,795	24,869
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072			961
5. Cổ phiếu quỹ	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	26,414	26,414	26,414	26,414	26,414	26,414	26,414	26,414	26,293	26,293	26,293	26,293	26,414	26,414	26,414	26,414	26,414	27,279	31,921	23,018
9. Quỹ dự phòng tài chính							26	26												16,082
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,158	6,158	6,158	6,158	6,158	6,158	6,158	6,158	6,813	5,941	5,941	5,941	6,158	6,158	6,158	6,158	6,158	6,710	6,710	5,941
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1,336,245	-1,292,899	-1,114,647	-1,114,647	-1,085,650	-1,029,316	-1,011,695	-1,001,978	-990,740	-958,014	-938,710	-923,083	-915,149	-891,923	-516,805	-506,420	-493,655	-486,716	-425,481	-86,788
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	26	26	26	26	26	26			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-21,552	-21,426	-21,597	-21,597	-21,321	-21,260	-20,675	-20,975	-20,505	-20,725	-20,725	-20,725	-20,603	-20,475	-15,788	-17,089	-16,452	-11,784	13,900	-977
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1,066	1,066	1,275
1. Nguồn kinh phí	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	936	936	1,144
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định																		131	131	131
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,113,113	985,082	1,330,507	1,330,507	1,357,888	1,357,159	1,366,229	1,361,927	1,444,509	1,432,520	1,434,832	1,429,369	1,464,358	1,470,927	1,378,261	1,451,735	1,486,968	1,489,192	1,833,570	2,605,374

Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (shg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x