Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011	Qúy 4 2010	Qúy 3 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	500,287	729,407	733,361	636,488	491,032	444,584	398,479	412,760	405,483	402,214	412,880	419,036	415,051	417,109	417,783	422,390	429,023	405,683	356,875	413,807
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,207	2,240	1,350	1,485	2,973	6,492	3,163	3,908	7,115	9,807	1,414	1,993	1,837	4,869	1,148	4,122	2,107	35,448	9,570	151,696
1. Tiền	3,207	2,240	1,350	1,485	2,973	6,492	3,163	3,908	7,115	9,807	1,414	1,993	1,837	4,869	1,148	4,122	2,107	35,448	9,570	151,696
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn														2,000	800
1. Chứng khoán kinh doanh														2,000	800
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	310,438	500,052	491,768	362,372	217,408	197,859	189,816	192,929	184,364	170,525	171,811	190,117	189,876	190,656	202,597	212,150	202,711	181,261	186,989	76,530
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	57,582	58,992	66,336	67,537	64,373	47,854	44,416	59,413	52,522	40,591	44,092	35,904	48,105	46,275	61,463	72,542	56,670	79,897	92,912	37,550
2. Trả trước cho người bán	157,801	277,212	265,743	90,587	68,830	65,824	47,814	47,068	45,365	47,571	45,341	68,692	59,063	63,535	59,824	58,493	65,395	24,338	27,077	36,870
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	105,186	173,705	165,482	204,308	84,265	84,241	97,645	86,508	86,536	82,423	82,437	85,581	82,767	80,906	81,369	81,174	80,705	77,085	67,060	2,110
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,132	-9,857	-5,793	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
IV. Tổng hàng tồn kho	186,402	226,787	240,005	231,280	239,400	215,903	183,709	194,232	192,679	200,123	217,906	205,691	202,973	197,773	195,657	188,745	202,053	178,340	149,710	169,976
1. Hàng tồn kho	186,402	226,787	240,005	231,280	239,400	215,903	183,709	194,232	192,679	200,123	217,906	205,691	202,973	197,773	195,657	188,745	202,053	178,340	149,710	169,976
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	240	328	237	41,352	31,251	24,330	21,791	21,691	21,325	21,759	21,749	21,235	20,364	21,810	17,582	17,373	22,153	10,635	10,604	15,605
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	100	9	63	3	83	153	237	96	211	320	775	735	1,517	729	175	406	383	597	531
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	228	228	228	1,200	1,045	228	228	281	315	658	2,042	862	1,427	1,232	483	346	3,473	3,348	3,059	8,632
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác				40,088	30,203	24,018	21,409	21,172	20,914	20,890	19,387	19,598	18,201	19,060	16,370	16,851	18,274	6,903	6,948	6,442
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	13,946	21,680	26,953	31,527	32,104	32,682	33,920	35,869	37,983	41,570	44,115	49,523	53,066	52,027	54,379	58,092	63,423	64,093	66,453	88,122
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,992	12,012	15,723	19,394	20,928	21,275	22,372	23,983	25,748	27,825	30,005	32,275	34,694	37,163	39,398	41,861	38,868	41,320	43,957	39,774
1. Tài sản cố định hữu hình	5,992	7,012	10,723	7,064	7,509	7,856	8,228	8,749	9,426	10,414	11,506	12,687	14,018	15,398	16,544	17,701	16,894	17,836	18,963	13,244
2. Tài sản cố định thuê tài chính				7,330	8,419	8,419	9,145	10,233	11,322	12,411	13,499	14,588	15,676	16,765	17,854	19,160	21,973	23,484	24,994	26,530
3. Tài sản cố định vô hình		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,678	3,678	4,683	4,683	4,683	4,683	4,815	4,738	4,738	4,738	4,738	7,100	6,967	9,695	8,596	9,027	13,602	8,869	8,869	12,244
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	3,678
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		3,678	4,683	4,683
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	26,661
1. Đầu tư vào công ty con																				3,600
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																				23,061
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	676	2,391	2,947	3,851	2,894	3,124	3,133	3,549	3,897	5,407	5,772	6,548	7,804	1,570	2,785	3,604	7,354	10,304	10,028	9,444
1. Chi phí trả trước dài hạn	676	2,391	2,947	3,851	2,894	3,124	3,133	3,549	3,897	5,407	5,772	6,279	7,535	1,570	2,384	3,181	6,833	9,572	9,296	8,712
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác												269	269		401	422	520	732	732	732
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	514,233	751,087	760,314	668,015	523,136	477,266	432,399	448,629	443,465	443,783	456,995	468,559	468,116	469,136	472,162	480,481	492,446	469,775	423,328	501,929
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	521,919	760,203	770,188	656,879	492,854	447,081	401,879	414,754	399,699	385,263	390,102	391,677	381,854	372,202	369,513	358,981	361,292	369,472	346,762	423,331
I. Nợ ngắn hạn	457,810	695,367	685,279	566,188	440,287	395,363	351,979	407,523	392,467	378,032	380,676	361,142	347,215	350,906	348,098	333,533	335,662	343,449	320,278	391,388
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	85,758	81,728	111,430	114,973	157,665	159,201	159,998	206,792	206,877	210,928	211,760	207,811	211,142	230,649	216,625	196,063	188,138	181,433	159,147	145,210
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	162,151	179,277	198,600	140,693	97,546	90,286	79,949	82,514	78,593	75,250	91,948	64,727	66,727	61,152	78,117	86,877	99,160	109,737	99,727	154,604
4. Người mua trả tiền trước	66,580	299,586	243,491	212,317	97,664	62,503	31,262	47,241	43,617	39,271	31,240	50,461	34,426	23,810	20,719	26,857	22,587	29,421	41,843	78,000
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	21,064	12,163	16,039	11,969	8,874	9,690	9,123	8,347	8,019	7,201	6,306	5,749	6,177	5,455	2,950	2,871	2,898	2,710	1,805	1,810
6. Phải trả người lao động	6,612	25,948	15,143	11,961	8,404	6,946	6,268	4,585	4,656	4,049	7,202	6,350	7,134	7,683	10,540	10,513	9,973	7,563	5,773	3,304
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	89,617	70,249	74,155	56,899	51,178	49,060	47,490	40,518	32,799	24,362	15,028	8,773	6,174	12,567	10,677	2,080	4,795	5,112	3,626	3,328
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		1,818	1,818
11. Phải trả ngắn hạn khác	26,018	24,410	24,414	17,187	18,768	17,488	17,702	17,336	17,714	16,780	16,995	17,074	15,238	9,367	8,136	7,776	7,392	6,869	7,279	4,429
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10	188	188	188	188	188	188	191	191	191	196	196	196	225	334	496	719	605	1,077	703
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	64,109	64,836	84,909	90,691	52,567	51,718	49,900	7,231	7,231	7,231	9,426	30,535	34,639	21,295	21,415	25,448	25,629	26,023	26,484	31,943
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	64,109	64,836	84,909	88,024	49,900	49,900	49,900	7,231	7,231	7,231	7,240	12,275	12,449	12,716	12,716	16,774	17,307	17,307	17,574	21,687
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												308	308	308	308	221	221	225	227	129
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn				2,667	2,667	1,818					2,186	17,953	21,882	8,272	8,392	8,453	8,101	8,492	8,683	10,126
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-7,686	-9,116	-9,874	11,137	30,283	30,184	30,520	33,875	43,767	58,520	66,893	76,882	86,263	96,934	102,649	121,500	131,155	100,303	76,566	78,599
I. Vốn chủ sở hữu	-7,686	-9,116	-9,874	11,137	30,283	30,184	30,520	33,875	43,767	58,520	66,893	76,882	86,263	96,934	102,649	121,500	131,155	100,303	76,566	78,599
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	77,301	55,000	55,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,097	10,077	10,107	10,107	10,107	10,117	8,620	8,750	8,750
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,461	11,461	11,461	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	5,946	5,946	4,879
9. Quỹ dự phòng tài chính				1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,100	1,100	813
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-139,254	-140,684	-141,442	-120,432	-101,286	-101,384	-101,048	-97,694	-87,802	-73,048	-64,675	-54,676	-45,276	-34,634	-28,919	-10,068	-424	7,336	5,771	9,156
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	514,233	751,087	760,314	668,015	523,136	477,266	432,399	448,629	443,465	443,783	456,995	468,559	468,116	469,136	472,162	480,481	492,446	469,775	423,328	501,929

CTCP Sông Đà 207 (sdb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x