Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	853,694	864,248	846,911	860,876	978,940	986,491	975,585	1,043,096	1,047,804	1,157,253	1,176,056	1,158,066	1,228,224	1,209,721	1,140,814	1,144,236	1,190,486	1,154,113	1,119,805	1,147,690
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	106,178	137,974	135,131	138,098	104,181	89,394	73,811	78,561	90,232	75,657	63,015	33,814	25,806	20,980	32,937	34,661	53,129	29,113	49,411	25,383
1. Tiền	104,178	71,974	81,131	74,098	50,181	57,394	41,811	41,561	53,232	65,657	63,015	33,814	25,806	20,980	32,937	34,661	43,129	29,113	42,111	25,383
2. Các khoản tương đương tiền	2,000	66,000	54,000	64,000	54,000	32,000	32,000	37,000	37,000	10,000							10,000		7,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	92,111	32,111	38,372	32,672	31,615	32,357	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500		12,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	92,111	32,111	38,372	32,672	31,615	32,357	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500		12,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	399,371	424,171	390,800	410,121	451,137	477,216	496,932	576,698	558,800	672,193	711,087	730,309	779,510	748,357	686,458	721,161	737,300	736,181	705,648	766,846
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	327,636	351,647	311,604	327,887	351,444	373,290	357,387	413,377	399,492	525,218	546,081	555,662	588,697	559,625	510,521	536,055	529,170	579,066	535,546	583,321
2. Trả trước cho người bán	44,748	47,569	50,134	49,221	56,501	63,063	103,297	104,066	112,958	107,780	110,877	136,485	148,382	152,134	141,485	149,476	174,158	124,747	134,943	147,410
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn												589	1,189	1,189	1,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189
6. Phải thu ngắn hạn khác	56,028	53,996	57,954	61,905	72,936	70,606	68,020	90,997	77,759	70,605	81,717	65,155	68,576	62,742	60,565	59,881	59,923	58,320	61,110	62,066
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-29,040	-29,040	-28,893	-28,893	-29,744	-29,744	-31,772	-31,741	-31,409	-31,409	-27,587	-27,583	-27,333	-27,333	-27,303	-26,440	-28,140	-28,140	-28,140	-28,140
IV. Tổng hàng tồn kho	231,769	244,143	256,232	254,350	374,460	366,074	350,974	333,476	345,625	355,922	350,570	344,362	367,013	381,138	365,106	336,239	342,056	331,056	332,002	306,202
1. Hàng tồn kho	231,769	244,143	256,232	254,350	374,460	366,074	350,974	333,476	345,625	355,922	350,570	344,362	367,013	381,138	365,106	336,239	342,056	331,056	332,002	306,202
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	24,266	25,851	26,377	25,635	17,548	21,450	24,010	24,361	23,647	23,981	21,884	20,081	26,395	29,744	26,814	22,675	28,502	28,264	32,744	36,960
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,543	1,420	597	516	1,318	1,662	2,335	2,366	255	26	57	99	64	803	118	520	1,038	1,049	7,002	2,764
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21,562	24,259	24,684	24,947	16,033	19,591	21,515	21,883	23,267	23,830	21,701	19,843	25,909	28,803	25,704	21,247	26,602	26,353	24,881	33,334
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	160	172	1,097	172	197	198	160	112	125	125	126	138	422	139	992	907	862	862	862	862
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	974,916	979,285	1,002,687	1,014,180	1,024,091	1,039,846	1,060,427	1,081,947	1,099,902	1,118,219	1,144,150	1,167,854	1,190,416	1,216,597	1,292,920	1,321,308	1,227,075	1,239,032	1,235,550	1,238,104
I. Các khoản phải thu dài hạn															52,412	52,412	52,412	45,262	60,745	66,745
1. Phải thu dài hạn của khách hàng															52,412	52,412	52,412	45,262	60,745
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																				66,745
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	945,546	960,609	975,744	986,496	999,039	1,019,460	1,039,944	1,063,600	1,080,913	1,103,601	1,126,556	1,151,598	1,177,616	1,203,858	1,230,566	1,257,947	519,228	537,958	557,320	556,175
1. Tài sản cố định hữu hình	940,934	955,997	971,131	981,883	994,426	1,014,848	1,035,332	1,058,988	1,076,300	1,098,989	1,121,944	1,146,985	1,173,003	1,199,246	1,225,954	1,253,335	514,615	533,345	552,708	551,563
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,393	677	677	677	9,282	5,880	1,209	959	4,548	630	630	630	539	334	334	334	644,684	643,927	602,487	598,687
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,393	677	677	677	9,282	5,880	1,209	959	4,548	630	630	630	539	334	334	334	644,684	643,927	602,487	598,687
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,343	5,343	10,188	10,188	7,556	7,556	10,293	10,293	9,027	9,027	11,644	10,695	7,102	7,102	4,024	6,651	6,378	6,378	7,481	7,481
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-26,070	-26,070	-21,225	-21,225	-23,857	-23,857	-21,120	-21,120	-22,386	-22,386	-19,769	-20,718	-24,311	-24,311	-27,389	-24,762	-25,035	-25,035	-23,932	-23,932
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,634	12,656	16,078	16,820	8,213	6,950	8,982	7,096	5,415	4,962	5,320	4,932	5,160	5,304	5,584	3,964	4,373	5,507	7,517	9,016
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,964	11,986	15,408	16,149	7,282	6,019	8,051	6,165	4,223	3,769	4,128	3,740	3,707	3,850	4,130	2,511	2,658	3,793	5,802	7,302
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	670	670	670	670	931	931	931	931	1,192	1,192	1,192	1,192	1,453	1,453	1,453	1,453	1,714	1,714	1,714	1,714
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,828,610	1,843,533	1,849,598	1,875,057	2,003,031	2,026,337	2,036,012	2,125,043	2,147,707	2,275,472	2,320,206	2,325,920	2,418,640	2,426,318	2,433,733	2,465,544	2,417,561	2,393,145	2,355,356	2,385,794
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	980,350	996,112	996,926	1,039,401	1,169,281	1,202,465	1,215,508	1,289,086	1,318,918	1,454,507	1,482,109	1,501,209	1,597,786	1,615,976	1,605,596	1,646,872	1,604,773	1,582,565	1,537,912	1,564,753
I. Nợ ngắn hạn	481,349	497,111	450,725	493,200	686,555	712,956	690,550	764,225	878,602	1,014,093	1,024,311	1,071,508	1,149,690	1,168,746	1,150,105	1,202,305	1,155,361	1,155,534	1,103,459	1,164,884
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	132,980	154,912	104,867	116,346	219,887	244,516	214,038	230,574	341,576	430,824	429,034	436,693	444,524	462,174	456,104	478,715	476,255	501,902	506,152	506,005
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	100,377	91,312	83,256	110,958	131,770	137,778	130,006	157,019	142,581	150,379	151,858	170,831	184,147	184,547	166,435	173,607	208,130	254,791	208,206	247,816
4. Người mua trả tiền trước	72,309	72,353	73,138	78,583	118,064	123,276	116,090	115,961	124,715	131,256	168,095	172,999	201,319	224,111	246,642	254,162	273,662	204,166	237,798	229,777
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	17,486	20,401	11,550	22,285	37,198	37,565	35,246	39,553	35,267	40,365	31,788	31,987	30,790	36,895	26,171	18,349	27,574	24,591	18,175	13,954
6. Phải trả người lao động	11,748	7,489	7,881	19,301	17,996	17,751	11,415	17,296	13,905	24,551	19,428	20,020	29,062	23,131	22,079	32,059	25,368	24,071	26,012	40,088
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	55,336	62,295	79,881	54,092	64,036	56,186	101,564	114,926	125,394	104,138	113,010	128,684	140,418	110,688	123,253	136,643	23,306	22,102	12,275	35,564
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	405	405	586	586		488	136	618		135		390
11. Phải trả ngắn hạn khác	85,907	81,363	86,625	86,444	90,669	87,450	78,679	83,414	89,237	124,225	106,372	103,195	111,461	117,882	103,314	101,676	113,139	115,054	89,404	85,273
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,802	6,582	2,940	4,605	6,934	7,946	3,376	4,865	5,927	8,221	4,727	6,710	7,969	9,317	6,107	7,094	7,928	8,858	5,437	6,408
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	499,001	499,001	546,201	546,201	482,726	489,509	524,959	524,862	440,316	440,413	457,799	429,701	448,096	447,230	455,491	444,567	449,411	427,031	434,453	399,869
1. Phải trả người bán dài hạn						6,783	6,783	6,686	6,686	6,783	6,783	6,783		6,783	6,783	6,783	6,783	6,783	603
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																				320
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	499,001	499,001	546,201	546,201	482,726	482,726	518,176	518,176	433,630	433,630	451,016	422,918	448,096	440,447	448,709	437,784	442,628	420,249	433,850	399,549
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	848,260	847,421	852,672	835,656	833,750	823,872	820,489	835,957	828,789	820,966	838,097	824,711	820,854	810,342	828,137	818,671	812,789	810,580	817,444	821,041
I. Vốn chủ sở hữu	848,260	847,421	852,672	835,656	833,750	823,872	820,489	835,957	828,789	820,966	838,097	824,711	820,854	810,342	828,137	818,671	812,789	810,580	817,444	821,041
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340
2. Thặng dư vốn cổ phần	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																	240,559
8. Quỹ đầu tư phát triển	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	240,559	240,559		240,559	239,386	239,386
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	61,106	58,220	59,959	49,514	47,812	39,358	42,308	49,494	45,573	43,956	45,718	38,415	35,194	35,083	39,668	34,673	35,446	37,404	41,892	44,388
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	17	17	17	17	17	17	2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	165,770	167,816	171,329	164,757	164,554	163,129	156,812	165,079	161,831	155,625	170,994	164,911	164,275	153,874	169,092	164,621	157,965	153,798	157,348	158,449
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,828,610	1,843,533	1,849,598	1,875,057	2,003,031	2,026,337	2,035,997	2,125,043	2,147,707	2,275,472	2,320,206	2,325,920	2,418,640	2,426,318	2,433,733	2,465,544	2,417,561	2,393,145	2,355,356	2,385,794

CTCP Sông Đà 9 (sd9)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x