Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	246,755	174,894	193,922	195,424	128,574	101,208	110,200	168,276	118,838	95,721	85,455	99,304	80,605	94,430	64,581	82,669	53,134	33,951	65,018	100,289
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	132,703	104,390	112,896	98,558	46,496	44,865	39,279	104,155	43,451	26,165	41,946	60,885	18,082	38,035	18,696	35,998	2,802	3,419	18,606	51,131
1. Tiền	5,703	11,390	13,396	11,550	7,496	23,865	8,279	89,065	10,588	4,336	25,780	42,719	3,082	28,035	8,696	35,998	2,802	3,419	15,006	7,130
2. Các khoản tương đương tiền	127,000	93,000	99,500	87,008	39,000	21,000	31,000	15,090	32,863	21,829	16,166	18,166	15,000	10,000	10,000				3,600	44,001
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39,254	29,254	29,205	29,205	12,120	17,120	7,165	2,165	2,122	2,122	2,081	2,081	2,042	2,042	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	39,254	29,254	29,205	29,205	12,120	17,120	7,165	2,165	2,122	2,122	2,081	2,081	2,042	2,042	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	73,697	40,476	48,631	64,232	66,773	35,950	60,096	60,375	72,541	66,447	40,522	35,564	59,760	53,633	40,025	41,663	44,654	27,721	37,969	41,382
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	69,441	33,379	47,679	62,993	65,867	34,744	55,070	55,676	68,089	61,703	36,404	32,705	55,365	50,946	35,011	37,612	41,505	24,534	34,380	37,497
2. Trả trước cho người bán	2,643	3,456	253		25	94	3,099	3,391	1,977	1,996	1,260		2,096	395	3,176	2,843	1,211	1,244	1,671	1,211
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,613	3,640	699	1,238	881	1,112	1,927	1,308	2,475	2,747	2,858	2,859	2,299	2,292	1,837	1,208	1,938	1,942	1,919	2,674
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	319	525	2,919	3,159	2,883	2,971	3,336	1,295	460	722	575	445	481	481	1,164	530	558	484	3,327	2,661
1. Hàng tồn kho	319	525	2,919	3,159	2,883	2,971	3,336	1,295	460	722	575	445	481	481	1,164	530	558	484	3,327	2,661
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	782	249	271	271	302	302	324	285	265	265	330	330	240	240	2,696	2,479	3,120	328	3,115	3,115
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	782	249	271	271	302	302	324	285	265	265	330	330	240	240	2,696	2,479	3,120	328	3,115	3,115
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	773,306	781,560	795,919	805,128	812,422	824,379	834,070	842,810	848,214	866,533	880,248	892,722	896,698	915,576	922,855	935,452	947,925	963,322	973,220	985,838
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	753,417	765,533	777,748	789,963	799,734	811,874	823,333	835,773	842,042	860,351	872,824	885,298	890,027	908,905	918,750	931,346	943,819	956,442	969,061	981,679
1. Tài sản cố định hữu hình	750,017	762,133	774,348	786,563	796,334	808,474	819,933	832,373	838,642	856,951	869,424	881,898	886,627	905,505	915,350	927,946	940,419	953,042	965,661	978,279
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	278									280	280	280	80	80	80	80	80	80	80	80
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	278									280	280	280	80	80	80	80	80	80	80	80
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	19,611	16,027	18,171	15,164	12,688	12,504	10,737	7,037	6,173	5,902	7,144	7,144	6,591	6,591	4,026	4,026	4,026	6,800	4,080	4,080
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,136	12,837	14,614	6,269	10,282	10,099	8,733	4,754	4,641	3,918	3,469	3,469	2,915	2,915				2,774
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				8,896							3,676
3. Tài sản dài hạn khác	2,475	3,190	3,556		2,405	2,405	2,004	2,283	1,532	1,984		3,676	3,676	3,676	4,026	4,026	4,026	4,026	4,080	4,080
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,020,061	956,453	989,841	1,000,552	940,996	925,586	944,270	1,011,086	967,053	962,254	965,703	992,026	977,303	1,010,006	987,436	1,018,121	1,001,059	997,274	1,038,238	1,086,127
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	442,646	429,050	437,092	410,020	491,492	271,641	308,715	372,215	357,154	338,043	362,644	411,386	429,800	488,003	487,626	492,167	533,049	545,134	567,213	562,179
I. Nợ ngắn hạn	114,590	98,797	80,920	186,559	300,046	83,417	166,728	231,433	157,124	141,617	133,783	139,844	49,591	107,794	92,526	96,939	91,890	103,445	86,805	88,363
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	86,283	77,724	65,987	71,838	62,357	63,706	146,692	125,849	120,149	120,173	122,818	70,356	31,043	91,920	77,950	77,975	78,175	90,268	79,150	78,075
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	73	164	4	7,174	1,428	1,406	1,377	728	656			203	78	2,328		66	10	337	94	112
4. Người mua trả tiền trước	902	902	1,803	565	902	902	2,226	2,301	25,303
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,681	6,797	6,064	20,868	15,210	7,895	7,116	27,936	733	9,898	6,401	21,505	13,222	7,384	6,485	13,213	6,908	5,921	4,670	6,576
6. Phải trả người lao động	922	734	732	1,423	731	729		1,392		728	723	1,336	750	628			609	606	590
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		4,168		426		219	294	352		250	513	438	426	499	4,374	592	963	599	1	755
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,782	2,746	2,573	78,289	213,235	2,242	2,282	65,496	2,224	2,129	2,311	44,398	2,315	2,223	2,223	2,038	2,097	2,236	2,211	1,843
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,947	5,563	3,756	5,977	6,183	6,320	6,740	7,378	8,059	8,438	1,018	1,608	1,756	2,813	1,493	3,055	3,127	3,478	89	1,003
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	328,056	330,253	356,172	223,461	191,447	188,224	141,988	140,781	200,030	196,426	228,861	271,542	380,210	380,210	395,099	395,228	441,159	441,689	480,408	473,816
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,803	1,803	1,803	2,705	2,705	2,705	1,380
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	326,253	328,449	354,369	220,756	188,741	185,519	140,607	140,781	200,030	196,426	228,861	271,542	380,210	380,210	395,099	395,228	441,159	441,689	480,408	473,816
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	577,415	527,403	552,749	590,531	449,503	653,945	635,555	638,871	609,899	624,211	603,059	580,640	547,503	522,003	499,810	525,954	468,010	452,140	471,025	523,948
I. Vốn chủ sở hữu	577,415	527,403	552,749	590,531	449,503	653,945	635,555	638,871	609,899	624,211	603,059	580,640	547,503	522,003	499,810	525,954	468,010	452,140	471,025	523,948
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	137,388	87,377	112,722	150,505	9,477	213,919	195,529	198,845	169,872	184,184	163,033	140,614	107,476	81,976	59,784	85,928	27,984	12,113	30,999	83,922
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,020,061	956,453	989,841	1,000,552	940,996	925,586	944,270	1,011,086	967,053	962,254	965,703	992,026	977,303	1,010,006	987,436	1,018,121	1,001,059	997,274	1,038,238	1,086,127

CTCP Thủy điện Sê San 4A (s4a)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x