Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	730,618	915,729	992,279	1,013,116	1,012,005	935,441	860,085	819,056	739,881	737,731	722,398	732,487	731,455	727,165	822,897	947,202	1,017,459	885,500	610,014	587,702
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,626	11,224	164,978	70,219	324,710	218,777	47,499	16,518	29,163	12,978	104,419	31,042	156,227	38,866	13,909	13,750	102,965	40,076	6,358	3,562
1. Tiền	9,956	7,554	159,521	57,519	303,283	217,707	46,869	14,018	25,581	7,586	103,445	26,542	151,120	34,735	8,909	7,903	28,321	10,788	5,679	3,034
2. Các khoản tương đương tiền	1,670	3,670	5,456	12,700	21,427	1,070	630	2,500	3,582	5,392	974	4,500	5,107	4,131	5,000	5,848	74,643	29,288	679	528
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn															3,000			218,668
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn															3,000			218,668
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	514,873	651,812	535,380	632,621	411,153	364,159	511,445	527,814	511,970	507,741	403,086	493,861	377,257	397,820	309,874	384,574	413,743	170,345	158,669	167,853
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	266,513	336,718	364,315	311,953	337,676	259,639	249,171	225,759	252,705	287,432	275,204	306,185	294,862	219,496	202,295	179,138	241,074	156,996	148,938	150,430
2. Trả trước cho người bán	250,482	162,594	176,483	107,333	78,656	105,345	105,046	98,132	55,805	54,650	64,593	24,167	14,063	34,036	31,214	30,911	19,705	18,035	16,463	14,707
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									150,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,293	168,008	10,090	228,843	10,279	14,634	172,687	219,573	69,112	186,807	85,087	184,896	94,481	171,800	118,156	218,556	197,786	28,988	26,942	21,216
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,416	-15,508	-15,508	-15,508	-15,458	-15,458	-15,458	-15,651	-15,651	-21,148	-21,798	-21,387	-26,149	-27,512	-41,790	-44,031	-44,822	-33,673	-33,673	-18,500
IV. Tổng hàng tồn kho	176,755	222,039	257,554	277,165	246,384	316,094	268,764	243,439	176,260	194,863	191,329	183,265	176,709	271,219	472,628	514,935	457,909	431,266	418,733	388,714
1. Hàng tồn kho	183,095	228,379	266,881	287,800	257,019	326,729	279,399	254,074	186,895	212,785	209,250	201,187	197,114	281,853	483,263	526,349	468,544	431,266	418,733	388,714
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6,340	-6,340	-9,327	-10,635	-10,635	-10,635	-10,635	-10,635	-10,635	-17,922	-17,922	-17,922	-20,405	-10,635	-10,635	-11,414	-10,635
V. Tài sản ngắn hạn khác	27,363	30,655	34,367	33,111	29,758	36,411	32,378	31,286	22,487	22,149	23,565	24,319	21,262	19,261	23,486	33,943	42,842	25,145	26,255	27,573
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,852	2,179	2,485	2,479	1,478	1,735	1,989	2,441	560	1,454	2,173	3,094	525	133	3,233	4,805	2,909	1,493	2,357	4,979
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	23,961	26,896	30,385	28,888	27,176	33,385	28,842	27,049	20,824	19,416	19,392	18,934	20,737	19,128	20,232	28,905	39,825	23,622	23,177	21,869
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,550	1,579	1,497	1,744	1,103	1,291	1,547	1,792	1,103	1,280	1,999	2,291			21	233	108	29	721	725
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác								4
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	302,377	95,676	101,849	105,452	109,687	113,751	116,838	111,499	113,123	128,185	127,886	131,728	127,719	144,350	162,632	165,133	169,230	156,957	174,178	172,878
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,382	2,329	2,329	2,329	2,145	2,096	2,096	2,096	1,918	2,748	1,924	2,822	2,648	1,882	2,178	2,207	1,979	2,444	1,986	-7,456
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																				40
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,382	2,329	2,329	2,329	2,145	2,096	2,096	2,096	1,918	2,748	1,924	2,822	2,648	1,882	2,178	2,207	1,979	2,444	1,986	6,064
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																				-13,560
II. Tài sản cố định	72,138	76,329	80,041	82,372	83,580	87,863	90,972	83,245	86,690	97,804	99,613	95,130	98,064	107,890	144,429	146,898	152,612	152,738	155,501	159,889
1. Tài sản cố định hữu hình	68,441	72,604	76,280	78,575	79,747	83,994	87,067	79,304	82,714	93,791	95,564	91,045	93,944	103,733	139,370	141,784	147,443	147,515	150,223	154,557
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,696	3,725	3,761	3,797	3,833	3,869	3,905	3,941	3,977	4,013	4,049	4,085	4,121	4,157	5,059	5,114	5,168	5,223	5,278	5,332
III. Bất động sản đầu tư	2,994	3,018	3,043	3,067	3,091	3,115	3,139	3,163	3,187	3,212	3,236	3,260	3,284	3,308	3,332	3,356	3,381	3,405	3,429	3,453
- Nguyên giá	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,692	-2,668	-2,643	-2,619	-2,595	-2,571	-2,547	-2,523	-2,499	-2,474	-2,450	-2,426	-2,402	-2,378	-2,354	-2,330	-2,305	-2,281	-2,257	-2,233
IV. Tài sản dở dang dài hạn					1,202			6,618	4,582	3,507	3,507	8,282		746	1,100	354	354	3,308	2,361	5,314
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																		2,954		2,954
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					1,202			6,618	4,582	3,507	3,507	8,282		746	1,100	354	354	354	2,361	2,361
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	217,204	4,850	4,850	6,760	6,760	7,305	7,305	7,988	7,988	9,759	9,759	12,055	14,909	20,471	100	100	100	-17,433	100	100
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh							38,890
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253,390	38,890	38,890	38,890	38,890	38,890		38,890	38,890	34,390	34,390	34,390	34,390	31,890	100	100	100	-17,433	100	100
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-36,186	-34,040	-34,040	-32,130	-32,130	-31,585	-31,585	-30,902	-30,902	-24,631	-24,631	-22,335	-19,481	-11,419
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,660	9,150	11,586	10,925	12,910	13,372	13,326	8,389	8,758	11,156	9,849	10,179	8,813	10,053	11,492	12,217	10,805	12,495	10,803	11,578
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,832	8,452	10,715	10,034	11,842	12,304	12,256	7,316	7,678	10,077	8,769	9,099	8,715	9,644	11,083	11,808	10,396	10,631	10,393	9,714
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	828	698	870	891	1,068	1,069	1,070	1,072	1,079	1,079	1,079	1,079	98	409	409	409	409	1,864	409	409
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,032,995	1,011,406	1,094,128	1,118,569	1,121,692	1,049,192	976,923	930,555	853,004	865,916	850,285	864,215	859,173	871,515	985,528	1,112,335	1,186,689	1,042,457	784,193	760,580
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	623,521	601,546	687,191	712,544	714,050	665,236	597,079	562,365	468,952	501,847	488,304	503,662	497,222	525,463	642,950	779,517	844,200	742,487	550,921	498,416
I. Nợ ngắn hạn	615,174	592,642	678,928	701,867	703,056	653,691	587,683	550,658	455,955	483,462	472,163	484,624	480,325	513,791	617,239	756,414	818,610	737,227	546,077	492,840
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	339,765	328,990	307,908	311,517	278,157	261,832	251,177	260,309	256,971	264,978	254,904	222,712	210,597	260,120	280,503	369,526	425,095	391,388	257,585	251,785
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	195,463	168,870	154,583	129,721	157,621	181,093	114,685	61,461	28,695	47,360	33,712	49,883	47,844	106,562	135,049	121,844	159,791	115,890	137,535	116,473
4. Người mua trả tiền trước	19,122	46,989	171,437	191,505	197,096	147,560	172,311	185,634	123,591	126,954	145,953	176,810	169,353	86,061	90,731	172,222	124,446	96,063	43,154	32,990
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,836	5,458	3,180	10,784	16,353	13,422	10,249	9,348	11,022	7,633	9,175	10,148	13,023	17,176	16,689	20,176	33,338	13,629	8,958	10,851
6. Phải trả người lao động	5,037	3,913	2,774	4,548	6,038	4,890	2,837	2,260	4,659	3,539	3,072	2,483	4,753	5,994	11,675	8,260	14,629	10,968	9,995	7,056
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	35,173	31,467	27,437	46,085	38,930	34,288	27,203	23,749	21,419	23,653	13,573	12,686	12,828	13,253	18,704	11,318	8,897	32,088	10,298	3,790
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			764								764							916	779
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,234	4,377	9,168	6,064	7,763	9,352	764	6,982	8,630	8,638	10,243	9,064	21,094	23,645	62,429	52,086	51,349	75,216	76,639	68,579
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,372	1,200		857			6,933
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,171	1,379	1,677	785	1,098	1,254	1,524	916	968	707	767	839	834	980	1,458	983	1,065	1,068	1,135	447
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,347	8,903	8,262	10,677	10,993	11,544	9,396	11,707	12,997	18,384	16,140	19,038	16,897	11,672	25,711	23,103	25,590	5,260	4,844	5,577
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	371	482	588	695	801	907	1,013	1,120	1,464	1,750	1,787	2,065	2,055	4,716	2,073	2,052	2,017	2,116	2,299
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	158	159	159	159	164	164	164	164	169	289	289	289	9,198	398	1,093	1,093	1,007	1,311	1,342	1,219
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,199	1,453	250	2,632	2,647	2,901	1,219	2,469	3,219	3,327	2,023	1,508					150	1,833	1,203	1,945
7. Trái phiếu chuyển đổi														6,559
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả										4,682	4,279	3,677	2,928		19,958	19,958	19,958
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn			1,029									2,781	2,716		2,587		2,458
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	6,618	6,809	6,236	7,191	7,382	7,573	7,000	7,955	8,145	8,336	7,764	8,718
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	409,474	409,860	406,937	406,025	407,642	383,956	379,843	368,190	384,052	364,069	361,981	360,554	361,951	346,053	342,578	332,818	342,490	299,970	233,272	262,164
I. Vốn chủ sở hữu	409,474	409,860	406,937	406,025	407,642	383,956	379,843	368,190	384,052	364,069	361,981	360,554	361,951	346,053	342,578	332,818	342,490	299,970	233,272	262,164
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	320,647	320,647	320,647	320,647	320,647	320,647	320,647	320,647	320,044	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574
2. Thặng dư vốn cổ phần	4,471	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,499	31,266	31,266	31,266	31,280	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển										137,681	137,681	137,681	137,681	137,681	137,816	137,816	137,816	137,816	137,816	137,816
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	45,223	52,427	50,302	49,487	49,187	26,423	23,486	12,093	25,794	5,981	3,834	1,876	21,856	9,064	-30,138	-39,167	-30,872	-73,109	-139,651	-115,119
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	37,836	30,156	29,358	29,261	31,178	30,256	29,081	28,820	31,418	33,272	33,330	33,861	15,265	17,672	53,263	52,532	53,909	53,626	53,469	57,830
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,032,995	1,011,406	1,094,128	1,118,569	1,121,692	1,049,192	976,923	930,555	853,004	865,916	850,285	864,215	859,173	871,515	985,528	1,112,335	1,186,689	1,042,457	784,193	760,580

CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (rcc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x