Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	839,968	456,327	564,485	390,232	359,255	438,900	563,238	665,574	856,649	1,123,998	1,105,086	794,134	643,660	608,040
2. Các khoản giảm trừ doanh thu								32	36	49	49		49	49
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	839,968	456,327	564,485	390,232	359,255	438,900	563,238	665,542	856,614	1,123,950	1,105,037	794,134	643,611	607,991
4. Giá vốn hàng bán	734,894	393,189	483,340	325,522	293,711	446,977	480,127	532,862	667,699	915,397	911,547	639,757	511,016	524,658
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	105,074	63,138	81,145	64,710	65,545	-8,077	83,111	132,680	188,915	208,553	193,490	154,376	132,596	83,332
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9,348	34,646	100,971	158,370	207	11,121	3,865	1,381	1,766	1,182	1,932	1,480	929	1,608
7. Chi phí tài chính	26,874	27,138	48,827	56,645	23,394	30,462	24,807	24,756	26,433	35,096	26,200	30,105	30,111	13,011
-Trong đó: Chi phí lãi vay	25,646	18,570	26,493	55,052	23,390	29,997	24,718	24,020	24,601	30,458	23,788	28,959	27,126	11,681
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	2,592	1,463	2,882	2,671	1,619	2,505	2,485	2,352	1,634	2,339	1,763	2,860	1,256
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	46,549	46,747	58,022	76,399	67,487	81,341	72,616	95,226	102,997	123,700	106,398	70,573	53,450	38,048
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	38,407	22,436	72,384	87,366	-26,748	-111,264	-12,932	11,728	59,617	48,600	61,062	52,320	48,708	33,881
12. Thu nhập khác	902	3,847	841	867	26,525	3,393	1,953	35,690	1,939	7,447	2,732	11,619	4,450	23,114
13. Chi phí khác	592	713	3,860	4,119	6,240	2,250	3,352	6,250	2,626	5,319	2,072	7,949	1,690	950
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	309	3,134	-3,019	-3,253	20,286	1,143	-1,399	29,441	-687	2,128	660	3,670	2,760	22,165
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	38,716	25,570	69,365	84,113	-6,462	-110,120	-14,331	41,168	58,930	50,728	61,722	55,989	51,468	56,046
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8,374	6,704	10,609	11,214	2,731	481	2,719	3,262	18,480	12,945	17,709	11,762	13,450	14,125
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	258	-3,769	-22,589	3,170	-311	4	1,488	8,836	-5,425	-69	-2,219	-2,774
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	8,633	2,936	-11,979	14,384	2,420	485	4,207	12,098	13,055	12,876	15,491	8,988	13,450	14,125
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	30,084	22,634	81,344	69,729	-8,883	-110,606	-18,537	29,070	45,876	37,852	46,232	47,001	38,019	41,920
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	2,647	-1,153	9,563	-4,987	-8,148	-23,974	-4,424	2,650	12,628	2
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	27,436	23,787	71,781	74,716	-735	-86,631	-14,114	26,421	33,248	37,850	46,232	47,001	38,019	41,920

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,087,068	745,366	719,355	1,017,459	603,931	563,429	711,477	762,400	883,109	1,018,987	1,232,959	1,110,050	1,018,638	539,197
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	324,710	29,163	156,227	102,965	16,032	23,756	20,824	50,661	71,615	62,102	24,773	73,307	40,339	13,345
1. Tiền	303,283	25,581	151,120	28,321	8,179	21,977	13,294	45,090	59,327	43,058	13,563	64,158	32,719	13,345
2. Các khoản tương đương tiền	21,427	3,582	5,107	74,643	7,853	1,780	7,530	5,570	12,289	19,045	11,210	9,149	7,620
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					500	396	248	236			5,900		200
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					500	396	248	236			5,900		200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	486,195	519,722	371,985	413,743	209,977	167,598	249,866	332,359	422,470	478,534	504,145	194,029	204,730	147,828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	412,749	262,099	297,383	241,074	198,883	151,196	205,748	288,931	373,213	472,193	475,609	148,748	156,199	119,414
2. Trả trước cho người bán	78,656	55,567	12,275	19,705	16,384	16,501	28,735	34,262	25,525	15,256	33,535	55,161	52,545	36,619
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,298	217,707	83,715	197,786	23,248	19,709	21,116	16,439	40,736	16,600	13,064	7,605	13,605	6,136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-15,508	-15,651	-21,387	-44,822	-28,538	-19,808	-5,733	-7,273	-17,004	-25,516	-18,063	-17,485	-17,618	-14,342
IV. Tổng hàng tồn kho	245,918	173,984	169,905	457,909	354,607	339,894	410,674	354,349	366,357	460,021	690,105	800,049	725,410	360,350
1. Hàng tồn kho	256,553	184,619	187,827	468,544	354,607	339,894	410,674	354,349	366,357	460,021	690,105	800,049	725,410	360,350
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-10,635	-10,635	-17,922	-10,635
V. Tài sản ngắn hạn khác	30,246	22,497	21,238	42,842	22,816	31,784	29,865	24,796	22,667	18,330	8,037	42,666	47,960	17,674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,478	537	525	2,909	1,963	1,364	1,312	2,177	1,174	1,247	1,183	1,592	3,573	2,236
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	27,571	20,851	19,917	39,825	20,132	29,682	27,933	19,938	21,303	14,186	4,655	32,424	37,209	10,552
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,196	1,109	796	108	721	739	620	2,681	190	649	224	6,482	3,892	3,481
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										2,249	1,975	2,167	3,285	1,405
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	110,308	113,251	124,956	169,230	189,327	309,874	349,678	329,040	308,679	316,227	387,097	344,307	288,824	246,153
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,145	1,918	1,824	1,979	3,937	5,219	2,639	7,515	13,809					6
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					40	40	40	845	1,128
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,145	1,918	1,824	1,979	7,420	8,702	6,122	9,186	12,681					6
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi					-3,523	-3,523	-3,523	-2,515
II. Tài sản cố định	84,356	86,736	97,998	152,612	165,907	281,542	304,140	232,462	210,513	242,999	261,399	211,333	188,607	162,186
1. Tài sản cố định hữu hình	80,523	82,760	93,878	147,443	160,528	276,122	298,534	226,667	204,530	236,827	260,155	210,072	187,514	161,090
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,833	3,977	4,121	5,168	5,379	5,420	5,606	5,795	5,983	6,172	1,243	1,261	1,093	1,095
III. Bất động sản đầu tư	3,091	3,187	3,284	3,381	3,477	3,574	3,670	3,898	4,125	4,353	4,580	4,807	4,957	5,107
- Nguyên giá	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,595	-2,499	-2,402	-2,305	-2,209	-2,112	-2,016	-1,788	-1,561	-1,333	-1,106	-879	-729	-579
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,202	4,582		354	5,178	5,801	5,259	44,857	21,908	7,678	11,506	25,822	28,780	21,873
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn					2,954	2,954	2,954	2,954	8,293
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,202	4,582		354	2,224	2,847	2,306	41,903	13,615	7,678	11,506	25,822	28,780	21,873
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,760	7,988	12,055	100	100	100	17,600	23,985	23,985	27,360	74,551	71,270	54,942	47,011
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh							17,500	17,500	17,500	20,875	68,067	64,786	54,842	46,911
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	38,890	38,890	34,390	100	100	100	100	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	100	100
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-32,130	-30,902	-22,335
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,755	8,839	9,795	10,805	10,728	13,638	16,369	16,324	34,339	33,838	35,061	31,074	11,538	9,971
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,842	7,669	8,715	10,396	10,319	13,545	16,271	14,738	23,853	28,300	29,852	28,249	11,506	9,971
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	912	1,171	1,079	409		94	98	1,586	10,486	5,061	4,992	2,774
3. Tài sản dài hạn khác					409					477	217	52	32
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,197,376	858,617	844,311	1,186,689	793,259	873,303	1,061,155	1,091,440	1,191,789	1,335,215	1,620,056	1,454,357	1,307,462	785,350
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	789,489	477,127	482,924	844,200	514,426	584,969	657,690	642,618	695,717	985,862	1,282,245	1,135,711	1,018,467	536,264
I. Nợ ngắn hạn	779,814	466,292	464,426	818,610	508,911	522,876	602,855	589,448	665,171	930,437	1,193,207	1,072,732	957,216	512,841
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	279,399	258,127	208,981	425,095	242,201	253,176	274,223	266,663	220,244	249,708	214,343	93,663	131,886	88,589
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	157,621	28,716	47,337	159,791	129,958	137,422	166,482	159,257	179,925	452,266	552,938	66,207	80,363	104,888
4. Người mua trả tiền trước	272,564	132,863	169,353	124,446	25,951	53,549	79,710	56,490	83,642	116,715	303,773	419,140	280,348	211,747
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,315	10,862	11,521	33,338	10,639	10,219	12,968	19,976	30,779	24,010	30,441	21,690	29,205	25,574
6. Phải trả người lao động	6,019	4,659	4,753	14,629	14,433	12,343	18,661	25,855	18,967	17,972	21,337	19,212	14,619	14,508
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	38,939	21,996	10,057	8,897	3,466	6,624	2,569	7,180	16,220	3,568	6,573	13,820	16,834	8,593
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn												389,172	355,758	11,924
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	764	764	771
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,096	7,338	10,819	51,349	81,383	48,100	43,522	35,666	82,609	16,537	18,280	17,388	21,707	10,738
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn								13,542	26,915	43,555	42,054	28,884	22,739	27,235
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,098	968	834	1,065	698	1,444	4,720	4,819	5,870	6,106	3,467	3,556	3,757	9,043
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	9,674	10,835	18,499	25,590	5,515	62,092	54,835	53,170	30,546	55,425	89,038	62,979	61,251	23,423
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	801	1,226	2,055	2,017
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	164	164	289	1,007	1,129	1,340	3,011	3,763	4,752	2,491	2,296	2,185	2,094	2,020
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,406	2,063	1,616	150	1,973	40,389	51,824	49,407	25,794	52,934	69,878	60,794	53,199	17,980
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			3,677	19,958
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													4,252	3,423
10. Dự phòng phải trả dài hạn	686		2,716	2,458
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	6,618	7,382	8,145			20,364					16,864		1,706
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	407,888	381,490	361,387	342,490	278,833	288,335	403,465	448,822	496,072	349,352	337,811	318,646	288,995	249,085
I. Vốn chủ sở hữu	407,888	381,490	361,387	342,490	278,833	288,335	403,465	448,822	496,072	349,352	337,811	318,646	288,995	249,085
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	320,647	320,044	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	154,574	140,525	140,525	140,525	123,753
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,333	5,499	31,266	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767	39,816	39,816	39,816	39,816
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													1
8. Quỹ đầu tư phát triển			137,681	137,816	137,816	137,816	137,775	135,946	134,407	113,341	95,326	70,097	56,801	39,460
9. Quỹ dự phòng tài chính										14,616	14,616	14,616	14,616	14,616
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									3,682
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49,434	23,405	2,036	-30,872	-103,610	-104,808	-14,365	25,789	29,941	36,816	46,232	52,001	35,644	31,440
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản												296	296
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	31,177	31,246	34,535	53,909	62,990	73,690	98,418	105,450	146,405	2,942
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,197,376	858,617	844,311	1,186,689	793,259	873,303	1,061,155	1,091,440	1,191,789	1,335,215	1,620,056	1,454,357	1,307,462	785,350

CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (rcc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x