Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008	Qúy 4 2007	Qúy 4 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	131,721	177,350	237,688	201,161	178,006	158,014	179,409	162,075	153,125	197,637	222,957	267,381	167,557	225,670	229,146	170,969	179,185	105,302
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,081	53,480	13,665	33,958	25,247	21,109	6,003	16,240	40,064	49,054	59,937	67,033	41,499	83,318	67,701	22,879	17,252	12,022
1. Tiền	19,081	47,480	13,665	31,851	23,113	18,109	6,003	8,466	12,817	8,179	8,866	6,703	10,747	21,496	35,520	21,879	17,252	12,022
2. Các khoản tương đương tiền		6,000		2,107	2,134	3,000		7,774	27,247	40,875	51,071	60,330	30,752	61,822	32,181	1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	48,791	29,500	53,138	19,359	26,000	27,023	23,240	37,854	17,000	2,200	2,200	17,003	10,814	9,619
1. Chứng khoán kinh doanh										2,200	2,200	17,003	10,849	9,619
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh									17,000				-35
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	48,791	29,500	53,138	19,359	26,000	27,023	23,240	37,854
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	40,187	38,447	70,877	57,550	54,087	66,707	97,926	68,213	41,871	49,958	52,445		65,298	57,107	51,289	50,869	71,723	41,493
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	52,275	53,606	57,322	53,964	60,103	66,875	83,494	50,496	46,534	46,078	33,582		45,948	19,772	28,541	36,759	48,181	26,708
2. Trả trước cho người bán	3,148	2,323	29,520	19,736	6,876	11,028	27,343	28,798	8,340	22,699	19,014		14,503	32,053	16,996	7,126	20,897	13,427
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,854	7,651	7,936	7,752	9,875	10,923	9,238	11,060	9,245	1,809	1,784	3,596	4,847	5,281	6,032	7,246	2,925	1,395
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,090	-25,133	-23,901	-23,901	-22,767	-22,119	-22,149	-22,141	-22,248	-20,628	-1,935				-280	-262	-280	-38
IV. Tổng hàng tồn kho	20,472	53,053	94,445	85,159	70,439	38,857	46,761	36,918	51,180	86,876	97,259	105,618	39,974	63,721	98,447	81,859	73,727	41,489
1. Hàng tồn kho	20,506	53,088	94,445	85,159	72,478	38,857	46,761	36,918	51,180	86,876	97,259	105,618	41,961	65,709	98,447	81,859	73,727	41,552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-35	-35			-2,038								-1,987	-1,987				-63
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,190	2,871	5,563	5,134	2,233	4,318	5,479	2,850	3,010	9,550	11,116		9,972	11,905	11,709	15,363	16,484	10,299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			45	22	41	1	83	384	8	10	6							137
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,615	2,297	4,951	4,549	1,956	3,754	4,833	1,858	2,614	2,666	2,984		3,259	4,691	4,878	7,820	9,073	3,012
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	575	574	567	563	237	563	563	608	388	326	182		1	1		328		20
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										6,548	7,943		6,713	7,212	6,831	7,214	7,411	7,130
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	50,651	51,060	50,697	53,112	56,299	61,841	66,229	57,701	61,063	63,958	70,839	81,033	93,887	106,771	104,617	115,686	112,598	84,346
I. Các khoản phải thu dài hạn	108	110	110	110	110	110	110	110	116	2,532	2,748		16
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	108	110	110	110	110	110	110	110	116	2,532	2,748		16
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	40,107	40,909	40,389	42,215	45,001	46,821	43,604	41,958	45,157	45,627	52,493	58,516	63,881	70,477	70,218	75,959	76,125	54,542
1. Tài sản cố định hữu hình	34,813	35,384	34,622	36,205	38,747	40,324	36,911	35,015	37,909	38,121	44,729	50,484	55,591	61,930	61,411	66,894	66,802	45,269
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,294	5,524	5,767	6,010	6,254	6,497	6,693	6,943	7,248	7,506	7,763	8,031	8,290	8,548	8,807	9,065	9,323	9,273
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	3,760	1,444	1,174	1,051	1,036	6,127	13,678	15,614	16,900	23,715	23,417	21,192
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	3,760	1,444	1,174
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8,341	8,341	8,535	8,819	9,066	12,066	11,754	11,754	11,754	11,754	12,000	15,900	15,900	19,749	16,588	14,714	11,679	7,595
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															1,500	1,500	1,500	1,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,908	11,908	11,908	11,908	12,066	12,066	11,754	11,754	11,754	11,754	12,000	15,900	15,900	20,484	15,696	13,896	10,179	6,095
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,568	-3,568	-3,373	-3,089	-3,000									-735	-608	-681
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	956	560	522	827	982	1,704	7,001	2,434	2,862	2,994	2,562	490	412	931	910	1,298	1,377	1,017
1. Chi phí trả trước dài hạn	956	560	522	827	982	1,704	7,001	2,434	2,862	2,563	2,242	490	412	931	910	1,298	744	1,017
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại										432	310
3. Tài sản dài hạn khác											10						633
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	182,372	228,410	288,385	254,272	234,305	219,855	245,638	219,775	214,187	261,596	293,796	348,414	261,445	332,441	333,763	286,656	291,784	189,649
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	41,317	91,924	154,483	122,820	105,324	83,666	109,583	87,403	84,644	130,479	145,280	196,506	109,268	182,083	215,492	170,345	218,789	130,303
I. Nợ ngắn hạn	27,793	78,400	140,959	109,296	91,801	70,142	96,059	73,879	70,845	113,593	129,911	186,213	98,902	171,771	201,192	122,758	191,252	106,225
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		9,266	31,746	4,414	3,963	20,649	15,581	29,125	19,666	23,418	56,705	89,463	52,015	97,810	107,435	76,902	105,149	34,813
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,753	19,652	36,118	27,206	20,750	16,032	51,883	24,097	26,620	37,115	18,408	42,293	4,702	11,860	9,502	17,036	24,225	15,284
4. Người mua trả tiền trước	2,281	32,772	53,934	58,131	45,047	17,140	15,278	9,575	11,568	34,871	38,719	31,675	16,424	32,145	44,357	7,973	17,667	18,292
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	437	644	721	3,823	8,858	8,524	2,375	797	4,128	1,369	502	1,057	1,032	900	2,726	1,476	621	1,950
6. Phải trả người lao động	6,503	7,958	10,338	9,494	7,650	2,477	5,093	1,985	2,375	7,450	5,798	4,117	3,464	4,071	4,668	5,313	6,476	6,060
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		220	54								150			28	30		57	146
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,812	7,867	7,900	6,003	5,532	5,320	5,850	7,754	6,057	8,275	8,738	15,959	19,707	22,459	30,059	10,481	34,516	26,771
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			147					545	432	980	644	321		1,673	1,670	1,860	2,239	2,693
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7	20		224						114	247	1,327	1,558	823	745	1,717	301	216
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	13,524	13,524	13,524	13,524	13,524	13,524	13,524	13,524	13,799	16,886	15,369	10,293	10,366	10,312	14,300	47,587	27,537	24,078
1. Phải trả người bán dài hạn															14,293
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác										1,903	1,186					27,042
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293		18,293	24,005	24,005
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									275
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													73	19	7	130	172	73
10. Dự phòng phải trả dài hạn																2,122	3,360
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,231	3,231	3,231	3,231	3,231	3,231	3,231	3,231	3,231	4,690	3,890
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	141,055	136,486	133,902	131,453	128,980	136,189	136,055	132,373	129,544	131,117	148,516	151,908	152,177	150,359	118,271	116,311	72,994	59,346
I. Vốn chủ sở hữu	141,055	136,486	133,902	131,453	128,980	136,189	136,055	132,373	129,544	131,117	148,516	151,908	152,177	150,359	118,271	116,311	72,994	59,346
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	100,303	70,129	70,079	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,411	31,306	4
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu												2,275	1,897	1,530	10,206
5. Cổ phiếu quỹ	-2,833	-2,833	-2,833	-2,833	-2,833	-2,833	-2,833	-2,833	-2,833	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-262	-262	-300
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													373	134	63
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,855	12,855	12,855	12,855	12,855	12,855	12,855	12,855	12,855	9,612	9,450	9,450	9,450	9,450	484	484	81	81
9. Quỹ dự phòng tài chính										605	605	605	605	605	605	605	748	403
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu										2,638	2,638					10,185
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-680	-5,250	-7,833	-10,283	-12,755	-5,546	-5,681	-9,363	-12,192	-13,542	3,862	7,269	7,555	7,342	5,790	3,914	20,160	9,163
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản																	2,263
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát										507	663	1,012	1,001
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	182,372	228,410	288,385	254,272	234,305	219,855	245,638	219,775	214,187	261,596	293,796	348,414	261,445	332,441	333,763	286,656	291,784	189,649

CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (rbc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x