Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,938,622	2,851,070	2,765,073	2,983,103	2,750,394	2,913,569	2,967,828	3,054,969	3,124,898	3,232,319	3,204,404	3,110,587	3,329,433	3,204,555	3,002,970	2,736,506	2,449,191	2,292,006	2,400,917	2,447,032
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	228,667	341,791	299,409	428,337	169,113	235,828	188,058	283,470	191,986	331,020	204,365	135,924	136,534	109,766	179,551	167,743	170,385	117,440	90,080	126,519
1. Tiền	218,537	250,193	257,998	277,919	131,108	201,854	179,001	270,293	180,918	331,020	204,365	135,924	136,534	109,766	179,551	167,743	170,385	117,440	90,080	126,519
2. Các khoản tương đương tiền	10,130	91,599	41,411	150,418	38,005	33,974	9,057	13,177	11,068
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	26,369	29,353	23,662	19,643	19,515	29,812	34,006	16,099	25,354	19,757	39,047	53,638	168,860	145,881	144,176	112,603	50,450	50,450	50,450	50,450
1. Chứng khoán kinh doanh	27,246	30,230	23,662	19,643	19,515	19,741	26,269	21,380	27,422	21,825	41,100	55,710	71,504	48,525	44,176	12,603	450	450	450	450
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-877	-877				-2,948	-5,281	-5,281	-2,068	-2,068	-2,053	-2,072	-2,644	-2,644
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						13,018	13,018						100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	973,131	963,388	900,077	923,300	761,763	805,663	814,773	792,314	854,616	914,200	1,049,408	929,479	944,055	975,504	926,756	763,183	700,682	714,828	691,853	740,048
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	722,822	774,851	828,111	801,306	665,468	697,834	705,738	718,405	777,959	837,115	886,269	768,296	783,402	790,200	742,285	635,737	593,588	658,444	615,755	692,103
2. Trả trước cho người bán	83,637	48,628	35,014	36,387	30,029	43,706	61,446	56,410	71,430	65,531	89,182	70,789	87,723	97,133	107,250	118,488	101,534	56,280	67,657	38,401
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	102,204	110,004	50,000	50,000	50,000	50,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	123,165	87,056	43,642	47,083	25,584	23,085	57,154	27,981	14,201	20,626	83,205	101,101	83,601	98,604	88,152	20,324	18,668	13,310	20,906	21,012
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-58,697	-57,152	-56,690	-11,477	-9,318	-8,962	-9,564	-10,482	-8,974	-9,073	-9,248	-10,706	-10,671	-10,432	-10,931	-11,364	-13,108	-13,206	-12,464	-11,469
IV. Tổng hàng tồn kho	1,554,758	1,338,235	1,351,629	1,466,264	1,605,823	1,608,977	1,688,692	1,757,194	1,803,552	1,730,693	1,695,395	1,789,626	1,874,443	1,759,867	1,568,685	1,499,351	1,326,143	1,236,251	1,366,054	1,321,225
1. Hàng tồn kho	1,554,758	1,340,139	1,357,382	1,471,567	1,610,157	1,613,311	1,693,026	1,761,528	1,803,552	1,730,693	1,695,395	1,789,626	1,874,443	1,759,867	1,568,685	1,499,351	1,326,143	1,236,251	1,366,054	1,321,225
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-1,904	-5,752	-5,302	-4,334	-4,334	-4,334	-4,334
V. Tài sản ngắn hạn khác	155,697	178,302	190,295	145,560	194,181	233,288	242,299	205,892	249,390	236,649	216,189	201,920	205,541	213,537	183,803	193,626	201,530	173,038	202,480	208,790
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	31,270	33,721	36,216	32,564	40,396	45,289	53,460	57,424	57,649	51,188	40,764	35,858	33,504	31,584	28,337	28,387	30,007	36,627	40,716	39,956
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	123,185	144,028	151,410	112,539	153,694	187,952	188,246	148,454	191,648	185,068	175,162	165,337	171,972	181,885	155,384	165,066	171,204	136,282	161,687	168,762
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,242	553	2,669	457	90	47	594	14	93	394	263	725	64	67	83	173	319	128	77	72
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,235,396	2,245,126	2,383,370	2,323,134	2,371,215	2,212,310	2,159,458	2,182,381	2,220,089	2,245,569	2,253,954	2,320,353	2,238,747	2,255,909	2,165,771	2,040,643	2,067,753	2,026,515	1,966,438	1,883,803
I. Các khoản phải thu dài hạn	56,999	32,058	27,833	27,461	26,395	25,484	28,035	27,948	25,666	23,403	23,239	23,517	23,326	22,138	21,495	19,273	19,303	18,381	19,418	17,763
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			27,833
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	56,999	32,058		27,461	26,395	25,484	28,035	27,501	25,666	23,403	23,239	23,517	23,326	22,138	21,495	19,273	19,303	18,381	19,418	17,763
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,629,941	1,664,797	1,695,096	1,740,613	1,776,582	1,700,317	1,733,932	1,796,085	1,828,212	1,833,521	1,828,707	1,780,174	1,843,644	1,652,370	1,639,279	1,462,252	1,686,950	1,480,182	1,449,630	1,478,605
1. Tài sản cố định hữu hình	1,610,305	1,644,692	1,674,480	1,719,488	1,754,916	1,678,057	1,711,059	1,772,616	1,804,112	1,808,790	1,802,669	1,754,164	1,817,001	1,625,388	1,613,210	1,435,338	1,659,281	1,451,799	1,420,534	1,449,030
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	19,635	20,105	20,616	21,126	21,666	22,259	22,872	23,469	24,100	24,730	26,038	26,010	26,643	26,982	26,069	26,915	27,668	28,383	29,097	29,574
III. Bất động sản đầu tư	5,209	5,266	5,323	5,380	5,437	5,493	5,550	5,607	5,664
- Nguyên giá	5,683	5,683	5,683	5,683	5,683	5,683	5,683	5,683	5,683
- Giá trị hao mòn lũy kế	-474	-417	-360	-303	-246	-189	-133	-76	-19
IV. Tài sản dở dang dài hạn	19,525	17,136	17,948	13,914	17,323	132,080	81,523	38,296	38,643	65,548	73,702	183,080	34,931	262,874	199,175	249,655	46,993	286,427	261,317	160,566
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn												84,216
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	19,525	17,136	17,948	13,914	17,323	132,080	81,523	38,296	38,643	65,548	73,702	98,864	34,931	262,874	199,175	249,655	46,993	286,427	261,317	160,566
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	256,669	256,935	364,994	255,771	262,622	65,082	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	10,400	10,400	10,400	10,400	4,800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	256,069	256,335	364,394	255,171	262,022	64,482
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	600	600	600	600	600	600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	10,400	10,400	10,400	10,400	4,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,574,309	258,531	260,993	268,049	270,110	270,308	281,472	284,700	291,359	291,751	296,161	300,637	303,101	283,982	270,478	277,518	281,762	207,980	201,592	197,325
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,542,572	255,434	257,994	264,959	268,054	268,324	279,541	282,800	289,550	289,739	294,225	298,865	301,334	278,765	265,983	273,515	278,717	206,041	200,683	196,401
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	31,737	3,097	2,999	3,090	2,056	1,984	1,931	1,900	1,809	2,013	1,936	1,772	1,767	5,217	4,496	4,003	3,046	1,938	909	923
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	9,621	10,402	11,184	11,946	12,746	13,546	14,346	15,146	15,946	16,745	17,545	18,345	19,145	19,945	20,745	21,545	22,345	23,145	24,080	24,745
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,174,017	5,096,195	5,148,443	5,306,238	5,121,609	5,125,878	5,127,286	5,237,351	5,344,987	5,477,888	5,458,358	5,430,940	5,568,180	5,460,464	5,168,742	4,777,149	4,516,945	4,318,521	4,367,354	4,330,836
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,218,949	2,156,322	2,383,294	2,495,066	2,358,911	2,383,849	2,304,822	2,475,639	2,585,792	2,835,004	2,923,505	3,038,911	3,299,679	3,354,356	3,079,855	2,786,276	2,645,274	2,458,047	2,461,676	2,484,232
I. Nợ ngắn hạn	2,094,209	2,029,029	2,231,370	2,363,170	2,262,036	2,231,787	2,144,869	2,297,629	2,492,276	2,720,982	2,595,860	2,654,938	2,828,184	2,949,324	2,694,056	2,368,238	2,318,527	2,148,004	2,050,213	2,114,152
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,221,542	1,282,384	1,460,297	1,556,185	1,553,752	1,560,234	1,463,510	1,463,809	1,679,137	1,867,061	1,814,513	1,609,335	1,716,575	1,752,742	1,686,414	1,295,904	1,333,576	1,367,020	1,401,742	1,431,511
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	479,278	456,766	525,635	499,009	408,796	372,598	438,040	417,799	460,272	507,847	456,129	619,550	510,347	534,031	474,159	528,125	547,618	455,618	489,162	446,438
4. Người mua trả tiền trước	122,744	35,556	36,822	45,771	42,746	35,164	36,857	31,457	51,318	56,658	85,665	110,071	121,952	385,751	332,052	272,999	178,103	119,440	23,621	27,683
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	62,262	41,610	25,504	54,394	64,702	55,367	32,271	104,699	103,560	92,260	68,552	110,966	116,074	75,901	43,509	91,755	99,861	76,894	42,083	86,939
6. Phải trả người lao động	93,449	91,877	74,075	94,972	81,144	81,828	67,594	100,711	74,388	77,865	61,623	91,494	77,019	98,406	72,521	89,854	66,730	48,426	25,345	51,851
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	19,574	24,688	22,034	19,779	20,984	20,893	21,263	16,747	23,685	19,767	21,701	20,619	205,325	13,588	16,804	9,799	17,345	13,798	16,153	15,164
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						8	38		44	70	137	194	259	64	128	191	255	69	138	207
11. Phải trả ngắn hạn khác	32,625	29,845	30,441	27,626	22,297	36,821	38,953	107,625	45,125	42,707	50,889	47,129	36,569	43,961	36,924	34,123	32,298	21,663	25,785	14,902
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,165	2,165	2,191		6,625	6,633	6,634	6,680	6,756	6,756	6,756	4,406	4,406	4,406	4,406	7,228	4,406	4,406	4,406	4,406
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	60,569	64,138	54,371	2,206	60,988	62,242	39,709	48,101	47,991	49,991	29,894	41,173	39,660	40,475	27,140	38,259	38,335	40,669	21,779	35,051
14. Quỹ bình ổn giá				63,228
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	124,740	127,293	151,924	131,895	96,875	152,062	159,953	178,010	93,516	114,022	327,645	383,973	471,495	405,031	385,798	418,037	326,748	310,042	411,463	370,080
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	395	417	417	428	428	428	404	537	813	732	696	6,979	1,375	3,550	3,056	3,057	4,239	4,291	4,325	6,128
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	103,276	106,443	132,109	112,776	79,313	135,351	143,869	162,787	78,506	97,648	310,081	360,548	456,591	388,426	372,534	408,338	316,246	299,821	394,782	358,932
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,462	4,462	4,092	3,749	2,948	2,948	2,487	2,063	2,460	3,734	4,478	5,599	3,147	3,147	836	542	488	488	387	387
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	16,608	15,972	15,306	14,942	14,186	13,335	13,193	12,623	11,737	11,908	12,390	10,847	10,382	9,908	9,372	6,100	5,775	5,443	5,118	4,633
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																			6,850
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,955,068	2,939,873	2,765,149	2,811,172	2,762,699	2,742,029	2,822,464	2,761,711	2,759,194	2,642,884	2,534,853	2,392,029	2,268,501	2,106,109	2,088,887	1,990,873	1,871,670	1,860,475	1,905,678	1,846,604
I. Vốn chủ sở hữu	2,955,068	2,939,873	2,765,149	2,811,172	2,762,699	2,742,029	2,822,464	2,761,711	2,759,194	2,642,884	2,534,853	2,392,029	2,268,501	2,106,109	2,088,887	1,990,873	1,871,670	1,860,475	1,905,678	1,846,604
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	669,384	669,384	669,384	669,384	669,384	680,384	680,384	680,384	680,384	680,384	485,994	485,994	485,994	485,994	485,994	485,994	485,994	485,994	485,994	485,994
2. Thặng dư vốn cổ phần						23,060	23,565	23,565	23,565	23,565	23,565	23,696	23,696	23,565	162,129	162,129	162,129	162,129	162,129	162,129
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,674,197	1,674,197	1,635,897	1,635,897	1,636,004	1,658,903	1,488,034	1,487,531	1,487,531	1,487,531	1,273,436	1,273,436	1,259,604	1,259,595	1,061,534	1,026,314	1,020,427	1,020,427	767,394	767,394
5. Cổ phiếu quỹ												-131	-131		-138,564	-138,564	-138,564	-138,564	-82,809	-82,809
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển							2,399	2,399	2,399	2,399	1,964	1,964	1,964	1,755	1,755	6,947	6,947	6,947	6,068	6,068
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	479,962	467,303	405,984	452,554	404,413	327,722	554,526	493,811	489,665	373,561	674,845	536,762	428,466	263,971	446,566	380,222	269,409	261,737	504,125	446,476
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	131,525	128,989	53,884	53,337	52,897	51,960	73,557	74,022	75,652	75,445	75,050	70,308	68,908	71,229	69,473	67,831	65,329	61,805	62,777	61,351
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5,174,017	5,096,195	5,148,443	5,306,238	5,121,609	5,125,878	5,127,286	5,237,351	5,344,987	5,477,888	5,458,358	5,430,940	5,568,180	5,460,464	5,168,742	4,777,149	4,516,945	4,318,521	4,367,354	4,330,836

CTCP Phú Tài (ptb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x