Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	548,679	515,491	503,639	494,537	536,697	525,146	532,198	502,224	542,812	489,529	454,521	464,556	460,740	477,753	448,550	443,210	443,021	420,065	418,840	380,492
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	131,189	119,569	146,598	142,202	40,550	19,877	34,142	106,561	64,760	43,220	36,527	28,059	31,269	25,524	29,624	73,091	77,569	80,146	42,122	84,758
1. Tiền	22,728	12,819	14,898	16,102	19,150	19,577	16,142	27,961	37,260	30,620	15,227	11,559	13,469	8,224	13,824	21,091	15,569	21,146	38,122	24,558
2. Các khoản tương đương tiền	108,461	106,750	131,700	126,100	21,400	300	18,000	78,600	27,500	12,600	21,300	16,500	17,800	17,300	15,800	52,000	62,000	59,000	4,000	60,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	59,000	44,700	45,900	45,900	46,600	43,800	24,300	25,600	74,200	44,200	37,200	33,200	29,640	45,640	42,200	62,200	72,200	50,200		5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	59,000	44,700	45,900	45,900	46,600	43,800	24,300	25,600	74,200	44,200	37,200	33,200	29,640	45,640	42,200	62,200	72,200	50,200		5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	44,382	51,989	50,112	54,565	173,338	173,051	190,376	94,248	131,785	130,493	126,621	142,213	121,855	117,388	125,865	69,128	52,515	39,899	132,696	49,921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30,566	32,122	34,795	35,149	37,126	33,737	35,578	30,733	28,178	32,358	30,849	43,313	30,371	30,074	33,289	40,907	29,062	17,238	18,625	20,461
2. Trả trước cho người bán	13,147	10,251	11,232	7,745	11,318	4,909	17,129	15,177	13,744	9,456	13,707	6,905	7,932	4,559	16,619	9,886	13,834	10,299	14,953	11,587
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					122,246	120,000	132,246	42,246	72,546	70,000	74,546	70,000	75,695	60,000	65,695		3,000		85,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,606	19,551	14,020	21,607	12,567	24,324	15,342	16,011	27,236	28,597	17,438	31,913	17,675	32,574	20,081	28,154	16,233	21,977	23,732	27,487
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9,936	-9,936	-9,936	-9,936	-9,919	-9,919	-9,919	-9,919	-9,919	-9,919	-9,919	-9,919	-9,819	-9,819	-9,819	-9,819	-9,614	-9,614	-9,614	-9,614
IV. Tổng hàng tồn kho	306,449	292,082	256,889	247,564	272,089	283,141	279,264	271,425	268,541	266,098	248,235	254,975	270,191	280,299	244,121	231,933	232,467	240,363	234,067	230,506
1. Hàng tồn kho	343,526	329,159	292,517	283,192	310,049	318,026	312,199	304,361	285,736	283,294	265,431	272,171	287,215	297,324	261,145	248,957	249,393	257,290	251,004	247,443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-37,077	-37,077	-35,628	-35,628	-37,960	-34,886	-32,935	-32,935	-17,196	-17,196	-17,196	-17,196	-17,024	-17,024	-17,024	-17,024	-16,927	-16,927	-16,937	-16,937
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,658	7,151	4,140	4,307	4,120	5,277	4,116	4,390	3,526	5,518	5,937	6,109	7,786	8,902	6,741	6,858	8,270	9,455	9,956	10,308
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,644	3,540	2,597	3,067	2,943	3,499	2,514	2,680	2,201	2,701	2,030	2,143	1,208	1,906	1,905	1,808	2,515	1,773	2,188	2,401
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,987	3,554	1,516	1,211	1,151	1,725	1,576	1,683	1,294	2,723	3,877	3,935	6,547	6,810	4,804	4,869	5,725	7,633	7,736	7,840
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	27	57	27	29	27	53	27	27	31	94	31	30	31	185	31	182	31	50	31	67
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	60,875	48,066	46,231	33,184	39,882	34,162	39,597	40,822	37,078	41,088	51,195	46,701	58,011	53,978	64,757	63,071	73,413	71,179	82,245	80,141
I. Các khoản phải thu dài hạn	22,389	13,784	22,190	11,415	19,128	11,437	16,943	17,053	7,527	10,649	17,899	10,374	17,765	9,062	17,829	12,311	17,935	10,638	17,977	12,270
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																	431
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	1,046	1,246	1,546	1,946		2,246				3,446		5,246		5,695		3,110
5. Phải thu dài hạn khác	21,343	12,538	20,644	9,469	19,128	9,191	16,943	17,053	7,527	7,203	17,899	5,128	17,765	3,367	17,829	9,201	17,504	10,638	17,977	12,270
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	21,200	23,570	12,861	13,652	16,539	16,408	16,958	19,541	21,763	24,921	27,845	30,781	34,388	38,687	40,331	44,578	48,747	53,137	53,869	58,092
1. Tài sản cố định hữu hình	19,744	21,934	11,046	11,874	14,592	14,292	14,673	17,088	20,696	23,777	27,110	29,993	33,546	37,792	39,641	43,842	48,213	52,570	53,713	57,924
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,456	1,636	1,815	1,778	1,947	2,116	2,285	2,453	1,067	1,144	735	788	842	896	690	736	534	568	156	168
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
- Giá trị hao mòn lũy kế	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170	-4,170
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11,674	4,998	7,673	4,495	460	2,411	1,607	249	3,774	1,430	1,527	1,470	1,085	906	127	127	127	81	1,292	325
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11,674	4,998	7,673	4,495	460	2,411	1,607	249	3,774	1,430	1,527	1,470	1,085	906	127	127	127	81	1,292	325
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,113	3,213	1,007	1,122	1,256	1,406	1,589	1,479	1,514	1,588	1,423	1,576	2,273	2,823	3,970	3,556	4,104	4,823	6,608	6,954
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,857	2,929	750	778	894	1,047	1,189	934	772	833	751	865	1,508	1,960	3,018	2,544	3,002	3,638	5,370	5,658
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	256	284	256	345	362	359	401	545	741	755	673	712	766	864	952	1,012	1,102	1,185	1,238	1,296
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	609,554	563,557	549,870	527,722	576,579	559,307	571,795	543,046	579,890	530,617	505,716	511,257	518,751	531,731	513,307	506,281	516,434	491,244	501,086	460,633
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	420,434	378,557	365,214	350,473	394,566	384,228	402,789	377,582	410,307	371,704	350,357	359,051	371,872	372,443	347,135	338,715	356,189	338,422	342,620	293,302
I. Nợ ngắn hạn	419,084	377,256	363,622	349,710	390,385	380,109	398,015	372,808	404,965	367,366	344,930	354,739	366,408	368,057	341,670	333,291	350,708	333,558	336,619	288,410
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	347,389	313,491	301,531	265,254	293,403	284,404	307,027	286,030	298,997	288,301	286,308	293,790	300,534	299,610	276,514	257,881	275,660	269,609	274,727	236,121
4. Người mua trả tiền trước	2,717	2,828	479	551	474	2,049	3,095	4,547	17,788	2,560	3,960	2,448	2,161	6,191	4,019	1,173	4,369	458	11,934	851
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,603	2,259	1,122	6,396	7,058	5,041	1,635	5,590	494	482	752	347	317	301	478	1,406	1,182	874	591	1,568
6. Phải trả người lao động	24,865	21,574	20,029	31,188	31,191	24,326	26,522	24,435	25,260	16,065	12,942	15,933	19,096	18,880	18,480	27,948	17,383	12,187	12,072	16,991
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	15,519	14,305	12,523	13,406	18,402	22,647	25,803	23,624	32,061	26,277	17,552	18,632	20,254	17,993	19,208	16,303	26,676	25,366	24,380	19,744
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,324	2,609	3,326	3,292	3,807	4,629	2,036	2,317	2,721	3,148	1,259		1,693	2,263	1,336	1,652	3,553	3,040	2,017	2,224
11. Phải trả ngắn hạn khác	21,667	20,190	24,613	23,381	36,050	37,013	31,896	26,265	27,645	30,534	22,157	1,381	22,351	22,820	21,636	26,626	21,885	22,025	10,898	10,911
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				6,243								22,208				300
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,350	1,301	1,592	762	4,181	4,118	4,773	4,774	5,342	4,338	5,427	4,312	5,464	4,386	5,464	5,424	5,481	4,864	6,001	4,892
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	578	500	762	762	4,181	4,118	4,773	4,774	5,342	4,338	5,427	4,312	5,464	4,386	5,464	5,424		4,864	6,001	4,892
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	772	801	830														5,481
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	189,120	185,000	184,656	177,249	182,013	175,080	169,007	165,464	169,583	158,913	155,359	152,206	146,879	159,288	166,172	167,566	160,245	152,822	158,465	167,331
I. Vốn chủ sở hữu	189,120	185,000	184,656	177,249	182,013	175,080	169,007	165,464	169,583	158,913	155,359	152,206	146,879	159,288	166,172	167,566	160,245	152,822	158,465	167,331
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402	110,402
2. Thặng dư vốn cổ phần	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616	-2,616
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,596	50,476	50,132	42,726	47,490	40,556	34,483	30,940	35,059	24,390	20,835	17,683	12,356	24,764	31,648	33,042	25,721	18,298	23,942	32,807
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	609,554	563,557	549,870	527,722	576,579	559,307	571,795	543,046	579,890	530,617	505,716	511,257	518,751	531,731	513,307	506,281	516,434	491,244	501,086	460,633

CTCP Văn hóa Phương Nam (pnc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x