Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (peg)

5
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH +


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021		Qúy 4
2020		Qúy 3
2020		Qúy 2
2020		Qúy 1
2020		Qúy 4
2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn418,524622,014746,189820,599916,185598,016599,324444,436482,267731,612662,581502,177601,743524,216496,481396,276499,279392,659452,226455,692
I. Tiền và các khoản tương đương tiền62,94263,24168,37764,24268,66978,886106,84094,24162,66355,54356,70846,31137,95034,13227,89438,60622,18525,46025,13731,231
1. Tiền56,94260,34161,87755,53250,55968,37696,44083,44151,55344,74346,20836,51127,75023,93217,49427,20620,58524,66023,73730,331
2. Các khoản tương đương tiền6,0002,9006,5008,71018,11010,51010,40010,80011,11010,80010,5009,80010,20010,20010,40011,4001,6008001,400900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn4104101,01010,79410,79410,79410,410
1. Chứng khoán kinh doanh10,79410,410
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn4104101,01010,79410,794
III. Các khoản phải thu ngắn hạn267,719279,204271,080261,784292,603281,895301,853276,314292,826291,298290,640287,758293,041289,861307,951278,846287,262304,823343,251350,956
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng701,515709,198708,140700,726721,677717,500733,917714,955724,780722,790728,781735,898737,598733,225753,501721,745727,914734,231771,523776,597
2. Trả trước cho người bán5,5646,5436,0398,0929,2287,51813,2175,9386,9727,4155,9555,4326,3356,1455,6149,1578,9918,4429,30910,749
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn206,333
6. Phải thu ngắn hạn khác218,539221,867215,311209,747218,133213,312212,154212,866217,669217,689213,500204,134205,952207,335206,230-658,389208,693210,212208,724209,914
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-657,899-658,404-658,409-656,780-656,435-656,435-657,435-657,445-656,595-656,595-657,595-657,706-656,844-656,844-657,394-658,336-648,061-646,304-646,304
IV. Tổng hàng tồn kho73,257260,432373,804445,684504,009211,920170,23262,228114,378357,375289,202154,501245,048179,689139,41966,990160,01137,37157,92950,149
1. Hàng tồn kho73,257260,432373,804455,565504,009211,920170,23262,228114,378357,375289,202154,501245,048179,689139,41966,990160,01137,37157,92950,149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-9,880
V. Tài sản ngắn hạn khác14,19718,72731,91848,88950,90425,31420,39911,65412,40027,39626,03113,60625,70420,53321,21711,83419,02714,21215,11612,946
1. Chi phí trả trước ngắn hạn5,2575,0944,0348,5445,9974,0421,4301,0801,7971,7401,8152,8311,2392,0932,3771,3381,5962,4924,6082,774
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ7,41712,08926,33438,82143,43519,75017,4309,0509,06724,13422,6489,23922,86016,91817,2398,97515,90910,1988,9788,644
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước1,5221,5441,5501,5241,4721,5221,5391,5241,5241,5221,5341,5361,5221,5221,5231,5221,5221,5221,522
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ1,522
5. Tài sản ngắn hạn khác1334837986
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn854,017858,021869,077858,779868,408849,697882,280896,142925,392922,133931,030940,300938,866946,318953,973956,096967,005980,220987,971990,280
I. Các khoản phải thu dài hạn2,4752,4722,5312,6502,3892,4242,3102,3102,2312,2312,1922,083404040
1. Phải thu dài hạn của khách hàng19,71819,71819,71819,71819,71819,71819,71819,71819,71919,71919,71819,71919,71919,71919,72019,72019,72019,72019,73019,736
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác2,4752,4722,5312,6502,3892,4242,3102,3102,2312,2312,1922,083404040
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi-19,718-19,718-19,718-19,718-19,718-19,718-19,718-19,718-19,719-19,719-19,718-19,719-19,719-19,719-19,720-19,720-19,720-19,720-19,730-19,736
II. Tài sản cố định367,086373,587376,211523,976530,552543,469545,276551,602558,029562,048568,409576,857578,214575,318581,319587,661594,959602,962605,980611,682
1. Tài sản cố định hữu hình230,141236,172238,327244,332250,437257,561262,471268,442274,512280,603286,679294,841297,077293,924299,663305,744312,781320,522323,278328,719
2. Tài sản cố định thuê tài chính5,5365,7635,9916,2186,4456,4953,1503,2623,3751,0541,0911,127
3. Tài sản cố định vô hình131,409131,651131,893273,427273,669279,413279,655279,897280,142280,391280,639280,888281,137281,394281,656281,917282,179282,440282,702282,963
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn63,90972,71573,89070,51062,58559,20259,25059,22958,26658,41757,98558,73358,23465,77365,81058,43560,43061,39364,13260,545
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang63,90972,71573,89070,51062,58559,20259,25059,22958,26658,41757,98558,73358,23465,77365,81058,43560,43061,39364,13260,545
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn37,02137,08037,38634,45533,71733,71754,61554,61654,28654,28654,53655,25854,15754,16254,16254,16254,75454,50054,42054,596
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh2,9052,9052,93120,89920,89920,07020,07020,07021,26719,69619,69619,69619,69620,63820,38420,38420,560
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn41,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,46641,466
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-7,350-7,291-7,011-7,011-7,749-7,749-7,749-7,749-7,250-7,250-7,000-7,476-7,005-7,000-7,000-7,000-7,350-7,350-7,430-7,430
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn41,466
VI. Tổng tài sản dài hạn khác383,527372,167379,060227,188239,165210,886220,828228,385252,581245,152247,907247,370248,261250,807252,594255,539256,392260,725262,669262,517
1. Chi phí trả trước dài hạn383,527372,167379,060227,188239,165210,886220,828228,385252,502245,152247,907247,370248,261250,807252,594255,539256,392260,725262,669262,517
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác78
VII. Lợi thế thương mại25887258429599770940
TỔNG CỘNG TÀI SẢN1,272,5421,480,0351,615,2661,679,3771,784,5931,447,7131,481,6041,340,5781,407,6601,653,7451,593,6111,442,4761,540,6091,470,5331,450,4541,352,3721,466,2841,372,8791,440,1971,445,972
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả615,191812,658929,552993,5541,060,047745,791780,320654,200697,575931,476886,452744,788854,045786,498770,892668,715757,915640,215688,778647,442
I. Nợ ngắn hạn603,771800,350915,343979,3431,046,593733,952770,101641,921685,753921,567873,100734,426843,241772,960760,824658,647747,585631,937680,500644,164
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn1,8361,8321,0843,2042,7665,67015,94422,3122,3554,47318,82622,93511,26622,14551,97823,51312,83617,71512,161
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn505,826718,985841,680922,879912,245597,831603,703514,008587,959800,415748,118617,228747,960659,918618,67424,989646,479533,749557,313532,320
4. Người mua trả tiền trước2,0982,5062,7886,2884,53914,97113,28717,10714,59312,78811,85012,27617,47212,62912,665536,86712,04913,36315,72014,090
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước63,66647,59050,90933,71863,90555,44666,18929,99733,32159,47256,77564,66439,96255,07854,24312,32039,47056,26973,71673,433
6. Phải trả người lao động19,87718,59414,47210,43428,07523,40619,50214,16825,86218,67317,6429,92118,82116,89315,24369,05513,47210,3675,3488,241
7. Chi phí phải trả ngắn hạn3,1993,57019524130,73534,28714,9654,99910,34011,9922,3751756462962969,295712184184
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn-157563350
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn73041567019963371,4767845517,24240
11. Phải trả ngắn hạn khác6,6526,9733,6482,4843,7982,44436,61539,4279,94913,07217,7747,3307,2075,5355,84611,9635,38110,5663,793
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi-115-115-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-94-85-81-72-68-63-59
14. Quỹ bình ổn giá-77
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn11,42012,30814,20914,21013,45411,83910,21912,27911,8229,90913,35210,36110,80413,53810,06810,06810,3308,2788,2783,278
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn10,068
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn9,443
5. Phải trả dài hạn khác8,5028,94910,1189,9689,7788,2288,5169,9939,5934669,2689,0708,77813,53810,06810,3308,2788,2783,278
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn2,2262,5163,0963,0963,6763,6111,7032,2852,229710766
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn6928449951,1463,3745252,026
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu657,351667,376685,714685,824724,546701,922701,283686,378710,084722,270707,159697,689686,564684,036679,562683,657708,369732,664751,419798,530
I. Vốn chủ sở hữu657,351667,376685,714685,824724,546701,922701,283686,378710,084722,270707,159697,689686,564684,036679,562683,657708,369732,664751,419798,530
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu2,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,775248,8772,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,7752,488,775
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu-5,233
5. Cổ phiếu quỹ-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233-5,233
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái8,761
8. Quỹ đầu tư phát triển8,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,7618,761
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu-1,812,517
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối-1,850,143-1,840,090-1,821,751-1,821,667-1,783,254-1,802,663-1,803,167-1,817,324-1,794,671-1,782,504-1,789,065-1,798,604-1,808,846-1,812,301-1,815,791-1,787,677-1,763,174-1,744,711-1,697,226
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát15,19215,16415,16215,18915,49712,28212,14811,40012,45312,4713,9223,9903,1094,0343,0513,8723,7443,5363,8283,454
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN1,272,5421,480,0351,615,2661,679,3771,784,5931,447,7131,481,6041,340,5781,407,6601,653,7451,593,6111,442,4761,540,6091,470,5331,450,4541,352,3721,466,2841,372,8791,440,1971,445,972
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |