Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	104,212	108,564	107,936	103,689	101,534	100,709	102,905	101,175	104,527	102,376	100,314	98,599	98,431	99,988	97,598	104,033	99,325	99,760	100,341	101,682
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,142	2,566	7,429	5,456	1,854	2,899	6,515	3,090	4,095	2,335	4,287	2,135	2,649	4,511	4,182	5,555	2,811	2,142	1,454	3,457
1. Tiền	3,142	2,566	7,429	5,456	1,854	2,899	6,515	3,090	4,095	2,335	4,287	1,935	2,649	4,511	4,182	5,555	2,811	2,142	1,454	3,457
2. Các khoản tương đương tiền												200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	98,159	102,367	96,198	93,750	94,784	93,501	92,943	94,233	99,715	99,275	95,398	95,369	94,210	93,877	91,558	96,527	93,302	94,153	93,158	92,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	110,877	111,573	111,044	108,620	109,787	108,600	108,131	107,702	108,627	108,817	105,303	103,732	102,824	102,569	101,315	106,364	103,193	103,720	100,579	100,401
2. Trả trước cho người bán	28,389	28,427	28,132	28,471	28,366	28,959	29,226	30,423	27,915	27,915	27,915	27,932	28,251	28,250	28,063	27,982	27,917	28,241	29,363	28,985
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,423	7,896	2,550	2,188	2,160	1,471	1,115	1,636	8,702	8,072	7,709	9,235	8,665	8,586	7,709	7,709	7,721	7,721	8,746	8,402
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529
IV. Tổng hàng tồn kho	110	113	76	70	54	60	68	533	562	565	570	1,041	1,572	1,600	1,858	1,930	2,976	3,019	5,290	5,282
1. Hàng tồn kho	110	113	76	70	54	60	68	533	562	565	570	1,041	1,572	1,600	1,858	1,930	2,976	3,019	5,290	5,282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,801	3,517	4,234	4,413	4,841	4,250	3,380	3,319	155	201	59	54				21	237	446	438	684
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,801	3,517	4,234	4,413	4,841	4,250	3,380	3,319	45	201	59	54				21	237	379	363	347
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ									110									67	75	337
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	156,270	159,050	162,006	173,182	166,318	166,594	168,693	172,639	172,202	172,544	179,951	183,517	186,408	189,967	196,429	198,867	202,764	200,015	201,143	201,624
I. Các khoản phải thu dài hạn	3	3	23	23	23	23	73								500	500	500	500	500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3	3	23	23	23	23	73								500	500	500	500	500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	96,098	96,295	97,986	99,584	96,666	95,907	97,434	100,557	100,855	100,760	102,754	104,846	106,866	108,988	112,849	114,862	117,803	118,061	119,948	121,741
1. Tài sản cố định hữu hình	96,098	96,295	97,986	99,584	96,666	95,907	97,397	100,557	100,855	100,760	102,754	104,846	106,866	108,988	112,849	114,862	117,803	118,061	119,948	121,741
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình							36
III. Bất động sản đầu tư	43,033	44,929	45,366	53,902	45,803	46,677	46,677	47,552	47,552	47,989	48,426	48,863	49,737	49,737	50,611	50,611	51,341	51,485	52,215	52,359
- Nguyên giá	57,693	57,693	57,693	66,045	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14,659	-12,763	-12,327	-12,142	-11,889	-11,015	-11,015	-10,141	-10,141	-9,704	-9,267	-8,830	-7,956	-7,956	-7,082	-7,082	-6,352	-6,207	-5,478	-5,333
IV. Tài sản dở dang dài hạn					3,231	3,310	3,310	2,396	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	990		7,736	3,290	986	310
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					3,231	3,310	3,310	2,396	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	990		7,736	3,290	986	310
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,635	6,635	6,820	7,545	7,545	7,545	7,897	8,520	8,057	8,057	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-5,538	-5,538	-5,353	-4,628	-4,628	-4,628	-4,276	-3,653	-4,116	-4,116
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,501	11,188	11,811	12,128	13,051	13,132	13,303	13,615	14,644	14,644	15,504	16,542	16,539	17,976	19,306	20,722	13,213	14,506	15,323	14,541
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,501	11,188	11,811	12,128	13,051	13,132	13,303	13,562	14,644	14,644	15,504	16,542	16,539	17,976	19,306	20,722	13,213	14,506	15,323	14,541
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								53
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	260,482	267,613	269,942	276,871	267,852	267,303	271,598	273,814	276,729	274,920	280,264	282,116	284,840	289,956	294,027	302,900	302,089	299,775	301,484	303,306
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	116,447	125,774	128,674	129,177	129,111	131,555	138,132	139,351	146,812	148,212	153,724	151,909	152,209	153,302	154,586	156,141	157,881	155,777	151,915	151,775
I. Nợ ngắn hạn	116,283	125,611	128,520	129,023	128,958	131,401	137,978	139,351	146,659	148,058	153,570	151,755	152,055	153,238	154,522	144,293	146,033	143,929	140,067	141,004
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									135	135
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	112,896	120,912	124,967	126,169	126,182	127,796	134,743	134,842	131,975	133,528	135,790	133,922	134,019	133,946	134,608	133,896	135,994	132,112	131,210	131,141
4. Người mua trả tiền trước	543	268	271	110	86	196	177	87	7,349	7,349	7,349	7,365	7,345	7,372	7,344	7,379	7,339	7,339	7,341	7,351
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	308	434	439	352	284	363	364	281	562	547	327	325	353	271	484	517	739	1,336	118	266
6. Phải trả người lao động	1,870	1,920	2,006	1,951	1,927	1,854	1,859	1,923	1,604	1,658	1,335	1,361	1,051	1,098	1,436	1,469	1,239	1,503	983	1,479
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	164	330	401	211	223	354	228	243	417	301	296	273	1,029	1,036	310	337	206	208	187	237
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	282	282	224	6	30	391	392	188	518	518	361	390	124	400	243	402	108	242	37	272
11. Phải trả ngắn hạn khác	174	1,420	170	179	185	409	181	1,740	4,063	3,986	8,076	8,078	8,092	9,074	10,055	264	381	1,161	164	230
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	45	44	41	45	41	38	35	48	37	37	37	42	42	42	42	28	27	28	28	28
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	164	164	154	154	154	154	154		154	154	154	154	154	64	64	11,848	11,848	11,848	11,848	10,771
1. Phải trả người bán dài hạn																				10,771
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	164	164	154	154	154	154	154		154	154	154	154	154	64	64	11,848	11,848	11,848	11,848
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	144,035	141,839	141,268	147,694	138,741	135,748	133,466	134,463	129,917	126,708	126,540	130,207	132,631	136,654	139,441	146,760	144,208	143,999	149,569	151,532
I. Vốn chủ sở hữu	144,035	141,839	141,268	147,694	138,741	135,748	133,466	134,463	129,917	126,708	126,540	130,207	132,631	136,654	139,441	146,760	144,208	143,999	149,569	151,532
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																	117
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117		117	117	117
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-28,902	-31,097	-31,668	-25,242	-34,196	-37,188	-39,470	-38,473	-43,020	-46,228	-46,396	-42,729	-40,305	-36,282	-33,495	-26,177	-28,729	-28,938	-23,367	-21,405
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	260,482	267,613	269,942	276,871	267,852	267,303	271,598	273,814	276,729	274,920	280,264	282,116	284,840	289,956	294,027	302,900	302,089	299,775	301,484	303,306

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (pdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x