Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	172,839	145,732	154,899	162,591	164,475	153,157	145,117	144,844	156,791	174,322	144,528	144,219	183,427	180,621	175,276	161,311	185,080	184,967	191,866	205,897
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,459	13,019	19,723	16,325	11,892	11,505	8,397	8,139	9,439	12,018	9,320	7,495	37,923	21,024	17,594	19,243	17,498	26,020	14,068	14,474
1. Tiền	6,459	13,019	19,723	16,325	11,892	11,505	8,397	8,139	9,439	12,018	9,320	7,495	32,923	16,875	13,479	15,161	13,498	22,020	12,768	13,474
2. Các khoản tương đương tiền													5,000	4,149	4,115	4,081	4,000	4,000	1,300	1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,009	9	10	371	307	307	303	811	811	1,911	3,211	3,211	3,206	1,606	1,608	1,608	1,307	1,307	4	105
1. Chứng khoán kinh doanh	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-11	-11	-11	-11	-14	-14	-17	-10	-10	-10	-10	-10	-14	-14	-13	-13	-14	-14	-16	-15
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	11,000			362	300	300	300	800	800	1,900	3,200	3,200	3,200	1,600	1,600	1,600	1,300	1,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	140,999	114,760	122,414	133,328	137,376	123,672	115,179	114,540	122,934	136,606	115,269	119,380	128,285	135,877	135,569	114,522	138,402	129,913	149,229	163,684
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	153,973	126,478	128,749	140,023	141,351	127,830	118,594	116,770	121,683	132,598	120,757	124,664	124,971	131,002	124,914	109,856	127,017	108,471	125,576	142,483
2. Trả trước cho người bán	787	276	5,519	5,303	8,432	7,471	7,582	10,016	10,488	13,259	2,054	4,450	4,926	4,807	5,215	4,762	11,392	18,316	19,629	18,685
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																				700
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																				5,306
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,861	4,628	4,269	4,124	1,923	2,701	3,773	3,101	4,129	4,116	5,017	2,826	7,907	9,736	9,462	3,362	3,475	6,607	7,484
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,622	-16,622	-16,122	-16,122	-14,330	-14,330	-14,770	-15,348	-13,367	-13,367	-12,560	-12,560	-9,520	-9,668	-4,022	-3,458	-3,482	-3,482	-3,460	-3,490
IV. Tổng hàng tồn kho	13,051	16,206	11,327	11,248	13,082	15,635	17,679	18,189	19,334	19,221	13,171	11,321	11,564	18,861	18,205	23,694	25,289	24,085	24,580	23,409
1. Hàng tồn kho	13,051	16,206	11,327	11,248	13,082	15,635	17,679	18,189	19,334	19,221	13,171	11,321	11,564	18,861	18,205	23,694	25,289	24,085	24,580	23,409
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,321	1,737	1,426	1,319	1,818	2,039	3,558	3,165	4,274	4,565	3,556	2,812	2,449	3,253	2,300	2,244	2,584	3,641	3,985	4,226
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,009	1,130	982	915	1,442	1,730	1,982	1,288	2,124	2,395	2,088	2,206	2,256	2,952	2,105	2,062	2,413	3,493	3,767	3,452
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	53	351	185	149	22	52	1,293	1,621	1,666	1,833	1,109	16	6	92					67	692
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	259	256	258	256	354	256	283	256	484	338	359	590	187	209	194	182	172	149	152	81
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	40,313	54,284	57,613	60,690	63,901	67,052	70,574	74,810	77,182	79,185	79,729	83,100	75,475	79,936	83,036	86,888	83,897	80,765	85,122	88,739
I. Các khoản phải thu dài hạn	50	50	50		50
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	50	50	50
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	34,125	37,204	40,626	43,638	46,987	50,228	54,125	57,398	58,908	61,774	62,303	65,975	69,542	73,960	75,324	79,286	76,114	72,843	76,686	78,749
1. Tài sản cố định hữu hình	34,125	37,204	40,626	43,638	46,987	50,228	54,125	57,398	58,908	61,774	62,303	65,975	69,542	73,960	75,324	79,286	76,114	72,843	76,686	78,749
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	393	393	393	393	393	393	393	393	1,046						1,709	1,709	1,709	1,947	2,290	3,682
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	393	393	393	393	393	393	393	393	1,046						1,709	1,709	1,709	1,947	2,290	3,682
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		10,655	10,655	10,637	10,882	10,882	10,882	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	160	160	160	160	160	160	160	60
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		11,000	11,000	11,000	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	60	60	60	60	60	60	60	60
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-445	-445	-463	-278	-278	-278
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,745	5,981	5,889	6,022	5,588	5,549	5,174	5,858	6,068	6,251	6,265	5,966	5,773	5,816	5,843	5,733	5,914	5,815	5,986	6,248
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,518	5,754	5,720	5,775	5,408	5,368	5,654	5,824	6,033	6,217	6,251	5,966	5,773	5,816	5,843	5,733	5,914	5,815	5,986	6,248
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	227	227	169	196	180	181	-481	35	35	35	15
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	213,152	200,015	212,512	223,280	228,376	220,209	215,691	219,654	233,974	253,507	224,256	227,319	258,902	260,557	258,312	248,198	268,978	265,732	276,988	294,636
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	77,454	72,605	81,939	93,663	99,901	92,939	92,483	91,502	100,864	112,591	86,029	90,242	119,759	117,727	118,412	109,138	130,262	130,857	130,899	148,306
I. Nợ ngắn hạn	76,822	71,973	81,149	92,873	98,539	91,045	89,897	87,068	96,804	107,754	81,647	79,196	111,598	110,112	107,366	98,092	116,965	114,725	111,640	125,696
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21,108	9,374	19,079	23,373	32,592	32,603	32,768	31,625	29,722	31,386	34,618	29,124	31,149	37,928	34,978	42,827	42,408	41,370	54,354	57,383
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	48,614	53,265	59,133	64,971	59,155	55,625	52,436	41,374	49,068	71,250	43,354	43,215	74,095	65,537	68,914	51,476	69,868	66,871	54,557	60,269
4. Người mua trả tiền trước	168	607	606	361	816	426	1,256	10,860	13,188	1,054	1,089	3,874	206	790	936	371	528	2,117	1,732	3,159
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,751	989	657	1,282	613	277	168	314	1,913	1,446	809	536	4,564	3,256	1,135	1,050	1,851	1,766	197	736
6. Phải trả người lao động	1,953	1,565	1,046	1,751	3,383	801	1,873	1,670	1,672	1,711	101	1,644	408	1,419	144	1,008	1,011	1,461	264	3,266
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	524	431	249	475	1,113	250	679	17	13	159	115	296	180	354	180	186	198	203		273
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	609	4,647	298	568	544	457	397	889	910	680	1,390	468	956	679	710	618	351	185	224	147
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,095	1,095	80	90	323	606	320	320	320	69	172	39	39	149	368	556	748	751	312	463
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	632	632	790	790	1,362	1,894	2,585	4,434	4,060	4,836	4,382	11,046	8,161	7,615	11,046	11,046	13,297	16,133	19,259	22,611
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	632	632	790	790	1,362	1,894	2,585	4,434	4,060	4,836	4,382	11,046	8,161	7,615	11,046	11,046	13,297	16,133	19,259	22,611
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	135,698	127,411	130,573	129,618	128,475	127,270	123,208	128,152	133,110	140,916	138,227	137,077	139,143	142,830	139,900	139,060	138,716	134,874	146,089	146,330
I. Vốn chủ sở hữu	135,698	127,411	130,573	129,618	128,475	127,270	123,208	128,152	133,110	140,916	138,227	137,077	139,143	142,830	139,900	139,060	138,716	134,874	146,089	146,330
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100
2. Thặng dư vốn cổ phần	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753	7,753
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,413	30,152	33,272	32,306	31,183	29,995	25,802	30,729	35,688	43,522	40,839	39,686	41,755	41,924	38,712	37,938	37,486	33,547	44,788	44,768
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản															4,058
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	153	127	170	181	161	143	276	292	291	264	258	260	258	3,775		3,992	4,098	4,196	4,169	4,430
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	213,152	200,015	212,512	223,280	228,376	220,209	215,691	219,654	233,974	253,507	224,256	227,319	258,902	260,557	258,312	248,198	268,978	265,732	276,988	294,636

CTCP Vật liệu Xây dựng DUFAGO (pdb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x