Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	18,216,911	17,563,337	14,039,372	14,338,558	13,431,852	13,888,739	10,074,059	10,330,798	8,937,655	8,553,437	10,394,982	10,167,060	6,779,667	7,155,732	6,873,390	6,208,882	8,495,031	7,492,282	6,356,627	5,239,029
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,203,195	1,096,779	1,753,700	1,794,843	864,373	1,023,137	1,263,464	1,869,289	2,042,381	2,598,220	5,560,575	2,719,612	2,460,135	3,156,885	2,676,967	2,039,356	3,134,014	2,874,251	3,259,010	2,224,414
1. Tiền	686,565	778,379	1,101,490	845,579	525,366	690,081	745,281	1,081,333	781,470	785,728	722,765	940,422	441,261	337,946	599,179	628,103	1,085,818	603,069	444,219	891,084
2. Các khoản tương đương tiền	516,630	318,400	652,211	949,263	339,006	333,056	518,183	787,955	1,260,911	1,812,492	4,837,810	1,779,191	2,018,875	2,818,939	2,077,788	1,411,253	2,048,196	2,271,182	2,814,792	1,333,330
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,484,754	11,077,127	7,040,169	7,050,879	6,976,435	7,675,538	3,971,955	3,156,812	1,480,582	1,288,189	247,255	2,969,113	72,927	116,879	890,753	1,239,199	1,828,037	1,849,007	729,693	658,639
1. Chứng khoán kinh doanh	10,576,076	10,576,112	6,676,112	6,676,112	6,676,112	6,676,112	3,306,112	2,206,112	1,106,082	1,106,112	6,112	2,901,069	5,698	5,886	755,886	906,681	1,655,886	1,656,522	406,522	6,522
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-2,329	-1,987	-1,946	-1,814	-2,259	-2,513	-2,970	-3,156	-2,737	-2,342	-1,822	-1,785	-2,085	-2,100	-2,167	-2,416	-3,260	-3,426	-3,333	-3,187
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	911,008	503,001	366,004	376,581	302,582	1,001,939	668,813	953,855	377,237	184,418	242,964	69,829	69,313	113,094	137,033	334,933	175,411	195,911	326,504	655,304
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,170,274	1,493,354	2,011,170	2,228,127	1,656,767	1,237,212	1,635,670	2,082,235	1,988,547	1,530,745	1,849,126	1,747,478	1,873,415	1,376,009	1,613,048	1,378,053	1,434,292	798,790	740,380	816,719
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,911,094	1,335,606	1,579,892	1,458,049	1,429,819	1,056,224	1,328,280	1,357,211	1,513,512	1,341,623	1,241,965	994,538	1,190,205	772,170	743,081	964,243	890,535	694,501	563,036	747,033
2. Trả trước cho người bán	115,443	99,989	164,783	105,249	121,095	113,368	160,660	128,773	189,919	158,748	258,419	146,039	290,447	213,334	437,086	43,060	473,505	45,891	110,050	71,105
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	37,517	39,567	217,429	599,914	66,079	24,614	74,314	574,429	263,959	11,249	295,937	566,978	383,078	350,078	350,078	344,748	3,577
6. Phải thu ngắn hạn khác	166,208	77,158	108,136	113,597	94,858	96,419	128,655	75,965	89,363	88,468	123,298	109,713	62,827	108,362	153,212	99,506	141,734	134,861	138,733	69,314
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-59,989	-58,966	-59,070	-48,682	-55,085	-53,412	-56,239	-54,144	-68,207	-69,343	-70,493	-69,790	-53,142	-67,934	-70,410	-73,504	-75,059	-76,464	-71,439	-70,733
IV. Tổng hàng tồn kho	3,193,745	3,736,362	3,050,043	3,083,589	3,747,235	3,747,807	3,018,263	3,041,050	3,242,253	2,977,474	2,583,013	2,591,911	2,229,615	2,384,449	1,586,843	1,456,044	1,957,129	1,850,799	1,511,731	1,438,881
1. Hàng tồn kho	3,256,388	3,804,191	3,123,697	3,157,429	3,835,450	3,835,278	3,109,028	3,132,704	3,351,944	3,075,856	2,680,878	2,690,619	2,259,972	2,415,866	1,617,215	1,491,039	1,993,162	1,887,814	1,545,478	1,470,481
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-62,642	-67,829	-73,654	-73,841	-88,215	-87,471	-90,765	-91,654	-109,691	-98,382	-97,865	-98,708	-30,357	-31,417	-30,372	-34,995	-36,033	-37,016	-33,747	-31,599
V. Tài sản ngắn hạn khác	164,943	159,715	184,290	181,120	187,043	205,046	184,707	181,413	183,892	158,810	155,013	138,946	143,574	121,509	105,780	96,230	141,559	119,435	115,812	100,375
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	36,962	34,667	47,686	62,661	66,650	78,058	40,023	39,895	36,185	25,556	29,342	20,005	19,241	21,618	25,761	25,484	29,270	31,449	22,578	19,145
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	114,714	110,510	104,395	107,191	103,046	109,623	123,878	128,144	141,515	118,571	117,387	113,843	115,787	90,869	73,045	65,533	104,658	80,244	74,383	76,609
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	13,267	14,538	32,209	11,268	17,346	17,365	20,806	13,375	6,193	14,683	8,283	5,099	7,689	9,023	6,199	5,213	7,631	7,742	18,852	4,186
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													857		776					435
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,492,607	5,775,409	5,839,439	5,876,284	5,897,298	5,975,181	5,938,296	5,723,444	5,326,752	5,138,349	4,800,025	4,959,739	4,981,835	4,992,851	5,055,620	5,170,522	5,138,434	5,188,474	5,567,387	5,573,574
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,670	4,667	6,292	6,353	3,964	1,978	1,960	1,254	1,492	1,684	5,953	5,966	4,530	4,530	8,088	4,507	307	377	1,892	397
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,670	4,667	6,292	6,353	3,964	1,978	1,960	1,434	1,492	1,684	5,953	5,966	4,530	4,530	8,088	4,507	307	377	1,892	397
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi								-180
II. Tài sản cố định	4,015,697	4,055,962	4,098,509	4,122,215	4,171,040	4,156,262	4,067,314	4,187,023	3,536,676	3,318,526	3,233,709	3,402,059	3,297,883	3,373,563	3,439,103	3,521,305	3,572,121	3,547,802	3,242,202	3,051,026
1. Tài sản cố định hữu hình	2,322,529	2,340,861	2,370,887	2,372,769	2,406,094	2,373,801	2,262,204	1,990,694	1,981,574	1,747,716	1,644,579	1,721,198	1,650,592	1,705,691	1,747,367	1,796,242	1,827,780	1,783,431	1,380,422	1,160,959
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,570	3,655
3. Tài sản cố định vô hình	1,689,598	1,711,446	1,727,622	1,749,447	1,764,946	1,782,461	1,805,111	2,196,329	1,555,102	1,570,810	1,589,129	1,680,861	1,647,291	1,667,872	1,691,736	1,725,062	1,744,341	1,764,370	1,861,780	1,890,067
III. Bất động sản đầu tư	417,721	417,908	418,756	419,445	412,357	412,991	413,656	53,775	37,094	41,772	42,379	42,989	22,958	23,377	23,264	41	45	49	54	58
- Nguyên giá	443,451	442,785	442,785	442,640	434,915	434,915	434,915	71,367	54,111	58,180	58,180	58,180	26,463	26,463	25,931	668	668	668	668	668
- Giá trị hao mòn lũy kế	-25,730	-24,877	-24,029	-23,195	-22,558	-21,923	-21,258	-17,592	-17,017	-16,408	-15,800	-15,191	-3,505	-3,086	-2,667	-627	-623	-619	-615	-610
IV. Tài sản dở dang dài hạn	210,438	180,616	175,753	171,225	134,775	209,524	277,582	534,518	345,261	596,058	526,709	470,937	294,489	165,851	80,008	42,849	39,813	128,044	530,464	802,033
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn								118								400
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	210,438	180,616	175,753	171,225	134,775	209,524	277,582	534,400	345,261	596,058	526,709	470,937	294,489	165,851	80,008	42,449	39,813	128,044	530,464	802,033
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	226,122	488,394	485,772	525,202	521,217	518,896	516,561	254,367	461,562	411,361	207,131	207,805	732,725	728,850	895,782	884,937	764,958	759,208	1,044,477	1,048,525
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		262,272	259,650	299,080	295,095	292,775	290,439	228,246	184,255	183,953	179,515	179,515	706,604	702,729	669,720	658,875	538,909	533,159	518,428	522,476
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	28,371	28,371	28,371	26,122	26,122	26,062	26,062	26,049	26,049	26,049	26,049
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										-962	-755	-369						200,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		251,185	200,000		288			200,000	200,000	200,000		500,000	500,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	519,080	520,205	530,223	527,029	533,576	539,607	509,205	506,585	532,007	333,755	329,312	350,006	379,625	430,703	408,019	418,202	444,406	421,504	398,623	305,803
1. Chi phí trả trước dài hạn	492,085	495,807	499,904	506,749	514,714	521,828	486,813	487,123	512,942	315,828	314,621	335,429	364,584	410,953	390,834	392,974	418,626	397,051	376,056	284,082
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	26,109	23,512	29,533	19,493	18,076	16,993	21,606	18,676	18,279	17,141	13,905	13,792	15,031	18,964	17,175	21,558	24,994	23,667	21,786	20,548
3. Tài sản dài hạn khác	886	886	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	10	786	10	3,670	786	786	781	1,173
VII. Lợi thế thương mại	96,881	107,657	124,134	104,815	120,368	135,922	152,017	185,922	412,660	435,193	454,832	479,976	249,625	265,977	201,356	298,681	316,782	331,490	349,676	365,733
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	23,709,518	23,338,746	19,878,811	20,214,842	19,329,149	19,863,920	16,012,354	16,054,243	14,264,407	13,691,786	15,195,007	15,126,799	11,761,501	12,148,583	11,929,011	11,379,404	13,633,464	12,680,755	11,924,014	10,812,603
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	15,014,900	14,967,735	11,382,570	11,874,080	11,306,019	11,999,358	8,122,176	8,204,700	6,972,460	6,493,439	7,534,579	7,547,506	5,484,184	5,908,525	5,840,520	5,210,870	7,600,022	6,720,594	5,760,593	4,643,485
I. Nợ ngắn hạn	14,246,270	14,181,587	10,406,655	10,894,668	10,726,149	11,416,532	7,733,063	7,825,423	6,723,127	5,117,405	6,128,950	6,096,005	4,061,933	4,400,801	4,328,358	3,695,633	6,072,255	5,201,074	3,610,236	2,583,112
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,047,168	12,377,293	8,461,181	8,379,312	8,511,369	9,169,798	5,832,781	5,120,935	4,668,367	3,365,699	4,571,931	3,853,572	2,775,071	3,423,974	3,368,957	2,569,074	4,452,841	4,406,970	2,644,908	1,318,574
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	587,702	446,081	617,451	918,058	815,203	882,955	479,237	1,108,151	625,470	528,385	367,014	856,701	502,909	246,594	256,987	354,991	584,878	232,464	358,792	399,677
4. Người mua trả tiền trước	58,724	38,996	37,237	48,232	53,710	36,630	47,634	58,970	42,576	36,042	50,861	218,107	285,833	249,148	285,712	152,010	395,380	87,181	88,561	226,895
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	97,713	52,899	74,140	126,036	45,760	44,323	61,604	73,716	92,576	72,627	106,640	68,460	48,514	28,041	18,704	48,407	83,452	33,294	17,659	65,999
6. Phải trả người lao động	318,778	306,612	238,248	383,064	216,940	185,249	134,944	334,269	167,244	200,569	132,359	246,324	77,730	85,826	48,618	121,670	93,631	93,727	37,693	208,163
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	560,624	325,550	495,685	502,736	526,940	544,330	685,038	634,920	577,914	399,245	458,589	421,358	100,149	115,148	181,426	226,008	140,314	104,742	133,297	201,271
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,345	2,686	4,979	409	551	2,139	1,445	1,231	1,691	2,152	2,613	2,459	2	5	5	17	86	99	145	186
11. Phải trả ngắn hạn khác	388,425	452,270	371,650	367,960	388,197	364,725	342,061	355,489	400,622	370,810	326,024	319,491	199,969	177,875	123,556	158,050	232,382	146,798	275,491	90,969
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	11,191	9,770
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	175,020	169,431	96,313	159,092	157,710	176,613	138,550	127,974	136,897	132,106	101,727	99,764	71,755	74,190	44,393	65,407	89,292	95,800	53,690	71,378
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	768,630	786,148	975,915	979,413	579,870	582,826	389,112	379,277	249,333	1,376,034	1,405,629	1,451,502	1,422,251	1,507,723	1,512,161	1,515,236	1,527,767	1,519,519	2,150,357	2,060,373
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,677	8,789	8,517	8,500	6,198	8,028	7,746	8,228	7,993	8,215	43,009	42,175	6,108	6,108	6,594	6,208	6,212	6,250	4,721	6,597
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	411,459	405,006	602,957	602,733	203,344	201,790	4,215	4,215	2,787	1,128,106	1,123,021	1,152,803	1,164,390	1,247,457	1,248,776	1,249,797	1,268,125	1,259,213	1,871,067	1,776,788
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	319,808	334,925	337,774	340,504	343,305	345,515	348,344	339,506	211,133	212,157	211,807	228,265	222,513	224,819	227,043	229,355	222,837	222,050	242,689	245,073
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	27,221	35,962	26,667	27,676	27,022	27,493	28,808	27,328	27,420	27,556	27,792	28,259	29,241	29,340	29,748	29,876	30,593	32,006	31,880	31,915
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,466	1,466
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	8,694,618	8,371,011	8,496,241	8,340,761	8,023,130	7,864,561	7,890,179	7,849,542	7,291,947	7,198,347	7,660,428	7,579,292	6,277,318	6,240,058	6,088,491	6,168,535	6,033,442	5,960,162	6,163,421	6,169,118
I. Vốn chủ sở hữu	8,694,618	8,371,011	8,496,241	8,340,761	8,023,130	7,864,561	7,890,179	7,849,542	7,291,947	7,198,347	7,660,428	7,579,292	6,277,318	6,240,058	6,088,491	6,168,535	6,033,442	5,960,162	6,163,421	6,169,118
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,162,946	2,162,946	2,162,946	2,162,946	2,162,946	2,162,946	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	2,163,586	1,731,011
2. Thặng dư vốn cổ phần	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,737	904,770	904,770	904,770	1,337,370
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	60,689	60,689	55,454	55,454	55,454	55,454	55,454	55,454	55,454	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043
5. Cổ phiếu quỹ	-167,189	-167,189	-167,189	-167,189	-167,189	-167,189		-167,829	-167,829	-167,829	-167,829	-167,829	-167,829	-167,829	-167,829	-167,829	-167,189	-166,039	-690	-690
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản							-167,829
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	413,822	412,929	382,792	379,120	388,837	390,041	364,347	350,548	356,824	358,306	351,489	347,143	350,135	371,519	302,913	303,133	305,538	308,959	238,579	242,110
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	811	1,021
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,577,539	1,407,523	1,523,334	1,453,513	1,260,721	1,167,575	1,177,150	1,186,280	1,050,299	1,045,362	944,218	860,268	425,797	373,860	408,730	520,011	441,174	395,467	475,623	460,648
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3,741,262	3,588,355	3,634,166	3,552,180	3,417,624	3,350,996	3,392,733	3,356,766	2,928,875	2,879,142	3,449,184	3,456,344	2,585,849	2,579,142	2,461,312	2,429,853	2,370,521	2,338,376	2,366,510	2,383,626
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	23,709,518	23,338,746	19,878,811	20,214,842	19,329,149	19,863,920	16,012,354	16,054,243	14,264,407	13,691,786	15,195,007	15,126,799	11,761,501	12,148,583	11,929,011	11,379,404	13,633,464	12,680,755	11,924,014	10,812,603

CTCP Tập đoàn Pan (pan)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x