Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	55,169	50,132	40,128	36,925	41,588	45,058	54,201	76,444	59,800	62,037	62,175
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,831	11,123	8,576	4,158	13,713	8,138	13,612	32,072	27,171	25,929	17,047
1. Tiền	4,831	6,623	1,576	1,158	3,713	4,115	2,504	3,300	5,866	4,738	2,080
2. Các khoản tương đương tiền	2,000	4,500	7,000	3,000	10,000	4,023	11,108	28,772	21,305	21,191	14,966
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20,000	18,000	12,500	10,000	2,000	8,000	10,694
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000	18,000	12,500	10,000	2,000	8,000	10,694
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11,510	7,652	5,168	8,157	10,823	13,435	14,939	21,138	18,979	26,348	32,329
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3,613	4,203	5,078	5,103	7,346	8,561	9,755	17,731	11,492	12,129	9,201
2. Trả trước cho người bán	6,772	2,103	1,838	2,993	1,906	2,992	2,543	3,651	3,744	7,369	10,788
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn						10,336
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,148	13,399	11,421	12,023	11,226	129	11,529	11,265	4,555	10,102	12,798
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-12,023	-12,053	-13,169	-11,961	-9,654	-8,584	-8,888	-11,508	-813	-3,252	-458
IV. Tổng hàng tồn kho	15,624	12,424	13,328	12,253	13,949	13,589	12,766	18,728	12,809	7,953	12,469
1. Hàng tồn kho	16,810	13,249	13,757	12,715	14,139	13,779	12,975	18,941	13,023	8,166	12,469
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,186	-825	-428	-463	-190	-190	-210	-213	-213	-213
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,204	933	556	2,357	1,103	1,896	2,190	4,505	841	1,807	331
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	976	694	264	1,789	439	175	501	1,328	735	1,807	234
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	228	239	292	537	525	1,541	909	12			97
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				31	139	180	780	3,165	106
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	140,002	147,011	152,315	160,050	158,903	167,921	154,333	136,918	140,391	141,657	151,460
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	119,113	126,937	114,002	126,296	120,549	131,158	130,380	115,983	122,289	126,593	113,511
1. Tài sản cố định hữu hình	119,113	126,937	114,002	126,296	120,549	131,158	130,380	115,931	122,208	126,483	113,345
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								52	81	109	166
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,204	11,299	23,863	15,425	15,391	18,759	14,824	14,632	11,677	8,386	29,583
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,204	11,299	23,863	15,425	15,391	18,759	14,824	14,632	11,677	8,386	29,583
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,500	5,500	5,500	5,500	5,475	4,987	4,659	4,659	4,832	4,832	5,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn					-25	-513	-841	-841	-668	-668
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,185	3,274	8,949	12,830	17,488	13,016	4,470	1,644	1,593	1,847	2,866
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,185	3,274	8,949	12,830	17,488	13,016	4,470	1,644	1,593	1,847	2,866
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	195,171	197,143	192,443	196,975	200,491	212,979	208,534	213,362	200,191	203,694	213,635
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	62,433	66,214	63,292	66,914	72,504	82,969	80,324	86,518	74,524	80,001	84,691
I. Nợ ngắn hạn	30,934	30,492	23,348	22,746	24,113	30,355	29,647	31,617	15,400	20,878	17,122
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,223	4,223	4,223	4,223	4,223	4,223	4,223	4,223	2,112	4,223
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,746	12,281	11,109	11,219	7,377	17,493	17,182	18,132	6,311	6,307	4,328
4. Người mua trả tiền trước	739	716	738	949	611	218	343	126	164	72	104
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,860	1,110	1,015	1,468	1,946	1,501	785	2,449	399	644	1,183
6. Phải trả người lao động	5,966	3,326	3,519	3,365	3,427	2,450	2,471	2,445	672	2,001	1,185
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,599	193	193	449	529	194	387	193	1,001	2,186	5,077
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				25	25				3	190
11. Phải trả ngắn hạn khác	575	4,115	394	398	5,234	4,338	4,230	3,922	4,979	4,682	4,388
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,447	2,404
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,778	2,123	2,156	650	739	-63	25	127	-239	572	857
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	31,499	35,722	39,945	44,168	48,391	52,614	50,677	54,900	59,123	59,123	67,570
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	25,339	29,562	33,785	38,008	42,231	46,454	50,677	54,900	59,123	59,123	67,570
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	132,738	130,929	129,151	130,062	127,987	130,010	128,210	126,844	125,667	123,693	128,944
I. Vốn chủ sở hữu	132,738	130,929	129,151	130,062	127,987	130,010	128,210	126,844	125,667	123,693	128,944
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	109,630	109,630	109,630	109,630	109,630	109,630	109,630	109,630	105,892	109,630	109,731
2. Thặng dư vốn cổ phần									3,738
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu											5,202
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,922	13,072	12,798	12,392	12,392	10,674	10,674	10,674	10,674	10,674	10,172
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,207	4,248	2,744	4,061	1,986	5,727	3,927	2,561	1,640	1,050	1,672
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,724	2,339	2,167
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	195,171	197,143	192,443	196,975	200,491	212,979	208,534	213,362	200,191	203,694	213,635

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (nvp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x