Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	9,822,049	9,275,326	9,725,846	9,263,463	8,317,202	6,269,249	7,526,946	7,202,715	6,582,207	6,063,524	6,343,390	6,676,647	6,727,698	5,361,042	4,574,581	4,178,407	4,452,968	4,916,745	4,878,638	5,590,805
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	105,607	490,330	928,152	440,362	414,257	799,542	806,240	768,016	1,187,233	1,798,924	571,450	803,016	1,661,097	547,070	395,750	409,323	298,475	126,712	150,855	243,730
1. Tiền	101,107	484,330	923,802	433,661	409,067	795,191	761,889	638,665	1,179,663	1,232,218	544,884	776,460	1,656,897	396,067	208,452	243,055	179,275	83,212	141,955	162,030
2. Các khoản tương đương tiền	4,500	6,000	4,350	6,701	5,190	4,351	44,351	129,351	7,570	566,706	26,566	26,556	4,200	151,004	187,298	166,268	119,200	43,500	8,900	81,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,499	126,821	110,930	112,730	124,101	130,937	134,039	138,559	35,339	133,639	38,997	39,020	39,020	349,720	76,700	11,500	13,649	16,649	5,149	5,649
1. Chứng khoán kinh doanh														60,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	120,499	126,821	110,930	112,730	124,101	130,937	134,039	138,559	35,339	133,639	38,997	39,020	39,020	289,720	76,700	11,500	13,649	16,649	5,149	5,649
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,621,958	6,565,313	5,722,580	5,851,717	4,891,783	3,107,630	2,967,429	3,275,711	2,456,246	1,665,266	1,449,917	1,446,685	1,146,437	1,808,656	1,104,543	796,062	1,188,664	2,118,209	2,135,086	2,606,633
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,472,158	6,476,292	5,098,185	5,420,711	4,076,332	2,328,560	2,053,172	2,362,025	1,231,488	889,958	1,382,810	1,258,448	822,665	1,580,847	957,683	841,642	1,144,830	2,108,737	2,109,054	2,553,632
2. Trả trước cho người bán	230,948	194,533	491,205	355,558	680,273	281,856	387,837	405,370	787,741	376,901	137,492	246,308	366,526	297,919	184,203	25,221	33,671	17,974	32,967	28,801
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,000	6,000	6,375	13,296	13,296	6,250	6,600	6,350	1,100	500	8,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	36,278
6. Phải thu ngắn hạn khác	402,922	452,383	404,678	400,568	430,317	788,514	813,032	802,472	744,368	703,457	229,664	240,804	249,069	219,322	184,266	168,050	252,835	234,270	195,884	224,061
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-490,071	-563,894	-277,863	-338,416	-308,436	-297,551	-293,213	-300,507	-308,451	-305,550	-308,049	-313,875	-306,823	-304,432	-236,608	-253,850	-257,672	-257,772	-217,819	-236,138
IV. Tổng hàng tồn kho	2,816,456	1,970,165	2,825,089	2,714,715	2,742,037	2,108,810	3,459,731	2,874,670	2,767,459	2,358,323	4,119,609	4,210,351	3,741,331	2,500,800	2,839,409	2,803,042	2,781,427	2,491,657	2,439,552	2,597,274
1. Hàng tồn kho	2,844,342	2,017,656	2,828,023	2,721,808	2,745,451	2,112,892	3,460,137	2,879,814	2,768,475	2,372,306	4,126,910	4,219,573	3,752,075	2,503,031	2,842,205	2,813,437	2,785,181	2,510,581	2,443,872	2,602,273
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-27,886	-47,491	-2,934	-7,093	-3,414	-4,083	-406	-5,144	-1,016	-13,983	-7,301	-9,222	-10,744	-2,231	-2,796	-10,395	-3,754	-18,923	-4,320	-5,000
V. Tài sản ngắn hạn khác	157,528	122,697	139,095	143,938	145,025	122,330	159,508	145,760	135,930	107,372	163,417	177,575	139,813	154,796	158,179	158,479	170,753	163,517	147,997	137,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	27,515	10,471	18,545	24,589	33,106	18,432	21,348	23,733	27,456	9,403	9,511	12,136	12,264	5,980	7,526	8,530	9,361	5,985	9,774	10,701
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	120,952	109,090	111,667	109,719	104,923	103,165	134,570	119,605	106,007	95,477	151,214	162,756	124,865	147,367	149,058	148,279	159,941	156,046	137,389	125,121
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,061	3,136	8,883	9,629	6,996	734	3,589	2,422	2,467	2,492	2,693	2,683	2,685	1,449	1,595	1,671	1,450	1,486	835	1,698
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,090,471	2,434,956	2,455,403	2,924,000	2,619,594	2,459,077	1,985,710	1,853,756	1,883,968	1,832,439	1,800,479	1,786,429	1,734,950	1,560,601	1,561,671	1,569,067	1,577,986	1,609,285	1,641,673	1,665,279
I. Các khoản phải thu dài hạn	64,675	62,544	59,086	535,096	533,867	499,889	27,945	29,618	28,249	22,695	21,343	16,388
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	2,148	1,248	1,248	484,248	483,000	459,000
5. Phải thu dài hạn khác	62,526	61,296	57,838	50,848	50,867	40,889	27,945	29,618	28,249	22,695	21,343	16,388
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,386,637	1,427,056	1,427,615	1,413,534	1,444,448	1,493,828	1,533,827	1,453,768	1,411,871	1,418,158	1,399,425	1,410,645	1,302,461	1,239,266	1,275,615	1,280,719	1,309,892	1,336,096	1,405,897	1,396,667
1. Tài sản cố định hữu hình	825,427	862,819	873,317	904,099	931,024	967,118	993,945	999,176	981,042	987,523	984,212	988,273	990,187	972,862	1,008,535	1,013,888	1,039,353	1,064,368	1,095,527	1,084,856
2. Tài sản cố định thuê tài chính	218,738	214,070	219,235	180,889	181,516	191,086	200,868	110,662	101,028	100,280	102,453	100,893	45,293
3. Tài sản cố định vô hình	342,472	350,167	335,063	328,546	331,908	335,624	339,014	343,930	329,800	330,355	312,760	321,479	266,981	266,404	267,080	266,832	270,540	271,728	310,370	311,811
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	254,778	251,590	256,935	257,882	250,162	254,379	249,276	210,942	191,446	124,862	131,676	109,792	141,064	121,740	94,067	93,924	68,718	70,967	75,671	105,892
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	254,778	251,590	256,935	257,882	250,162	254,379	249,276	210,942	191,446	124,862	131,676	109,792	141,064	121,740	94,067	93,924	68,718	70,967	75,671	105,892
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	207,122	503,174	515,655	515,655	193,104	14,199	6,699	699	100,380	112,180	100,180	100,180	141,475	44,399	43,974	45,330	42,616	39,272	37,683	36,867
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	205,969	502,020	514,501	514,501	184,906								41,295	40,919	40,494	40,150	39,136	39,092	37,488	36,672
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,154	1,154	1,154	1,154	699	699	699	699	380	180	180	180	180	180	180	180	180	180	195	195
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										112,000	100,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					7,500	13,500	6,000		100,000			100,000	100,000	3,300	3,300	5,000	3,300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	175,784	189,057	194,519	200,180	196,316	195,012	166,118	156,809	150,028	152,476	145,712	147,207	147,658	152,545	145,575	148,938	156,589	162,764	122,422	125,637
1. Chi phí trả trước dài hạn	163,906	174,699	174,701	180,363	172,930	171,810	141,605	132,444	124,532	128,230	124,903	123,160	121,892	127,709	126,655	132,903	139,388	145,888	109,634	113,050
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	11,877	14,358	19,818	19,818	23,386	23,202	24,513	24,365	25,496	24,246	20,809	24,047	25,766	24,836	18,920	16,036	17,201	16,876	12,586	12,586
3. Tài sản dài hạn khác																			201
VII. Lợi thế thương mại	1,475	1,534	1,593	1,652	1,696	1,771	1,845	1,920	1,994	2,068	2,143	2,217	2,292	2,651	2,441	155	170	186		217
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	11,912,520	11,710,282	12,181,248	12,187,463	10,936,796	8,728,326	9,512,656	9,056,471	8,466,174	7,895,964	8,143,869	8,463,076	8,462,647	6,921,643	6,136,252	5,747,473	6,030,954	6,526,030	6,520,311	7,256,084
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,938,628	8,395,789	9,110,896	8,794,615	7,869,870	5,575,337	6,565,206	6,174,560	5,249,237	4,859,273	5,263,238	5,596,870	5,444,303	4,083,592	3,459,874	3,163,513	3,441,812	3,900,331	3,915,877	4,694,513
I. Nợ ngắn hạn	8,849,789	8,306,768	9,008,901	8,706,214	7,774,549	5,464,174	6,418,269	6,108,797	5,180,995	4,789,081	5,188,204	5,520,672	5,402,978	4,064,931	3,437,083	3,142,124	3,416,173	3,874,097	3,888,478	4,587,397
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,246,376	6,226,894	7,468,354	6,869,775	6,253,600	3,744,535	4,055,459	4,602,018	4,110,482	3,569,621	3,802,500	3,547,265	3,945,279	2,054,871	2,207,567	2,082,056	1,995,488	1,969,955	2,332,243	3,040,002
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,075,755	1,054,058	669,087	900,165	671,343	514,514	1,811,018	882,177	577,425	489,888	744,840	1,342,862	916,103	1,440,785	752,459	661,072	1,250,446	1,519,556	926,593	893,416
4. Người mua trả tiền trước	45,787	29,855	58,777	61,297	65,046	30,211	48,878	53,307	64,098	108,246	92,619	94,774	96,762	69,957	42,872	21,301	23,003	40,311	70,248	15,805
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	129,436	168,602	40,242	64,190	26,328	150,300	88,902	61,976	84,670	118,781	84,151	74,502	63,017	108,837	54,451	25,968	12,642	138,863	96,133	79,028
6. Phải trả người lao động	30,712	48,630	4,484	4,624	12,714	7,062	30,761	21,172	17,341	100,028	40,555	19,178	12,047	102,082	46,013	40,727	6,646	22,886	59,615	39,295
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	52,761	60,331	58,195	106,936	153,351	104,618	71,475	175,826	231,099	252,649	164,783	177,471	274,446	187,014	128,168	105,566	63,552	59,432	158,466	258,987
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,285	23,082	3,999	23,349	255	154	299	474	827	1,012	301	430	875	993	276	376	657	939
11. Phải trả ngắn hạn khác	230,575	632,886	636,424	595,269	564,680	838,236	229,557	221,659	50,658	64,183	165,107	163,943	44,332	41,225	130,558	124,428	27,307	55,073	165,260	163,605
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	352	352	829	760	802	778	682	643
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	36,751	62,080	68,510	79,850	26,431	73,766	81,239	89,546	44,395	84,674	93,348	100,248	50,117	59,168	74,719	80,630	36,432	67,083	79,919	97,259
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	88,840	89,021	101,995	88,401	95,321	111,163	146,937	65,763	68,242	70,191	75,034	76,199	41,325	18,661	22,791	21,389	25,639	26,234	27,398	107,117
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,205	1,155	1,345	1,515	855	1,685	5,283	1,250	1,473	1,380	2,702	1,330
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	80,865	80,590	93,475	79,693	86,817	102,583	137,901	56,078	54,439	56,013	60,123	59,393	24,262							80,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,593	7,015	7,070	7,223	7,349	7,425	7,881	8,530	12,598	13,023	13,566	15,290	16,207	16,976	17,508	20,139	24,166	24,854	24,697	25,787
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	227	261	295	330
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,973,891	3,314,493	3,070,352	3,392,848	3,066,927	3,152,989	2,947,450	2,881,911	3,216,937	3,036,691	2,880,631	2,866,205	3,018,345	2,838,051	2,676,378	2,583,960	2,589,142	2,625,699	2,604,435	2,561,570
I. Vốn chủ sở hữu	2,973,891	3,314,493	3,070,352	3,392,848	3,066,927	3,152,989	2,947,450	2,881,911	3,216,937	3,036,691	2,880,631	2,866,205	3,018,345	2,838,051	2,676,378	2,583,960	2,589,142	2,625,699	2,604,435	2,561,570
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,007,415	1,007,415	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933	805,933
2. Thặng dư vốn cổ phần	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073	278,073
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	10,984	7,212	7,884	3,183	1,896	2,568	3,756	1,924	180	180	110	499	833	927	990	809	1,166	877	787	732
8. Quỹ đầu tư phát triển	670,568	670,568	670,568	670,568	686,493	686,493	689,884	689,884	707,872	707,872	707,872	707,872	725,570	725,570	725,570	724,961	739,618	739,779	759,779	760,014
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	81,697	83,483	84,154	84,280	74,391	77,949	76,584	76,674	64,078	64,298	68,029	84,395	74,368	77,245	78,917	78,311	77,821	78,352	79,716	79,565
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	914,688	1,257,585	1,214,777	1,542,146	1,206,521	1,287,617	1,078,021	1,014,110	1,324,259	1,144,343	983,569	951,900	1,092,979	911,590	747,548	659,565	655,471	693,364	650,902	610,567
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10,466	10,157	8,963	8,664	13,619	14,356	15,199	15,312	36,542	35,992	37,045	37,533	40,589	38,713	39,346	36,308	31,060	29,321	29,244	26,686
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	11,912,520	11,710,282	12,181,248	12,187,463	10,936,796	8,728,326	9,512,656	9,056,471	8,466,174	7,895,964	8,143,869	8,463,076	8,462,647	6,921,643	6,136,252	5,747,473	6,030,954	6,526,030	6,520,311	7,256,084

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (ltg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x