Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,618,685	5,991,319	5,889,287	7,021,762	6,948,290	7,697,391	8,284,814	7,004,340	6,589,161	6,277,176	5,974,280	7,073,877	6,822,623	6,716,842	6,071,864	5,504,356	4,998,158	5,177,375	4,684,945	4,885,883
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,358,105	1,636,855	1,503,786	2,185,024	2,057,873	1,350,487	2,271,852	1,100,094	967,838	1,372,703	922,707	1,281,295	2,022,398	1,778,570	1,319,708	1,102,117	949,216	1,012,533	352,673	524,591
1. Tiền	711,549	951,650	693,581	1,252,820	1,022,873	720,286	1,771,852	1,050,094	915,838	1,202,703	752,707	1,108,748	836,125	662,570	614,881	729,117	536,774	473,289	333,773	437,368
2. Các khoản tương đương tiền	646,556	685,206	810,205	932,204	1,035,000	630,201	500,000	50,000	52,000	170,000	170,000	172,547	1,186,273	1,116,000	704,827	373,000	412,442	539,244	18,900	87,222
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	174,100	174,100	548,778	618,778	662,634	513,934	472,772	522,772	641,965	341,965	481,213	481,213	530,401	635,401	795,401	687,400	742,400	455,399	638,190	598,325
1. Chứng khoán kinh doanh	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1						-1	-1	-2	-211	-76
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	173,700	173,700	548,378	618,378	662,234	513,534	472,372	522,372	641,565	341,565	480,812	480,812	530,000	635,000	795,000	687,000	742,000	455,000	638,000	598,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,293,960	3,191,864	2,797,745	3,008,492	3,002,321	4,373,766	3,198,976	2,971,282	2,817,817	2,830,382	2,721,575	2,612,107	2,575,297	2,780,031	2,445,814	2,354,686	2,317,789	2,634,874	2,730,675	2,715,989
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	334,870	310,731	278,328	340,639	328,450	420,336	404,919	515,361	532,752	584,150	569,969	593,103	482,517	653,487	656,306	588,044	532,498	538,799	601,563	628,729
2. Trả trước cho người bán	231,794	340,146	274,466	265,732	272,052	418,903	420,292	440,383	125,356	108,237	107,461	84,059	109,624	58,013	39,440	22,285	59,812	59,191	49,924	18,932
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,740,000	1,040,000	785,000	790,000	740,000	1,588,000	588,000	258,000	229,200	229,200	78,000					30,000	30,000	30,000	50,000	50,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	995,239	1,508,931	1,467,895	1,612,960	1,748,297	2,033,006	1,786,603	1,758,377	1,931,348	1,909,634	1,968,185	1,936,984	1,985,196	2,070,569	1,890,024	1,860,020	1,835,426	2,142,655	2,148,428	2,137,181
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,944	-7,944	-7,944	-839	-86,477	-86,477	-839	-839	-839	-839	-2,039	-2,039	-2,039	-2,039	-139,956	-145,663	-139,947	-135,770	-119,239	-118,854
IV. Tổng hàng tồn kho	674,350	866,077	904,682	1,077,216	1,118,654	1,338,589	2,169,164	2,213,765	2,025,225	1,603,302	1,685,994	2,493,936	1,553,460	1,376,523	1,334,369	1,210,676	832,381	914,168	808,442	889,599
1. Hàng tồn kho	676,763	866,727	906,770	1,082,088	1,133,895	1,347,848	2,173,584	2,220,058	2,028,809	1,607,438	1,689,919	2,499,285	1,558,170	1,379,859	1,336,659	1,213,145	835,467	916,837	811,728	892,741
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,413	-651	-2,087	-4,871	-15,241	-9,259	-4,420	-6,293	-3,584	-4,135	-3,924	-5,348	-4,710	-3,336	-2,290	-2,469	-3,086	-2,669	-3,286	-3,143
V. Tài sản ngắn hạn khác	118,170	122,423	134,296	132,253	106,808	120,615	172,050	196,428	136,317	128,824	162,791	205,325	141,067	146,318	176,572	149,477	156,371	160,401	154,964	157,380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	22,409	19,643	22,253	17,910	22,674	23,647	31,507	23,665	31,506	38,022	35,960	21,871	25,499	27,132	27,018	15,929	30,635	22,993	18,250	13,298
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	71,939	75,529	81,608	82,003	84,059	96,030	139,282	161,180	100,639	82,701	103,626	160,496	96,615	92,737	113,365	96,674	99,451	111,120	108,743	117,009
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	23,823	27,251	30,436	32,340	75	937	1,261	11,582	4,172	8,101	23,204	22,958	18,953	26,449	36,189	36,874	26,286	26,288	27,971	26,540
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																				532
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	6,828,230	5,450,470	5,389,269	5,414,861	6,230,997	5,173,056	4,952,930	7,030,705	6,936,717	6,996,099	7,011,598	7,057,688	6,903,418	6,915,495	6,866,549	6,871,192	6,877,347	6,893,663	7,014,452	7,016,724
I. Các khoản phải thu dài hạn	20,956	19,282	22,072	21,549	21,195	19,765	12,980	48,307	33,260	23,103	27,925	64,568	61,968	61,274	57,204	57,393	58,456	58,759	59,969	63,406
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								30,000
5. Phải thu dài hạn khác	20,956	19,282	22,072	21,549	21,195	19,765	12,980	18,307	33,260	23,103	27,925	64,568	61,968	61,274	57,204	57,393	58,456	58,759	59,969	63,406
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,455,965	2,499,237	2,543,679	2,581,711	2,612,698	2,164,345	2,594,584	2,628,031	2,499,725	2,472,779	2,506,132	2,540,831	2,565,058	2,595,774	2,630,390	2,676,179	2,688,092	2,740,754	2,790,049	2,851,883
1. Tài sản cố định hữu hình	943,830	962,046	981,340	994,224	997,537	526,051	922,053	929,369	774,190	721,380	728,944	746,070	744,524	750,212	758,142	778,074	769,634	796,038	819,560	855,140
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,512,136	1,537,190	1,562,339	1,587,487	1,615,161	1,638,294	1,672,531	1,698,661	1,725,536	1,751,399	1,777,188	1,794,761	1,820,534	1,845,561	1,872,248	1,898,105	1,918,458	1,944,716	1,970,488	1,996,743
III. Bất động sản đầu tư	413,370	4,120	4,168	4,216	4,264	4,312	4,360	4,409	4,457	4,505	4,553	4,601	4,649	4,697	4,745	4,793	4,841	4,889	4,938	4,986
- Nguyên giá	679,111	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797	11,797
- Giá trị hao mòn lũy kế	-265,741	-7,677	-7,629	-7,581	-7,533	-7,485	-7,437	-7,389	-7,340	-7,292	-7,244	-7,196	-7,148	-7,100	-7,052	-7,004	-6,956	-6,908	-6,859	-6,811
IV. Tài sản dở dang dài hạn	50,376	50,537	5,682	4,902	4,140	13,797	68,261	74,959	173,249	190,000	166,961	167,538	67,477	75,154	62,168	55,936	67,194	49,506	30,304	17,051
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	50,376	50,537	5,682	4,902	4,140	13,797	68,261	74,959	173,249	190,000	166,961	167,538	67,477	75,154	62,168	55,936	67,194	49,506	30,304	17,051
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,226,828	2,122,437	2,061,075	2,036,343	2,764,556	2,736,684	1,990,947	3,975,458	3,907,158	3,961,342	3,985,575	3,953,506	3,880,005	3,852,172	3,799,302	3,753,689	3,720,028	3,694,792	3,770,080	3,716,017
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,885,711	2,774,950	2,713,588	2,688,856	2,663,409	2,635,537	1,889,799	3,969,088	3,900,788	3,935,693	3,959,926	3,927,856	3,854,356	3,826,523	3,773,653	3,728,039	3,679,379	3,654,143	3,729,431	3,675,368
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										19,279	19,279	19,279	19,279	19,279	19,279	19,279	19,279	19,279	19,279	19,279
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-753,660	-753,660	-753,660	-753,660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	94,777	101,147	101,147	101,147	101,147	101,147	101,147	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	21,370	21,370	21,370	21,370
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	341,157	185,131	162,315	152,139	198,863	105,871	145,843	155,911	167,562	185,391	153,799	152,314	140,378	134,866	115,387	118,175	126,033	124,586	131,062	127,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	250,518	121,946	109,582	97,230	94,246	18,390	87,679	78,828	79,300	93,310	80,465	80,506	80,770	83,939	81,542	82,229	81,813	85,272	90,221	89,423
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	90,639	63,185	52,733	54,909	104,617	87,481	58,164	77,083	88,218	92,080	72,716	71,809	59,608	50,927	33,845	35,946	44,220	39,314	40,841	38,232
3. Tài sản dài hạn khác									45		618
VII. Lợi thế thương mại	1,319,576	569,727	590,278	614,002	625,280	128,281	135,955	143,630	151,305	158,980	166,654	174,329	183,883	191,557	197,353	205,028	212,702	220,377	228,052	235,726
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	12,446,914	11,441,789	11,278,556	12,436,623	13,179,287	12,870,446	13,237,744	14,035,046	13,525,877	13,273,275	12,985,879	14,131,565	13,726,041	13,632,337	12,938,413	12,375,548	11,875,505	12,071,038	11,699,398	11,902,608
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,220,383	4,352,969	4,143,841	5,355,270	5,048,048	5,113,512	6,336,990	6,983,867	6,515,844	6,362,731	6,156,603	7,242,046	5,721,872	5,753,400	5,104,615	4,675,431	3,946,580	4,233,416	3,495,925	3,754,301
I. Nợ ngắn hạn	3,314,878	3,549,654	3,335,328	4,291,638	3,978,069	4,047,410	5,228,771	5,454,856	4,975,347	4,823,094	4,617,472	5,461,207	3,934,857	3,962,403	3,476,306	3,829,633	2,890,121	3,171,260	2,408,641	2,659,954
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,123,686	2,566,007	2,470,432	2,826,214	2,181,800	2,666,992	3,946,785	4,168,940	3,264,691	2,980,461	3,181,041	3,655,941	2,665,027	2,599,146	2,894,870	2,540,993	1,976,351	2,132,138	1,830,852	1,688,927
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	325,690	432,233	389,346	428,775	425,843	377,411	442,653	551,725	574,412	539,084	327,049	782,710	417,057	540,259	215,401	546,959	285,555	237,317	215,004	345,675
4. Người mua trả tiền trước	42,464	32,002	48,068	48,553	30,614	23,493	37,872	31,244	54,128	41,261	73,411	142,635	88,176	43,725	53,898	114,712	32,051	20,359	37,284	48,382
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	102,051	42,116	33,220	83,080	257,042	335,990	325,212	77,354	100,069	103,074	35,010	86,633	61,226	38,953	28,677	27,005	135,409	85,426	27,699	103,563
6. Phải trả người lao động	14,356	7,150	3,989	33,053	17,260	7,322	4,230	12,290	18,763	11,947	9,748	41,637	16,098	10,157	9,849	82,947	33,915	23,636	15,764	81,506
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	430,741	250,959	201,917	306,187	478,375	408,130	226,394	343,455	496,350	552,817	341,022	394,349	363,203	291,528	157,440	176,196	287,135	187,723	162,048	209,019
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,315	870	188	188	529	870	1,211	188	548	896	1,211	188	574	1,246	1,919	857	364	727
11. Phải trả ngắn hạn khác	144,821	90,245	84,487	461,293	481,536	119,786	168,758	123,318	319,553	443,816	518,539	249,801	215,133	326,206	44,688	270,077	62,136	406,283	61,903	120,882
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																			8,162	11,502
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	126,754	128,071	103,681	104,294	105,071	107,415	75,657	146,342	146,831	149,739	130,442	107,313	108,363	111,182	69,566	69,886	77,204	77,651	49,925	50,498
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,905,505	803,315	808,513	1,063,632	1,069,979	1,066,102	1,108,219	1,529,011	1,540,497	1,539,636	1,539,131	1,780,839	1,787,015	1,790,997	1,628,309	845,798	1,056,459	1,062,156	1,087,284	1,094,347
1. Phải trả người bán dài hạn					2,893
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	51,184	2,806	2,645	2,790		75	12,114	13,977	20,548	20,190	18,895	21,676	19,132	19,132	19,566	19,673	26,706	29,010	34,776	40,709
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,301,948	252,641	251,696	501,059	501,284	500,647	502,552	751,278	751,725	751,247	750,601	997,576	998,011	997,374	799,322	8,877	209,632	209,089	208,519	207,982
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	515,927	520,648	524,966	529,803	534,812	538,851	554,220	721,532	730,472	730,979	732,427	728,067	738,009	742,886	778,863	786,560	790,478	794,175	792,567	793,013
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	26,880	27,219	29,206	29,980	30,990	26,529	39,332	42,224	37,751	37,221	37,208	33,521	31,863	31,605	30,558	30,688	29,643	29,882	51,422	52,642
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	9,566
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	7,226,531	7,088,820	7,134,715	7,081,353	8,131,239	7,756,935	6,900,754	7,051,179	7,010,033	6,910,544	6,829,276	6,889,519	8,004,169	7,878,937	7,833,798	7,700,117	7,928,924	7,837,622	8,203,473	8,148,307
I. Vốn chủ sở hữu	7,226,531	7,088,820	7,134,715	7,081,353	8,131,239	7,756,935	6,900,754	7,051,179	7,010,033	6,910,544	6,829,276	6,889,519	8,004,169	7,878,937	7,833,798	7,700,117	7,928,924	7,837,622	8,203,473	8,148,307
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,898,063	2,898,063	2,898,063	2,898,063	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,797,414	2,566,534	2,566,534	2,566,534	2,566,534
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,292,254	2,292,254	3,157,497	3,157,497	3,107,172	3,107,172	3,107,170	3,107,170	3,107,170	2,970,919	2,970,919	2,970,919	3,849,910	3,849,910	3,849,910	3,850,410	3,192,081	3,192,081	3,192,081	3,192,081
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu							104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
5. Cổ phiếu quỹ			-865,273	-865,273	-865,273	-865,273	-865,273	-865,273	-865,273	-1,080,464	-1,080,464	-1,080,464	-1,959,479	-1,959,479	-1,959,479	-1,959,479	-1,959,479	-1,959,479	-1,959,479	-2,029,360
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	69,859	69,859	69,859	69,859	69,859	69,859	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811	74,811
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	16,136	16,136	16,136	16,136	16,136	16,136	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,517,692	1,499,199	1,526,763	1,483,356	2,554,013	2,480,340	1,300,457	1,606,978	1,565,621	1,781,310	1,713,377	1,787,674	1,114,079	999,656	934,018	841,593	1,691,786	1,587,552	1,910,438	1,909,253
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	432,528	313,309	331,670	321,716	451,919	151,287	366,266	210,169	210,381	246,645	233,310	219,256	2,007,523	1,996,714	2,017,214	1,975,458	2,243,281	2,256,212	2,299,177	2,315,078
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	12,446,914	11,441,789	11,278,556	12,436,623	13,179,287	12,870,446	13,237,744	14,035,046	13,525,877	13,273,275	12,985,879	14,131,565	13,726,041	13,632,337	12,938,413	12,375,548	11,875,505	12,071,038	11,699,398	11,902,608

CTCP Tập đoàn KIDO (kdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x